Zahlen durch Lastschriftverfahren

Mit diesem Vorgang können Zahlungstransaktionen für Zahlungen von Lieferantenrechnungen aktualisiert werden, die mit der Zahlungsmethode Lastschrift erfolgen.

Um das Lastschriftverfahren nutzen zu können, muss die Firma mit dem Lieferanten vereinbaren, dass seine Rechnungen am Fälligkeitsdatum automatisch, direkt von der Bank der Firma bezahlt werden.

Bevor Sie beginnen

  • Ein vollständiger, bestätigter Zahlungsvorschlag für die Zahlungsmethode Lastschrift ist in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) eingegeben.
  • FAM-Funktionen und Buchungsdefinitionen sind für AP35 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) bzw. "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) aktualisiert.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130/B).

  2. Wählen Sie Option 9 = Zahlungsvorschlag bestätigen.

  3. Geben Sie in "Lastschrift. Öffnen" (APS180/E) einen Belegtext ein, und ändern Sie gegebenenfalls die vorgeschlagene Zahlungswährung. Drücken Sie die Eingabetaste.