Bankeinzug von Lieferantenwechseln rückmelden

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie in M3 rückmelden, dass Lieferantenwechsel bei der Bank zum Inkasso eingereicht und als eingelöst bestätigt wurden. Dieses Verfahren gilt sowohl für akzeptierte als auch für nicht akzeptierte Wechsel.

Ergebnis

Lieferantenzahlungen mit Wechsel werden als eingelöst verbucht und es erfolgt eine Gutschrift auf das Bankkonto. Ein Buchungsjournal wird ausgedruckt.

Die verbuchten Daten können zur Kostenanalyse und zur Untersuchung von Lieferantenbeziehungen verwendet werden.

Die rückgemeldeten Wechsel haben den Einreicherstatus 90. Ein Beleg wird erstellt. Die Kreditorenbuchhaltung und das Hauptbuch werden um die folgenden grundlegenden Buchungen (neben USt-Buchungen) aktualisiert: Forderungen zwischen Divisionen, Skonto und einbehaltene Steuer:

Akzeptierte Wechsel (Wechselbestätigung = 0 oder 1)


Kont. Regel	Beschreibung	Soll	Haben
AP33-295	Akzeptierter Wechsel	x
–	Bankkonto		x

Nicht akzeptierte Wechsel (Wechselbestätigung = 2)


Kont. Regel	Beschreibung	Soll	Haben
AP72-295	Akzeptierte Wechsel	x
–	Bankkonto		x

Je nach Einrichtung der FAM-Funktion wird entweder eine Banktransaktion für alle Wechsel je Bankkonto und Fälligkeitsdatum oder eine separate Transaktion für alle Wechsel erstellt. Siehe unten. Wird für jeden Wechsel eine eigene Banktransaktion generiert, wird auch eine separate Buchung für etwaige Wechselkursgewinne bzw. -verluste für Wechsel in einer Fremdwährung erstellt. Jegliche verbleibende Differenz auf Belegstufe wird automatisch gerundet und gebucht.

Bevor Sie beginnen

Die Wechsel müssen in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) eine Zahlungsmethode mit Zahlungsklasse 4 aufweisen. Im Feld "Gruppierte Zahlung" wird festgelegt, ob eine Wechselzahlung pro Rechnung oder Rechnungsgruppe erstellt wird, wenn Sie einen Zahlungsvorschlag für einen Lieferanten in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) bestätigen. Im Feld "Wechselbestätigung" wird festgelegt, welcher Einreicherstatus dem Wechsel automatisch zugewiesen wird: 10 = "Wechsel im Portfolio; Einreichung ausstehend" oder 20 = "Wechsel eingereicht". Da in "Wechsel. Abstimmen anhand Bestätigungen" (APS175) nur Wechsel mit Status 20 für eine Aktualisierung der Bücher sorgen, muss der Status aller Wechsel, die Status 10 aufweisen, im Unterprogramm (APS176) manuell auf 20 gesetzt werden.

Eingabe 0: Wechsel, die bei Zahlung in (APS130) oder "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) erstellt werden, erhalten direkt Status 20.
Eingabe 1: In diesen Programmen erstellte Wechsel erhalten den Status 10.
Eingabe 2: Diese Eingabe ist nur bei nicht akzeptierten Wechseln möglich, die vom Lieferanten erstellt und eingereicht werden. Wenn für diese Art von Zahlung in "Nicht akzept. Wechsel. Zahlung öffnen" Wechseldatensätze erstellt werden, erhalten diese Status 10.

FAM-Funktion AP34 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) definiert sein. Die FAM-Funktion steuert, auf welche Art und Weise die Bücher aktualisiert werden. Unter anderem wird hierüber festgelegt, ob eine Buchung auf dem Bankkonto für alle Wechsel je Bankkonto und Fälligkeitsdatum erstellt wird oder ob für alle Wechsel eine separate Buchung erfolgt. In Spanien ist Letzteres seit 2008 zwingend.
In "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395/B) müssen Buchungsdefinitionen für Buchungsvorgang AP34 definiert werden. Eine Beschreibung der Buchungsdefinition finden Sie unter Buchungsdefinitionen für AP: Kreditoren.
Für Buchungsoption 99 muss in "AP-Buchungsoptionen. Öffnen" (APS020) eine Kontierungszeile festgelegt werden. Diese Buchungsoption wird automatisch angewendet, um eine separate Rundungsbuchung für etwaige verbleibende Differenzen auf dem Beleg zu generieren.
Akzeptierte Wechsel müssen anhand eines bestätigten Lieferantenzahlungsvorschlags in (APS130) bei der Bank eingereicht werden. Alternativ müssen in "Nicht akzept. Wechsel. Zahlung öffnen" (APS380) nicht akzeptierte Wechsel erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Wechsel. Abstimmen anhand Bestätigungen" (APS175), wo Wechseltransaktionen nach Firmenbankkonto und Fälligkeitsdatum angezeigt werden.
- In der Spalte "Gesamtbetrag" wird der Gesamtbetrag des Wechsels angezeigt, während in der Spalte "Betrag abbuchen" alle Wechsel mit Status 20 aufgeführt sind. Zur Aktualisierung der Bücher müssen Wechsel mit Status 20 definiert sein.
Über Option 11 = Transaktionen kann die jeweils gültige Kombination aus Bankkonto und Fälligkeitsdatum gewählt werden.
Die Übereinstimmung zwischen den angezeigten und den in der Bankbestätigung enthaltenen Wechseln kann in (APS176/B) überprüft werden.
Wenn Wechsel, die Teil der Bankbestätigung sind, Status 10 aufweisen, wählen Sie die entsprechenden Wechsel und anschließend die Option "Wählen/Inaktiv". Drücken Sie F3, um zu (APS175/B) zurückzukehren.

Sollten Sie den Status versehentlich hochgesetzt haben, können Sie ihn durch Anwendung derselben Option auf den Wechsel wieder auf Status 10 zurücksetzen.
Um das Hauptbuch und die Kreditorenbuchhaltung mit Wechseln zu aktualisieren, die den Status 20 aufweisen, wählen Sie "Aktualisieren" für die betreffende Kombination aus Bankkonto und Fälligkeitsdatum.
Ändern Sie in Bild E das vorgeschlagene Konto und Buchungsdatum (sofern erforderlich), den Belegtext (optional), den Bankoperationscode (je nach Einstellungen optional) und das Valutadatum (je nach Bankanforderungen). Außerdem kann der Standardwert geändert werden, der definiert, ob Wechsel in einer gemeinsamen Banktransaktion oder separat eingelöst werden. Drücken Sie die Eingabetaste.

Das Bankkonto in Bild E gilt für alle enthaltenen Wechsel. Nach Aktualisierung der Bücher erhalten die Wechsel automatisch Status 90.