Zahlen mit Wechsel

Mit diesem Vorgang können Zahlungen mit Wechsel erstellt werden.

Nach Abschluss dieses Vorgangs werden Kreditorenbuchhaltung und Hauptbuch aktualisiert. Ein Wechsel, ein Buchungsjournal, ein Lieferantenrechnungsjournal und ein Lieferantenzahlungsjournal werden ausgedruckt.

Bevor Sie beginnen

  • Ein vollständiger, freigegebener Zahlungsvorschlag für die Zahlungsmethode Wechsel ist in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) eingegeben.
  • FAM-Funktionen und Buchungsdefinitionen sind für AP33 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) bzw. "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) aktualisiert.
  • Die Nummernserie 67B (Wechselnummer) ist in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) eingegeben.
  • In "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071/E) haben Sie für die verwendete Zahlungsmethode ausgewählt, ob die Wechsel automatisch Status 10 (Zu bestätigen) oder 20 (Bestätigt) erhalten sollen, wenn sie zur Abstimmung in "Wechsel. Abstimmen anhand Bestätigungen" (APS175) angezeigt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130/B).

  2. Wählen Sie Option 9 = Zahlungsvorschlag bestätigen.

  3. Geben Sie im folgenden Bild, "Wechsel. Drucken" (APS170/E), das Buchungsdatum und den Belegtext an. Ändern Sie gegebenenfalls die vorgeschlagene Zahlungswährung. Drücken Sie die Eingabetaste.

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