Durch manuelle Banküberweisung zahlen

Mit diesem Vorgang können Sie manuelle Giro-Belege drucken, die dann für Zahlungen von Lieferantenrechnungen an die Bank geschickt werden.

Nach Abschluss des Vorgangs werden die Belege ausgedruckt und ein Zahlungsjournal mit Buchungen wird erstellt.

Die Kreditorenbuchhaltung und das Hauptbuch können entweder beim Drucken der Belege oder separat in "Lieferantenzahlung. Bankbestät. rückm." (APS190) aktualisiert werden, je nachdem, welche Zahlungsmethode verwendet wird. Im letzteren Fall werden nur die Zahlungsdokumente ausgedruckt.

Bevor Sie beginnen

  • Ein vollständiger, bestätigter Zahlungsvorschlag für die Zahlungsmethode manueller Giro ist in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) eingegeben.
  • FAM-Funktionen und Buchungsdefinitionen sind für AP32 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) bzw. "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) aktualisiert.
  • Die Nummernserie 67A (Nummer manueller Giro) ist in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) eingegeben.

Führen Sie folgende Schritte aus

Führen Sie die nachstehenden Schritte aus, um eine Zahlung über manuellen Giro abzuwickeln.

  1. Starten Sie "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130/B).

  2. Wählen Sie Option 9 = Zahlungsvorschlag bestätigen.

  3. Wählen Sie in "Banküberweisung. Öffnen" (APS160/E) den FAM-Funktionsdetaildatensatz, der Transaktionsgenerierung, Buchungsdatum, Belegtext (wenn die Aktualisierung sofort erfolgt) und Zahlungswährung steuert, und entweder Berichtslayout 01 oder 02.

    • Berichtslayout 01 erstellt Zahlungsspezifikationen und Zahlungsaufträge. Die Zahlungsspezifikation wird an den Lieferanten gesendet und der Zahlungsauftrag an die Bank. Berichtslayout 02 erstellt Giro-Belege, die an die Bank gesendet werden.

  4. Beim Starten der Aktualisierung werden die Zahlungsdokumente erstellt und die Zahlungstransaktionen sowohl in der Kreditorenbuchhaltung als auch im Hauptbuch aktualisiert. Drei Berichte werden für die Druckerwarteschlange erstellt: manuelle Giro-Belege, Zahlungsjournal und Buchungsjournal.

    • Wenn die Bankbestätigung ausgewählt ist, werden nur die Belege gedruckt. Die Aktualisierung erfolgt anschließend in "Lieferantenzahlung. Bankbestät. rückm." (APS190).
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