Zahlung mit Scheck

Dieses Verfahren wird für Zahlungen mit Schecks verwendet.

Bevor Sie beginnen

  • Ein vollständiger, bestätigter Zahlungsvorschlag für die Zahlungsmethode Scheck ist in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) eingegeben.
  • Der Text auf den Schecks wird in "Scheck. Betrag als Text aktualisieren" (CRS180) für jeden Sprachcode aktualisiert.
  • FAM-Funktionen und Buchungsdefinitionen sind für AP30 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) bzw. "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) aktualisiert.
  • Informationen zur Verwendung von Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum finden Sie unter Kreditorenschecks mit Fälligkeitsdatum.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130/B).

  2. Wählen Sie Option 9 = Zahlungsvorschlag bestätigen.

  3. Ändern Sie in "Scheck. Drucken" (APS140/E) gegebenenfalls die vorgeschlagene Zahlungswährung, und geben Sie das Buchungsdatum, den Belegtext, den Startwert der Nummernserie (für die Schecks) sowie eventuelle Grenzwerte ein.

  4. Berichtslayout wählen:

    • 01 = Nach Lieferant sortiert
    • 02 = Nach aufsteigendem Betrag und anschließend nach Lieferant sortiert. Bei Letzterem müssen Sie eine Grenze für den Gesamtbetrag angeben. Schecks, die diese Grenze überschreiten, werden dann erstellt.
    • 03 = Nach Lieferantenname sortiert.
    • 04 = Nach Schecks oberhalb der angegebenen Grenze und anschließend nach Lieferantenname sortiert.

  5. Beim Starten der Aktualisierung wird die Zahlungstransaktion sowohl in der Kreditorenbuchhaltung als auch im Hauptbuch aktualisiert. Drei Berichte werden erstellt: Schecks, Zahlungsjournal und Buchungsjournal.

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