Lieferantenzahlungsvorschläge erstellen und überprüfen

Ergebnis

Es wird ein Zahlungsvorschlag für zu zahlenden Rechnungen ausgedruckt. Alle Zahlungen, bei denen Zahlungsmethode, Währung und Bank übereinstimmen, werden automatisch gruppiert. Jeder Gruppe wird innerhalb des Vorschlags eine separate Zahlungsauftragsnummer zugewiesen.

Bei Verwendung eines Firmenbankkontos in der Landeswährung der Firma werden Rechnungen in allen Währungen ausgewählt. Bei Verwendung eines Firmenbankkontos in einer Fremdwährung werden Rechnungen in dieser Fremdwährung und Rechnungen in der Landeswährung ausgewählt. Zur Verarbeitung der Rechnungen in der Landeswährung muss eine verknüpfte Option zum Ändern der Bank verwendet werden.

Wenn eine bestimmte Währung oder ein bestimmter Bereich von Währungen gewünscht wird, können Sie die Währung in (APS131/E) angeben.

Rechnungen mit einem Skontodatum, das in das eingegebene Fälligkeitsdatumsintervall fällt, werden grundsätzlich für den Vorschlag ausgewählt, ungeachtet ihres Fälligkeitsdatums. Gutschriften mit einem Fälligkeitsdatum ab heute werden als gesperrt angezeigt.

Haben Sie bei der Erstellung des Vorschlags Ungereimtheiten bemerkt oder werden weitere Rechnungsdatensätze gefunden, die nicht mit der Auswahl übereinstimmen, wird ein Fehlerbericht gedruckt. Weitere Informationen zu den verwendeten Fehlerstatus finden Sie unten.

Ist der Lieferant in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624/E) auch als Kunde registriert, werden etwaige Debitoren-Datensätze als Gutschriften im Zahlungsvorschlag berücksichtigt.

Wenn die Kombination aus Zahlungsmethode und Bankkonto-ID in "Umbruchstufe f. Zahlungsdokument. Öffnen" (APS091) definiert ist, werden die Rechnungen nach Handelscode gruppiert. Beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags werden auch andere Felder wie Zahlungsempfänger, Zahlungsdatum, Skonto, Firmenbankkonto und Lieferantenbankkonto der Rechnung für die Gruppierung der Rechnungen pro Zahlungsdokument berücksichtigt. Die in (APS091) ausgewählte Handelscode-Umbruchstufe muss berücksichtigt werden. Wenn die Kombination in (APS091) nicht gefunden werden kann, wird die gewöhnliche Gruppierung verwendet.

Wenn in "Settings - Kreditoren" (APS905) der Parameter für die Zahlungsvorschlagsgenehmigung ausgewählt ist, muss der Zahlungsvorschlag genehmigt werden, bevor die Zahlung in (APS130) erfolgen kann. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Genehmigung des Lieferantenzahlungsvorschlags.

Der Vorschlag kann in "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) geprüft werden.

Überprüfen Sie den Vorschlag, passen Sie ihn ggf. an, und bestätigen Sie ihn in (APS130), um die endgültigen Zahlungsdokumente zu erstellen.

Falls der Lieferant gleichzeitig als Kunde registriert ist, verwenden Sie die im Vorschlag berücksichtigten Gutschriften, um Schulden und Forderungen gegeneinander aufzurechnen und nur die Differenz zu zahlen/zu erhalten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zu zahlende Lieferantenrechnungen automatisch auswählen.

Bevor Sie beginnen

Die in Zu zahlende Lieferantenrechnungen automatisch auswählen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Einzustellende Parameter

Weitere Informationen zu den Referenzfeldern finden Sie unter Lieferantenzahlungen mithilfe von Zahlungsvorschlägen erstellen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Zahlungsvorschlag zu erstellen

1. Starten Sie "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130/B).

   Frühere Zahlungsvorschläge und bestätigte Zahlungen werden mit folgenden Informationen aufgelistet: Vorschlags-ID, Zahlungsauftragsnummer, Bank, Zahlungsmethode, Vorschlagsdatum, Fremdwährungsbetrag, Währung und Status.

   Folgende Status werden verwendet:

   Status	Beschreibung
   0	Der Vorschlag wird erstellt.
   1	Der Vorschlag kann verarbeitet werden.
   2	Der Vorschlag wird von einem anderen Benutzer geändert.
   4	Der Vorschlag wird gelöscht.
   5	Der Vorschlag wird von einem anderem Benutzer überprüft.
   6	Der Vorschlag wird gedruckt.
   9	Der Vorschlag wird bestätigt, und die Zahlungsdokumente werden ausgedruckt.

2. Zum Erstellen eines neuen Vorschlags klicken Sie auf "Neu". Bild E wird mit den zuletzt angegebenen Auswahlkriterien angezeigt.

3. Geben Sie in Bild E eine Reihe von Zahlungstypen an (optional).

4. Geben Sie unten bis zu sieben Zahlungsmethoden an (optional).

5. Geben Sie die jeweiligen Intervalle für die folgenden Werte ein: Fälligkeitsdatum ("Bis Fäll.Datum" obligatorisch), Rechnungsdatum, Lieferantengruppe, Zahlungsempfänger, Zahlungspriorität, Währung, Rechnungsbetrag und maximaler Zahlungsbetrag.

   Sie können Rechnungen pro Zahlungsdokument nach Handelscode gruppieren, indem Sie die Kombination aus Zahlungsmethode und Bankkonto-ID verwenden, die in "Umbruchstufe f. Zahlungsdokument. Öffnen" (APS091) definiert sind. Beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags werden auch andere Felder wie Zahlungsempfänger, Zahlungsdatum, Skonto, Firmenbankkonto und Lieferantenbankkonto der Rechnung für die Gruppierung der Rechnungen pro Zahlungsdokument berücksichtigt. Die in (APS091) ausgewählte Handelscode-Umbruchstufe muss berücksichtigt werden. Wenn die Kombination in (APS091) nicht gefunden werden kann, wird die gewöhnliche Gruppierung verwendet.

6. Wenn Sie für die Verteilung von Zahlungen an verschiedene Banken Bankquoten nutzen möchten, aktivieren Sie das Kontrollfeld "Quoten verwenden".

7. Wenn Sie keine Quoten verwenden möchten, geben Sie ggf. Ihre Bankkonto-ID ein.

8. Definieren Sie, ob wiederkehrende Zahlungen berücksichtigt werden sollen, indem Sie im Feld "Wiederkehrende Zahlungen" eine der folgenden Eingaben auswählen:

   • 1 = Nur wiederkehrende Zahlungen
   • 2 = Keine wiederkehrenden Zahlungen
   • 3 = Wiederkehrende Zahlungen und normale Zahlungen.

9. Geben Sie ein Zahlungsvorschlagsdatum ein (optional).

10. Geben Sie ggf. das nächste geplante Zahlungsvorschlagsdatum zur Optimierung des Skontos ein.

11. Geben Sie den Berichtstext an, der auf dem Vorschlag ausgedruckt werden soll (optional). Drücken Sie die Eingabetaste.

    Der gedruckte Vorschlag enthält u. a. die folgenden Informationen: Vorschlags-ID, Zahlungsauftragsnummer, Bankinformationen, Zahlungsmethode, Zahlungsdokumentnummer (vorausgesetzt, für die Zahlungsmethode ist nicht Sammelzahlung = 2 ausgewählt), Zahlungsdatum, Lieferantenrechnungsnummer, Rechnungsdatum, Skontoinformationen, Fälligkeitsdatum, Währung und Beträge.

    Bezieht sich eine Rechnungsposition auf eine Rechnung in Debitoren, wird zwecks Verrechnung auch die Kundennummer des Lieferanten ausgedruckt.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Zahlungsvorschlag zu überprüfen

1. Überprüfen Sie den Vorschlag und ggf. ausgedruckte Fehlerberichte.

2. Drücken Sie F16 zum Anzeigen aller Vorschläge mit dem Gesamtbetrag in Euro.

3. Notieren Sie sich alle erforderlichen Änderungen.