Zahlungen eingeben

Bevor Sie beginnen

Die in Manuelle Zahlungen aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120).

2. Wählen Sie einen FAM-Funktionsdetaildatensatz aus, der dem Typ der zu erfassenden Zahlung entspricht, z. B. Scheck, Wechsel oder Barzahlung. Wenn für die FAM-Funktion das Kontrollfeld "Abstimmsumme" aktiviert ist, geben Sie die Summe aller Zahlungen in (APS120/A) ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

3. Geben Sie in Bild E den gezahlten Betrag, das Buchungsdatum und ggf. die Bankgebühren ein. Geben Sie für Schecks und Wechsel die Zahlungsdokumentnummer, das Bankkonto der Firma, den Zahlungsempfänger bzw. Lieferanten und die Lieferantenrechnungsnummer ein. Die Standardwerte aus der FAM-Funktion (z. B. Skonto oder Währung) können geändert werden. Wenn für den FAM-Funktionsdetaildatensatz die Kontierungsergänzung ausgewählt wurde, geben Sie ggf. zusätzliche Dimensions-IDs ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

4. Die Sortierfolge in Bild F wird aus der FAM-Funktion abgerufen und kann nach Bedarf geändert werden. Die Sortierfolgen lauten wie folgt:

   • Typ 1 – Nach Zahler
   • Typ 2 – Nach Lieferant
   • Typ 3 – Nach Währung und Rechnung
   • Typ 4 – Für Schnellerfassung, Rechnungsnummer, Lieferant und Betrag

5. Geben Sie die für die Lieferantenrechnungsnummer geeignete Option an: 11 = Teilzahlung, 1 = Vollständige Zahlung, 4 = Löschen. Bei Teilzahlungen wird (APS120/H) angezeigt, in das Sie den gezahlten Betrag eingeben können.

6. Um weitere Zahlungen einzugeben, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5. Der gesamte in (APS120/F) zu verteilende Betrag muss erfasst sein, bevor Sie F3 drücken können, um den Beleg zu erstellen.

7. Um eine Rechnung mit der parallelen Rechnungsnummer zu suchen, verwenden Sie für die FAM-Funktion mit Zahlungsklasse 0, 3 und 5 die Funktionstaste F21 = Abfrage für Parallele Rechnungsnummer.