Vereinfachter Ablauf zum Verwalten der Zahlungsfreigaberoutine

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen vereinfachten Workflow verwenden können, um Lieferantenrechnungen zu prüfen und zur Zahlung freizugeben.

Das Standardprogramm für die Rechnungsfreigabe, "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110), bietet zahlreiche Optionen für erfahrene Benutzer. In den meisten Fällen werden jedoch nur wenige davon benötigt. Deshalb wurde eine vereinfachte Schnittstelle entwickelt, die auch zusammen mit gescannten Rechnungen verwendet werden kann.

Ergebnis

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenrechnungen zur Zahlung prüfen, umkontieren und freigeben.

Bevor Sie beginnen

  • Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantenrechnungen zur Zahlung prüfen, umkontieren und freigeben.
  • Weitere Informationen dazu finden Sie unter Standardbeleg erstellen.
  • Eingabe 1 = Einfach ist in "Rechnungsprüfer – Lieferantenrechnung. Öffnen" (CRS650/E) als Freigabe-Workflow für den Rechnungsprüfer ausgewählt.
  • Wenn für die Umkontierung eine vereinfachte Rechnungsbuchung verwendet wird, wird für den Rechnungsprüfer in "Rechnungsprüfer – Lieferantenrechnung. Öffnen" (CRS650/E) eine Buchungsvorlage eingegeben.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS112/H), indem Sie eine der folgenden Möglichkeiten auswählen:

    • Starten Sie "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420), und wählen Sie für eine Meldung, nach der eine Rechnung geprüft werden muss, Option 11 = Öffnen aus.
    • Starten Sie "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110/H) und wählen Sie Option 8 = Vereinfachte Rechnungsfreigabe für eine Rechnung aus.

      In (APS112/H) werden die folgenden Grunddaten der Rechnung angezeigt: Lieferant, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum und Fälligkeitsdatum, Rechnungsbetrag, Zahlungsmethode und ggf. Skontowerte. Die Buchungszeilen der Rechnungen werden in einer Subdatei unten im Bild angezeigt.

      Wenn Lieferantenrechnungen mithilfe von M3 Automatic Data Capture in das System gescannt werden, wird im Bild außerdem ein Bild der Rechnung angezeigt. Dieses können Sie, falls nötig, vergrößern, um alle Details anzuzeigen.

  2. Überprüfen Sie die Werte, und klicken Sie je nach Ergebnis Ihrer Prüfung auf eine der folgenden Schaltflächen:

    Hinweis

    Alle Schaltflächen beziehen sich auf die gesamte Rechnung, nicht auf bestimmte Rechnungspositionen. Zurzeit ist es im vereinfachten Ablauf nicht möglich, nur eine einzelne Rechnungsposition zur Prüfung zu senden oder deren Rechnungsprüfer zu ändern.

    • Freigeben: Der Workflow ist dann abgeschlossen.
    • Rechnungsprüfer ändern: Damit öffnen Sie (APS112/G), wo Sie die ID eines neuen Rechnungsprüfers eingeben können. Drücken Sie die Eingabetaste.
    • Überprüfen: Dadurch wird "Lieferantenrechnung. Überprüfen" (APS105/E) angezeigt. Geben Sie die ID des Prüfers ein, das Datum, bis zu dem die Prüfung abgeschlossen sein muss, und Ihre Frage. Drücken Sie die Eingabetaste.
    • Umkontieren: Kontieren Sie die Rechnung um.

  3. Kontieren Sie die Rechnung um.

    Nachdem Sie Umbuchen gewählt haben, können Sie in (APS112/E) das vorgeschlagene Buchungsdatum anpassen. Drücken Sie die Eingabetaste.

  4. Wählen Sie im Buchungsbild "Buchungen. Öffnen" (GLS120/J) die umzukontierende Buchungszeile aus, und geben Sie die neue Buchungszeile ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

  5. Erstellen Sie einen Beleg, indem Sie F3 drücken und anschließend (APS110) verlassen.

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