Rundungsgrenzen für Batchrechnungen und gescannte Rechnungen definieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie Zahlungstoleranzen, d. h. Grenzen für Rundungsbeträge bei Batchrechnungen (die via EDI in einer Batchdatei übertragen wurden) und gescannten Rechnungen, in "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) definieren.

Ergebnis

Sie legen Auswahlkriterien fest, die bestimmen, welche Rechnungen bei der Bewertung der Zahlungstoleranz berücksichtigt werden und wie hoch der höchste akzeptable Rundungsbetrag ist.

Wenn eine Batchrechnung in der FAPBIL-Tabelle, die in "Lief.rechnung. Öffnen Zeilen automat" (APS053) angezeigt wird, eine Rechnungsposition vom Typ 4 (Rundung) enthält, werden die Regeln zur Zahlungstoleranz beim Aktualisieren der Kreditorenbuchhaltung mit der Rechnung in (APS450) automatisch angewendet. Wenn der Betrag die Toleranz überschreitet, wird er auf einem Verrechnungskonto verbucht und kann in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110) umkontiert werden.

Hinweis

Ein Rundungsbetrag, der die Toleranz überschreitet, hat keine Auswirkung auf die Frage, ob die Rechnung zur Zahlung freigegeben ist.

Informationen zur Zahlungstoleranz werden in der Tabelle FAPPTBL gespeichert.

Bevor Sie beginnen

Das Finanzsystem muss konfiguriert sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Finanzmanagement aktivieren.
Wenn als Ziel der Zahlungstoleranz eine Lieferantengruppe statt einzelner Zahlungsempfänger verwendet werden soll, muss diese Gruppe in "Lieferantengruppe. Öffnen" (CRS150) definiert und in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624/E) mit den betreffenden Zahlungsempfängern verbunden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Zahlungstoleranz. Öffnen" (APS098/B).
Geben Sie die Währung und gegebenenfalls den Zahlungsempfänger und/oder die Lieferantengruppe ein, für den bzw. die Sie die Zahlungstoleranz definieren möchten. Klicken Sie auf "Neu".
Geben Sie in Bild E einen Namen und eine Beschreibung ein.
Definieren Sie die höchste zulässige Toleranz als Betrag, als Prozentsatz oder als Kombination aus beiden Werten.
Geben Sie eine Transaktionsbeschreibung ein, die in der Transaktion auf dem Verrechnungskonto angezeigt wird. Drücken Sie die Eingabetaste.

Einzustellende Parameter


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(APS098/B)	Währung	… die Währung, für die die Zahlungstoleranz gültig ist. (Obligatorischer Wert.)
(APS098/B)	Zahlungsempfänger	… den Zahlungsempfänger, für den die Zahlungstoleranz gültig ist. (Optionaler Wert.)
(APS098/B)	Lieferantengruppe	… die Lieferantengruppe, für die die Zahlungstoleranz gültig ist. (Optionaler Wert.)
(APS098/E)	Toleranzbetrag	… den höchsten Rundungsbetrag, der automatisch gebucht werden kann. Eine genauere Erläuterung finden Sie in der Beschreibung des Feldes.
(APS098/E)	Toleranzprozentsatz	… den höchsten Anteil am Gesamtbetrag einer Rechnung, der automatisch als Rundungsbetrag gebucht werden kann, ausgedrückt als Prozentsatz. Die Zahlungstoleranz kann als Betrag, als Prozentsatz oder als Kombination aus beiden ausgedrückt werden. Im letzten Fall wird der niedrigere der beiden Werte als Grenze verwendet. Beispiel Zahlungstoleranz in Prozent: 10. Zahlungstoleranz als Betrag: 5. * Eine Batchrechnung bezieht sich auf eine Zahlung in Höhe von 94 USD, wird aber auf einen Rechnungsbetrag von insgesamt 100 USD gerundet. Der Rundungsbetrag ist 6 USD. Ergebnisse: Obwohl der Rundungsbetrag kleiner ist als 10 Prozent, wird die Zahlungsabweichung nicht akzeptiert, da sie 5 USD überschreitet. Die Rundung wird auf einem Verrechnungskonto verbucht.
(APS098/E)	Transaktionsbeschreibung	… eine Beschreibung der Transaktion auf dem Verrechnungskonto. Der Text wird im Hauptbuch angezeigt und auf Buchungsjournalen gedruckt. Indem Sie einen Text wie "Rundungsbetrag nicht akzeptiert" definieren, können Sie solche Transaktionen identifizieren.