Wiederkehrende Lieferantenzahlungen eingeben

Ergebnis

Eine Zahlung wird für einen Lieferanten eingegeben und in mehrere Teilzahlungen aufgeteilt, die zu späteren Zeitpunkten verarbeitet werden. Diese Zahlungen werden entweder manuell oder automatisch über die Zeit verteilt. Die einzelnen Teilzahlungen können unterschiedliche Zahlungsmethoden aufweisen.

Die Zahlungen können in "Zahlung. Wiederkehrende öffnen" (APS095) überprüft und angepasst werden. Eine Liste wiederkehrender Zahlungen kann in "Zahlung. Drucken wiederkehrende" (APS570) unter Verwendung verschiedener Auswahlkriterien ausgedruckt werden.

Die Teilzahlungsdatensätze werden automatisch in der automatischen Zahlungsroutine berücksichtigt, wenn in "Lieferantenzahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) ein Zahlungsvorschlag erstellt wird, sofern Folgendes erfüllt ist:

• Die in (APS131/E) angegebenen Werte für Fälligkeitsdatum und Zahlungsmethode entsprechen den in (APS095) für die Teilzahlungen ausgewählten Werten.
• Der Zahlungsvorschlag muss so definiert sein, dass er wiederkehrende Zahlungen enthält. Wählen Sie dazu in (APS131/E) im Feld "Wiederkehrende Zahlung" Alternative 1 oder 3 aus.

Informationen zu den wiederkehrenden Zahlungen werden in der Kopfdatei für wiederkehrende Zahlungen (FAPSPH) und der entsprechenden Detaildatei (FAPSPD) gespeichert.

Wenn die Zahlungen auf einer eingegebenen Lieferantenrechnung basieren, erhält die Rechnung in der Kreditorendatei (FPLEDG) Status 9. Das bedeutet, dass die Rechnung nur in Form von wiederkehrenden Zahlungen bezahlt werden darf.

Bevor Sie beginnen

• Die in Kreditoren verwalten aufgeführten Voraussetzungen müssen erfüllt sein.
• Wenn die wiederkehrenden Zahlungen zum Typ 2 = Mit Rechnung verbunden gehören, muss eine Lieferantenrechnung in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100/E) entweder ganz oder teilweise als autorisiert erfasst sein. Hinweis: Die Rechnung darf nicht vollständig bezahlt sein.
• Bei Zahlungen des Typs 2 muss für den Detaildatensatz unter FAM-Funktion AP10, der in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100/B) für die Buchung ausgewählt wurde, im Feld "Anzeige Lieferantenrechnungsdetails" in "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406/E) Eingabe 2 ausgewählt sein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Erfassen von Grunddaten für eine nicht mit einer Rechnung verbundene Gesamtzahlung

Verwenden Sie diesen Vorgang, wenn die wiederkehrende Zahlung nicht mit einer Lieferantenrechnung verbunden ist.

1. Starten Sie "Zahlung. Wiederkehrende öffnen" (APS095/B).

   Zuvor erfasste Zahlungen, die als wiederkehrende Zahlungen erfolgen, werden mit dem jeweiligen Status aufgelistet.

2. Stellen Sie die Bildsequenz ein.

   Diese Anweisung basiert auf Bildsequenz E1.

3. Wählen Sie eine der Sortierfolgen aus.

   Beim Erfassen neuer Zahlungen kann jede der verfügbaren Sortierfolgen verwendet werden:

   1 = Nach Jahr

   2 = Nach Zahlungsempfänger

   3 = Nach Referenznummer

4. Geben Sie das Jahr, die Referenznummer und den Zahlungsempfänger ein und wählen Sie für die wiederkehrende Zahlung Typ 1 = Nicht in Kreditoren mit Rechnung verbunden. Klicken Sie auf "Neu".

5. Fahren Sie mit den unter Details für Gesamtzahlung definieren beschriebenen Schritten fort.

Details für die Gesamtzahlung definieren

Verwenden Sie diesen Vorgang, wenn die wiederkehrende Zahlung beim Erfassen der Lieferantenrechnung in (APS100) oder aufgrund einer bereits erfassten Rechnung erfasst werden soll.

1. Geben Sie in (APS095/E) die relevanten Werte ein: Lieferant, Wechselkurstyp, Rechnungskurs, Gesamtbetrag, Währung, Belegtext, Zahlungsmethode, Bank-ID (nur verwendet und obligatorisch, wenn eine Zahlungsmethode für die Banküberweisung ausgewählt wird), Zahlungsbeschreibung, Bezeichnung (optional) und Kontierungszeile für das zu verwendende Aufwandkonto.

2. Je nach Typ der wiederkehrenden Zahlung werden mehrere dieser Werte automatisch vorgeschlagen, können jedoch geändert werden.

   • Standard-Zeitintervalle für wiederkehrende Zahlungen definieren
   • Details für wiederkehrende Zahlungen manuell definieren

Standard-Zeitintervalle für wiederkehrende Zahlungen definieren

1. Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für das Zeitintervall ein, in dem die wiederkehrenden Zahlungen erfolgen müssen.

2. Geben Sie die Anzahl der wiederkehrenden Zahlungen ein, mit denen die Gesamtzahlung geleistet werden soll.

3. Geben Sie die Zahlungshäufigkeit zwischen Start- und Enddatum ein.

4. Geben Sie die Nummer des Tages in der Periode ein, an dem die Zahlung erfolgen soll, sowie einen zweiten Tag, falls sie die Häufigkeit "Zweimal pro Monat" ausgewählt haben.

5. Geben Sie das Monatsintervall ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um "Wiederkehrende Zahlung. Öffnen Details" (APS096) aufzurufen.

6. Wenn Sie die Häufigkeit "Zweimal pro Woche" ausgewählt haben, geben Sie im Feld "Zweiwochenintervall" die Anzahl der Tage zwischen dem ersten und zweiten Zahlungsdatum ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

Details für wiederkehrende Zahlungen manuell definieren

Wählen Sie in (APS096/B) eine der folgenden Möglichkeiten aus:

• Datensätze für wiederkehrende Zahlungen anpassen

  1. Überprüfen Sie in (APS096/B) die Datensätze für wiederkehrende Zahlungen, die für die Gesamtzahlung automatisch vorgeschlagen wurden.

  2. Wählen Sie für einen anzupassenden Datensatz die Option "Öffnen" und passen Sie in Bild E den zu zahlenden Betrag und/oder die zu verwendende Zahlungsmethode an. Drücken Sie die Eingabetaste.

  3. Wiederholen Sie die Schritte 13 und 14 in Bild B, bis alle Datensätze angepasst sind und der erfasste Gesamtbetrag mit dem kumulierten Betrag für alle Datensätze übereinstimmt. Drücken Sie zum Beenden F3.

• Neue Datensätze für wiederkehrende Zahlungen erstellen

  1. Geben Sie in (APS096/B) ein Zahlungsdatum ein. Klicken Sie auf "Neu".

  2. Geben Sie in Bild E den zu zahlenden Betrag ein.

  3. Überprüfen Sie die vorgeschlagene Zahlungsmethode und ändern Sie sie, falls nötig. Drücken Sie die Eingabetaste.

  4. Wiederholen Sie in Bild B die Schritte 16 – 18, bis alle Datensätze erfasst sind und der erfasste Betrag mit dem Gesamtbetrag für die Zahlung übereinstimmt. Drücken Sie zum Beenden F3.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(APS095/B), (APS096/B)	Status	… den Status der gesamten Zahlung bzw. der separaten Zahlungsdatensätze. Gültige Eingaben 0 = Zahlung ist offen 1 = Eine oder mehrere wiederkehrende Zahlungen werden ausgeführt oder sind abgeschlossen 9 = Zahlung ist ausgeführt und geschlossen
(APS095/B)	Periodische Zahlung – Referenznummer	… die Referenznummer für eine nicht mit einer Rechnung verbundene Zahlung. Diese Nummer wird vom Benutzer definiert und dient dazu, die Zahlung beim Erstellen eines Zahlungsvorschlags in (APS130) zu verwalten. Bei auf einer Rechnung basierenden Zahlungen wird automatisch die Rechnungsnummer als Referenznummer verwendet.
(APS095/B)	Wiederkehrender Zahlungstyp	... die Angabe, ob die Zahlung mit einer Rechnung verbunden ist. Gültige Eingaben 1 = Nein. (Dieser Zahlungstyp kann stattdessen auf einem Vertrag basieren.) 2 = Ja Wiederkehrende Zahlungen, die über (APS100) oder (APS201) ausgelöst werden, gehören automatisch zu diesem Typ.
Felder zum Steuern der automatischen Verteilung von Zahlungsdatensätzen (Auswahl)
(APS095/E)	Startdatum, Enddatum	... das Zeitintervall, innerhalb dessen die Zahlungen verteilt werden sollen.
(APS095/E)	Anzahl Zahlungen	... die Angabe, in wie viele Zahlungen die gesamte wiederkehrende Zahlung aufgeteilt werden soll.
(APS095/E)	Zahlungstag	... das Datum, an dem die Zahlung in der jeweiligen Periode getätigt wird.
(APS095/E)	Monats-/Wochenintervall	... die Angabe, wie viele Wochen oder Monate – je nach ausgewählter Zahlungshäufigkeit – zwischen den einzelnen Zahlungen liegen sollen.
(APS095/E)	Zweiwochenintervall	... die Anzahl an Tagen zwischen dem ersten und zweiten Zahlungsdatum. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn im Feld "Zahlungshäufigkeit" die Eingabe "Zweimal pro Woche" ausgewählt wurde.
(APS095/E)	Zahlungshäufigkeit	... die Angabe, wie oft wiederkehrende Zahlungen zwischen dem Start- und dem Enddatum erfolgen sollen. Gültige Eingaben 01 = Täglich 02 = Wöchentlich 03 = Monatlich 04 = Zweimal pro Woche (Zweiwochenintervall) 05 = Zweimal pro Woche (Zweimonatsintervall) Erklärungen Bei Eingabe 01 muss die Anzahl der Zahlungen eingegeben werden. Die erste Zahlung wird entweder am Zahlungsdatum (falls angegeben) oder am Startdatum ausgeführt. Bei Eingabe 02 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und das Monats-/Wochenintervall angegeben werden. Beispiel: Startdatum = 1. Juli; Zahlungstag = 03.; Monats-/Wochenintervall = 01. Die erste Zahlung erfolgt am 3. Juli, die zweite sieben Tage später am 10. Juli usw. Bei Eingabe 03 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und das Monatsintervall eingegeben werden. Bei Eingabe 04 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und die Zweiwochenintervall angegeben werden. Beispiel: Startdatum = 1. Juli; Zahlungstag = 03.; zweimal wöchentliches Intervall = 3. Die erste Zahlung erfolgt am 3. Juli, die zweite am 6. Juli (in derselben Woche) usw. In der nächsten Woche erfolgt eine Zahlung am 10. Juli (3. Juli + 7 Tage) und am 13. Juli (10. Juli + 3 Tage) usw. Bei Eingabe 05 müssen die Anzahl der Zahlungen, das Zahlungsdatum und das Zahlungsdatum 2 angegeben werden.
(APS095/E)	Zahlungstag, Zahlungstag 2	... das Datum, an dem die Zahlung in der jeweiligen Periode getätigt wird. Das Feld "Zahlungstag 2" wird verwendet, um ein zweites Fälligkeitsdatum anzugeben, wenn die Häufigkeit "Zweimal pro Monat" ausgewählt wurde. Da der Zahlungstag möglicherweise nicht in allen ausgewählten Perioden ein Banktag ist, wird er beim Fortfahren automatisch auf den nächsten Banktag gemäß dem Systemkalender angepasst.
(APS095/E)	Monatsintervall	... die Anzahl der Monate zwischen den einzelnen wiederkehrenden Zahlungen. Beispiel Wenn das Monatsintervall gleich 1 ist und der Zahlungstag gleich 25, erfolgt die wiederkehrende Zahlung jeweils am 25. des Monats.