Dynamische Auswahl der Zahlungsdetails
Objekte können dynamisch verwendet werden, um die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID beim Erfassen einer neuen Lieferantenrechnung in "Lieferantenrechnung. Eingeben" (APS100), "Lieferantenrechnungsbatch. Öffnen" (APS450) oder über APS450MI auszuwählen.
Bevor Sie beginnen
- Sie müssen die Feldgruppe APPBS in "Feldgruppe. Öffnen" (CRS108) mit F14 = Daten gener. hinzufügen.
- Sie müssen den Objektkontrollparameter "Auswahl Zahlungsdetails" in "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) mit F14 = Daten generieren hinzufügen.
- Sie müssen in "Generische Objektkontrolltabelle. Öffnen" (CMS017) die Auswahltypen 1 = Zahlungsmethode und 2 = Bankkonto-ID einrichten.
- Sie müssen Auswahloptionen in "Zahlungsdetailauswahl. Öffnen" (APS092) festlegen.
Allgemeines Kontrollobjekt
Für jeden Auswahltyp können Objekte aus der Feldgruppe APPBS in beliebiger Reihenfolge verwendet werden. Pro Auswahltyp können bis zu zehn Prioritäten verwendet werden. In der folgenden Tabelle sind die Objekte aufgeführt, die Sie in (CMS017) auswählen können:
| Objekt | Beschreibung | Gültig für |
|---|---|---|
| &BSCD | Basisland | Auswahltyp 1 und 2 |
| &CUCD | Währung | Auswahltyp 1 und 2 |
| &FTCO | Von/Nach Land | Auswahltyp 1 und 2 |
| &PYME | Zahlungsmethode - Kreditoren (AP) | Auswahltyp 2 |
| &SPYN | Zahlungsempfänger | Auswahltyp 1 und 2 Zahlungsempfänger ist für jede Priorität des Auswahltyps 2 obligatorisch. |
Auswahl von Zahlungsdetails in (APS092)
Die in (CMS017) ausgewählten Objekte sind die Feldüberschriften in (APS092). Sie können verschiedene Bedingungen festlegen, um die Zahlungsmethode oder die Lieferantenbankkonto-ID in (APS092) auszuwählen.
- Das erste Feld ist ein Pflichtfeld.
- Sie müssen nicht alle Felder festlegen, aber die Felder müssen von links nach rechts und ohne Lücken festgelegt werden.
- Das erste Feld und das Feld "Empfänger" sind Pflichtfelder.
- Sie müssen nicht alle Felder festlegen, aber die Felder müssen von links nach rechts und ohne Lücken festgelegt werden.
- Zahlungsmethoden mit Zahlungsklasse 2 = Scheck oder 4 = Wechsel können nicht verwendet werden, um die Bankkonto-ID auszuwählen.
Sie können einen Datumsbereich als Ausnahme verwenden, sowohl Von- als auch Bis-Datum müssen festgelegt werden. Wenn Sie einen Datumsbereich für die Auswahl in (APS092) festlegen und das Buchungsdatum der Rechnung innerhalb des Datumsbereichs liegt, wird diese Zahlungsmethode oder Lieferantenbankkonto-ID verwendet.
Eingeben einer Rechnung in (APS100) oder (APS450)
Beim Erfassen einer Rechnung in (APS100) oder (APS450) werden die Standardwerte für die Währung, das Von- oder Nach-Land und das Basisland abgerufen. Wenn die Standardwerte mit einer Auswahl in (APS092) übereinstimmen, werden die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID gemäß dieser Auswahl festgelegt.
Wenn die Standardwerte mit keiner Auswahl in (APS092) übereinstimmen, wird die Zahlungsmethode aus dem Zahlungsempfänger in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) abgerufen, und die Lieferantenbankkonto-ID mit der höchsten Priorität in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) wird ausgewählt. Wenn eine lokale Ausnahme für den Lieferanten oder Zahlungsempfänger und die Division in "Lieferant. Öffnen/Division" (MFS620) vorhanden ist, wird auf der Rechnung die Zahlungsmethode der lokalen Ausnahme verwendet, und die Lieferantenbankkonto-ID wird aus (CRS692) abgerufen.
Bei der Landeskonfiguration "Schweiz" können Sie die dynamische Auswahl der Zahlungsdetails nur verwenden, wenn für die ausgewählte FAM-Funktion in (APS100) als "Rechnungsreferenz" die Option 1, 2 oder 3 ausgewählt ist.
Eingeben einer Rechnung in APS450MI
Wenn Sie in APS450MI, Transaktion AddHead eine Rechnung eingeben, muss der Parameter "Zahlungsempfänger-Standard abrufen" (GPDF) auf 1 gesetzt sein, damit die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID gemäß Auswahl in (APS092) aktualisiert werden. Wenn Sie das Feld "Teilvalidierung" (PVLD) auf 1 setzen und die Standardwerte des Zahlungsempfängers mit einer Auswahl in (APS092) übereinstimmen, werden die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID entsprechend aktualisiert.
MI-Transaktionen
Die API APS092MI (Auswahl der Zahlungsdetails) ist die API für (APS092), die Transaktionen Add, Cpy, Dlt, Get, Lst und Upd sind verfügbar.
Einschränkungen
- Wenn Sie in "Zahlungsvorschlag. Details aktualisieren" (APS137) Änderungen an der Zahlungsmethode für einen Zahlungsvorschlag vornehmen, wird die Lieferantenbankkonto-ID nicht automatisch aktualisiert.
- Wenn Sie in "Kreditoren. Separate Rechnungen ändern" (APS201) oder über APS201MI Änderungen an einer Rechnung vornehmen, wird die Zahlungsmethode oder Lieferantenbankkonto-ID nicht automatisch aktualisiert.
- Wenn Sie eine Rechnung mit Rechnungskontrolle eingeben, wird keine dynamische Auswahl der Zahlungsdetails verwendet.
- Wenn Sie in (APS100) einen Vorauszahlungstyp 2, 3 oder 5 angeben, wird keine dynamische Auswahl von Zahlungsdetails verwendet.
- Die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID werden in (APS450) nur dann dynamisch ausgewählt, wenn Sie Rechnungstyp 06 = Schlussrechnung oder 20 = Lieferantenrechnung auswählen.
- Die in (APS092) vorgenommene Auswahl wird nur dann abgerufen, wenn Sie in APS450MI das Feld "GPDF" auf "1" setzen. Wenn nicht, werden die in APS450MI angegebenen Details verwendet.
- Die dynamische Auswahl der Zahlungsmethode kann nicht verwendet werden, wenn in der FAM-Funktion in "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406) für die Länderkonfiguration "Schweiz" für "Rechnungsreferenz" Option 4 ausgewählt ist.