Dynamische Auswahl der Zahlungsdetails

Bevor Sie beginnen

Sie müssen die folgende Einrichtung berücksichtigen, bevor Sie die dynamische Auswahl von Zahlungsdetails verwenden können, wenn Sie eine neue Rechnung in (APS100), (APS450) oder APS450MI erfassen:

Sie müssen die Feldgruppe APPBS in "Feldgruppe. Öffnen" (CRS108) mit F14 = Daten gener. hinzufügen.
Sie müssen den Objektkontrollparameter "Auswahl Zahlungsdetails" in "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) mit F14 = Daten generieren hinzufügen.
Sie müssen in "Generische Objektkontrolltabelle. Öffnen" (CMS017) die Auswahltypen 1 = Zahlungsmethode und 2 = Bankkonto-ID einrichten.
Sie müssen Auswahloptionen in "Zahlungsdetailauswahl. Öffnen" (APS092) festlegen.

Allgemeines Kontrollobjekt

Für jeden Auswahltyp können Objekte aus der Feldgruppe APPBS in beliebiger Reihenfolge verwendet werden. Pro Auswahltyp können bis zu zehn Prioritäten verwendet werden. In der folgenden Tabelle sind die Objekte aufgeführt, die Sie in (CMS017) auswählen können:


Objekt	Beschreibung	Auswählbare Werte in (APS092)	Gültig für
&BSCD	Basisland	Zur Auswahl stehen die in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) angegebenen Ländercodes.	Auswahltyp 1 und 2
&CUCD	Währung	Zur Auswahl stehen die in "Währung. Öffnen" (CRS055) angegebenen Währungen.	Auswahltyp 1 und 2
&FTCO	Von/Nach Land	Zur Auswahl stehen die in (CRS045) angegebenen Ländercodes.	Auswahltyp 1 und 2
&PYME	Zahlungsmethode - Kreditoren (AP)	Wählen Sie eine der Zahlungsmethoden für Kreditoren in "Zahlungsmethode Kreditoren. Öffnen" (CRS071) aus.	Auswahltyp 2
&SPYN	Zahlungsempfänger	Zur Auswahl stehen die in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) angegebenen Lieferanten.	Auswahltyp 1 und 2
&SEPB	SEPA	Folgende Eingaben stehen zur Verfügung: 0 = Nein, kein SEPA-Land 1 = Ja, SEPA-Land Der Wert gibt an, ob für das Von- oder Nach-Land in (CRS045) die Option "SEPA-Land" ausgewählt ist.	Auswahltyp 1 und 2
&ECYN	Intrastat/Extrastat	Folgende Eingaben stehen zur Verfügung: 0 = Nein 1 = Ja, Intrastat 2 = Ja, Extrastat Der Wert gibt die ausgewählte Option für "Intrastat oder Extrastat erstellen" für das Von- oder Nach-Land in (CRS045) an.	Auswahltyp 1 und 2

Auswahl von Zahlungsdetails in (APS092)

Die in (CMS017) ausgewählten Objekte sind die Feldüberschriften in (APS092). Sie können verschiedene Bedingungen festlegen, um die Zahlungsmethode oder die Lieferantenbankkonto-ID in (APS092) auszuwählen.

Auswahltyp 1 - "Zahlungsmethode":

Das erste Feld ist ein Pflichtfeld.
Sie müssen nicht alle Felder festlegen, aber die Felder müssen von links nach rechts und ohne Lücken festgelegt werden.

Auswahltyp 2 - "Bankkonto-ID":

Das erste Feld ist ein Pflichtfeld.
Sie müssen nicht alle Felder festlegen, aber die Felder müssen von links nach rechts und ohne Lücken festgelegt werden.
Sie können Zahlungsmethoden mit Zahlungsklasse 2 = "Scheck" oder 4 = "Wechsel" nicht verwenden, um die Bankkonto-ID auszuwählen.

Sie können einen Datumsbereich als Ausnahme verwenden, sowohl Von- als auch Bis-Datum müssen festgelegt werden. Wenn Sie einen Datumsbereich für die Auswahl in (APS092) festlegen und das Buchungsdatum der Rechnung innerhalb des Datumsbereichs liegt, wird diese Zahlungsmethode oder Lieferantenbankkonto-ID verwendet.

Eingeben einer Rechnung in (APS100) oder (APS450)

Wenn Sie eine Rechnung in (APS100) oder (APS450) angeben, werden die Standardwerte für die Währung, das Von- oder Nach-Land und das Basisland abgerufen. Wenn die Standardwerte mit einer Auswahl in (APS092) übereinstimmen, wird die Zahlungsmethode und die gemäß dieser Auswahl festgelegt. Die Lieferantenbankkonto-ID wird gemäß der Auswahl festgelegt, wenn die Standardwerte mit einer Auswahl in (APS092) übereinstimmen und die Bankkonto-ID für den Zahlungsempfänger in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) vorhanden ist. Wenn die Bankkonto-ID für den Zahlungsempfänger nicht vorhanden ist, wird die Bankkonto-ID ausgewählt, als ob die Werte in (APS092) nicht mit einer Auswahl übereinstimmen.

Wenn die Standardwerte mit keiner Auswahl in (APS092) übereinstimmen, wird die Zahlungsmethode aus dem Zahlungsempfänger in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624) abgerufen, und die Lieferantenbankkonto-ID mit der höchsten Priorität in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) wird ausgewählt. Wenn eine lokale Ausnahme für den Lieferanten oder Zahlungsempfänger und die Division in "Lieferant. Öffnen/Division" (MFS620) vorhanden ist, wird auf der Rechnung die Zahlungsmethode der lokalen Ausnahme verwendet, und die Lieferantenbankkonto-ID wird aus (CRS692) abgerufen.

In (APS100) können Sie die Standardwerte manuell ändern, und die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID werden aktualisiert.

Hinweis

Bei der Landeskonfiguration "Schweiz" können Sie die dynamische Auswahl der Zahlungsdetails nur verwenden, wenn für die ausgewählte FAM-Funktion in (APS100) als "Rechnungsreferenz" die Option 1, 2 oder 3 ausgewählt ist.

Eingeben einer Rechnung in APS450MI

Wenn Sie in APS450MI, Transaktion AddHead eine Rechnung angeben, müssen Sie den Parameter "Zahlungsempfänger-Standard abrufen" (GPDF) auf 1 setzen, um die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID gemäß der Auswahl in (APS092) zu aktualisieren. Wenn Sie das Feld "Teilvalidierung" (PVLD) auf 1 setzen und die Standardwerte des Zahlungsempfängers mit einer Auswahl in (APS092) übereinstimmen, werden die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID entsprechend aktualisiert.

MI-Transaktionen

Die API APS092MI (Auswahl der Zahlungsdetails) ist die API für (APS092), die Transaktionen Add, Cpy, Dlt, Get, Lst und Upd sind verfügbar.

Einschränkungen

Wenn Sie in "Zahlungsvorschlag. Details aktualisieren" (APS137) "Zahlungsvorschlag. Details aktualisieren" (APS631) Änderungen an der Zahlungsmethode für einen Zahlungsvorschlag vornehmen, wird die Lieferantenbankkonto-ID nicht automatisch aktualisiert. 
Wenn Sie in "Kreditoren. Separate Rechnungen ändern" (APS201) oder über APS201MI Änderungen an einer Rechnung vornehmen, wird die Zahlungsmethode oder Lieferantenbankkonto-ID nicht automatisch aktualisiert.
Wenn Sie in (APS100) einen Vorauszahlungstyp 2, 3 oder 5 angeben, wird keine dynamische Auswahl von Zahlungsdetails verwendet.
Die Zahlungsmethode und die Lieferantenbankkonto-ID werden in (APS450) nur dann dynamisch ausgewählt, wenn Sie Rechnungstyp 06 = Schlussrechnung oder 20 = Lieferantenrechnung auswählen.
Die in (APS092) vorgenommene Auswahl wird nur dann abgerufen, wenn Sie in APS450MI das Feld "GPDF" auf "1" setzen. Wenn nicht, werden die in APS450MI angegebenen Details verwendet.
Die dynamische Auswahl der Zahlungsmethode kann nicht verwendet werden, wenn in der FAM-Funktion in "FAM-Funktion. Details öffnen" (CRS406) für die Länderkonfiguration "Schweiz" für "Rechnungsreferenz" Option 4 ausgewählt ist.