Bankquoten für die automatische Zuordnung von Lieferantenzahlungen zu Banken erstellen

… das für den Quotenschlüssel gültige Jahr (obligatorisch).

Sie können in (APS030) mehrere Tabellen definieren. Es wird nur diejenige Tabelle ausgewählt, die dem Zahlungsvorschlagsdatum entspricht.

Welche Tabelle in (APS030) zu verwenden ist, hängt von diesem Suchpfad ab: 1) Jahr, 2) Monat, 3) Währung und 4) Zahlungsmethode. Wird keine Tabelle gefunden, für die alle vier Werte definiert sind, wird nach einer Tabelle mit den ersten drei Werten gesucht usw.

… die für den Quotenschlüssel gültigen Monate (optional).

Durch die Eingabe eines Monats können Sie den für eine Tabelle gültigen Zeitrahmen einschränken. Die Verwendung eines solchen temporären Quotenschlüssels ist von Vorteil, wenn Sie Zahlungen auf eine andere Weise bearbeiten möchten.

… die für die Lieferantenrechnungen erforderliche Zahlungsmethode (optional).

Bei der Zuordnung zur Bank werden nur Rechnungen mit dieser Zahlungsmethode berücksichtigt.

… die für die Lieferantenrechnungen erforderliche Währung.

Die Währung ist eine obligatorische Angabe, wenn Sie die Quote als festen Betrag definieren möchten. Wenn Sie das Währungsfeld leer lassen, können Sie in Bild E lediglich einen Quotenprozentsatz eingeben.

… gibt an, in welcher Reihenfolge die Zuordnung erfolgen soll (obligatorisch).

Die Tabelle muss immer über einen Quotenschlüssel mit Priorität 1 verfügen. Der Betrag oder Prozentsatz dieses Schlüssels sollte über dem der Schlüssel mit einer niedrigeren Priorität liegen. Die Reihenfolge der nachfolgenden Quotenschlüssel muss nicht streng aufsteigend sein. Entsprechend können die Quotenschlüssel in Ihrer Tabelle beispielsweise über Priorität 1, 2, 4 und 7 verfügen. Dadurch ist das Löschen einzelner Quotenschlüssel ohne das erneute Definieren der Prioritäten für die gesamte Tabelle möglich.

… das Bankkonto, an das die Zahlungen überwiesen werden sollen.

Haben Sie im vorherigen Bild eine Währung eingegeben, muss diese der des ausgewählten Bankkontos entsprechen.

… den maximalen Zahlungsbetrag, der auf das Bankkonto überwiesen werden soll.

Haben Sie im vorherigen Bild eine Währung eingegeben, muss diese der des ausgewählten Bankkontos entsprechen.

… den kumulierten Betrag aus allen während der jährlichen oder monatlichen Gültigkeitsdauer erstellten Vorschlägen, der mithilfe eines bestimmten Quotenschlüssels zugeordnet wurde.

Dieses Ausgabefeld wird nur angezeigt, wenn für den Schlüssel ein Quotenbetrag ausgewählt wurde.