Erstellen von Buchungsoptionen – Zahlungsdifferenz

Dieses Verfahren wird zum Erfassen unterschiedlicher benutzerdefinierter Anpassungstypen bei Zahlungsabweichungen in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) verwendet.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Zahlungsdifferenz. Buchungsoptionen öffnen" (APS020/B).

  2. Geben Sie eine ID für die Buchungsoption ein. (Gültige Eingaben sind 20 bis 99. Die Zahlungsoption 99 ist für das Runden von Differenzen zwischen der Landes- und der jeweiligen Fremdwährung reserviert.) Klicken Sie auf "Neu".

  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung/einen Namen, eine Transaktionsbeschreibung und die für die Option verwendete Kontierungszeile ein. Geben Sie die belastete Konto-ID an.

  4. Definieren Sie ein beliebiges Betragslimit. Geben Sie außerdem an, ob die Transaktion vor ihrer Erstellung mit der Eingabetaste bestätigt werden soll.

  5. Abschließend definieren Sie ggf. die USt-Berechnungsmethode. Drücken Sie die Eingabetaste.

Verwandte Themen