Erstellen von Bankgebühren – Zahlung

Mit diesem Vorgang werden im Zusammenhang mit Lieferantenzahlungen erhobene Bankgebühren definiert. Wird die Zahlung in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) eingegeben, muss lediglich der Betrag ausgefüllt werden, woraufhin automatisch die entsprechende Buchung erstellt wird.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Zahlung. Eingeben Bankspesentyp" (APS015/B).

  2. Geben Sie eine Bankgebühren-ID ein. (Gültige Eingaben: 1–9). Klicken Sie auf "Neu".

  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung/einen Namen, einen Belegnamen, eine Transaktionsbeschreibung und die verwendete Kontierungszeile ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

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