Automatisierte Problemlösung im Finanzsystem

In diesem Dokument wird beschrieben, wie durch einen Systemausfall verursachte Transaktions- und Statusfehler behoben werden können. Die Korrekturen lassen sich mit den automatisierten Problemlösungsfunktionen in "Programmproblem. Lösen" (CRS418) vornehmen.

Aufgabe der Problemlösungsfunktion ist es, fehlerhafte Status oder Sperren, die Sie an der Fortsetzung Ihrer Arbeit hindern, zurückzusetzen.

Drücken Sie F14 in (CRS418), um den Standardsatz von Problemlösungsfunktionen zu generieren.

Nachdem Sie in (CRS418) die entsprechende Problemlösungs-ID ausgewählt haben, beginnt die mit der ID verknüpfte Funktion dann automatisch mit der Korrektur.

Liste mit Problemlösungsfunktionen

In der folgenden Tabelle sind die verfügbaren Problemlösungsfunktionen aufgeführt. Bei Funktionen, die mit einem Sternchen versehen sind, können Sie die exakte Jobnummer abrufen, indem Sie F4 in (CRS418) drücken.


ID	Maßnahme	Beschreibung
AB01	Sperrstatus für Bankauszug freigeben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) mit einem Bankauszug arbeiten. Wählen Sie AB01 aus und berechnen Sie den Bankauszug einschließlich seiner Positionen neu, indem Sie in (ABS100) Option 7 für den Auszug auswählen. Wenn der Job, der mit einem Fehler beendet wurde, das Hauptbuch aktualisiert hat, löschen Sie auch den Beleg in "Trans.datei. Neustarten fehlerhafte Jobs" (GLS037). Sobald dies erfolgt ist, können Sie Ihre Arbeit mit dem freigegebenen Bankauszug fortsetzen.
AB02	Status der Bankauszugsabstimmung zurücksetzen	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Bankauszugsabstimmung. Öffnen" (ABS180) mit einem Bankauszug arbeiten, was dazu führt, dass der Bankauszug immer noch den Status 20, 40, 70 oder 80 hat, selbst wenn ein Job nicht mehr ausgeführt wird. Die Problemlösungsfunktion AB02 setzt den Status des Bankauszugs in (ABS180) auf 10-"Neu" oder 30-"Validiert" zurück, je nachdem, wie weit der Bankauszug verarbeitet wurde, sodass Sie die Bearbeitung des Bankauszugs fortsetzen können.
AP01	Wareneingangstransaktionen für die Rechnungskontrolle freigeben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Lief.-Rechng. Für Rechn.Kontr. auswählen" (APS350) oder "Lief.rechnung. Trans für Kontr auswählen" (APS351) eine Lieferantenrechnung mit einem Wareneingang abgleichen oder wenn Sie in "Lieferantenrechnung. WE-Position kontr." (APS360) mit dem Abgleich arbeiten.
AP02	Lieferantenrechnung bei der Umkontierung kontrollierter Lieferantenrechnungen freigeben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in (APS360) eine Lieferantenrechnung kontrollieren und das Programm über "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110) öffnen.
AP03	Status des Lieferantenzahlungsvorschlags freigeben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Zahlungsvorschlag. Details aktualisieren" (APS137), das über "Zahlungsvorschlag. Öffnen" (APS130) aufgerufen wird, mit einem Lieferantenzahlungsvorschlag arbeiten. Hinweis Sie können AP03 nicht verwenden, wenn der Fehler beim Aktualisieren des Hauptbuchs durch den Vorschlag aufgetreten ist.
AP04	AP04 Arbeitsdatei für freigegebene Lieferantenrechnung löschen	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Lieferantenrechnung. Umkontieren" (APS110) Lieferantenrechnungen umkontieren und einige Rechnungen bereits zur Zahlung freigegeben worden sind. Aufgrund des Fehlers wird die aktuelle Rechnung in (APS110) als freigegeben aufgeführt. D. h., dass sie nicht umkontiert oder genehmigt werden kann, obwohl sie in der FPLEDG-Tabelle noch nicht als zur Zahlung freigegeben aktualisiert wurde. Aus diesem Grund lässt sie sich nicht bezahlen. Mit der Problemlösungsfunktion AP04 können Sie die Rechnung aus der FPRTDF-Arbeitstabelle löschen, um mit der Umkontierung und Freigabe der Rechnung fortzufahren.
AP06	Gutschriftanforderungstransaktionen freigeben (APS390)	Wird verwendet, um Datensätze freizugeben, die aus irgendeinem Grund in "Gutschriftanford.transaktionen. Öffnen" (APS390) verbleiben. Gültig für Status 75 = "Manueller Abschluss" und 85 = "Manuelle Stornierung".
AP07	Gutschriftanforderungstransaktionen freigeben (APS395)	Wird verwendet, um Datensätze freizugeben, die aus irgendeinem Grund in "Gutschriftanford.Transaktionen. Kontrol." (APS395) und in (APS390) verbleiben. Gültig für Status 40 = "Zugeteil. fakturiert" und 70 = "Buchungen erstellt".
AP08	Originalrechn von GutschrAnfordTransakt. freigeben (APS390)	Wird für den Gutschriftanforderungs-Transaktionstyp 3 "EA-Forderungsanforderung" verwendet, um Datensätze freizugeben, die aus irgendeinem Grund einer stornierten Originalrechnung zugeordnet sind.
AR01*	Status des Kontoauszugs zurücksetzen	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Kontoauszug. Öffnen" (ARS140) mit einem Kontoauszug arbeiten. Hinweis AR01 kann nur verwendet werden, wenn der Status 2 oder 4 ist.
AR02*	Status der Mahnung zurücksetzen	Beim Arbeiten mit einer Mahnung in "Mahnung. Öffnen" (ARS150) tritt ein Fehler auf. Hinweis AR02 kann nur verwendet werden, wenn das Hauptbuch nicht aktualisiert wurde. Ansonsten müssen Sie den abgebrochenen Job in "Transaktionsdatei. Abgebrochene Jobs neu starten" (GLS047) neu starten und die Mahnung manuell aktualisieren.
AR03*	Status der Verzugszinsrechnung zurücksetzen	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Verzugszinsrechnung. Öffnen" (ARS160) mit einem Zinsvorschlag arbeiten. Hinweis AR03 kann nur verwendet werden, wenn das Hauptbuch nicht aktualisiert wurde. Andernfalls müssen Sie den unterbrochenen Job in (GLS047) neu starten und den Verzugszinsvorschlag anschließend manuell aktualisieren.
AR04*	Inkassovorschlagsstatus zurücksetzen	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Inkasso. Abtretung öffnen" (ARS170) mit einem Inkassovorschlag arbeiten. Hinweis AR04 kann nur verwendet werden, wenn das Hauptbuch nicht aktualisiert wurde. Andernfalls müssen Sie den unterbrochenen Job in (GLS047) neu starten und den Inkassovorschlag anschließend manuell aktualisieren.
AR05*	Status des Zahlungsavis zurücksetzen	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Zahlungsavis. Vorschlag öffnen" (ARS180) mit einem Zahlungsavisvorschlag arbeiten. Hinweis AR05 kann nur verwendet werden, wenn der Status 1 oder 2 ist.
AR06	Bankeinreichervorschlag freigeben (ARS300)	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Bankeinreicher. Details eingeben" (ARS310), aufgerufen über "Bankeinreicher. Öffnen" (ARS300), mit einem Bankeinreichervorschlag arbeiten. Hinweis AR06 kann nur verwendet werden, wenn der Status in (ARS300) auf 0, 2, 5, 6, 8 (auf Status 1 zurückgesetzt), 4 (auf Status 9 zurückgesetzt) oder 20 (auf Status 19 zurückgesetzt) gesetzt ist.
AR07	Transfervorschlag für Lastschriftvertrag freigeben (ARS460)	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Lastschriftvertragstransfer. Öffnen" (ARS460) mit einem Vorschlag arbeiten. Hinweis AR07 kann nur verwendet werden, wenn der Transferstatus in (ARS460) 1-8 ist.
AR08	Lastschriftvertrag für Transfer freigeben (ARS450)	Ein Fehler tritt auf, wenn ein Lastschriftvertrag über "Lastschriftvertragstransfer. Öffnen" (ARS460) an die Bank übertragen wird. Hinweis AR08 kann nur verwendet werden, wenn der Transferstatus in "Lastschriftvertrag. Öffnen" (ARS450) auf 2 = Bestätigung von der Bank ausstehend gesetzt ist. Wenn dies der Fall ist und der Status des Vertrags in (ARS450) 10 = Provisorisch ist, wird der Status auf 20 = Freigegeben aktualisiert. Wenn der Vertragsstatus 90 = Gesperrt oder abgelaufen ist, wird der Status auf 99 = Storniert aktualisiert.
AR09	Status des Bankbestätigungsvorschlags zurücksetzen (ARS355)	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Bankeinreicher. Zahlg pro FällDat abst." (ARS355) mit einem Vorschlag arbeiten. Hinweis AR09 kann nur verwendet werden, wenn der Status des Vorschlags in (ARS355) 2, 4 oder 7 ist. Wenn die Abstimmung unterbrochen wurde und der Status 8 ist, müssen Sie die Abstimmung des Vorschlags mit der verknüpften Option 19 = Abstimmung neu starten in (ARS355) neu starten.
AR10	Kontoauszugsstatus zurücksetzen (ARS640)	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Kontoauszug. Öffnen" (ARS640) mit einem Kontoauszug arbeiten. Hinweis AR10 setzt den "Vorschlagsfortschritt" auf null zurück. AR10 kann nur verwendet werden, wenn der "Vorschlagsstatus" in (ARS640) 20 oder 90 ist.
CA01	Indikator für die Übertragung der internen Buchungen auf das Hauptbuch zurücksetzen	Bei der Erstellung und Übertragung interner Kontierungen, die mit "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950) und "Interne Buchungen. In HB übertragen" (CAS960) ausgelöst wurden, tritt ein Fehler auf. Wenn die FCR040-Arbeitsdatei aktualisiert und beim Auswählen von CA01 eine Belegnummer angegeben wird, wird ein Stornobeleg erstellt. Hinweis Wenn das Hauptbuch aktualisiert wurde, müssen Sie zuerst den unterbrochenen Job in (GLS047) neu starten, bevor Sie CA01 auswählen können.
FA10	Abschreibungsvorschlag für Anlagen freigeben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Anlagenabschreibung. Buchungen erstellen" (FAS100) einen Abschreibungsvorschlag für einen Abschreibungstyp erstellen. Durch Auswahl von FA10 löschen Sie alle Datensätze des Vorschlags in der FCR040-Arbeitstabelle. Hinweis FA10 kann nur ausgewählt werden, wenn der Vorschlag das Hauptbuch nicht automatisch bei der Erstellung aktualisiert hat. Andernfalls müssen Sie den unterbrochenen Job in (GLS047) neu starten.
FA15	Status des Inventurvorschlags zurücksetzen	Ein Fehler tritt auf, wenn Inventurvorschläge erstellt oder aktualisiert werden. Wählen Sie FA15 aus, um entweder die Inventurkopfdatei zu löschen oder den Status auf 0 zurückzusetzen, sodass sie in "Anlage. Inventur ausführen" (FA150) weiterverarbeitet werden kann.
FA60	Datensätze aus Aktiv. von Anlage in Arbeit freigeb. (FAS160)	Ein Fehler tritt auf, wenn die Anschaffungskosten von Anlagen mit Projektkosten erstellt oder aktualisiert werden. Wenn FA60 ausgewählt ist, wird der Job aus der Arbeitsdatei FFA161 gelöscht, ein nicht ausgeglichener Beleg wird in der Arbeitstabelle FCR040 erstellt, und der Status des Datensatzes der Anlage wird auf 1 = Normal zurückgesetzt. Hinweis FA60 kann nur verwendet werden, wenn das Hauptbuch nicht aktualisiert wurde. Andernfalls müssen Sie den unterbrochenen Job in (GLS047) neu starten, um die Erstellung abzuschließen, oder Sie müssen die Anschaffungskosten der Anlagen mit Projektkosten aktualisieren.
GL01	Automatische Sperre abgestimmter Transaktionen aufheben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie Banktransaktionen in "Hauptbuchkonto. Autom. abstimmen" (GLS190) oder "Hauptb.Konto. Trans. für Abst anz." (GLS195) abstimmen. Durch Auswahl von GL01 wird der Abstimmungsindikator zurückgesetzt. Hinweis GL01 kann nur ausgewählt werden, wenn das Hauptbuch nicht aktualisiert wurde. Andernfalls müssen Sie den unterbrochenen Job in (GLS047) neu starten.
GL02	Umlagenvorschlag freigeben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Umlagen. Aktualisieren" (GLS130) einen Umlagenvorschlag erstellen. Durch Auswahl von GL02 wird der Startdatensatz in der Befehlstabelle für den Job gelöscht.
GL03*	Per. Buchungsvorschlag freigeben	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Periodische Buchungen. Aktualisieren" (GSL140) einen Periodenbuchungsvorschlag erstellen. Durch Auswahl von GL03 wird der Startdatensatz in der Befehlstabelle für den Job gelöscht.
GL04*	Vorschlag für nicht realisierte Wechselkursabweichungen freigeben	IEin Fehler tritt auf, wenn Sie in "Fremdwährungsneubewertung. Aktualisieren" (GLS160) einen Vorschlag für nicht realisierte Kursabweichungen erstellen. Durch Auswahl von GL04 wird der Startdatensatz in der Befehlstabelle für den Job gelöscht.
GL06*	Status der internen Abstimmung zurücksetzen	Sie können GL06 verwenden, um den Status für eine Abstimmungsnummer zurückzusetzen, wenn eine Abstimmungsoperation unterbrochen wird: Der Status wird auf 00 = Abstimmung erstellt zurückgesetzt, wenn eine manuelle Abstimmung mit Status 10 = Abstimmung läuft unterbrochen wird. Die Abstimmungsnummer wird gelöscht, und die Transaktionen werden erneut zur Abstimmung freigegeben, wenn eine automatische Abstimmung mit Status 10 = Abstimmung läuft unterbrochen wird. Dies ist erforderlich, da die automatische Abstimmung nur die definitive Abstimmung verwaltet, und Sie erst wissen können, ob es sich um eine definitive Abstimmung handelt, wenn alle Hauptbuchtransaktionen verarbeitet wurden. Die Löschung wird fortgesetzt und ist abgeschlossen, wenn eine Abstimmung mit Status 20 = Löschvorgang läuft unterbrochen wird.
MF01*	Status der internen Rechnung zurücksetzen	Ein Fehler tritt auf, wenn Sie in "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100) mit einem internen Rechnungsvorschlag arbeiten. Hinweis MF01 kann nur ausgewählt werden, wenn das Hauptbuch nicht aktualisiert wurde. Andernfalls müssen Sie den unterbrochenen Job in (GLS047) neu starten und die interne Rechnung anschließend manuell aktualisieren.
CR02*	Letztes Rechnungsdatum zurücksetzen (CRS750)	Sie können CR02 verwenden, um das letzte Rechnungsdatum in "Settings - Hauptbuch" (CRS750/F) zurückzusetzen, wenn beispielsweise Kundenfakturierung, Verzugszinsfakturierung oder Mahnung mit einem falschen Rechnungsdatum durchgeführt wurden. Die Möglichkeit, das letzte Rechnungsdatum zurückzusetzen, ist für die Kundenrechnungsdatumskontrolle sehr störend und muss mit großer Vorsicht eingesetzt werden. Hinweis CR02 kann nur verwendet werden, wenn der Parameter "Kundenrechnungsdatumskontrolle" in (CRS750) aktiviert ist.