Zahlungsplan für einen Kunden bearbeiten

Ergebnis

Es werden maximal zwei Zahlungstypen entweder auf Grundlage einer bereits vorhandenen Rechnung oder individueller Verträge erstellt. Rechnungen werden anhand der Zahlungspläne erstellt und an die Kunden geschickt.

Nach dem Eingang von Kundenzahlungen werden diese in "Zahlungseingang. Erfassen" (ARS110) oder "Batch-Zahlung. Ändern" (ARS040) den anhand des Zahlungsplans erstellten Rechnungen zugeordnet.

Debitorenbuchhaltung und Hauptbuch werden aktualisiert. Weitere Informationen dazu finden Sie in der jeweiligen Anweisung.

Bevor Sie beginnen

• FAM-Funktion AR95 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert sein.
• Buchungsdefinitionen auf Grundlage von Buchungsvorgang AR95 müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) definiert sein. Die folgenden Buchungstypen werden verwendet: 100 (Debitoren); 111/112 (Geschuldete USt 1 oder 2); 113/114 (Durchgangskonto für geschuldete USt 1 oder 2); 120 (Erlös); 127 (Zahlungsplanzins); 128 (Verwaltungsgebühr); 129 (Gebühr zum Erstellen eines Zahlungsplans); 370 (Bankkonto).
• Der Nummernserientyp 51, Serie 2, muss in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) für die anhand des Zahlungsplans erstellten Rechnungen definiert sein.
• Der Kunde muss in "Kunde. Öffnen" (CRS610) erfasst sein.

Bei rechnungsbasierten Zahlungsplänen

• Es müssen in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) offene oder nur teilweise beglichene Rechnungen vorhanden sein.
• Der Einreicherstatus muss leer oder auf 0 gesetzt sein. Wenn also die Rechnung mit einem bereits bei der Bank zum Inkasso eingereichten Scheck oder Wechsel teilweise bezahlt ist, kann für diese Rechnung kein Zahlungsplan erstellt werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Vertrag mit dem Kunden eingehen

   Jeder Zahlungsplan kann auf individuellen Verträgen mit dem Kunden basieren:

   • Vertrag zum Aufteilen der Rechnung in mehrere Ratenzahlungen beim Kauf
   • Vertrag zur Fakturierung des Kunden statt mithilfe bestehender Rechnungen anhand von Verkauf-, Wartungs- oder Mietverträgen
   • Ist der Kunde nicht in der Lage, den gesamten Rechnungsbetrag am Fälligkeitsdatum zu begleichen, können Sie sich darauf einigen, den offenen Betrag durch Teilzahlungen im Zuge eines Zahlungsplans zu entrichten.

2. Zahlungsplan erstellen

   Wenn Sie den Zahlungsplan auf Grundlage einer bestehenden Rechnung erstellen möchten, wählen Sie in "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) die entsprechende Rechnung aus und starten Sie "Zahlungsplan. Öffnen" (ARS390) aus dem Unterprogramm (ARS201). Wenn Sie den Plan nicht basierend auf einer Rechnung erstellen möchten, starten Sie (ARS390) direkt.

   Geben Sie die Grunddaten für einen Zahlungsplan in (ARS390) ein und definieren Sie die einzelnen Zahlungen im Unterprogramm (ARS391). Sie können die einzelnen Zahlungen automatisch im Plan oder manuell während eines festgelegten Zeitraums verteilen.

   Der Zahlungsplan selbst wird in (ARS570) ausgedruckt.

3. Rechnungsvorschlag erstellen und überprüfen

   Zum Erstellen der Kundenrechnungen muss zunächst ein Zahlungsvorschlag in "Kundenrechn. Aus Zahlungsplan erstellen" (ARS380) erstellt werden. Wenn Sie die Informationen geprüft haben, erstellen Sie die Rechnungen automatisch, indem Sie den Vorschlag in (ARS380) freigeben.

4. Versenden an Kunden

   Je nach ausgewählter Zahlungsmethode können Sie die Rechnungen entweder als Papierdokumente oder elektronisch versenden. Wenn Zahlungen eingehen, ordnen Sie sie den neu erstellten Rechnungsdatensätzen zu.