Akontozahlungen eingeben

Mit diesem Vorgang wird eine Akontozahlung erfasst.

Die Akontozahlung wird nach Abschluss dieses Vorgangs als Nebenbuchtransaktion mit separater ID erstellt. Diese ID kann auch für zukünftige Zahlungen verwendet werden.

Später können Sie die Akontozahlung in "Manuelle Lieferantenzahlung. Eingeben" (APS120) mit einer Rechnung abgleichen.

Bevor Sie beginnen

  • FAM-Funktion AP20 muss in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405) mit mindestens einem Detaildatensatz definiert sein.
  • Buchungstypen für Buchungsvorgang AP20 sind in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) eingegeben.
  • Eine Nummernserie (Nummernserientyp 62, Nummernserie 1) kann für Akontozahlungen in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) vordefiniert sein. Außerdem ist es möglich, der Zahlung während der Eingabe manuell eine ID zuzuweisen.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Führen Sie die ersten Schritte unter Zahlungen eingeben durch. Nach Abschluss wird Bild (APS120/F1) angezeigt.

  2. Geben Sie vor der Lieferantenrechnung oder in dem Feld links neben dem Wechselkurs im Bildkopf die Option 12 = Akontozahlung an.

  3. Ändern Sie den Betrag und/oder die Buchung (falls nötig), fügen Sie einen Belegtext hinzu und bestätigen Sie die Akontozahlung in (APS120/I). Dadurch wird der Gesamtbetrag um den für die Akontozahlung eingegebenen Betrag reduziert. Außerdem können Sie in diesem Bild manuell eine Zahlungs-ID hinzufügen. Sie können sowohl die vorgeschlagene Zahlungsmethode als auch die für die Akontozahlung zu verwendende Kontierungszeile ändern.

    Bei definierten Lieferanten, für die in "Lieferant. Einkauf & Finanzen def." (CRS624/F) das Feld "Steuereinbehaltungsmethode" auf 4 gesetzt ist, werden zusätzliche Felder für "Einbehaltene Steuer" angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Lieferantensteuer rückmelden.

  4. In Bild F muss der gesamte zu verteilende Betrag erfasst sein, bevor Sie F3 drücken können, um einen Beleg zu erstellen.

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