Prüfmethoden für die Konfiguration von Bankkonten (Schweden)

Übersicht

Zweck der Prüfmethode ist die automatische Validierung von Werten, wenn ein Bankkonto in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) erfasst oder geändert wird. Die automatische Validierung umfasst die folgenden Aktionen:

Durchführung einer Prüfziffernkontrolle von BankGiro- und PlusGiro-Nummern
Verifizierung von Feldinhalten
Verifizierung der Beziehung zwischen den eingegebenen Werten
Prüfung, ob ein Feld obligatorisch oder optional ist
Verifizierung, dass erforderliche zusätzliche Bankkontofelder vorhanden sind
Abrufen der erforderlichen Empfängernummern für Lieferanten ohne BankGiro- oder PlusGiro-Nummer

Prüfmethoden für Schweden

Prüfmethoden sind für die folgenden Szenarien verfügbar:


Prüfziffermeth.	Beschreibung	AR/AP	Bankkontotyp
31	Überweisung – BankGiro	AP, AR	01 (Firma)
32	Überweisung – PlusGiro	AP, AR	01 (Firma)
34	Inlandszahlungen – BankGiro	AP	03 (Lieferant)
35	Auslandszahlungen – BankGiro	AP	03 (Lieferant)
36	Inlandszahlungen – PlusGiro	AP	03 (Lieferant)
37	Auslandszahlungen – PlusGiro	AP	03 (Lieferant)
38	Einwilligung AutoGiro – BankGiro	AR	02 (Kunde)
39	Einwilligung AutoGiro – PlusGiro	AR	02 (Kunde)

Die Elemente der Prüfmethode

Jede Prüfmethode besteht aus einer Kombination aus einigen oder allen der folgenden Elemente:

Firmenspezifische Bankkontofelder im Bankkontoindikator (alle Methoden)
Für den Bankkontoindikator ausgewählte Prüfziffermethode (alle Methoden)
Zusätzliche Bankkontofelder (einige Methoden)
Nummernserie für Empfängernummern (einige Methoden)

Firmenspezifische Bankkonten

Jeder in "Bankkontoindikator. Öffnen" (CRS072) erstellte Bankkontoindikator besteht aus bis zu fünf firmenspezifischen Bankkontofeldern und einer Prüfziffermethode. Jede Felddefinition besteht aus einer Feldüberschrift, der Länge jedes Felds sowie einer Angabe dazu, ob es sich um eine numerisches und linksbündiges Feld handelt. Die firmenspezifischen Felder im Bankkontoindikator werden angezeigt, wenn Sie ein Bankkonto in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) erfassen, das mit dem betreffenden Bankkontoindikator verbunden ist.

Für jedes der oben aufgeführten Szenarios ist ein eindeutiger Bankkontoindikator erforderlich.

Prüfziffermethode

Der für den Bankkontoindikator ausgewählten Prüfziffermethode kommt in den in diesem Dokument beschriebenen Prüfmethoden eine doppelte Funktion zu:

Durchführung einer Prüfziffernkontrolle von BankGiro- und PlusGiro-Nummern
Definition der automatischen Validierung von Werten für die jeweilige Prüfmethode

Zusätzliche Bankkontofelder

Für schwedische Zahlungen sind die Standard-Bankkontofelder in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) nicht ausreichend. Sie müssen die folgenden zusätzlichen Felder generieren, indem Sie in "Bankkontofeld. Zusätzliche erstellen" (CRS083) auf F14 drücken:


Feld	Beschreibung	Eigenschaften	Geprüft?*
301	Organisationsnummer	10 Pos., alphanumerisch	Ja
302	Zahler-ID des Kunden** (BankGiro)	16 Pos., numerisch	Ja
303	Zahler-ID des Kunden** (PlusGiro)	18 Pos., alphanumerisch	Ja
304	Buchungseinheitsnummer – senden (PlusGiro)	10 Pos., alphanumerisch	Nein
305	Buchungseinheitsnummer – empfangen (PlusGiro)	10 Pos., alphanumerisch	Nein
306	Summe IN-ID (PlusGiro)	12 Pos., alphanumerisch	Nein

*Das heißt, ob der Inhalt im jeweiligen Feld durch eine Prüfmethode validiert wird.

**Die Zahler-ID des Kunden kann ein Bankkonto, eine persönliche ID oder Ähnliches sein.

Verbinden Sie anschließend eines oder mehrere dieser zusätzlichen Felder mit einem Bankkonto, indem Sie Option 11 = "Bankkontofelder hinzufügen" in (CRS692/B) auswählen, um "Bankkonto. Zusatzfeld verbinden" (CRS693) anzuzeigen.

Empfängernummer

Empfängernummer A ist für Lieferantenzahlungen erforderlich, wenn der Lieferant keine BankGiro- oder PlusGiro-Nummer hat. Die Nummer wird in der elektronischen Bankdatei verwendet, um alle Datensätze in der Datei mit dem betreffenden Zahlungsempfänger/Lieferanten zu verbinden. Der Empfänger wird nur im firmenspezifischen Feld 5 in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) in M3 gespeichert. Die Nummer wird je nach verwendeter Prüfziffermethode automatisch abgerufen, wenn Sie ein Bankkonto erfassen.

Sie müssen folgende Nummernserie auf Firmenebene in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165) erstellen:

67/1: Empfängernummer (BankGiro) (5 Positionen)
67/2: Empfängernummer (PlusGiro) (10 Positionen)

Überweisung – BankGiro (31)

Anwendbarkeit: Firmenkonten

Prüfziffermethode: 31.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Überschrift	L*	N*	L-B*	Kommentar
1	Kunden-ID	6	Nein	Nein	Obligatorisch
2	Währungskonto	1	Ja	Ja	Nur für Lieferantenzahlungen (d. h., der Wert wird nicht für Kundenzahlungen verwendet)
3	Bankleitzahl	1	Ja	Ja	Wie für Feld 2
4	BankGiro-Nummer	10	Ja	Ja	Obligatorisch

*L = Länge; N = Numerisch; L-B = Linksbündig.

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 2: Währungskonto	Prüfen, ob der eingegebene Wert entweder 0 (Nein) oder 1 (Ja) ist.	CCHKFNB
Feld 3: Bankleitzahl	Prüfen, ob der eingegebene Wert entweder 0 (Ja) oder 1 (Nein) ist.	CCHKFNB
Feld 4: BankGiro-Nummer	Prüfen, ob eine BankGiro-Nummer eingegeben wurde. Prüfziffernkontrolle für die Nummer durchführen.	CCHKFNB

Überweisung – PlusGiro (32)

Anwendbarkeit: Firmenkonto.

Verwendete Prüfziffermethode: 32.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Überschrift	L	N	L-B	Kommentar
1	Knoten-ID	10	Nein	Nein	Obligatorisch
2	Währungskonto	1	Nein	Ja	Nur für Lieferantenzahlungen (nicht für Kundenzahlungen verwendet)
3	Bankleitzahl	1	Ja	Ja	Wie für Feld 2
4	PlusGiro-Nummer	10	Ja	Ja	Obligatorisch
5	Kundennummer	6 (5)	Nein	Nein	Für Lieferantenzahlungen muss dieses Feld eine Länge von 5 Positionen und für Kundenzahlungen eine Länge von 6 Positionen haben.

Zusätzliche Bankkontofelder in (CRS693)


ID in (CRS083)	Kommentar
301	Organisationsnummer der Firma (Absender)
304	Die von PlusGiro/Nordea für gesendete Dateien angegebene Buchungseinheitsnummer. Beachten Sie, dass nicht geprüft wird, ob die Nummer eingegeben wurde.
305	Die von PlusGiro/Nordea für empfangene Dateien angegebene Buchungseinheitsnummer. Beachten Sie, dass nicht geprüft wird, ob die Nummer eingegeben wurde.
306	Die von PlusGiro/Nordea angegebene Summe IN-ID. Beachten Sie, dass nicht geprüft wird, ob die Nummer eingegeben wurde.

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 2: Währungskonto	Prüfen, ob der eingegebene Wert S (SEK) oder E (EUR) ist.	CCHKFNB
Feld 3: Bankleitzahl	Prüfen, ob der eingegebene Wert einer der folgenden ist: 1 = Nein; 2 = Ja, Teilbeträge angegeben; 3 = Ja, Teilbeträge nicht angegeben. Beachten Sie, dass die Werte 2 und 3 nur für Auslandszahlungen verwendet werden. Für Inlandszahlungen werden die Werte 2 und 3 beide als Ja verwendet.	CCHKFNB
Feld 4: PlusGiro-Nummer	Prüfziffernkontrolle für die PlusGiro-Nummer durchführen.	CCHKFNB
Zusätzliches Bankkontofeld 301	Prüfen, ob Feld 301 mit dem Bankkonto in (CRS693) verbunden ist.	(CRS692/F), (CRS693/B)

Inlandszahlungen – BankGiro (34)

Anwendbarkeit: Lieferantenkonten.

Prüfziffermethode: 34.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Überschrift	L	N	L-B	Kommentar
1	Zahlungsmethode	2	Ja	Ja	Obligatorisch Verfügbare Eingaben: 01 (Überweisung), 02 (Postscheck), 03 (Kontoeinzahlung), 04 (PlusGiro)
2	Clearing-Nummer	4	Ja	Ja	Obligatorisch, wenn die Zahlungsmethode 03 ist.
3	Bankkontonummer	12	Ja	Ja	Obligatorisch, wenn die Zahlungsmethode 03 ist.
4	BankGiro-/PlusGiro-Nummer	10	Ja	Ja	Obligatorisch bei Zahlungsmethode 01 oder 04. Eine Prüfziffernkontrolle wird durchgeführt.
5	Empfängernummer	5	Ja	Ja	Bei Zahlungsmethode 02 oder 03 obligatorisch und automatisch aus Nummernserie 67/1 abgerufen.

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 1: Zahlungsmethode	Prüfen, ob der eingegebene Wert 01, 02, 03 oder 04 ist.	CCHKFNB

Zahlungsmethode 01 (Überweisung)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 4: Bank-/PlusGiro-Nummer	Prüfen, ob eine BankGiro-Nummer eingegeben wurde. Prüfziffernkontrolle für die Nummer durchführen.	CCHKFNB

Zahlungsmethode 2 (Postscheck)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/1 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Lieferantenadresse	Prüfen, ob Lieferantenadresstyp 10 oder 01 in (CRS622) vorhanden ist.	"Lieferant. Adresse verbinden" (CRS622)

Zahlungsmethode 3 (Kontoeinzahlung)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 2: Clearing-Nummer	Prüfen Sie, ob eine Clearing-Nummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 3: Bankkontonummer	Prüfen, ob eine Bankkontonummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/1 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB

Zahlungsmethode 4 (PlusGiro)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 4 = Bank-/PlusGiro-Nummer	Prüfen, ob eine PlusGiro-Nummer eingegeben wurde. Prüfziffernkontrolle für die Nummer durchführen.	CCHKFNB

Auslandszahlungen – BankGiro (35)

Anwendbarkeit: Lieferantenkonten.

Prüfziffermethode: 35.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Überschrift	L	N	L-B	Kommentar
1	Zahlungsmethode	2	Ja	Ja	Obligatorisch Verfügbare Eingaben: 01 (Überweisung), 02 (Postscheck), 03 (Kontoeinzahlung)
2	Bankkontonummer 1(2)	15	Nein	Nein	Obligatorisch bei Zahlungsmethode 01.
3	Bankkontonummer 2(2)	15	Nein	Nein	Fortsetzung der Bankkontonummer Optional
5	Empfängernummer	7	Ja	Ja	Obligatorisch, automatisch abgerufen.

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 1: Zahlungsmethode	Prüfen, ob der eingegebene Wert 01, 02 oder 03 ist.	CCHKFNB

Zahlungsmethode 01 (Überweisung)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 2: Bankkontonummer 1(2)	Prüfen, ob eine Bankkontonummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 3: Bankkontonummer 2(2)	(Optionaler Wert. Es wird keine Maßnahme ergriffen.)	–
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/1 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Bankleitzahl	Prüfen Sie, ob eine Bankleitzahl eingegeben wurde.	(CRS692/E)
SWIFT-Code	Prüfen, ob ein SWIFT-Code für die Bank eingegeben wurde. (Ist dies nicht der Fall, wird nur eine Warnmeldung angezeigt.)	(CRS690/F)
Bezahlung von Bankspesen	Prüfen Sie, ob einer der folgenden Werte im Feld "Zahler – Bankspesen" ausgewählt ist: 00 = Bankgebühren werden von Absender und Empfänger geteilt (SHA) 01 = Alle Bankgebühren werden vom Absender bezahlt (OUR) 02 = Alle Gebühren werden vom Empfänger bezahlt (BEN)	(CRS692/F)
Transfertyp	Prüfen Sie, ob einer der folgenden Überweisungstypen ausgewählt ist: 00 = Normale Zahlung; 10 = Expresszahlung; 13 = EU-/EWR-Zahlung (Europäische Union/Europäischer Wirtschaftsraum) (IBAN, SWIFT und SHA). SHA = Bankgebühren werden von Absender und Empfänger geteilt. Wenn Überweisungstyp 13 ausgewählt ist: Prüfen Sie, ob a) eine IBAN-Nummer eingegeben wurde, b) die Bank, bei der der Lieferant sein Bankkonto hat, einen SWIFT-Code in (CRS690) hat, und ob c) der Wert im Feld "Zahler – Bankspesen" in (CRS692) 00 ist. (Dies gilt sowohl für Schweden als auch für Deutschland.)	(CRS692/F)
Lieferantenadresse	Prüfen Sie, ob der Lieferantenadresstyp 10 oder 01 in (CRS622) vorhanden ist.	(CRS692/E)

Zahlungsmethode 02 (IBAN)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/1 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Bankleitzahl	Prüfen Sie, ob eine Bankleitzahl eingegeben wurde.	(CRS692/E)
SWIFT-Code	Prüfen, ob ein SWIFT-Code für die Bank eingegeben wurde.	(CRS690/F)
IBAN	Prüfen, ob eine IBAN-Nummer eingegeben wurde.	(CRS692/F)
Bezahlung von Bankspesen	Prüfen Sie, ob ein Wert im Feld "Bankgebühren" ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 1.)	(CRS692/F)
Transfertyp	Prüfen Sie, ob ein Überweisungstyp ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 1.)	(CRS692/F)
Lieferantenadresse	Prüfen Sie, ob der Lieferantenadresstyp 10 oder 01 in (CRS622) vorhanden ist.	(CRS692/E)

Zahlungsmethode 03 (Scheck)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/1 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Bezahlung von Bankspesen	Prüfen Sie, ob ein Wert im Feld "Bankgebühren" ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 1.)	(CRS692/F)
Transfertyp	Prüfen Sie, ob ein Überweisungstyp ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 1.)	(CRS692/F)
Lieferantenadresse	Prüfen Sie, ob der Lieferantenadresstyp 10 oder 01 in (CRS622) vorhanden ist.	(CRS692/E)

Inlandszahlungen – PlusGiro (36)

Anwendbarkeit: Lieferantenkonten.

Prüfziffermethode: 36.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Überschrift	L	N	L-B	Kommentar
1	Zahlungsmethode	1	Ja	Ja	Obligatorisch Verfügbare Eingaben: 3 (PlusGiro), 4 (BankGiro), 5 (Postscheck) und 8 (Kontoeinzahlung).
2	Clearing-Nummer	4	Ja	Ja	Obligatorisch bei Zahlungsmethode 8.
3	BankGiro- oder Bankkontonummer	12	Nein	Nein	Obligatorisch bei Zahlungsmethode 4 oder 8. Die maximale Länge beträgt 10 Positionen, wenn das Feld für BankGiro-Nummern verwendet wird, andernfalls 12 Positionen.
4	PlusGiro-Nummer	10	Ja	Ja	Obligatorisch bei Zahlungsmethode 3
5	Empfängernummer	10	Ja	Ja	Obligatorisch bei Zahlungsmethode 5

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 1: Zahlungsmethode	Prüfen, ob der eingegebene Wert 3, 4, 5 oder 8 ist.	CCHKFNB

Zahlungsmethode 3 (PlusGiro)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 4: PlusGiro-Nummer	Prüfen, ob eine PlusGiro-Nummer eingegeben wurde. Prüfziffernkontrolle für die Nummer durchführen.	CCHKFNB

Zahlungsmethode 4 (BankGiro)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 3: BankGiro	Prüfen, ob eine BankGiro-Nummer eingegeben wurde, und sicherstellen, dass diese nicht länger als 10 Positionen ist. Prüfziffernkontrolle für die Nummer durchführen.	CCHKFNB

Zahlungsmethode 5 (Zahlung mit Postscheck)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/2 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Lieferantenadresse	Prüfen Sie, ob der Lieferantenadresstyp 10 oder 01 in (CRS622) vorhanden ist.	(CRS692/E)

Prüfung – Zahlungsmethode 8 (Kontoeinzahlung)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 2: Clearing-Nummer	Prüfen Sie, ob eine Clearing-Nummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 3: Bankkontonummer	Prüfen, ob eine Bankkontonummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/2 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB

Auslandszahlungen – PlusGiro (37)

Anwendbarkeit: Lieferantenkonten.

Prüfziffermethode: 37.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Fld	L	N	L-B	Kommentar
1	Zahlungsmethode	1	Ja	Ja	Obligatorisch Verfügbare Eingaben: 0 (Kontoeinzahlung), 1 (IBAN-Einzahlung) und 9 (Scheck)
2	Bankkontonummer 1(2)	15	Nein	Nein	Obligatorisch bei Zahlungsmethode 0
3	Bankkontonummer 2(2)	15	Nein	Nein	Fortsetzung der Bankkontonummer Optional
4	Internationale Bankleitzahl	15	Nein	Nein	Optional Wird nur mit Zahlungsmethoden 0 und 1 verwendet.
5	Empfängernummer	15	Ja	Ja	Obligatorisch

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 1 = Zahlungsmethode	Prüfen Sie, ob die Zahlungsmethode 0, 1 oder 9 ist.	CCHKFNB

Zahlungsmethode 0 (Kontoeinzahlung)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 1: Bankkontonummer 1(2)	Prüfen, ob eine Bankkontonummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 3: Bankkontonummer 2(2)	(Optionaler Wert. Es findet keine Prüfung statt.)	–
Feld 4: Internationale Bankleitzahl	Prüfen Sie, ob eine internationale Bankleitzahl eingegeben wurde. Folgende Ausnahmen gelten: Für Empfänger innerhalb Europas muss die IBAN-Nummer eingegeben werden. In einem solchen Fall wird keine internationale Bankleitzahl eingegeben. Folgende Ausnahmen gelten für Australien, Kanada, Südafrika und die USA: Australien: Der Code trägt die Bezeichnung BSB (Bank/State/Branch) und besteht aus 6 Ziffern. Auf der Rechnung wird er häufig als "Branch 123–456" angegeben. In der Zahlungsanweisung wird dies folgendermaßen in das Feld für die Bankleitzahl eingegeben: "//AU123456". Kanada: Der Code trägt die Bezeichnung "Payment Routing Number" und besteht aus 9 Ziffern. Der Code beginnt stets mit einer Null. Als "//CC012345678" eingegeben. Südafrika: Der Code trägt die Bezeichnung "Sort Code" und besteht für gewöhnlich aus 6 Ziffern. Wenn 8 Ziffern verwendet werden, werden an dieser Stelle nur die ersten 6 verwendet. Als "//ZA123456" eingegeben. USA: Der Code trägt die Bezeichnung "Fedwire Routing Number" (alternativ ABA) und besteht aus 9 Ziffern. Als "//FQ123456789" eingegeben.	CCHKFNB
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/2 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Bankleitzahl	Prüfen Sie, ob eine Bankleitzahl eingegeben wurde.	(CRS692/E)
SWIFT-Code	Prüfen, ob ein SWIFT-Code für die Bank eingegeben wurde.	(CRS690/F)
Bezahlung von Bankspesen	Prüfen Sie, ob einer der folgenden Werte im Feld "Zahler – Bankspesen" ausgewählt ist: 00 = Bankgebühren werden von Absender und Empfänger geteilt (SHA) 01 = Alle Bankgebühren werden vom Absender bezahlt (OUR)	(CRS692/E)
Transfertyp	Prüfen Sie, ob einer der folgenden Überweisungstypen ausgewählt ist: 00 = Normale Zahlung 10 = Expresszahlung 13 = EU-/EWR-Zahlung	(CRS692/F)

Zahlungsmethode 1 (IBAN-Einzahlung)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 4: Internationale Bankleitzahl	Eine Beschreibung dieses Felds finden Sie unter Zahlungsmethode 0.	CCHKFNB
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/2 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Bankleitzahl	Prüfen Sie, ob eine Bankleitzahl eingegeben wurde.	(CRS692/E)
SWIFT-Code	Prüfen, ob ein SWIFT-Code für die Bank eingegeben wurde.	(CRS690/F)
IBAN-Nummer	Prüfen, ob eine IBAN-Nummer eingegeben wurde.	(CRS692/F)
Bezahlung von Bankspesen	Prüfen Sie, ob ein Wert im Feld "Bankgebühren" ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 0.)	(CRS692/E)
Transfertyp	Prüfen Sie, ob ein Überweisungstyp ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 0.)	(CRS692/F)

Zahlungsmethode 9 (Scheck)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 5: Empfängernummer	Empfängernummer aus Nummernserie 67/2 in (CRS165) abrufen	CCHKFNB
Bezahlung von Bankspesen	Prüfen Sie, ob ein Wert im Feld "Bankgebühren" ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 0.)	(CRS692/E)
Transfertyp	Prüfen Sie, ob ein Überweisungstyp ausgewählt ist. (Die verfügbaren Eingaben entsprechen denen der Zahlungsmethode 0.)	(CRS692/F)
Lieferantenadresse	Prüfen Sie, ob der Lieferantenadresstyp 10 oder 01 in (CRS622) vorhanden ist.	(CRS692/E).

Einwilligung AutoGiro – BankGiro (38)

Anwendbarkeit: Kundenkonten.

Prüfziffermethode: 38.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Überschrift	L	N	L-B	Kommentar
1	Zahlungsmethode	1	Nein	Nein	Obligatorisch Verfügbare Eingaben: C (Firma), P (Privat)
2	Clearing-Nummer	4	Ja	Nein	Obligatorisch für Zahlungsmethode P.
3	Bankkontonummer	12	Ja	Nein	Obligatorisch für Zahlungsmethode P.
4	BankGiro-Nummer	10	Ja	Nein	Obligatorisch für Zahlungsmethode C.
5	Persönliche Nummer/Organisationsnummer	12	Ja	Nein	Obligatorisch für Zahlungsmethode P.

Zusätzliches Bankkontofeld in (CRS693)


ID in (CRS083)	Kommentar
302	Die Zahler-ID des Kunden, z. B. ein Bankkonto oder eine persönliche ID. Nur relevant, wenn AutoGiro/Privat verwendet wird.

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 1: Zahlungsmethode	Prüfen, ob die Zahlungsmethode entweder C oder P ist.	CCHKFNB

Zahlungsmethode C (Firma)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 4: BankGiro-Nummer	Prüfen, ob eine BankGiro-Nummer eingegeben wurde. Prüfziffernkontrolle für die Nummer durchführen.	CCHKFNB

Zahlungsmethode P (Privat)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 2: Clearing-Nummer	Prüfen Sie, ob eine Clearing-Nummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 3: Bankkontonummer	Prüfen, ob eine Bankkontonummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 5: Persönliche-Nr./Organisations-Nr.	Prüfen Sie, ob eine persönliche Nummer oder Organisationsnummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Zusätzliches Bankkontofeld 302	Prüfen Sie, ob eine Zahlernummer in das zusätzliche Bankkontofeld 302 in (CRS693) eingegeben wurde.	(CRS692/F), (CRS693/B)

Einwilligung AutoGiro – PlusGiro (39)

Anwendbarkeit: Kundenkonten.

Prüfziffermethode: 39.

Erforderliche Bankkontofelder

Firmenspezifische Felder in (CRS072)


Fld	Überschrift	L	N	L-B	Kommentar
1	Zahlungsmethode	1	Nein	Nein	Obligatorisch Verfügbare Eingaben: C (Firma), P (Privat)
2	Clearing-Nummer	4	Ja	Nein	Obligatorisch für Zahlungsmethode P.
3	Bankkontonummer	12	Ja	Nein	Obligatorisch für Zahlungsmethode P.
4	PlusGiro-Nummer	10	Ja	Nein	Obligatorisch für Zahlungsmethode C.

Zusätzliches Bankkontofeld in (CRS693)


ID in (CRS083)	Kommentar
303	Die Zahler-ID des Kunden, z. B. ein Bankkonto oder eine persönliche ID. Nur relevant, wenn AutoGiro/Privat verwendet wird.

Prüfung

Alle Zahlungsmethoden


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 1: Zahlungsmethode	Prüfen, ob die Zahlungsmethode entweder C oder P ist.	CCHKFNB

Zahlungsmethode C (Firma)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 4: PlusGiro-Nummer	Prüfen, ob eine PlusGiro-Nummer eingegeben wurde. Prüfziffernkontrolle für die Nummer durchführen.	CCHKFNB

Zahlungsmethode P (Privat)


Wert	Automatische Maßnahme	Abgleichen mit
Feld 2: Clearing-Nummer	Prüfen Sie, ob eine Clearing-Nummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Feld 3: Bankkontonummer	Prüfen, ob eine Bankkontonummer eingegeben wurde.	CCHKFNB
Zusätzliches Bankkontofeld 303	Prüfen, ob eine Zahlernummer in das zusätzliche Bankkontofeld 303 in (CRS693) eingegeben wurde.	(CRS692/F), (CRS693/B)