Szenarien für die Rechnungszuordnung zu Bankauszugspositionen priorisieren

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie angeben, welche Szenarien während der Zuordnung des Bankauszugs auf die einzelnen Transaktionen angewendet werden sollen.

Für jeden Bankauszugstransaktions-Typ können Sie mehrere Szenarien angeben und ihnen Prioritäten zuweisen. Damit erhöhen Sie den Anteil der Zuordnungen, der automatisch ausgeführt werden kann, erheblich.

Ergebnis

Sie haben festgelegt, wie die Zuordnung eines bestimmten Typs von Bankauszugstransaktionen durchgeführt wird.

Wenn Sie für einen Auszug in "Bankauszug. Öffnen" (ABS100) die automatische Zuordnungsoption auswählen oder die Zuordnung anderweitig gestartet wird, werden die Bankauszugstransaktionen gemäß dem/den Szenario(s) für ihren jeweiligen Typ verarbeitet.

Die Datei "Szenarionummernpriorität" (FABTAB) wird aktualisiert.

Bevor Sie beginnen

Sie haben das Programm bezüglich der Zuweisung an die Anforderungen Ihrer Firma angepasst. Dies bedeutet, dass in "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) die Startwertfelder (siehe Parametertabelle unten) definiert sind, die verwendet werden sollen, um Szenarios mit Auszugspositionstypen zu verknüpfen und zu priorisieren. Die folgenden Felder können verwendet werden: Bankkonto-ID, Transaktionstyp, Geschäftsvorgangscode, Transaktionstext und Soll-/Habencode.
Sie verfügen über gute Kenntnisse der in Ihrer Firma üblichen Zuordnungsverfahren. Außerdem wissen Sie, welche unterschiedlichen Transaktionen in dem Bankauszug vorkommen. Dazu gehört normalerweise, dass Sie eine Liste von der Bank vorliegen haben, die die gültigen Werte für die oben erwähnten Startwertfelder enthält.

Einzustellende Parameter


Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(ABS910/E)	Startwert 1–5	… den Wert für eines der fünf Felder, die als Startwerte verwendet werden können: Bankkonto-ID, Transaktionstyp, Geschäftsvorgangscode, Transaktionstext und Soll-/Habencode. Zusammen identifizieren die für diese Felder angegebenen Werte einen bestimmten Typ von Bankauszugstransaktionen. Sie können fünf Szenarien mit jedem Transaktionstyp verknüpfen, die steuern, wie die Zuordnung ausgeführt wird. Hinweis: Welche Werte für jedes dieser fünf Felder gültig sind, wird von der Bank gesteuert (mit Ausnahme von Bankkonto-IDs, die in (CRS692) definiert werden). Ein Auszug aus einer Liste gültiger Geschäftsvorgangscodes, die von einer deutschen Bank bereitgestellt wurde, könnte beispielsweise so aussehen: Erläuterung zu den Codes: 010 = Lastschrift, 020 = Zahlungsauftrag, 070 = Scheckeinreichung. Beispiel Sie möchten festlegen, wie Rechnungen zu Auszugspositionen zugeordnet werden sollen, die sich auf Zahlungsaufträge für Bankkonto 9999-99 beziehen. Hintergrund: Die Bankkonto-ID wird als Startwert 1 verwendet und lautet in diesem Fall 9999-99. Der Geschäftsvorgangscode wird als Startwert 2 verwendet und lautet für Zahlungsaufträge 020. Lösung: Erstellen Sie einen Datensatz, indem Sie Bankkonto-ID 9999-99 und Geschäftsvorgangscode 020 angeben. Geben Sie in Bild E an, welche Szenarien beim Zuordnen der Zahlungsauftragstransaktionen angewendet werden sollen. Hinweis Die als Startwerte 1–5 zu verwendenden Felder sind vordefiniert. Die Felder werden in "Verfügb. Objektkontrollparameter. Öffnen" (CMS016) für (ABS910) definiert.
(ABS910/E)	Szenarionummer – Priorität 1 bis 5	… das Szenario, das bei der Zuordnung eines bestimmten Typs von Bankauszugstransaktionen angewendet wird. Ein Szenario ist ein Satz von Regeln, die steuern, wie die Zuordnung für eine Bankauszugstransaktion erfolgt. Das Szenario kann beispielsweise nach einer Rechnung suchen (und diese zur betreffenden Position zuordnen) oder eine Akontozahlung erstellen. Es können bis zu fünf verschiedene Szenarios verwendet werden, die dann entsprechend priorisiert werden. Das Szenario mit der Prioritätsnummer 1 hat die höchste Priorität usw. Wenn ein Szenario fehlschlägt, wird das nächste angewendet. Beispiel Sie möchten Lieferantenrechnungen Zahlungsaufträge für das Bankkonto 9999-99 zuordnen. Falls keine Rechnungen gefunden werden, soll für den Auftrag in der Kreditorenbuchhaltung eine Akontozahlung erstellt werden. Lösung: Erstellen Sie einen Datensatz für Bankkonto 9999-99 und Zahlungsaufträge. Verwenden Sie dabei die Startwerte, die Ihre Firma zum Identifizieren unterschiedlicher Transaktionstypen verwendet. Geben Sie das Szenario, das nach einer zuzuordnenden Rechnung sucht, als Szenario mit Priorität 1 an und das Szenario, das eine Akontozahlung erstellt, als Szenario mit Priorität 2.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Szenarionummer-Priorität. Öffnen" (ABS910/B). Stellen Sie als Bildsequenz E ein.
Definieren Sie einen Typ von Bankauszugstransaktionen, indem Sie in den Feldern "Startwert 1" bis "Startwert 5" Werte angeben. Wählen Sie "Neu" aus.
Geben Sie in Bild E im Feld "Szenarionummer – Priorität 1" das erste auf den Typ von Auszugstransaktionen anzuwendende Szenario an.
Wenn andere Szenarios angewendet werden sollen, falls das erste fehlschlägt, geben Sie diese Szenarios in den anderen Feldern für "Szenarionummer – Priorität" an. Drücken Sie die Eingabetaste.