Verarbeitung der automatischen Bankauszugsabstimmung

Einschränkungen

Wenn es auf dem Bankauszug mehr als eine mögliche Übereinstimmung für die Transaktion gibt, wird keine der Transaktionen für die automatische Abstimmung ausgewählt. Wenn beispielsweise eine Bankauszugsposition mit einem Betrag von 100 vorliegt und es im Hauptbuch fünf Transaktionen mit einem Betrag von 100 und der korrekten Suchsequenz gibt, wird keine dieser Transaktionen für die automatische Abstimmung mit der Bankauszugsposition ausgewählt. Wenn es im Hauptbuch eine Transaktion mit dem Betrag 100 und zwei Bankauszugspositionen mit dem Betrag 100 gibt, wird keine automatische Abstimmung durchgeführt. Da das Programm nicht wissen kann, welche Transaktionen korrekt sind, kann anschließend eine manuelle Abstimmung durchgeführt werden, um die korrekten Transaktionen für die Abstimmung auszuwählen.

Lösungsübersicht

Das Ablaufdiagramm bietet eine Übersicht der Programme und Tabellen, die von der Funktionalität für die automatische Bankauszugsabstimmung verwendet werden. Für jedes der unten beschriebenen Programme gibt es eine API mit entsprechender Funktionalität.

Beschreibung

In "Abstimmungstyp. Öffnen" (ABS960) (Tabelle FBSRET) wird für jedes Bankkonto, für das eine automatische Bankauszugsabstimmung durchgeführt werden soll, ein Bankauszugsabstimmungstyp definiert. Der Bankauszugsabstimmungstyp ist mit einer Bankkonto-ID verknüpft, die in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) definiert wurde und mit der wiederum ein Konto aus dem Kontenplan verknüpft ist.

Mit jedem Bankauszugsabstimmungstyp wird eine Abstimmungssuchsequenz verknüpft. Die Abstimmungssuchsequenzen werden in "Abstimmungssuchsequenz. Öffnen" (ABS965) (Tabelle FBSREO) definiert und verwendet, um festzulegen, wie die automatische Abstimmung für einen bestimmten Bankauszugsabstimmungstyp durchgeführt werden soll. Die automatische Abstimmung kann für verschiedene Bankkonten unterschiedlich gehandhabt werden. Sie könnte beispielsweise auf der Schecknummer eines Bankkontos basieren, auf dem Scheckzahlungen eingehen, während ein anderes Bankkonto auf der Grundlage der Dimension 2 abgestimmt werden könnte, da die Banktransaktionen Zahlungen betreffen, die auf die in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) in der Dimension 2 definierten Kostenstellen gebucht werden.

Wenn ein Bankauszug elektronisch als Datei von der Bank empfangen wird, kann der Bankauszug über die für diese Funktionalität verfügbaren APIs an "Bankauszugsabstimmung. Öffnen" (ABS180) übertragen werden. Der Bankauszug kann auch manuell in (ABS180) (Tabelle FBSREH) eingegeben werden.

Jeder Bankauszug, der in (ABS180) angelegt wird, ist mit einem in (ABS960) definierten Bankauszugsabstimmungstyp verknüpft, und wenn eine verantwortliche Person mit dem Bankauszugsabstimmungstyp verknüpft wurde, wird dieser Person automatisch die Verantwortung für die Verarbeitung des neu in (ABS180) erstellten Bankauszugs übertragen. Der Bankauszugskopf in (ABS180) enthält auch Informationen zu Saldovortrag und Endsaldo sowie zum Bankauszugsdatum und zu den Von- und Bis-Daten für den Bankauszug. Die Informationen zu Saldovortrag und Endsaldo sind optional, aber alle anderen Felder müssen beim Erstellen eines Bankauszugs in (ABS180) ausgefüllt werden.

Die Bankauszugspositionen jedes Bankauszugs befinden sich in "Bankauszugsabstimmung. Positionen öffnen" (ABS181) (Tabelle FBSREL). Dieses Programm wird in (ABS180) über die verknüpfte Option 11 aufgerufen. Jede Bankauszugsposition enthält Informationen zu Datum und Betrag der Banktransaktion sowie weitere für die automatische Abstimmung wichtige Informationen wie Schecknummer, Bankoperationscode, Belegtext und die Dimensionen 2 bis 7. Für jede Bankauszugsposition können zwei Datumsangaben aktualisiert werden: Buchungsdatum und Valutadatum. Für jede Bankauszugsposition muss der Betrag und mindestens ein Datum eingegeben werden.

Wenn die automatische Abstimmung für einen Bankauszug in (ABS180) verarbeitet wurde, können die abgestimmten Transaktionen in "Bankauszugsabstimmung. Abgest. Transakt." (ABS182) (Tabelle FBSREC) angezeigt werden. Das Programm wird in (ABS180) über die verknüpfte Option 12 aufgerufen. Bankauszugspositionen werden als Positionstyp 1 angezeigt, während Hauptbuchtransaktionen als Positionstyp 2 angezeigt werden. Datensätze, die miteinander abgeglichen wurden, verfügen über dieselbe Verbindungsnummer. Bei Bedarf kann eine Abstimmung in (ABS182) über die verknüpfte Option 23 = Abstimmung stornieren rückgängig gemacht werden.

Bankauszugspositionen und Hauptbuchtransaktionen, die nicht automatisch abgestimmt wurden, können in "Bankauszugsabst. Nicht abgest. Transakt." (ABS185) (Tabelle FBSREM) angezeigt werden. Das Programm wird in (ABS180) über die verknüpfte Option 13 aufgerufen. Bankauszugspositionen werden als Positionstyp 1 angezeigt, während Hauptbuchtransaktionen als Positionstyp 2 angezeigt werden. Eine manuelle Abstimmung der verbleibenden Bankauszugspositionen kann durchgeführt werden, indem zuerst die Datensätze ausgewählt werden, die mit der verknüpften Option 8 = Position auswählen übereinstimmen und danach F20 = Ausgewählte Positionen abstimmen verwendet wird. Wenn eine Position versehentlich ausgewählt wurde, kann sie mit der verknüpften Option 9 = Position freigeben oder mit F21 = Ausgewählte Positionen freigeben freigegeben werden.

Wenn eine Transaktion auf dem Bankauszug, aber nicht im Hauptbuch vorhanden ist, kann diese Transaktion in "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100) eingegeben werden. Wählen Sie dazu in (ABS185) die Funktion F19 = Hauptbuchbeleg. Eingeben aus. Die neue Transaktion wird nach der Eingabe in (GLS100) nicht automatisch in (ABS185) angezeigt, aber sie wird abgerufen, wenn in (ABS180) die automatische Abstimmung für den Bankauszug neu gestartet wird.

Bei der Durchführung der manuellen Abstimmung in (ABS185) ist die "Auswahl-ID" von zentraler Bedeutung. Wenn in (ABS185) eine Position ausgewählt wurde, wird dem Datensatz automatisch eine "Auswahl-ID" zugewiesen. Die "Auswahl-ID" besteht aus dem aktuellen Datum (JJJJMMTT) und der nächsten verfügbaren Nummer aus der Nummernserie "S2-K" in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165). Alle Datensätze mit derselben "Auswahl-ID" erhalten bei der Abstimmung in (ABS182) die gleiche "Verbindungsnummer". Wenn eine ausgewählte Position mit der verknüpften Option 9 oder mit F21 in (ABS185) freigegeben wird, wird die "Auswahl-ID" entfernt.

In der Kopfzeile von Bild (ABS185/B) wird im Feld "Ausgewählter Betrag aus Bankauszug" der Betrag der ausgewählten Bankauszugspositionen und im Feld "Ausgewählter Betrag aus Hauptbuch" der Betrag der ausgewählten Hauptbuchtransaktionen angezeigt. Wenn diese beiden Beträge nicht übereinstimmen, wird der Restbetrag im Feld "Differenz" angezeigt. Wenn diese beiden Beträge gleich sind, ist das Feld "Differenz" leer, und es ist dann möglich, die ausgewählten Datensätze in (ABS185) mit F20 abzugleichen. Abgestimmte Transaktionen werden dann von (ABS185) nach (ABS182) verschoben.

Abgestimmte Transaktionen im Hauptbuch werden mit Abstimmungscode 9 und dem Abstimmdatum aktualisiert und können in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211/F) (Tabelle FGLEDG) angezeigt werden. Die Zusatzinformation 039-"Bankauszugsnummer" wird zu den abgestimmten Transaktionen hinzugefügt, die in "Hauptbuch. Zusatzinformationen anzeigen" (GLS212) (Tabelle FGLEDX) angezeigt werden können.

Jede Hauptbuchtransaktion existiert auch in der Tabelle FGLEDB, in der Informationen über das Valutadatum und den Bankoperationscode gespeichert sind. Wenn in (ABS180) eine Hauptbuchtransaktion abgestimmt wurde, wird auch der zugehörige Datensatz in der Tabelle FGLEDB mit Informationen zu Abstimmdatum und Bankauszugsnummer aktualisiert.

Wenn alle Bankauszugspositionen abgestimmt wurden, wird der Status des Bankauszugskopfes auf 90 gesetzt, und das Abstimmdatum wird in (ABS180) im Bankauszugskopf festgelegt. Das Bankauszugsdatum wird für den Bankauszugskopf, für die Transaktionen im Hauptbuch und für die Transaktionen in der Tabelle FGLEDB als Abstimmdatum verwendet.

Wird ein Bericht benötigt, nachdem der Bankauszug vollständig abgestimmt wurde, kann eine Liste der abgestimmten Transaktionen in (ABS182) mit "Tools" > "In Excel exportieren" in Excel heruntergeladen werden.

Bankauszugsstatus

Die Bankauszugspositionen in (ABS181) können folgende Status haben:

• 00 - Nicht abgestimmt
• 90 - Abgestimmt

Die Bankauszugskopf in (ABS180) können folgende Status haben:

• 10 - Neu
• 20 - Überprüfung läuft
• 25 - Mit Fehlern validiert
• 30 - Validiert
• 40 - Automatische Abstimmung läuft
• 50 - Automatische Abstimmung abgeschlossen
• 70 - Stornierung der Abstimmung läuft
• 80 - Manuelle Abstimmung läuft
• 90 - Abgestimmt

Ein Bankauszug kann gelöscht werden, sofern er einen der folgenden Status aufweist:

• 10 - Neu
• 25 - Mit Fehlern validiert
• 30 - Validiert

Bei der Verarbeitung eines Jobs ein Bankauszug nicht gelöscht werden, wenn er einen der folgenden Status aufweist:

• 20 - Überprüfung läuft
• 40 - Automatische Abstimmung läuft
• 70 - Stornierung der Abstimmung läuft
• 80 - Manuelle Abstimmung läuft

Wenn ein Bankauszug abgestimmt wurde, kann er nur gelöscht werden, wenn vorher die Abstimmung storniert wird. Dies gilt für folgende Status:

• 50 - Automatische Abstimmung abgeschlossen
• 90 - Abgestimmt

Der Status der Positionen und der Kopf werden bei der Verarbeitung des Bankauszugs automatisch aktualisiert. Die Status, die während des Prozessablaufs festgelegt werden, werden unten genauer beschrieben:

Validierung

Wenn in (ABS180) ein neuer Bankauszug empfangen oder eingegeben wird, wird der Status auf 10 gesetzt. Dann wird die Validierung des Bankauszugs in (ABS180) mit der verknüpften Option 21 = Validieren gestartet. Während der Validierung wird der Status auf 20 gesetzt. Bei der Validierung wird geprüft, ob die Bankauszugsnummer für Jahr und Abstimmungstyp eindeutig ist, ob Positionen für den Bankauszug vorhanden sind und ob die Summe der Positionen mit der Differenz zwischen Saldovortrag und Endsaldo des Kopfes übereinstimmt. Wenn bei der Validierung keine Fehler gefunden werden, wird der Status auf 30 gesetzt.

Wenn während der Validierung Fehler gefunden werden, wird der Status auf 25 gesetzt, und dann wird in "Anwendungsmeldung. Öffnen" (CRS420) eine Anwendungsmeldung vom Typ 070 erstellt, die besagt, dass bei der Validierung einer bestimmten Kombination aus Bankauszugsnummer und Jobnummer Fehler gefunden wurden. Die Anwendungsmeldung wird an den Benutzer gesendet, der den Validierungsjob gestartet hat. Eine ausführliche Meldung mit einer Beschreibung des tatsächlichen Fehlers wird ebenfalls in "Detaillierte Mail-Meldung. Öffnen" (CMS421) erstellt. Das Programm wird in (ABS180) über die verknüpfte Option 14 = Fehlerlog anzeigen aufgerufen.

Automatische Abstimmung

Wenn der Bankauszug den Status 30 hat, kann die automatische Abstimmung in (ABS180) mit der verknüpften Option 22 = Automatische Abstimmung gestartet werden. Während dieses Laufs wird der Status auf 40 festgelegt.

Wenn die automatische Abstimmung abgeschlossen ist, wird der Status entweder auf 50 oder 90 gesetzt. Wenn alle Bankauszugspositionen abgestimmt wurden, wird der Status auf 90 gesetzt (sowohl für die Positionen als auch für die Kopfzeile) und das Abstimmdatum wird im Bankauszugskopf festgelegt. Wenn einige Bankauszugspositionen nicht automatisch abgestimmt wurden, bleibt der Status dieser Positionen 00, und der Status im Bankauszugskopf wird auf 50 gesetzt.

Manuelle Abstimmung

Wenn die manuelle Abstimmung in (ABS185) durchgeführt wird, ändert sich der Status auf 80, sobald eine Position mit der verknüpften Option 8 ausgewählt wurde. Wenn die ausgewählten Positionen mit F20 abgestimmt oder mit der verknüpften Option 9 oder F21 freigegeben wurden, wird der Status im Bankauszugskopf auf 50 zurückgesetzt. Status 80 dient als Hinweis, dass jemand mit der manuellen Abstimmung des Bankauszugs arbeitet, und soll vermeiden, dass jemand anderes gleichzeitig mit demselben Bankauszug arbeitet.

Stornierung der Bankauszugsabstimmung

Bei Bedarf kann die Abstimmung eines Bankauszugs in (ABS180) mit der verknüpften Option 23 = Abstimmung stornieren rückgängig gemacht werden. Während der Stornierung wird der Status auf 70 gesetzt. Wenn die Stornierung abgeschlossen ist, wird der Status im Kopf auf 50 und in den Positionen auf 00 zurückgesetzt. Das Abstimmdatum wird aus dem Bankauszugskopf entfernt, und für alle beteiligten Hauptbuchtransaktionen werden der Abstimmungscode und das Datum auf 0 zurückgesetzt. Weiterhin wird die Zusatzinformation 039 entfernt, und das Abstimmdatum und die Bankauszugsnummer werden ebenfalls aus den entsprechenden Datensätzen der Tabelle FGLEDB entfernt.

Bei der Stornierung werden die früheren abgestimmten Transaktionen aus (ABS182) nach (ABS185) verschoben. Nach der Stornierung kann in (ABS180) eine neue automatische Abstimmung gestartet werden, oder es kann eine manuelle Abstimmung in (ABS185) durchgeführt werden.

Unterbrechung der Bankauszugsabstimmung

Bei der Verarbeitung eines Bankauszugs mit Status 20, 40, 70 oder 80 können keine anderen Jobs für denselben Bankauszug gestartet werden. Wenn ein Job unterbrochen wird, z. B. aufgrund eines Stromausfalls, und der Bankauszug immer noch den Status 20, 40, 70 oder 80 aufweist, kann der Status des Bankauszugs in "Programmproblem. Lösen" (CRS418) mithilfe der Korrektur-ID AB02 - "Status der Bankauszugsabstimmung zurücksetzen - (ABS180)" zurückgesetzt werden, auch wenn der Job nicht mehr ausgeführt wird.

Wenn in (CRS418) die Korrektur-ID AB02 verwendet wird, werden folgende Aktualisierungen vorgenommen:

• Wenn weder in der Tabelle FBSREC noch in der Tabelle FBSREM Transaktionen vorhanden sind, wird der Status in der Tabelle FBSREH auf 10 zurückgesetzt.
• Wenn in der Tabelle FBSREC keine Transaktionen vorhanden sind, jedoch in der Tabelle FBSREM, werden die Transaktionen in der Tabelle FBSREM gelöscht, und der Status in der Tabelle FBSREH wird auf 30 zurückgesetzt.
• Wenn sowohl in der Tabelle FBSREC als auch in der Tabelle FBSREM Transaktionen vorhanden sind, werden die abgestimmten Transaktionen storniert (d. h. sie werden aus der Tabelle FBSREC in die Tabelle FBSREM verschoben, und der Status in der Tabelle FBSREL wird von 90 auf 00 zurückgesetzt). Dann werden die Transaktionen in der Tabelle FBSREM gelöscht, und der Status in der Tabelle FBSREH wird auf 30 zurückgesetzt.

Abstimmungs-APIs

Zusätzlich zu den interaktiven Programmen gibt es MI-Transaktionen, die verwendet werden können, um die Funktionalität für die automatische Bankauszugsabstimmung zu handhaben. Die Funktionalität der MI-Transaktionen entspricht der Funktionalität der interaktiven Programme, aber es gibt einige Dinge, die beachtet werden sollten.

Wenn ein Bankauszug in (ABS180) manuell eingegeben oder aktualisiert wird, wird geprüft, ob die Bankauszugsnummer für Jahr und Abstimmungstyp eindeutig ist. Die gleiche Kontrolle wird für einen Bankauszug vorgenommen, der in ABS180MI (Benutzeroberfläche des Kopfs der Bankauszugsabstimmung) über Transaktion Add hochgeladen oder in ABS180MI über Transaktion Upd aktualisiert wird. Wenn für diese beiden MI-Transaktionen der Parameter "Teilvalidierung" auf 1 gesetzt ist, kann ein neuer Bankauszug über ABS180MI mit der Bankauszugsnummer eines Bankauszugs hochgeladen werden, der in (ABS180) dasselbe Jahr und denselben Abstimmungstyp aufweist. In diesem Fall wird die Bankauszugsnummer noch während der Validierung des Bankauszugs überprüft.

Wenn in ABS182MI (Bankauszugsabstimmung, abgestimmte Transaktionsschnittstelle) die Transaktion Get verwendet wird, um eine bestimmte Transaktion in der Tabelle FBSREC anzuzeigen, muss entweder eine Bankauszugsposition oder eine Hauptbuchtransaktion zur Anzeige ausgewählt werden. Wenn eine Bankauszugsposition angezeigt werden soll, muss im Feld BLSN die Sequenznummer definiert sein. Wenn eine Hauptbuchtransaktion angezeigt werden soll, muss die Transaktion durch Angabe von Werten in die Felder YEA4, JRNO und JSNO definiert sein. Gleiches gilt für ABS185MI (Bankauszugsabstimmung, nicht abgestimmte Transaktionsschnittstelle) und die Transaktionen Get, SelectLine und ReleaseLine.

Wenn in (ABS185) eine Position manuell ausgewählt oder freigegeben wird, werden die Beträge in den Feldern "Ausgewählter Betrag aus Bankauszug", "Ausgewählter Betrag aus Hauptbuch" und "Differenz" automatisch aktualisiert. Die Beträge in diesen Feldern werden jedoch nicht aktualisiert, wenn eine Position über ABS185MI mit den Transaktionen SelectLine, ReleaseLine oder Release ausgewählt oder freigegeben wird, da diese MI-Transaktionen für die Verwendung durch eine externe Anwendung und nicht zusammen mit dem interaktiven Programm (ABS185) bestimmt sind.

Einrichtung

• In "Abstimmungstyp. Öffnen" (ABS960) wird für jedes Bankkonto, für das eine automatische Bankauszugsabstimmung durchgeführt werden soll, ein Bankauszugsabstimmungstyp definiert.
• Mit jedem Bankauszugsabstimmungstyp wird eine Abstimmungssuchsequenz verknüpft. Die Abstimmungssuchsequenzen werden in "Abstimmungssuchsequenz. Öffnen" (ABS965) definiert und verwendet, um festzulegen, wie die automatische Abstimmung für einen bestimmten Bankauszugsabstimmungstyp durchgeführt werden soll.
• Wenn in (ABS185) eine Position ausgewählt wurde, wird dem Datensatz eine "Auswahl-ID" zugewiesen. Die "Auswahl-ID" besteht aus dem aktuellen Datum (JJJJMMTT) und der nächsten verfügbaren Nummer aus der Nummernserie "S2-K" in "Nummernserie. Öffnen" (CRS165). Diese Nummernserie wird automatisch erstellt, sodass sie in (CRS165) nicht manuell definiert oder aktualisiert werden kann.
• Wenn für die automatische Abstimmung Bankoperationscodes verwendet werden sollen, müssen diese Codes in "Bankoperation. Öffnen" (CRS079) definiert sein. Wenn eine Transaktion mit einem Bankoperationscode gebucht wird, wird dieser Code in der Tabelle FGLEDB gespeichert.
• Bei Verwendung von Bankoperationscodes kann definiert werden, wie die Valutadaten festgelegt werden. Diese Einstellung wird in "Bankoperation. Valutadat.meth definieren" (GLS010) vorgenommen. Die Valutadaten sind in der Tabelle FGLEDB gespeichert.
• Das Bankkonto, für das die automatische Abstimmung durchgeführt wird, muss in "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630) als "Bankkonto" mit dem aktivierten Parameter "Abstimmung" definiert werden. Wenn für das Bankkonto Bankoperationscodes verwendet werden sollen, muss auch der Parameter "Bankoperation erfassen" aktiviert werden.
• Das Bankkonto muss in "Bankkonto. Öffnen" (CRS692) als Bankkontotyp 01-"Firmenbankkonto" definiert werden. Verwenden Sie das zuvor in (CRS630) definierte Konto in der Kontierungszeile, die für Buchungen verwendet wird, die zu dieser Bankkonto-ID erstellt werden.
• Wenn bei der automatischen Abstimmung die Dimensionen 2 bis 7 verwendet werden, müssen in (CRS630) Dimensions-IDs für diese Dimensionen definiert und beim Buchen von Transaktionen auf dem Bankkonto verwendet werden. Wenn beim Buchen von Transaktionen auf dem Bankkonto immer ein Wert in einer bestimmten Dimension eingegeben werden muss, kann diese Dimension in den Regeln für die Kombinationsprüfung in (CRS630/G) als obligatorisch festgelegt werden.
• Wenn für die automatische Abstimmung Schecknummern verwendet werden, müssen bei der Eingabe von Zahlungstransaktionen von Kunden oder an Lieferanten Zahlungsmethoden für Scheckzahlungen verwendet werden.
• Wenn für die automatische Abstimmung Belegtext verwendet wird, muss beim Buchen von Banktransaktionen ein entsprechender Belegtext eingegeben werden. Der Belegtext, der für die Transaktion im Hauptbuch verwendet wird, muss identisch mit dem Belegtext sein, der für die Bankauszugsposition angegeben wurde, sodass die Transaktion automatisch abgestimmt wird.
  Hinweis

  Die Einstellungen in (ABS960) und (ABS965) werden in "Einrichtung der automatischen Bankauszugsabstimmung" näher beschrieben.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Erstellen Sie in (ABS180) einen Bankauszug und in (ABS181) die Bankauszugspositionen, oder laden Sie diese hoch. Der Bankauszugskopf hat den Status 10 und die Bankauszugspositionen haben den Status 00.

2. Bestätigen Sie den Bankauszug in (ABS180) mit der verknüpften Option 21 = Validieren.

3. Wenn bei der Validierung Fehler gefunden werden, wird der Status des Bankauszugskopfes auf 25 gesetzt. Verwenden Sie in (ABS180) die verknüpfte Option 14 = Fehlerlog anzeigen, um die Fehlerbeschreibung in (CMS421) anzuzeigen. Korrigieren Sie dann die Fehler, und starten Sie die Validierung in (ABS180) mit der verknüpften Option 21 = Validieren neu.

4. Wenn bei der Validierung Fehler gefunden werden, wird der Status des Bankauszugskopfes auf 30 gesetzt. Dann kann in (ABS180) die automatische Abstimmung mit der verknüpften Option 22 = Automatische Abstimmung gestartet werden.

5. Wenn einige Bankauszugspositionen nicht automatisch abgestimmt werden, wird der Status des Bankauszugskopfes auf 50 gesetzt. Verwenden Sie in (ABS180) die verknüpfte Option 11, um die Bankauszugspositionen in (ABS181) anzuzeigen, wobei die abgestimmten Positionen den Status 90 haben, während die nicht abgestimmten Positionen den Status 00 haben. Verwenden Sie in (ABS180) die verknüpfte Option 12, um die abgestimmten Transaktionen in (ABS182) anzuzeigen, und verwenden Sie in (ABS180) die verknüpfte Option 13, um die nicht abgestimmten Transaktionen in (ABS185) anzuzeigen.

6. Führen Sie in (ABS185) die manuelle Abstimmung der noch nicht abgestimmten Transaktionen durch, indem Sie die Positionen auswählen, die mit der verknüpften Option 8  = Position auswählen abgestimmt werden sollen, und drücken Sie dann F20 = Ausgewählte Positionen abstimmen. Wenn eine Position versehentlich ausgewählt wurde, kann sie mit der verknüpften Option 9 = Position freigeben oder mit F21 = Ausgewählte Positionen freigeben freigegeben werden.

7. Bei Bedarf kann die Abstimmung eines Bankauszugs in (ABS180) mit der verknüpften Option 23 = Abstimmung stornieren rückgängig gemacht werden. Wenn nur die Abstimmung bestimmter Transaktionen storniert werden soll, verwenden Sie stattdessen in (ABS182) die verknüpfte Option 23 = Abstimmung stornieren.

Ergebnis

• Die abgestimmten Bankauszugspositionen haben in (ABS181) den Status 90, und alle abgestimmten Transaktionen werden in (ABS182) angezeigt.
• Abgestimmte Transaktionen im Hauptbuch werden mit Abstimmungscode 9 und dem Abstimmdatum aktualisiert und können in "Hauptbuch. Transaktionen anzeigen" (GLS211/F) (Tabelle FGLEDG) angezeigt werden.
• Die Zusatzinformation 039-"Bankauszugsnummer" wird zu den abgestimmten Transaktionen hinzugefügt, die in "Hauptbuch. Zusatzinformationen anzeigen" (GLS212) (Tabelle FGLEDX) angezeigt werden können.
• Jede Hauptbuchtransaktion existiert auch in der Tabelle FGLEDB, in der Informationen über das Valutadatum und den Bankoperationscode gespeichert sind. Wenn in (ABS180) eine Hauptbuchtransaktion abgestimmt wurde, wird auch der zugehörige Datensatz in der Tabelle FGLEDB mit Informationen zu Abstimmdatum und Bankauszugsnummer aktualisiert.
• Wenn alle Bankauszugspositionen abgestimmt wurden, wird der Status des Bankauszugskopfes auf 90 gesetzt, und das Abstimmdatum wird in (ABS180) im Bankauszugskopf festgelegt. Das Bankauszugsdatum wird sowohl für den Bankauszugskopf als auch für die Transaktionen im Hauptbuch und die Transaktionen in der Tabelle FGLEDB als Abstimmdatum verwendet.
• Bezieht sich eine Bankauszugsposition auf einen eingelösten Scheck, wird das Scheckbuch in "Scheck. Scheckbuch öffnen" (APS300) bei der Abstimmung entweder vom Bankauszug in (ABS180) oder von der Bankauszugsposition in (ABS185) aktualisiert. Der Status des Schecks in (APS300) wird auf 2 = Eingelöst gesetzt, und der Scheck wird mit dem Einlösedatum und der Bankauszugsnummer aktualisiert. Das Einlösedatum wird aus dem Bankauszugsdatum in (ABS180) übernommen.