Bankauszug manuell eingeben

Ergebnis

Ein Bankauszug wird eingeben. Der Auszug enthält Informationen zu Saldovortrag und Endsaldo sowie Detailinformationen zu den verschiedenen Auszugspositionen.

Sie können den Auszug validieren (und ggf. zuordnem). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automatische Validierung eines Bankauszugs initiieren und alle Fehler beheben.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

• Bankauszugskopf (FABHED)
• Auszugsposition (FABLIN)
• Bankauszugspositionsdetails (FABDET) (optional)
• Zusatzinfo (FABLIX) (optional)

Bevor Sie beginnen

• Alle Einstellungen sind gemäß Automatische Verarbeitung von Bankauszügen aktivieren festgelegt.
• Ein Bankauszug geht in Papierform ein.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B).

2. Stellen Sie Bildsequenz EF1 ein.

3. Wählen Sie eine der folgenden Eingaben aus (um Bild A anzuzeigen, in dem Sie einen neuen Bankauszug erstellen können):

   • Durch Drücken von F13 können Sie Grunddaten für den Bankauszug (ABS100) eingeben.
   • Durch die Auswahl von F17 können Sie Bankauszugspositionen (ABS101) eingeben.

Grunddaten für den Bankauszug (ABS100) eingeben

1. Geben Sie in (ABS100/A) eine eindeutige Bankauszugsnummer ein.

2. Geben Sie an, ob sich der Auszug auf einen Bankauszug oder auf eine Zahlungsspezifikation bezieht.

3. Geben Sie das Datum des Endsaldos für den Auszug ein.

4. Geben Sie den Bankkontoidentifikator ein, auf den sich der Auszug bezieht. Wählen Sie "Neu" aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl.

5. Bankinformationen überprüfen und eingeben (ABS100/E)

   Überprüfen Sie in (ABS100/E) die angezeigten Bankinformationen.

   Die Informationen wurden automatisch aus dem ausgewählten Bankkontoidentifikator übernommen. Die Identifikatoren können in "Bankkontoidentifikator. Öffnen" (ABS900) überprüft werden.

6. Ändern Sie gegebenenfalls die Bankkontierungszeile und/oder die Währung.

7. Geben Sie die Referenznummer der Transaktion ein, sofern sie im Bankauszug angegeben ist. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Diese Nummer kann zum Identifizieren des Bankauszugs verwendet werden, falls Sie die Bank kontaktieren müssen.

8. Saldo- und Betragsinformationen eingeben (ABS100/F)

   Geben Sie in Bild F den Saldovortrag (in Fremdwährung) ein und geben Sie an, ob es sich um einen Soll- oder Habenbetrag handelt. Geben Sie das Saldovortragsdatum ein.

9. Geben Sie den Endsaldo (in Fremdwährung) ein und geben Sie an, ob es sich um einen Soll- oder Habenbetrag handelt. Bei Bedarf können Sie auch das Datum des Endsaldos ändern.

10. Geben Sie den gesamten Soll- und Habenbetrag des Bankauszugs ein (in Fremdwährung). Drücken Sie die Eingabetaste.

    Wenn diese Informationen nicht im Bankauszug angegeben sind, müssen Sie sie berechnen, da die Beträge beim Validieren des Auszugs überprüft werden.

    Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird automatisch "Bankauszugspositionen. Öffnen" (ABS101) gestartet. In diesem Programm geben Sie die Bankauszugspositionen ein.

Bankauszugspositionen (ABS101) eingeben

1. In (ABS101/B) geben Sie alle im Bankauszug enthaltenen Positionen ein. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

   • Wenn Sie die Zuordnung der Auszugspositionen automatisch ausführen möchten, müssen Sie in "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102) eingeben, auf welchen Banktransaktionstyp sich die einzelnen Positionen beziehen. Drücken Sie daher F13 und stellen Sie als Bildsequenz EF1 ein. Drücken Sie die Eingabetaste und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
   • Wenn Sie die Zuordnung der Auszugspositionen manuell ausführen möchten, ist die Eingabe von Informationen in (ABS102) nicht notwendig. Drücken Sie daher F13 und stellen Sie als Bildsequenz EF ein. Drücken Sie die Eingabetaste und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Erstellen Sie in Bild B eine Bankauszugsposition, indem Sie im Feld "Sequenznummer" eine eindeutige ID für die Position eingeben. Wählen Sie "Neu" aus.

3. Geben Sie in Bild E das Valutadatum der Auszugsposition ein.

4. Geben Sie den Zahler bzw. Zahlungsempfänger (den Kunden bzw. Lieferanten) ein, auf den sich die Auszugsposition bezieht.

5. Geben Sie die Bankkontonummer des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers (des Kunden bzw. Lieferanten) ein.

6. Geben Sie die Seite des Bankauszugs ein, auf der sich die Auszugsposition befindet.

   Mithilfe dieser Nummer können Sie die Auszugsposition im physischen Auszug leicht finden, wenn Sie in M3 mit der Position arbeiten.

7. Wenn acht freie Felder angezeigt werden, geben Sie in diesen Feldern die gültigen Werte ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Ob und gegebenenfalls welche Felder angezeigt werden, hängt von den Einstellungen ab, die für den Bankkontoidentifikator in (ABS900) vorgenommen wurden. Die Felder dienen ausschließlich der Information, können aber die Verarbeitung von Bankauszugspositionen ermöglichen. Sie können beispielsweise Informationen über den Zahler bzw. Zahlungsempfänger eingeben.

8. Geben Sie in Bild F die Währung der Auszugsposition ein. Bei Bedarf können Sie außerdem den anzuwendenden Wechselkurs eingeben.

   Hinweis

   Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug in (ABS100) um eine zentrale Währung handelt, müssen Sie für die Positionen dieselbe Währung auswählen. Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug um eine Landeswährung handelt, können Sie die Währung für die Positionen frei wählen.

9. Geben Sie den Betrag der Position in Fremdwährung ein und geben Sie an, ob es sich um einen Soll- oder Habenbetrag handelt. Drücken Sie die Eingabetaste.

   Die Werte für die leeren Felder, die Informationen zu Beträgen, Zuordnungen und erwarteten Zahlungen liefern, werden während der Auszugszuordnung berechnet und aktualisiert.

10. Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Bankauszugspositionen einzugeben.

Eingeben von Detailinformationen zu einer Bankauszugsposition (ABS102)

1. Drücken Sie in "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102/B) F13 und stellen Sie als Bildsequenz EF ein. Drücken Sie die Eingabetaste.

2. Geben Sie in Bild B eine eindeutige ID für die Detailtransaktion (die Informationen dazu enthält, auf welchen Banktransaktionstyp sich die Auszugsposition bezieht) in das Feld "Sequenzsubnummer" ein. Wählen Sie "Neu" aus.

3. Geben Sie in Bild E den Betrag für die Detailtransaktion in das Feld "Nettobetrag (in Fremdwährung)" ein. Geben Sie an, ob es sich um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.

   Wenn Sie nur eine Detailtransaktion erstellen möchten, geben Sie in diesem Feld den Betrag der Auszugsposition ein.

4. Geben Sie an, auf welchen Banktransaktionstyp sich die Auszugsposition bezieht. Verwenden Sie dazu die Felder "Transaktionstyp", "Geschäftsvorgangscode", "Transaktionstext" und "Soll-/Habencode".

   Der Banktransaktionstyp, auf den sich die Auszugsposition bezieht, steuert, welches Szenario bei der automatischen Zuordnung angewendet wird.

   Normalerweise sind die gültigen Werte auf dem in Papierform vorliegenden Bankauszug angegeben. Beispiele für Transaktionstypen sind Zahlungsaufträge, Schecks, Kundenrechnungen usw.

5. Wenn eine Rechnungsnummer mit der Auszugsposition verknüpft ist, geben Sie die Nummer im Feld "Rechnungsnummer" ein (wenn sie sich auf eine Kundenrechnung bezieht) bzw. im Feld "Lieferantenrechnungsnummer" (wenn sie sich auf eine Lieferantenrechnung bezieht). Geben Sie außerdem das Rechnungsjahr ein.

6. Wenn die Auszugsposition Informationen zu einer vordefinierten Informationskategorie (z. B. eine Gruppenrechnungsnummer) enthält, geben Sie diese in den Feldern für "Informationskategorie" ein.

7. Drücken Sie die Eingabetaste.

8. Wenn in (ABS102/B) Zusatzinformationstext für die Auszugsposition angezeigt wird, geben Sie diesen Text im Feld "Zusatzinformation – Text" ein.

   Dies ist nur dann notwendig, wenn auf die Auszugsposition ein Zuordnungsszenario angewendet wird, das die Zusatzinfos für die Zuordnung nutzt. Welches Szenario angewendet wird, hängt von Transaktionstyp der Position, Geschäftsvorgangscode der Position usw. ab.

9. Kehren Sie zu Bankauszugspositionen (ABS101) eingeben zurück, um weitere Bankauszugspositionen zu erstellen.

Einzustellende Parameter

Programm-ID/Bild	Feld	Dieses Feld zeigt ...
(ABS100/B)	Bankauszugsnummer	... die Nummer des Kontoauszugs von der Bank.
(ABS100/B)	Bankauszugstyp	… den Auszugstyp. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankauszugstypen.
(ABS100/B)	Bankkontoidentifikator	… den Bankkontoidentifikator und dazugehörige Informationen, die das Erfassen von Transaktionen bei der Verarbeitung von Bankauszügen steuern. Bankkontoidentifikatoren werden in (ABS900) definiert, wobei der Identifikator in der Regel der vollständigen Bankkonto-ID entspricht.
(ABS100/E)	Bankkontierungszeile	… die Kontierungszeile für die Banktransaktionen, die beim Zuordnen von Rechnungen zu Auszugspositionen erfasst werden. Hinweis Je nachdem, welche Einstellungen in (ABS900) für den Bankkontoidentifikator festgelegt wurden, wird ein Beleg pro Bankauszug oder pro Bankauszugsposition erstellt. Buchungsdefinition AB10-370 wird für Bankauszüge und AB10-374 für Zahlungsspezifikationen verwendet. Die Buchungsdefinitionen müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) generiert werden.
(ABS100/E)	Bankkonto-ID 1–5	… die verschiedenen Teile einer Bankkontonummer. Die Kontonummer kann aus bis zu fünf verschiedenen Teilen bestehen. Der Bankkontoindikator steuert die Bedeutung der einzelnen Kontonummernteile. Beispiel: Angenommen, die Bankkontonummern einer Bank oder eines Landes setzen sich aus der Banknummer und der Kontonummer zusammen. Im Indikator wird dann Feld 1 als Bankleitzahl und Feld 2 als Kontonummer definiert. Die Länge der einzelnen Felder wird im nächsten Feld festgelegt. Der für eine Bankkonto-ID gültige Bankkontoindikator wird in (CRS692) definiert.
(ABS100/E)	Bankkontofeld 1–5	… die Werte in den verschiedenen Teilen der Bankkontonummer. Der Bankindikator, der die einzelnen Teile der Bankkontonummer regelt, bestimmt, welche Werte eingegeben werden können und was die Werte bedeuten.
(ABS100/E) (ABS101/F)	Währung	… den Währungscode. Die Abkürzung muss dem ISO-Standard entsprechen. Hinweis: Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug in (ABS100) um eine zentrale Währung handelt, muss die Auszugsposition dieselbe Währung aufweisen. Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug jedoch um eine Landeswährung handelt, kann für die Positionen eine optionale Währung verwendet werden.
(ABS100/F)	Saldovortrag (in Fremdwährung)	… den Saldobetrag des Bankauszugs am Saldovortragsdatum, ausgedrückt in Fremdwährung. Der Betrag am Saldovortragsdatum sollte mit dem im Hauptbuch für das gleiche Datum erfassten Saldo übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Validierung des Bankauszugs möglicherweise nicht freigegeben (je nach Wert im Feld "Bankkontosaldo" in (ABS900/F)). In einem solchen Fall muss der Grund für die Abweichung ermittelt werden. Ein möglicher Grund ist eine unvollständige Zuordnung und Aktualisierung (im Hauptbuch) des vorangehenden Bankauszugs.
(ABS100/F)	Endsaldo (in Fremdwährung)	… den Saldobetrag des Bankauszugs am Endsaldodatum, ausgedrückt in Fremdwährung.
(ABS100/F)	Datum Saldovortrag/Endsaldo	… das Datum für Saldovortrag bzw. Endsaldo des Bankauszugs.
(ABS100/F)	Gesamtbetrag – Soll	… den gesamten Sollbetrag des Bankauszugs, ausgedrückt in Fremdwährung.
(ABS100/F)	Gesamtbetrag – Haben	… den gesamten Habenbetrag des Bankauszugs, ausgedrückt in Fremdwährung.
(ABS101/B)	Sequenznummer	... eine eindeutige Nummer zum Identifizieren der Auszugsposition.
(ABS101/E)	Valutadatum	… das Datum, an dem die Bankauszugstransaktion von der Bank erstellt und registriert wurde.
(ABS101/E)	Zahler/Empfänger	… den Zahler bzw. Zahlungsempfänger, d. h. den Kunden bzw. Lieferanten, auf den sich die Auszugsposition bezieht.
(ABS101/E)	Bankkonto-Nr. Zahler/Zahlungsempfänger	… die Bankkontonummer des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers, d. h. des Kunden bzw. Lieferanten.
(ABS101/E)	Seitennummer	… die Seite des Bankauszugs, auf der sich die Auszugsposition befindet. Aufgrund dieser Seitennummer ist es beispielsweise einfacher, die Position zu emitteln, wenn ein Gesprächspartner die gedruckte Version des Bankauszugs vor sich hat.
(ABS101/E)	Freie Felder	… einen Wert für ein freies Feld zu einer Bankauszugsposition. Das Feld dient ausschließlich der Information. Es kann beispielsweise Informationen über den Zahler bzw. Zahlungsempfänger enthalten. In (ABS900) wird für den betreffenden Bankkontoidentifikator definiert, welche Felder verwendet werden.
(ABS101/F)	Wechselkurs	… den Wechselkurs für die ausgewählte Währung. Der angezeigte Wechselkurs entspricht dem für die ausgewählte Währung angegebenen Kurs. (Siehe "Währung. Öffnen" (CRS055).)