Bankauszug manuell eingeben

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie einen Bankauszug, der von der Bank in Papierform eingegangen ist, manuell erfassen.

Ergebnis

Ein Bankauszug wird eingeben. Der Auszug enthält Informationen zu Saldovortrag und Endsaldo sowie Detailinformationen zu den verschiedenen Auszugspositionen.

Sie können den Auszug validieren (und ggf. zuordnem). Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automatische Validierung eines Bankauszugs initiieren und alle Fehler beheben.

Folgende Dateien werden aktualisiert:

Bankauszugskopf (FABHED)
Auszugsposition (FABLIN)
Bankauszugspositionsdetails (FABDET) (optional)
Zusatzinfo (FABLIX) (optional)

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie einen Bankauszug manuell hinzufügen können, müssen Sie folgende Voraussetzungen erfüllt haben:

Alle Einstellungen sind gemäß Automatische Verarbeitung von Bankauszügen aktivieren festgelegt.
Ein Bankauszug geht in Papierform ein.

Führen Sie folgende Schritte aus

Starten Sie "Bankauszug. Öffnen" (ABS100/B).
Stellen Sie Bildsequenz EF1 ein.
Wählen Sie eine der Eingaben aus, um Bild A anzuzeigen, wo Sie einen neuen Bankauszug erstellen können:
- Durch Drücken von F13 können Sie Grunddaten für den Bankauszug eingeben (ABS100).
- Durch Auswahl von F17 können Sie Bankauszugspositionen eingeben (ABS101).

Grunddaten für den Bankauszug eingeben (ABS100)

Geben Sie in (ABS100/A) eine eindeutige Bankauszugsnummer ein.
Geben Sie an, ob sich der Auszug auf einen Bankauszug oder auf eine Zahlungsspezifikation bezieht.
Geben Sie das Datum des Endsaldos für den Auszug an.
Geben Sie den Bankkontoidentifikator an, auf den sich der Auszug bezieht. Wählen Sie Neu aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Überprüfen und spezifizieren Sie die Bankkontoinformationen (ABS100/E).

Überprüfen Sie in (ABS100/E) die angezeigten Bankinformationen.

Die Informationen werden automatisch aus dem ausgewählten Bankkontoidentifikator übernommen. Sie können die Identifikatoren in "Bankkontoidentifikator. Öffnen" (ABS900) überprüfen.
Ändern Sie gegebenenfalls die Bankkontierungszeile und die Währung.
Geben Sie die Referenznummer der Transaktion an, sofern diese im Bankauszug angegeben ist.

Falls Sie die Bank kontaktieren müssen, können Sie diese Nummer zum Identifizieren des Bankauszugs verwenden.
Geben Sie gegebenenfalls eine Abstimmungsreferenz für die während der Validierung erstellten Transaktionen an. Drücken Sie die Eingabetaste.

Sie können diese Referenz zum Abstimmen der Transaktionen im Hauptbuch mit anderen Transaktionen verwenden, die dieselbe Abstimmungsreferenz im Hauptbuch haben. Weitere Details dazu finden Sie in der Beschreibung des Feldes unter "Einzustellende Parameter".
Saldo- und Betragsinformationen angeben (ABS100/F)

Geben Sie in Bild F den Saldovortrag (als Fremdwährungsbetrag) an, und wählen Sie aus, ob es sich um einen Soll- oder einen Habenbetrag handelt. Geben Sie das Saldovortragsdatum ein.
Geben Sie den Betrag des Endsaldos als Fremdwährungsbetrag an, und wählen Sie aus, ob es sich um einen Soll- oder einen Habenbetrag handelt. Bei Bedarf können Sie auch das Datum des Endsaldos ändern.
Geben Sie den gesamten Soll- und Habenbetrag des Bankauszugs als Fremdwährungsbetrag an. Drücken Sie die Eingabetaste.

Wenn diese Informationen nicht im Bankauszug angegeben sind, müssen Sie sie berechnen, da die Beträge beim Validieren des Auszugs geprüft werden.

Wenn Sie die Eingabetaste drücken, wird automatisch "Bankauszugspositionen. Öffnen" (ABS101) gestartet. In diesem Programm können Sie die Bankauszugspositionen angeben.

Bankauszugspositionen eingeben (ABS101)

In (ABS101/B) geben Sie alle im Bankauszug enthaltenen Positionen an. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten aus:
- Wenn Sie die Zuordnung der Auszugspositionen automatisch ausführen möchten, müssen Sie in "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102) angeben, auf welchen Banktransaktionstyp sich die einzelnen Positionen beziehen. Drücken Sie daher F13, und stellen Sie als Bildsequenz EF1 ein. Drücken Sie die Eingabetaste und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
- Wenn Sie die Zuordnung der Auszugspositionen manuell ausführen möchten, ist die Eingabe von Informationen in (ABS102) nicht notwendig. Drücken Sie daher F13, und stellen Sie als Bildsequenz EF ein. Drücken Sie die Eingabetaste und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.
Erstellen Sie in Bild B eine Bankauszugsposition, indem Sie im Feld "Sequenznummer" eine eindeutige ID für die Position angeben. Wählen Sie Neu aus.
Geben Sie in Bild E das Valutadatum der Auszugsposition an.
Geben Sie gegebenenfalls eine Abstimmungsreferenz für die während der Validierung erstellten Transaktionen an.

Sie können diese Referenz zum Abstimmen der Transaktionen im Hauptbuch mit anderen Transaktionen verwenden, die dieselbe Abstimmungsreferenz im Hauptbuch haben. Weitere Details dazu finden Sie in der Beschreibung des Feldes unter "Einzustellende Parameter".
Geben Sie den Zahler oder Zahlungsempfänger (Kunde oder Lieferant) an, auf den sich die Auszugsposition bezieht.
Geben Sie die Kontonummer des Zahlers oder Zahlungsempfängers (Kunde oder Lieferant) an.
Geben Sie die Seite des Bankauszugs an, auf der sich die Auszugsposition befindet.

Mithilfe dieser Nummer können Sie die Auszugsposition schnell im physischen Auszug finden, wenn Sie in M3 mit der Position arbeiten.
Wenn acht freie Felder angezeigt werden, geben Sie in diesen Feldern die gültigen Werte an. Drücken Sie die Eingabetaste.

Ob und gegebenenfalls welche Felder angezeigt werden, hängt von den Einstellungen ab, die für den Bankkontoidentifikator in (ABS900) vorgenommen wurden. Sie können die Felder zu Informationszwecken verwenden, aber Sie können sie auch verwenden, um die Verarbeitung von Bankauszugspositionen zu ermöglichen. Sie können beispielsweise Informationen zum Zahler bzw. Zahlungsempfänger eingeben.
Geben Sie in Bild F die Währung der Auszugsposition an. Bei Bedarf können Sie außerdem den anzuwendenden Wechselkurs angeben.

Hinweis
Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug in (ABS100) um eine zentrale Währung handelt, müssen Sie für die Positionen dieselbe Währung auswählen. Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug um eine Landeswährung handelt, können Sie eine beliebige Währung für die Positionen wählen.
Geben Sie den Betrag der Position in Fremdwährung an, und geben Sie an, ob es sich um einen Soll- oder einen Habenbetrag handelt. Drücken Sie die Eingabetaste.

Die Werte für die leeren Felder, die Informationen zu Beträgen, Zuordnungen und erwarteten Zahlungen liefern, werden während der Auszugszuordnung berechnet und aktualisiert.
Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Bankauszugspositionen einzugeben.

Detailinformationen zu einer Bankauszugsposition eingeben (ABS102)

Drücken Sie in "Bankauszug. Positionsdetails öffnen" (ABS102/B) auf F13, und stellen Sie als Bildsequenz EF ein. Drücken Sie die Eingabetaste.
Geben Sie in Bild B in das Feld "Sequenzsubnummer" eine eindeutige ID für die Detailtransaktion ein, die Informationen dazu enthält, auf welchen Banktransaktionstyp sich die Auszugsposition bezieht. Wählen Sie Neu aus.
Geben Sie in Bild E in das Feld "Nettobetrag (in Fremdwährung)" den Betrag für die Detailtransaktion ein. Geben Sie an, ob es sich um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.

Wenn Sie nur eine einzige Detailtransaktion erstellen möchten, geben Sie in dieses Feld den Betrag der Auszugsposition ein.
Geben Sie an, auf welchen Banktransaktionstyp sich die Auszugsposition bezieht. Geben Sie Werte in den Feldern "Transaktionstyp", "Geschäftsvorgangscode", "Transakt.-Text" und "Soll-/Haben-Code" an.

Der Banktransaktionstyp, auf den sich die Auszugsposition bezieht, steuert, welches Szenario bei der automatischen Zuordnung angewendet wird.

Normalerweise sind die gültigen Werte auf dem in Papierform vorliegenden Bankauszug angegeben. Beispiele für Transaktionstypen sind Zahlungsaufträge, Schecks und Kundenrechnungen.
Wenn eine Rechnungsnummer mit der Auszugsposition verbunden ist, geben Sie die Nummer im Feld "Rechnungsnummer" an, wenn sie sich auf eine Kundenrechnung bezieht. Geben Sie die Nummer im Feld "Lieferantenrechnungsnummer" an, wenn sie sich auf eine Lieferantenrechnung bezieht. Geben Sie auch das Rechnungsjahr an.
Wenn die Auszugsposition Informationen zu einer vordefinierten Informationskategorie, z. B. einer Gruppenrechnungsnummer, enthält, geben Sie diese in den Feldern zur "Informationskategorie" ein.
Drücken Sie die Eingabetaste.
Wenn in (ABS102/B) Zusatzinfotext für die Auszugsposition angezeigt wird, geben Sie diesen Text im Feld "Zusatzinformation - Text" ein.

Dieser Schritt ist nur dann notwendig, wenn auf die Auszugsposition ein Zuordnungsszenario angewendet wird, das die Zusatzinfos für die Zuordnung nutzt. Welches Szenario angewendet wird, hängt von Transaktionstyp der Position, Geschäftsvorgangscode der Position usw. ab.
Geben Sie gegebenenfalls eine Abstimmungsreferenz an.

Die Abstimmungsreferenz wird aus (ABS102/E) in das Hauptbuch übertragen, aber nur für Hauptbuchtransaktionen und nicht für Debitoren- oder Kreditorentransaktionen, die bei der Zuordnung der Bankauszugsposition erstellt werden. Sie können diese Referenz verwenden, um Transaktionen, die bei der Zuordnung des Bankauszugs erstellt wurden, mit anderen Transaktionen abzustimmen, die die gleiche Abstimmungsreferenz im Hauptbuch aufweisen.
Kehren Sie zur Eingabe der Bankauszugspositionen (ABS101) zurück, um weitere Bankauszugspositionen zu erstellen.

Einzustellende Parameter

Die Parametertabelle enthält nicht alle Felder, die in den Programmen angezeigt werden, mit denen Sie arbeiten. Die folgende Tabelle zeigt nur die Felder, die zur Eingabe eines neuen Bankauszugs relevant sind:


Programm-ID/Bild	Feld	Feldbeschreibung
(ABS100/B)	Bankauszugsnummer	Dieses Feld zeigt die Nummer des Kontoauszugs der Bank.
(ABS100/B)	Bankauszugstyp	Dieses Feld zeigt den Typ des Auszugs. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bankauszugstypen.
(ABS100/B)	Bankkontoidentifikator	Dieses Feld zeigt den Bankkontoidentifikator und dazugehörige Informationen, die das Erfassen von Transaktionen bei der Verarbeitung von Bankauszügen steuern. Bankkontoidentifikatoren werden in (ABS900) definiert, wobei der Identifikator in der Regel der vollständigen Bankkonto-ID entspricht.
(ABS100/E)	Bankkontierungszeile	Dieses Feld zeigt die Kontierungszeile für die Banktransaktionen, die beim Zuordnen von Rechnungen zu Auszugspositionen erfasst werden. Hinweis Je nachdem, welche Einstellungen in (ABS900) für den Bankkontoidentifikator festgelegt wurden, wird ein Beleg pro Bankauszug oder pro Bankauszugsposition erstellt. Buchungsdefinition AB10-370 wird für Bankauszüge und AB10-374 für Zahlungsspezifikationen verwendet. Die Buchungsdefinitionen müssen in "Buchungsdefinition. Einstellen" (CRS395) generiert werden.
(ABS100/E)	Bankkonto-ID 1–5	Dieses Feld zeigt die verschiedenen Teile einer Kontonummer. Die Kontonummer kann aus bis zu fünf verschiedenen Teilen bestehen. Der Bankkontoindikator steuert die Bedeutung der einzelnen Kontonummernteile. Beispiel: Angenommen, die Bankkontonummern einer Bank oder eines Landes setzen sich aus der Banknummer und der Kontonummer zusammen. Im Indikator wird dann Feld 1 als Bankleitzahl und Feld 2 als Kontonummer definiert. Die Länge der einzelnen Felder wird im nächsten Feld festgelegt. Der für eine Bankkonto-ID gültige Bankkontoindikator wird in (CRS692) definiert.
(ABS100/E)	Bankkontofeld 1–5	Dieses Feld zeigt die Werte in den verschiedenen Teilen der Kontonummer. Der Bankindikator, der die einzelnen Teile der Bankkontonummer regelt, bestimmt, welche Werte eingegeben werden können und was die Werte bedeuten.
(ABS100/E)	Abstimmungsreferenz	Dieses Feld zeigt die Abstimmungsreferenz, die an die Transaktion im Hauptbuch übertragen wird, um diese Transaktion mit anderen Transaktionen, die dieselbe Abstimmungsreferenz im Hauptbuch aufweisen, in "Abstimmung. Erstellen" (GLS380) abzustimmen. Die in (ABS100/E) oder (ABS101/E) angegebene Abstimmungsreferenz wird für die Transaktionen AB10-370, AB10-374 und AB10-375 abgerufen, aber nur dann, wenn das Konto für die Abstimmung über die Einrichtung in "Dimensions-ID. Abstimmungsregel erfassen" (CRS634) aktiviert wurde. Hinweis Wenn der Bankkontoidentifikator in (ABS900) definiert wurde, um für jede Bankauszugsposition einen separaten Beleg zu erstellen, wird die Abstimmungsreferenz zuerst aus (ABS101/E), dann aus (ABS100/E) abgerufen. Wenn der Bankkontoidentifikator in (ABS900) definiert wurde, um genau einen Beleg für den gesamten Bankauszug zu erstellen, wird die Abstimmungsreferenz zuerst aus (ABS100/E) und dann aus (ABS101/E) für die erste Bankauszugsposition abgerufen.
(ABS100/E) (ABS101/F)	Währung	Dieses Feld zeigt den Währungscode. Die Abkürzung muss dem ISO-Standard entsprechen. Hinweis: Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug in (ABS100) um eine zentrale Währung handelt, muss die Auszugsposition dieselbe Währung aufweisen. Wenn es sich bei der Währung für den gesamten Auszug jedoch um eine Landeswährung handelt, kann für die Positionen eine optionale Währung verwendet werden.
(ABS100/F)	Saldovortrag (in Fremdwährung)	Dieses Feld zeigt den Saldobetrag des Bankauszugs am Saldovortragsdatum, ausgedrückt in Fremdwährung. Der Betrag am Saldovortragsdatum sollte mit dem im Hauptbuch für das gleiche Datum erfassten Saldo übereinstimmen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird die Validierung des Bankauszugs möglicherweise nicht freigegeben (je nach Wert im Feld "Bankkontosaldo" in (ABS900/F)). In einem solchen Fall muss der Grund für die Abweichung ermittelt werden. Ein möglicher Grund ist eine unvollständige Zuordnung und Aktualisierung (im Hauptbuch) des vorangehenden Bankauszugs.
(ABS100/F)	Endsaldo (in Fremdwährung)	Dieses Feld zeigt den Saldobetrag des Bankauszugs am Endsaldodatum. Die Angabe erfolgt in Fremdwährung.
(ABS100/F)	Datum Saldovortrag/Endsaldo	Dieses Feld zeigt das Saldovortragsdatum oder das Endsaldodatum des Bankauszugs.
(ABS100/F)	Gesamtbetrag – Soll	Dieses Feld zeigt den Gesamt-Sollbetrag des Bankauszugs. Die Angabe erfolgt in Fremdwährung.
(ABS100/F)	Gesamtbetrag – Haben	Dieses Feld zeigt den Gesamt-Habenbetrag des Bankauszugs. Die Angabe erfolgt in Fremdwährung.
(ABS101/B)	Sequenznummer	Dieses Feld zeigt eine eindeutige Nummer zum Identifizieren der Auszugsposition.
(ABS101/E)	Valutadatum	Dieses Feld zeigt das Datum, an dem die Bankauszugstransaktionen erstellt und von der Bank registriert wurden.
(ABS101/E)	Abstimmungsreferenz	Dieses Feld zeigt die Abstimmungsreferenz, die an die Transaktion im Hauptbuch übertragen wird, um diese Transaktion mit anderen Transaktionen, die dieselbe Abstimmungsreferenz im Hauptbuch aufweisen, in "Abstimmung. Erstellen" (GLS380) abzustimmen. Die in (ABS100/E) oder (ABS101/E) angegebene Abstimmungsreferenz wird für die Transaktionen AB10-370, AB10-374 und AB10-375 abgerufen, aber nur dann, wenn das Konto für die Abstimmung über die Einrichtung in "Dimensions-ID. Abstimmungsregel erfassen" (CRS634) aktiviert wurde. Hinweis Wenn der Bankkontoidentifikator in (ABS900) definiert wurde, um für jede Bankauszugsposition einen separaten Beleg zu erstellen, wird die Abstimmungsreferenz zuerst aus (ABS101/E), dann aus (ABS100/E) abgerufen. Wenn der Bankkontoidentifikator in (ABS900) definiert wurde, um genau einen Beleg für den gesamten Bankauszug zu erstellen, wird die Abstimmungsreferenz zuerst aus (ABS100/E) und dann aus (ABS101/E) für die erste Bankauszugsposition abgerufen.
(ABS101/E)	Zahler/Empfänger	Dieses Feld zeigt den Zahler oder Zahlungsempfänger, d. h. den Kunden oder Lieferanten, auf den sich die Auszugsposition bezieht.
(ABS101/E)	Bankkonto-Nr. Zahler/Zahlungsempfänger	Dieses Feld zeigt die Bankkontonummer des Zahlers oder Zahlungsempfängers. Dabei handelt es sich um den Kunden oder Lieferanten.
(ABS101/E)	Seitennummer	Dieses Feld zeigt die Seite, auf der sich die Auszugsposition befindet. Aufgrund dieser Seitennummer ist es beispielsweise einfacher, die Position zu emitteln, wenn ein Gesprächspartner die gedruckte Version des Bankauszugs vor sich hat.
(ABS101/E)	Freie Felder	Dieses Feld zeigt einen Wert für ein freies Feld zu einer Bankauszugsposition. Das Feld dient ausschließlich der Information. Es kann beispielsweise Informationen über den Zahler bzw. Zahlungsempfänger enthalten. In (ABS900) wird für den betreffenden Bankkontoidentifikator definiert, welche Felder verwendet werden.
(ABS101/F)	Wechselkurs	Dieses Feld zeigt den Wechselkurs für die ausgewählte Währung. Der angezeigte Wechselkurs entspricht dem für die ausgewählte Währung angegebenen Kurs. (Siehe "Währung. Öffnen" (CRS055).)