Kategoriegruppe für Forderungs-/Verbindlichkeitsbericht erstellen

Ergebnis

Eine Kategoriegruppe wurde erstellt, um Kunden- und Lieferantenrechnungen gemäß den definierten Auswahlkategorien zu klassifizieren.

Beschreibung

Eine Kategoriegruppe enthält Auswahlkategorien für sowohl Kunden- als auch Lieferantenrechnungen, jeweils bis zu drei Kategorien für Kunden und Lieferanten. Jede Auswahlkategorie enthält bis zu zehn Auswahlfeldwerte und eine Spezifikation, welches Stammdatenobjekt aus Kunden- oder Lieferantenrechnungen übernommen werden soll. Das Datenobjekt wird mit den angegebenen Auswahlfeldwerten abgeglichen. Wenn eine Übereinstimmung besteht, wird die Rechnung in diese Auswahlkategorie eingestuft. Wenn keine Übereinstimmung vorhanden ist, wird die Rechnung mit der nächsten definierten Auswahlkategorie abgeglichen. Wenn die Transaktion keiner der definierten Auswahlkategorien entspricht, wird sie der Standardkategorie zugeordnet.

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Kategoriegruppe Ford.-/Verbindl. Öffnen" (AAS905)

2. Geben Sie eine Kategoriegruppen-ID an, die aus bis zu zehn alphanumerischen Zeichen besteht.

3. Wählen Sie die Option 1 = Erstellen

4. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung und einen Namen an.

5. Geben Sie eine Standard-ID für die Kundenauswahlkategorie an.

   Die Standardkategorie wird für Kundenrechnungen verwendet, die keiner der definierten Kategorien entsprechen.

6. Definieren Sie bis zu drei Kundenauswahlkategorien:

   • Geben Sie eine Kategorie-ID an.
   • Wählen Sie ein Datenobjekt aus, indem Sie auswählen, welches Datenfeld in den entsprechenden Kundenstammdaten verwendet werden soll und ob die Daten vom Kunden oder einem mit dem Kunden verbundenen Zahlungsempfänger abgerufen werden sollen. Das Datenobjekt definiert, welche Kundenstammdaten mit den Werten des Auswahlfelds abgeglichen werden.
   • Geben Sie bis zu zehn Auswahlfeldwerte an.

     Variablen in Form von"*" (generische Suche) und "?" (Reservierung einer Position) kann verwendet werden.

   • Geben Sie eine Ausnahme an (optional).

     Variablen in Form von"*" (generische Suche) und "?" (Reservierung einer Position) kann verwendet werden.

7. Definieren Sie eine Vorauszahlungsauswahl:

   • Wählen Sie eine Dimension aus, die für die Identifizierung von Vorauszahlungen im Forderungs-/Verbindlichkeitsbericht verwendet werden soll.
   • Geben Sie bis zu zehn Auswahlwerte an.

     Variablen in Form von"*" (generische Suche) und "?" (Reservierung einer Position) kann verwendet werden.

8. Geben Sie in Bild F eine Standard-ID für die Lieferantenauswahlkategorie an.

   Die Standardkategorie wird für Lieferantenrechnungen verwendet, die keiner der definierten Kategorien entsprechen.

9. Definieren Sie bis zu drei Lieferantenauswahlkategorien:

   • Geben Sie eine Kategorie-ID an.
   • Wählen Sie ein Datenobjekt aus, indem Sie auswählen, welches Datenfeld in den entsprechenden Lieferantenstammdaten verwendet werden soll und ob die Daten vom Lieferanten oder einem mit dem Lieferanten verbundenen Zahlungsempfänger abgerufen werden sollen.

     Das Objekt definiert, welche Lieferantenstammdaten mit den Werten des Auswahlfelds abgeglichen werden.

   • Geben Sie bis zu zehn Auswahlwerte an.

     Variablen in Form von"*" (generische Suche) und "?" (Reservierung einer Position) kann verwendet werden.

   • Geben Sie eine Ausnahme an (optional).

     Variablen in Form von"*" (generische Suche) und "?" (Reservierung einer Position) kann verwendet werden.

10. Definieren Sie eine Vorauszahlungsauswahl:

    • Wählen Sie eine Dimension aus, die für die Identifizierung von Vorauszahlungen im Forderungs-/Verbindlichkeitsbericht verwendet werden soll.
    • Geben Sie bis zu zehn Auswahlwerte an:

      Variablen in Form von"*" (generische Suche) und "?" (Reservierung einer Position) kann verwendet werden.