Elektronischer Debitoren-Auditbericht
Die Funktion "Debitoren-Auditbericht. Starten" (AAS370) dient der Erstellung von Auditdateien, die in verschiedenen Ländern benötigt werden. Auswahlfelder können verwendet werden, um die einzubeziehenden Rechnungen auszuwählen. Wenn der Benutzer die getroffene Auswahl bestätigt, erstellt ein Batchjob die angeforderte Datei und speichert sie im Ordner MVXFILETRANSFER.
Hintergrund
Die ungarische Steuerbehörde verlangt, dass jederzeit ein elektronischer Rechnungsbericht aus dem ERP-System generiert werden kann, der auf Verlangen dem Steuerprüfer vorzulegen ist. Eine weitere Anforderung ist, dass die Rechnungen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen, nach Rechnungsnummernbereich oder Rechnungsdatumsbereich auswählbar sind. Der Bericht befindet sich im XML-Format und wurde mit dem Schema "23_2014_szamlasema.xsd" validiert, das von der National Tax and Customs Administration of Hungary (NTCA) veröffentlicht wurde.
Führen Sie folgende Schritte aus, um eine XML-Datei mit Auditdaten für die ungarische Steuerbehörde zu erstellen
Öffnen Sie das Programm (AAS370), um eine Auswahl für die einzubeziehenden Rechnungen zu treffen.
-
Wählen Sie Folgendes aus:
Feld Feldbeschreibung AusgDatei Rückm 1-Ungarische Steuerbehörde – Auditdaten Rechnungsjahr Intervall für "Rechnungsnummer" Optional Intervall für "Rechnungsdatum" Optional Basisland Die Empfehlung lautet, dies auf "HU" (Ungarn) zu setzen. Dateiname Muss mit .XML enden. Ordnername Geben Sie einen Namen ein, oder lassen Sie dieses Feld leer. Der Ordner muss sich in dem für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner befinden und muss vor der Übermittlung des Berichts eingerichtet werden. -
Klicken Sie auf Weiter, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die XML-Datei zu erstellen.
Wenn bereits eine Datei mit demselben Dateinamen im Ordner vorhanden ist, wird eine Meldung angezeigt, dass die angegebene Datei bereits vorhanden ist. Das Kontrollfeld "Dokument ersetzen" wird angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um die vorhandene Datei zu ersetzen, oder ändern Sie den Dateinamen, und klicken Sie auf Weiter, um die Datei zu erstellen.
Die XML-Datei wird automatisch im für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner oder im angegebenen Unterordner gespeichert.
Einschränkungen
- Es kann nur eine Rechnung pro Belegnummer bearbeitet werden.
- Sammelrechnungen werden nicht unterstützt.
- Nur Rechnungsdetails für die folgenden Rechnungsarten sind enthalten: Kundenauftragsrechnungen in (OIS350), manuelle Rechnungen in (ARS120), (ARS100) und (FAS130) sowie interne Rechnungen in (MFS100). In einem zweiten Schritt wird die Unterstützung für andere Rechnungstypen (Wartungsauftrag / Miet- und Leasingverträge in (SOS350), Instandhaltungsaufträge in (COS350) und Projektrechnungen in (POS100)) bereitgestellt. Nur die Kopf- und die zusammenfassenden Informationen werden in die Datei aufgenommen, jedoch keine Rechnungsdetails.
- Für eine Kundenauftragsrechnung kann nur ein Beschaffungslagerort existieren, wenn Produkte mit Produktkosten anfallen, bei denen CsK/KT-Codes und Informationen des Lieferpartners im Zusatz-Abschnitt ("zaradekok") des Berichts angegeben werden.
- Die XML-Datei kann nur für eine Division (DIVI) gleichzeitig erstellt werden.
Übersicht über Struktur und Inhalt des Berichts
| Struktur | XML-Element | Inhalt |
|---|---|---|
| Datei | szamlak | Angaben zur Rechnungs-Rückmeldungsdatei |
| Kopf | fejlec | Rechnungskopf |
| szamlakibocsato | Angaben zum Aussteller der Rechnung. Details aus "Firma. Division verbinden" (MNS100). | |
| vevo | Angaben zur Person, an die die Rechnung gerichtet ist. Details aus "Kunde. Öffnen" (CRS610). | |
| kepviselo | Vertretung. Details aus "Lieferant. Öffnen" (CRS620) der Fiskalvertretung, falls vorhanden. | |
| Positionen |
termek_szolgaltatas_tetelek atas_tetelek |
Beschreibung der Waren und Dienstleistungen. Rechnungsdetails aus verschiedenen Programmen/Dateien je nach Art der Rechnung. |
| Rechnung zusätzlich | modosito_szla | Berichtigte Rechnung. Details für Korrekturrechnung oder Gutschriften. |
| gyujto_szla | Sammelrechnung. Nicht unterstützt. | |
| zaradekok | Zusätze. | |
| nem_kotelezo | Gruppe für optionale Einträge. | |
| Summen | osszesites | Rechnungssummen. Berechnungen basierend auf Rechnungsbeträgen aus den Belegen im Hauptbuch. |
Umsatzsteuerbeträge im Bericht
Die Währung der Umsatzsteuerbeträge im Bericht stammt aus der Währung, die in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) für den in (AS370) angegebenen Ländercode des Basislandes eingerichtet wurde. Alle anderen Beträge im Bericht sind in der Rechnungswährung angegeben, die möglicherweise identisch mit der vom Basisland verwendeten ist.
Angaben zur Rechnungs-Rückmeldungsdatei (szamlak)
Der Abschnitt "szamlak" enthält Basisdaten für die XML-Datei und wird einmal pro Datei erstellt.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| export_datuma | Erstellungsdatum |
Datum, an dem die XML-Datei erstellt wurde. Datum des Berichtslaufs |
| export_szla_db | Anzahl von | Anzahl der in der XML-Datei enthaltenen Rechnungen. |
| kezdo_ido | Anfangsdatum |
Anfangsdatum für den von der Datenauskunft betroffenen Zeitraum. Das in (AAS370) eingegebene "Von"-Rechnungsdatum. |
| zaro_ido | Abschlussdatum |
Enddatum für den von der Datenauskunft betroffenen Zeitraum. Das in (AAS370) eingegebene "Bis"-Rechnungsdatum. |
| kezdo_szla_szam | Nummer der ersten Rechnung | Rechnungsnummer der ersten Rechnung, die im von der Datenauskunft betroffenen Zeitraum ausgestellt wurde. |
| zaro_szla_szam | Nummer der letzten Rechnung | Rechnungsnummer der letzten Rechnung, die im von der Datenauskunft betroffenen Zeitraum ausgestellt wurde. |
| szamla | Rechnung |
Informationen, die eine Rechnung enthalten kann. Anfangs- und Endelement für jede Rechnung: <szamla> |
Rechnungskopf (fejlec)
Der Abschnitt "fejlec" wird einmal pro Rechnung erstellt.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| szlasorszam | Rechnungsnummer | Sequenzielle Nummer, die die Rechnung eindeutig identifiziert. |
| szlatipus | Rechnungstyp |
Rechnungstypen: 1 – Rechnung, wenn AR-Zusatzinformationen 235 oder 255 in (ARS216) nicht vorhanden sind. 3 – Berichtigte Rechnung (Korrekturrechnung), falls AR-Zusatzinformationen 235 oder 255 in (ARS216) vorhanden sind. Beispiel: <szlatipus>1</szlatipus> |
| szladatum | Rechnungsdatum | Ausstellungsdatum der Rechnung. |
| teljdatum | Lieferdatum |
USt-Datum - Lieferdatum oder - in Verbindung mit Akontozahlungen das Datum, an dem der Betrag der geschuldeten Umsatzsteuer in Rechnung gestellt wird, sofern dieses nicht mit dem Rechnungsdatum übereinstimmt. "USt-Datum" aus dem Rechnungsbeleg. |
Angaben zum Aussteller der Rechnung (szamlakibocsato)
Pro Rechnung wird ein Abschnitt erstellt. Die Informationen werden aus "Firma. Division verbinden" (MNS100) abgerufen. Weitere Informationen zur Einrichtung in (MNS100) finden Sie im Kapitel "Konfiguration".
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| adoszam | Steuernummer |
Steuernummer des Ausstellers der Rechnung. Die Organisationsnummer 2 aus (MNS100/G) wird verwendet, wenn diese existiert, anderenfalls wird die USt-Identifikationsnummer verwendet. Die Organisationsnummer 2 wird aus dem Format 12618398209 in das Format 12618398-2-09 im XML-Element konvertiert. |
| kozadoszam | USt-Identifikationsnummer | Die USt-Identifikationsnummer des Rechnungsausstellers mit einem führenden Ländercode aus (MNS100/G). |
| kisadozo | Unternehmer mit niedriger Steuerklasse | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| nev | Name |
Name des Ausstellers der Rechnung (Name der Division). Firmenname + Adresszeile 1 aus (MNS100/E). |
| Cim | Adresse |
Adresse des Ausstellers der Rechnung. Öffnendes Tag. |
| iranyitoszam | Postleitzahl | Postleitzahl aus (MNS100/E). |
| telepules | Stadt/Ort | Ort aus (MNS100/E). |
| kerulet | Gebiet | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kozterulet_neve | Straßenname | Adresszeilen 2 und 3 aus (MNS100/E). |
| kozterulet_jellege | Typ des Bestimmungsorts | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hazszam | Nein. |
Wenn am Ende des Felds "Adresszeile 2" in (MNS100/E) Ziffern oder Ziffern mit nur einem Buchstaben (z. B. 10A) stehen, werden diese abgerufen und in dieses Element eingegeben. Vor den Ziffern muss ein Leerzeichen stehen, z. B. "Gebäude Nr. 72". Beispiel: <hazszam>72</hazszam>. |
| epulet | Gebäude | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| lepcsohaz | Aufgang | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| szint | Etage | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ajto | Tür Nr. | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| egyeni_vallalkozo | Bezeichnung des Privatunternehmers | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ev_nyilv_tart_szam | Registrierungsnummer des Privatunternehmers | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ev_neve | Name des Privatunternehmers | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Angaben zur Person, an die die Rechnung gerichtet ist (vevo)
Pro Rechnung wird ein Abschnitt erstellt. Die Informationen werden über "Kunde. Öffnen" (CRS610) abgerufen. Weitere Informationen zur Einrichtung in (CRS610) finden Sie im Kapitel "Konfiguration".
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| adoszam | Steuernummer des Empfängers |
Steuernummer des Kunden, an den die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden. Die Organisationsnummer 2 aus (CRS610/J) wird als Steuernummer verwendet. Ist diese nicht vorhanden, wird stattdessen die USt-Identifikationsnummer aus den Rechnungsbuchungszeilen des Hauptbuchs (FGLEDG) verwendet. Die Organisationsnummer 2 wird aus dem Format 12618398209 in das Format 12618398-2-09 im XML-Element konvertiert. |
| kozadoszam | USt-Identifikationsnummer |
USt-Identifikationsnummer des Kunden, an den die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden. Die USt-Identifikationsnummer wird aus den Rechnungsbuchungszeilen des Hauptbuchs (FGLEDG) abgerufen. |
| nev | Name des Empfängers |
Name des Kunden, an den die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden. Kundenname + Adresszeile 1 aus (CRS610/E). |
| cim | Adresse des Empfängers |
Adresse des Kunden, an den die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden. Öffnendes Tag. |
| iranyitoszam | Postleitzahl | Postleitzahl aus (CRS610/E). |
| telepules | Stadt/Ort | Ort aus (CRS610/E). |
| kerulet | Gebiet | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kozterulet_neve | Straßenname | Adresszeilen 2 und 3 aus (CRS610/E). |
| kozterulet_jellege | Typ des Bestimmungsorts | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hazszam | Nein. |
Wenn am Ende des Felds "Adresszeile 2" in (CRS610/E) Ziffern oder Ziffern mit nur einem Buchstaben (z. B. 10A) stehen, werden diese abgerufen und in dieses Element eingegeben. Vor den Ziffern muss ein Leerzeichen stehen, z. B. "Gebäude Nr. 72". Beispiel: <hazszam>72</hazszam> |
| epulet | Gebäude | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| lepcsohaz | Aufgang | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| szint | Etage | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ajto | Tür Nr. | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Vertretung (kepviselo)
Pro Rechnung wird ein Abschnitt erstellt, wenn eine Vertretung vorhanden ist. Details aus "Lieferant. Öffnen" (CRS620) und "Lieferant. Adresse verbinden" (CRS622) der Lieferantennummer der Fiskalvertretung, die in "Fiskalvertretung. Öffnen" (TXS030) für den in (AAS370) eingegebenen Ländercode des Basislandes gefunden wurde.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| adoszam | Steuernummer der Vertretung |
Wenn eine Fiskalvertretung involviert ist, die Steuernummer der Fiskalvertretung. Die Organisationsnummer 2 aus (CRS620/E) wird als Steuernummer verwendet. Ist diese nicht vorhanden, wird stattdessen die USt-Identifikationsnummer verwendet. Die Organisationsnummer 2 wird aus dem Format 12618398209 in das Format 12618398-2-09 im XML-Element konvertiert. |
| nev | Name der Vertretung |
Wenn eine Fiskalvertretung involviert ist, der Name der Fiskalvertretung (Aussteller der Rechnung). Lieferantenname + Adresszeile 1 aus (CRS622/E) und Adresstyp 01, falls vorhanden, sonst vom Typ 02, falls vorhanden, sonst aus (CRS620/E). |
| cim | Anschrift der Vertretung |
Wenn eine Fiskalvertretung involviert ist, die Adresse der Fiskalvertretung. Öffnendes Tag. |
| iranyitoszam | Postleitzahl | Postleitzahl vom Adresstyp 01, falls vorhanden, sonst vom Typ 02 in (CRS622/E). |
| telepules | Stadt/Ort | Ort vom Adresstyp 01, falls vorhanden, sonst vom Typ 02 in (CRS622/E). |
| kerulet | Gebiet | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kozterulet_neve | Straßenname | Adresszeilen 2 und 3 vom Adresstyp 01, falls vorhanden, sonst vom Typ 02 in (CRS622/E). |
| kozterulet_jellege | Typ des Bestimmungsorts | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hazszam | Nein. |
Wenn am Ende des Felds "Adresszeile 2" in (CRS622/E) Ziffern oder Ziffern mit nur einem Buchstaben (z. B. 10A) stehen, werden diese abgerufen und in dieses Element eingegeben. Vor den Ziffern muss ein Leerzeichen stehen, z. B. "Gebäude Nr. 72". Beispiel: <hazszam>72</hazszam> |
| epulet | Gebäude | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| lepcsohaz | Aufgang | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| szint | Etage | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ajto | Tür Nr. | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Beschreibung der Waren und Dienstleistungen (termek_szolgaltatas_tetelek) – Kundenauftragsrechnungen (OIS350)
Rechnungspositionsdetails für Kundenauftragsrechnungen aus "Rechnung. Anzeigen" (OIS350). Pro Rechnung werden ein oder mehrere Abschnitte erstellt.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| termeknev | Beschreibung |
Beschreibung der gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen. Bei Artikelpositionen wird die Artikelbeschreibung aus der Sprache "HU" in "Artikel. Namen/Sprache eingeben" (MMS030) abgerufen, falls vorhanden, ansonsten aus dem Artikelnamen im Kundenauftrag. Bei externen Kopfzusatzkosten wird die Beschreibung aus der Sprache "HU" abgerufen, wenn diese in "KA-Zusatzkosten. Eingeben Bez/Sprache" (OIS029) existiert, ansonsten aus "Auftrags-Zusatzkosten. Öffnen" (OIS030). Bei Bearbeitungsgebühren im Kopf wird die Beschreibung aus der Sprache "HU" abgerufen, wenn diese in "Bearbeitungsgebühren. Eingeben Bez./Spr" (OIS033) vorhanden ist, ansonsten aus "Bearbeitungsgebühren. Öffnen" (OIS031). Bei vorfakturierten Positionen wird die Beschreibung aus den Textzeilen 1 und 2 in "Kundenauftrag. Vorfakturieren" (OIS105) abgerufen, falls vorhanden, ansonsten werden die Rechnungsreferenz und die Kundenauftragsnummer verwendet. Bei Positionen mit einem abgerechneten Betrag (früher vorfakturiert) besteht die Beschreibung aus der Rechnungsreferenz, dem Kundenauftrag und der Lieferungsnummer. |
| gyujto_szla_csoport | Sammelrechnungsgruppe | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| eloleg | Akontozahlung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| besorszam | Klassifizierungsnummer |
Überschrift oder SZJ-Code der fakturierten Waren und/oder Dienstleistungen. Zollstatistiknummer aus "Artikel. Standort verbinden" (MMS003/E). |
| menny | Menge der Waren und/oder Dienstleistungen |
Menge der gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen, wenn dies in einer Maßeinheit ausgedrückt werden kann. Bei vorfakturierten Positionen und Zusatzkosten, für die keine Menge vorhanden ist, wird "1" eingegeben, da dieses Element obligatorisch ist. |
| mertekegys | Maßeinheit der Ware und/oder Dienstleistung |
Maßeinheit der gelieferten Ware und/oder Dienstleistung, sofern dies in einer Maßeinheit ausgedrückt werden kann. Die Maßeinheit wird aus der Sprache "HU" in "Maßeinheit. Bezeichn./Sprache eingeben" (CRS052) abgerufen, falls vorhanden, ansonsten aus "Maßeinheit" in "Artikel. Öffnen" (MMS001). Bei vorfakturierten Positionen und Zusatzkosten, für die keine Maßeinheit vorhanden ist, wird "db" (ungarische Bezeichnung für Stück) eingegeben, da dieses Element obligatorisch ist. |
| kozv_szolgaltatas | Bereitstellung von Dienstleistungen durch |
Wenn Dienstleistungen von Vermittlern erbracht werden, muss dies in der Rechnung ausgewiesen sein. Wenn "Zusatzkosten-ID" in "Business Message-Übersetzung. Anzeigen" (CRS881)/(CRS882) vorhanden ist, deutet dies auf eine Bereitstellung von Dienstleistungen durch Vermittler hin, und für dieses Element wird "true" festgelegt. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| nettoar | Preis der Waren und/oder Dienstleistungen |
Steuerbarer Basisbetrag in Fremdwährung (Rechnungswährung). Nettobetrag für Artikelpositionen + beliebige Positionszusatzkosten - etwaiger externer Positionsrabatt. |
| nettoegysar | Nettopreis pro Einheit der Waren und/oder Dienstleistungen | Nettopreis aus "Kundenauftrag. Position öffnen" (OIS101/E). |
| dohany_ar | Wiederverkaufspreis für gelieferte Tabakwaren, wie auf dem Steuersiegel angegeben | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| adokulcs | Steuersatz | Der angewendete Umsatzsteuersatz. |
| adoertek | Betrag der abgerechneten Umsatzsteuer |
Der geschuldete Umsatzsteuerbetrag, außer wenn ein solches Detail gesetzmäßig ausgeschlossen ist. Der Betrag der geschuldeten Umsatzsteuer muss in Forint (HUF) angegeben werden, auch wenn alle anderen Details in einer anderen Währung angegeben sind. Die Währung, die in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) für den in (AAS370) angegebenen Ländercode des Basislandes festgelegt wurde, wird für die in der XML-Datei angegebenen Umsatzsteuerbeträge verwendet. Bei Artikelpositionen (Typ 31) zeigt dieses Element den gesamten USt-Betrag der Artikelposition + den USt-Betrag beliebiger Positionszusatzkosten - den Umsatzsteuerbetrag aller externen Positionsrabatte an. |
| szazalekertek | Prozentsatz |
Bei vereinfachten Rechnungen ist der Prozentsatz des Umsatzsteuersatzes anzuwenden. Berechneter Prozentsatz. Für die Umsatzsteuersätze 27, 18 und 5 werden die Raten 21,26, 15,25 und 4,76 in das Element eingegeben. |
| bruttoar | Bruttopreis der Waren und/oder |
Geschuldeter Gesamtbetrag, einschließlich USt in Fremdwährung (Rechnungswährung). Bruttobetrag (inkl. USt.) für die Artikelposition + etwaige Positionszusatzkosten - etwaige externe Positionsrabatte. |
| arengedm | Rabatte und Boni | Alle angebotenen Rabatte oder Boni, wenn nicht im Preis pro Einheit inbegriffen. Externe Positionsrabatte (Informationstypen 32 und 34). |
| vellenertek | Einkaufspreis bei Auktion gezahlt | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vkozteher | Steuern, Zölle, Abgaben, Beiträge, Abschöpfungen und Zusatzkosten mit gleicher Wirkung |
Artikel-Positionszusatzkosten Der Betrag der Steuern, Zölle, Abgaben, Beiträge, Abschöpfungen und Zusatzkosten mit gleicher Wirkung. |
| vktg | Anfallende Kosten, die der Veranstalter eines öffentlichen Versteigerungsverkaufs dem Auktionskäufer in Rechnung stellt | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vkistag | Abzüge | Entspricht dem Element "vkozteher". |
| kozl_eszk_inf | Informationen zum Transportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| foldikozl | Landtransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hengerur | Verschiebung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| teljesitmeny | Leistung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| futottkm | Kilometerstand | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| legikozl | Lufttransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| felsztomeg | Maximale Gewichtskapazität für Start | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| legiker | Lufttransport | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| repultora | Anzahl der geflogenen Stunden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vizikozl | Wassertransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hajo_hossz | Länge | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vizitev | Aktivität | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hajozott_ora | Anzahl der gesegelten Stunden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
|
asvanyolaj homerseklet tomeg tomeg_mert suruseg suruseg_mert terfogat terfogat_mert minoseg tanusitas |
Mineralöl aus einem Steuerlager freigegeben | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Beschreibung der Waren und Dienstleistungen (termek_szolgaltatas_tetelek) – manuelle Rechnungen (ARS120, ARS100, FAS130)
Details zu Rechnungen aus "Kundenrechnung. Eingeben" (ARS100), "Manuelle Rechnung. Eingeben" (ARS120) und "Anlage. Verkaufen" (FAS130).
Ein oder mehrere Abschnitte werden pro Rechnung erstellt. Die Rechnungsdetails basieren auf den Belegpositionen im Hauptbuch, "Beleg. Anzeigen" (GLS200) und werden nach USt-Code gruppiert.
Bei manuellen Rechnungen muss der Belegtext mit der Artikelbeschreibung und der angegebenen Menge für die XML-Datei korrekt aktualisiert werden.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| termeknev | Beschreibung |
Beschreibung der gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen. Der Belegtext wird als Artikelbeschreibung für manuelle Rechnungen verwendet. |
| gyujto_szla_csoport | Sammelrechnungsgruppe | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| eloleg | Akontozahlung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| besorszam | Klassifizierungsnummer = Zollstatistik Nein. | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| menny | Menge der Waren und/oder Dienstleistungen |
Menge der gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen, wenn dies in einer Maßeinheit ausgedrückt werden kann. Die Menge muss während der Buchung der Rechnungen angegeben werden, damit dieses Element korrekt aktualisiert werden kann. |
| mertekegys | Maßeinheit der Ware und/oder Dienstleistung |
Maßeinheit der gelieferten Ware und/oder Dienstleistung, sofern dies in einer Maßeinheit ausgedrückt werden kann. Im Beleg ist keine "Maßeinheit" angegeben, weshalb "db" (ungarische Bezeichnung für Stück) eingegeben wird, da dieses Element obligatorisch ist. |
| kozv_szolgaltatas | Bereitstellung von Dienstleistungen durch |
Wenn Dienstleistungen von Vermittlern erbracht werden, muss dies in der Rechnung ausgewiesen sein. Wenn Sie einen Servicecode für eine manuelle Rechnung eingeben und dieser Code in (CRS881) hinzugefügt wurde, deutet dies auf eine Bereitstellung von Dienstleistungen durch Vermittler hin und gibt in diesem Element "true" zurück. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| nettoar | Preis der Waren und/oder Dienstleistungen | Steuerbarer Basisbetrag in Fremdwährung (Rechnungswährung), gruppiert nach USt-Code. |
| nettoegysar | Nettopreis pro Einheit der Waren und/oder | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| dohany_ar | Wiederverkaufspreis für gelieferte Tabakwaren, wie auf dem Steuersiegel angegeben | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| adokulcs | Steuersatz | Der angewendete Umsatzsteuersatz. |
| adoertek | Betrag der abgerechneten Umsatzsteuer |
Der geschuldete Umsatzsteuerbetrag, außer wenn ein solches Detail gesetzmäßig ausgeschlossen ist. Der Betrag der geschuldeten Umsatzsteuer muss in Forint (HUF) angegeben werden, auch wenn alle anderen Details in einer anderen Währung angegeben sind. Die Währung, die in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) für den in (AAS370) angegebenen Ländercode des Basislandes festgelegt wurde, wird für den Umsatzsteuerbetrag verwendet. Die Beträge werden nach USt-Code gruppiert. |
| szazalekertek | Prozentsatz |
Bei vereinfachten Rechnungen ist der Prozentsatz des Umsatzsteuersatzes anzuwenden. Berechneter Prozentsatz. Für die Umsatzsteuersätze 27, 18 und 5 werden die Raten 21,26, 15,25 und 4,76 in das Element eingegeben. |
| bruttoar | Bruttopreis der Waren und/oder | Geschuldeter Gesamtbetrag, einschließlich USt in Fremdwährung (Rechnungswährung), gruppiert nach USt-Code. |
| arengedm | Rabatte und Boni | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vellenertek | Einkaufspreis bei Auktion gezahlt | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vkozteher | Steuern, Zölle, Abgaben, Beiträge, Abschöpfungen und Zusatzkosten mit gleicher Wirkung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vktg | Anfallende Kosten, die der Veranstalter eines öffentlichen Versteigerungsverkaufs dem Auktionskäufer in Rechnung stellt | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vkistag | Abzüge | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kozl_eszk_inf | Informationen zum Transportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| foldikozl | Landtransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hengerur | Verschiebung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| teljesitmeny | Leistung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| futottkm | Kilometerstand | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| legikozl | Lufttransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| felsztomeg | Maximale Gewichtskapazität für Start | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| legiker | Lufttransport | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| repultora | Anzahl der geflogenen Stunden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vizikozl | Wassertransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hajo_hossz | Länge | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vizitev | Aktivität | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hajozott_ora | Anzahl der gesegelten Stunden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
|
asvanyolaj homerseklet tomeg tomeg_mert suruseg suruseg_mert terfogat terfogat_mert minoseg tanusitas |
Mineralöl aus einem Steuerlager freigegeben | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Beschreibung der Waren und Dienstleistungen (termek_szolgaltatas_tetelek) – interne Rechnungen (MFS100)
Details zu Rechnungen aus "Interne Verrechnung. Erstellen" (MFS100). Pro Rechnung werden ein oder mehrere Abschnitte erstellt.
Alle Rundungen, die auftreten können, wenn USt-Beträge in die Basislandwährung (die Währung des Basislandes, die in (AAS370) festgelegt wurde) umgerechnet werden, werden in der letzten Artikelposition eingegeben.
Weitere Informationen zu internen Rechnungen und USt finden Sie im Kapitel "Konfiguration".
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| termeknev | Beschreibung |
Beschreibung der gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen. Die Artikelbeschreibung wird aus der Sprache "HU" in (MMS030) abgerufen, falls vorhanden, ansonsten aus (MMS001). |
| gyujto_szla_csoport | Sammelrechnungsgruppe | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| eloleg | Akontozahlung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| besorszam | Klassifizierungsnummer |
Überschrift oder SZJ-Code der fakturierten Waren und/oder Dienstleistungen. Zollstatistiknummer aus (MMS003/E). |
| menny | Menge der Waren und/oder Dienstleistungen | Menge der gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen, wenn dies in einer Maßeinheit ausgedrückt werden kann. |
| mertekegys | Maßeinheit der Ware |
Maßeinheit der gelieferten Ware und/oder Dienstleistung, sofern dies in einer Maßeinheit ausgedrückt werden kann. Die Maßeinheit wird aus der Sprache "HU" in (CRS052) abgerufen, falls vorhanden, ansonsten aus "Maßeinheit" in (MMS001). |
| kozv_szolgaltatas | Bereitstellung von Dienstleistungen durch | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| nettoar | Preis der Waren und/oder Dienstleistungen | Steuerbarer Basisbetrag in Fremdwährung (Rechnungswährung). |
| nettoegysar | Nettopreis pro Einheit der Waren und/oder | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| dohany_ar | Wiederverkaufspreis für gelieferte Tabakwaren, wie auf dem Steuersiegel angegeben | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| adokulcs | Steuersatz | Der Umsatzsteuersatz wird je nach Konfiguration aus der Artikelposition in "Interner Transfer. Anz. zw. Divisionen" (MFS200) (Tabelle CMUFTR "Int. Lief. zwischen Divisionen") oder dem Hauptbuchbeleg übernommen. Weitere Informationen zu internen Rechnungen und USt finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| adoertek | Betrag der abgerechneten Umsatzsteuer |
Der geschuldete Umsatzsteuerbetrag, außer wenn ein solches Detail gesetzmäßig ausgeschlossen ist. Der Betrag der geschuldeten Umsatzsteuer muss in Forint (HUF) angegeben werden, auch wenn alle anderen Details in einer anderen Währung angegeben sind. Die Währung, die in "Ländercode. Öffnen" (CRS045) für den in (AAS370) angegebenen Ländercode des Basislandes festgelegt wurde, wird für den Umsatzsteuerbetrag verwendet. |
| szazalekertek | Prozentsatz |
Bei vereinfachten Rechnungen ist der Prozentsatz des Umsatzsteuersatzes anzuwenden. Berechneter Prozentsatz. Für die Umsatzsteuersätze 27, 18 und 5 werden die Raten 21,26, 15,25 und 4,76 in das Element eingegeben. |
| bruttoar | Bruttopreis der Waren und/oder | Geschuldeter Gesamtbetrag, einschließlich USt in Fremdwährung (Rechnungswährung). |
| arengedm | Rabatte und Boni | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vellenertek | Einkaufspreis bei Auktion gezahlt | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vkozteher | Steuern, Zölle, Abgaben. | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vktg | Anfallende Kosten, die der Veranstalter eines öffentlichen Versteigerungsverkaufs dem Auktionskäufer in Rechnung stellt | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vkistag | Abzüge | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kozl_eszk_inf | Informationen zum Transportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| foldikozl | Landtransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hengerur | Verschiebung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| teljesitmeny | Leistung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| futottkm | Kilometerstand | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| legikozl | Lufttransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| felsztomeg | Maximale Gewichtskapazität für Start | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| legiker | Lufttransport | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| repultora | Anzahl der geflogenen Stunden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vizikozl | Wassertransportmittel | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hajo_hossz | Länge | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vizitev | Aktivität | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| forgba_datum | Datum der Erstzulassung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hajozott_ora | Anzahl der gesegelten Stunden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
|
asvanyolaj homerseklet tomeg tomeg_mert suruseg suruseg_mert terfogat terfogat_mert minoseg tanusitas |
Mineralöl aus einem Steuerlager freigegeben | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Berichtigte Rechnung (modosito_szla)
Pro Rechnung wird ein Abschnitt erstellt, sofern zutreffend.
| XML-Element |
Beschreib ung |
Details |
|---|---|---|
| eredeti_sorszam | Ursprüngliche Rechnungsnummer |
Referenz zur ursprünglichen Rechnung, die geändert wird. Bei Korrekturrechnungen wird die Rechnungsnummer aus der Debitorenzusatzinformations-Kategorie 235 oder 255 verwendet. Weitere Informationen zum Thema Korrekturrechnungen und Gutschriften finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
Sammelrechnung (gyujto_szla)
Dieser Abschnitt wird nicht erstellt, da M3 BE keine Sammelrechnungen in Ungarn unterstützt.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| gyujtocsopo_ossz | Sammelrechnungsgruppe | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| gyujtocsopo_nossz | Nettosumme Sammelrechnung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| gyujtocsopo_bossz | Bruttosumme Sammelrechnung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Zusätze (zaradekok)
Pro Rechnung wird ein Abschnitt erstellt, sofern zutreffend.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| penzforgelsz | Kassenbuchführung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| onszamla | Eigenverrechnung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ford_ado |
Reverse-Charge-Verfahren Basierend auf USt-Code |
Angabe des Begriffs "fordított adózás" (Reverse-Charge-Verfahren), wenn der Kunde, an den die Ware und/oder Dienstleistung geliefert wird, zur Zahlung der USt verpflichtet ist. Wenn in (CRS881)/(CRS882) ein USt-Code vorhanden ist, weist dies auf ein Reverse-Charge-Verfahren hin, und für dieses Element wird "true" festgelegt. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| adoment_hiv | Referenz für Befreiung |
Im Falle einer Steuerbefreiung die Referenz zur anwendbaren gesetzlichen Regelung oder zur Umsatzsteuerrichtlinie oder jeder anderen Referenz, die besagt, dass die Lieferung von Waren oder Dienstleistungen von der Zahlung der Umsatzsteuer befreit ist. Wenn in (CRS881)/(CRS882) ein USt-Code vorhanden ist, weist dies auf eine USt-Befreiung hin, und für dieses Element wird "true" festgelegt. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| kulonb_szer_szab | Margenschema | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| termekdij_szlas_atvallalas | Folgendes muss auf der Rechnung angegeben werden, wenn die Produktzusatzkosten gemäß Rechnung übernommen werden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| termekdij_szerzes_atvallalas | Das Folgende muss auf der Rechnung angegeben werden, wenn die Produktzusatzkosten gemäß Vertrag übernommen werden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| bekezdes_pontja | Absatz des Unterabschnitts, wenn Produktzusatzkosten gemäß Vertrag übernommen werden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| bekezdes_alpontja | Unterabsatz des Unterabschnitts, wenn Produktzusatzkosten gemäß Vertrag übernommen werden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vissz_igeny | Pflicht zur Angabe von Produktzusatzkosten in Fällen, in denen der Debitor und die Käufer des Debitors Anspruch auf Rückerstattung haben |
Öffnendes Tag. Die Elemente unter diesem Element sind für Kundenauftragsrechnungen (OIS350) und interne Rechnungen (MFS100) anwendbar, wenn für Produktzusatzkosten dieses Typs Artikelzusatzkosten anfallen. Interne Rechnungen müssen mit einer solchen Kundenauftragsrechnung verknüpft sein. Weitere Informationen zur Einrichtung in (CRS881/882) finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| vissz_igenytetel | Rückerstattungseinträge | Öffnendes Tag. |
| csk | CsK-Code |
Kundenauftragsrechnungen Wenn in (CRS881)/(CRS882) eine Zusatzkosten-ID für externe Artikelzusatzkosten (Informationstyp 67) mit einer Umwandlung in einen CsK-Code eingerichtet wird, deutet dies auf ein Produkt hin, das Produktzusatzkosten unterliegt. Der CsK-Code wird für dieses Element eingegeben. Interne Rechnung Wenn eine interne Rechnung mit einer Kundenauftragsrechnung verbunden ist, die Artikelzusatzkosten beinhaltet, für die ein CsK-Code in (CRS881)/(CRS882) angegeben ist, wird dieser Code für dieses Element eingegeben. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| kt | KT-Code | Wie die Beschreibung für den obigen CsK-Code, außer dass dieses Element stattdessen den KT-Code anzeigt, falls dieser existiert. |
| termdij_összeg | Betrag der Produktzusatzkosten | Der Gesamtbetrag der Artikelzusatzkosten, für die in den Elementen oben ein CsK- und/oder KT-Code angegeben ist. |
| szla | Nummer der Debitorenrechnung |
Kundenauftragsrechnungen Bei einer Kundenauftragsrechnung, für deren Artikelzusatzkosten ein CsK- und/oder KT-Code angegeben und die mit einer internen Rechnung in (MFS100) verknüpft ist, zeigt dieses Element die Rechnungsnummer der internen Rechnung an. Wenn keine Verbindung zu einer internen Rechnung besteht, wird für dieses Element die Rechnungsnummer der Kundenauftragsrechnung eingetragen. Interne Rechnung Bei einer internen Rechnung, die mit einer Kundenauftragsrechnung verknüpft ist, für die ein CsK- und/oder KT-Code angegeben wurde, zeigt dieses Element die Rechnungsnummer der internen Rechnung an. |
| szla_kelte | Datum der Debitorenrechnung | Rechnungsdatum der Rechnung, die im obigen Element angegeben ist. |
| kotelezett_neve | Name des Debitors |
Kundenauftragsrechnungen Bei einer Kundenauftragsrechnung, für deren Artikelzusatzkosten ein CsK- und/oder KT-Code angegeben wurde und die mit einer internen Rechnung in (MFS100) verknüpft ist, zeigt dieses Element den Namen des internen Lieferanten für die interne Rechnung an, die in der Kreditorenbuchhaltung der Eingangsdivision gefunden wurde. Der Lieferantenname + Adresszeile 1 werden zusammen mit dem Adresstyp 01, oder, wenn dieser nicht vorhanden ist, mit Typ 02 aus (CRS622) abgerufen, und falls keiner davon vorhanden ist, aus (CRS620/E). Wenn keine Verknüpfung mit einer internen Rechnung besteht, wird stattdessen der Name des internen Lieferanten des Beschaffungslagerorts in (MMS005) verwendet. Wenn nicht vorhanden, wird der Name der Lieferdivision aus (MNS100) abgerufen. Interne Rechnung Bei einer internen Rechnung, die mit einer Kundenauftragsrechnung verknüpft ist, für die ein CsK- und/oder KT-Code angegeben wurde, zeigt dieses Element den Namen des internen Lieferanten für die interne Rechnung an. Siehe die oben aufgeführte Details zu Rechnungen in (OIS350). |
| kotelezett_cime | Adresse des Debitors |
Öffnendes Tag. Die im obigen Element angegebene Adressinformation des Lieferanten wird aus Adresstyp 01 (Postadresse) in (CRS622/E) abgerufen. Ist dieser nicht vorhanden, wird stattdessen die Adresse vom Typ 02 (Straße) verwendet. Wenn keiner dieser Adresstypen in (CRS622) vorhanden ist, werden die unten stehenden Adresselemente nicht erstellt. |
| iranyitoszam | Postleitzahl | Postleitzahl aus (CRS622/E). |
| telepules | Stadt/Ort | Ort aus (CRS622/E). |
| kerulet | Gebiet | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kozterulet_neve | Straßenname | Adresszeilen 2 und 3 aus (CRS622/E) |
| kozterulet_jellege | Typ des Bestimmungsorts | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| hazszam | Nein. |
Wenn am Ende des Felds "Adresszeile 2" Ziffern oder Ziffern mit nur einem Buchstaben (z. B. 10A) stehen, werden diese abgerufen und in dieses Element eingegeben. Vor den Ziffern muss ein Leerzeichen stehen, z. B. "Gebäude Nr. 72". Beispiel: <hazszam>72</hazszam> |
| epulet | Gebäude | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| lepcsohaz | Aufgang | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| szint | Etage | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ajto | Tür Nr. | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kotelezett_adószama | Steuernummer des Debitors |
Steuernummer des internen Lieferanten, der für das obige Element "kotelezett_neve" angegeben wurde. Die Organisationsnummer 2 aus (CRS620/E) wird als Steuernummer verwendet. Ist diese nicht vorhanden, wird die USt-Identifikationsnummer aus den Rechnungsbuchungszeilen des Hauptbuchs (FGLEDG) verwendet. Die Organisationsnummer 2 wird aus dem Format 12618398209 in das Format 12618398-2-09 im XML-Element konvertiert. |
| csomszer_forg_hoz | Verpflichtung zur Angabe von Produktzusatzkosten, wenn Verpackungsprodukte zum ersten Mal auf dem Binnenmarkt bereitgestellt werden |
Öffnendes Tag. Die Elemente unter diesem Element sind für Kundenauftragsrechnungen (OIS350) und interne Rechnungen (MFS100) anwendbar, wenn für Produktzusatzkosten dieses Typs Artikelzusatzkosten anfallen. Interne Rechnungen müssen mit einer solchen Kundenauftragsrechnung verknüpft sein. Weitere Informationen zur Einrichtung in (CRS881/882) finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| termek_dij | Produktzusatzkosten | Der Gesamtbetrag der Artikelzusatzkosten, die in (CRS881/882) für das Element "reszenkent_forg_hoz" unten angegeben wurden. |
| reszenkent_forg_hoz | Verwendet als Teilkomponente von |
Kundenauftragsrechnungen Wenn in (CRS881)/(CRS882) eine Zusatzkosten-ID für externe Artikelzusatzkosten (Informationstyp 67) vorhanden ist, kennzeichnet diese diesen speziellen Typ von Produktzusatzkosten, und für dieses Element wird "true" festgelegt. Interne Rechnung Wenn eine interne Rechnung mit einer Kundenauftragsrechnung verknüpft ist, bei der für diesen besonderen Typ von Produktzusatzkosten in (CRS881)/(CRS882) Artikelzusatzkosten angegeben wurden, wird für dieses Element "true" festgelegt. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Kapitel "Konfiguration". |
| vevo_nyilatkozat | Teile des Auszugs des Käufers | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vevo_nem_fizet | Käufer in Verzug | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| iktatott_idoszak | Registrierte Periode | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| reklam_papir | Verpflichtung zur Angabe von Produktzusatzkosten, wenn kommerzielles Druckerpapier zum ersten Mal auf dem Binnenmarkt bereitgestellt wird | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| energia_ado | Energieverkäufe | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| neta | Gesundheitssteuer auf ungesunde Produkte (NETA) | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| ahk | ARC | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| csomagk_jovedeki_ado | Herkunftsnachweis für verbrauchsteuerpflichtige Waren, die von einem Versandhändler geliefert werden | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| operatorsjovedeki_vamtarifa | Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren durch autorisiertes Steuerlager | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| eng_import_ado | Betrag der Steuer, die vom autorisierten Steuerlagerbetreiber / Importeur / eingetragenen Händler / autorisierten Händler gezahlt wurde | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| gazolaj_beszerz | Rechnung über Gasölkäufe | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| rendszam | Kennzeichen | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| km_ora_allas | Tachostand | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| jov_eng_ker | Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren durch | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| jov_eng_keresk_jov_ert | Lieferungen von verbrauchsteuerpflichtigen Waren durch | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| number eng_szam | Nummer der Verbrauchsteuerlizenz | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| vevo_szam | Steuer-ID-Nummer des Käufers oder Nummer der Kleinherstellerlizenz | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| jov_eng_keresk_szla | Gilt, wenn ein autorisierter Händler seinen Lagerort oder seine Lagertankanlage als kommerziellen Verkaufsstandort nutzt, für den keine Verbrauchsteuerlizenz vorliegt. | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| nem_jov_eng_keresk_szla | Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren durch | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| import_vamtarifa | Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger Waren durch | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| betet_dij | Kaution/Core-Zusatzkosten | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| rezsicsokkentes | Fakturierung von Haushaltsgemeinkosten-Senkungen | Nicht verwendet/aktualisiert. |
|
beszallokartya jaratszam kedv_neve uticel |
Verkäufe durch einen Transitlagerbetreiber, aus einem Transitlager | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Gruppe für nicht obligatorische Einträge (nem_kotelezo)
Pro Rechnung wird ein Abschnitt erstellt.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| fiz_hatarido | Fälligkeitsdatum der Zahlung | Frist, bis zu der die Zahlung erfolgen muss. |
| fiz_mod | Zahlungsweise |
Art und Weise, in der die Zahlung getätigt wird. Zahlungsbedingungstext 1 und 2 aus "Zahlungsbedingung. Öffnen" (CRS075), falls dieser in der Sprache "HU" existiert, ansonsten in der Sprache "GB". Wenn in (CRS075) kein Text existiert, werden Zahlungsbedingungen aus der Kundenrechnung verwendet. |
| penznem | Währung | Währungscode, mit dem die Beträge auf der Rechnung bezeichnet werden. |
| szla_forma | Form der Rechnung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| kibocsato_bankszla | Bankkontonummer des Ausstellers der Rechnung | Nicht verwendet/aktualisiert. |
| befogado_bankszla | Bankkontonummer des Empfängers | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Rechnungssummen (osszesites)
Die Summen pro Rechnung. Pro Rechnung wird ein Abschnitt erstellt. Der Abschnitt für "afarovat" beinhaltet die Zwischensummen pro Umsatzsteuersatz, und der Abschnitt für "vegosszeg" die Gesamtbeträge der Rechnung, die aus den "afarovat"-Elementen zusammengefasst werden.
| XML-Element | Beschreibung | Details |
|---|---|---|
| afarovat | Zwischensummen für jeden USt-Satz |
Öffnendes Tag. Dieses Element kann mehrmals vorkommen. Datensätze mit dem gleichen USt-Satz werden kumuliert. |
| nettoar | Nettobetrag pro USt-Satz | Basisbetrag für die Steuerberechnung pro USt-Satz in Fremdwährung (Rechnungswährung). |
| adokulcs | USt-Satz |
Anwendung des USt-Satzes in Prozent. Bei Befreiungen wird der Steuersatz auf 0 (null) gesetzt. |
| adoertek | USt-Betrag pro USt-Satz |
Der USt-Betrag pro USt-Satz. Für den USt-Betrag wird die Währung verwendet, die in (CRS045) für den in (AAS370) angegebenen Ländercode des Basislandes festgelegt wurde. |
| bruttoar | Bruttobetrag pro USt-Satz | Summierter Betrag, einschließlich USt in Fremdwährung (Rechnungswährung), pro USt-Satz. |
| vegosszeg | Geschuldete Gesamtsumme |
Öffnendes Tag. Wird einmal pro Rechnung erstellt. |
| nettoarossz | Gesamter steuerbarer Nettobetrag |
Die Summen pro Rechnung. Beträge aus den Elementen unter "afarovat" werden zusammengefasst. |
| afaertekossz | USt-Gesamtbetrag |
Der USt-Gesamtbetrag pro Rechnung. Beträge aus den Elementen unter "afarovat" werden zusammengefasst. |
| bruttoarossz | Geschuldete Bruttogesamtsumme |
Die Summen pro Rechnung. Beträge aus den Elementen unter "afarovat" werden zusammengefasst. |
| afa_tartalom | Betrag der gezahlten USt | Nicht verwendet/aktualisiert. |
Konfiguration
Das allgemeine Dokument "Benutzerrichtlinien für die Fakturierung in Ungarn mit M3" enthält Empfehlungen für die Einrichtung von M3 BE in Ungarn, das vor dem Eröffnen einer ungarischen Division Berücksichtigung finden sollte.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Einstellungen und Faktoren mit spezifischen Informationen, die beim Erstellen der Rechnungsauditdatei im XML-Format verwendet werden.
Settings – Hauptbuch (CRS750)
Einstellungen in (CRS750).
| Programm-ID | Feldüberschrift | Beschreibung |
|---|---|---|
| (CRS750/F) | USt-Datumstyp |
Es wird empfohlen, die Option 3 "Lieferdatum (Buchungsdt)" oder 4 "Lieferdatum (Rechnungsdt)" zu verwenden. Es ist möglich, individuelle Definitionen für bestimmte USt-Codes in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) zu verwenden. |
| (CRS750/F) | USt-Ausdruck | Erwägen Sie die Verwendung von Option 3 "USt auf Re. & in AP" für "USt-Liste", um auf Rechnungen den USt-Betrag in der Landeswährung auszudrucken. |
Settings - KA-Fakturierung (CRS722)
Beachten Sie, dass im Finanzsystem für jede Rechnung eine separate Belegnummer geführt werden muss, die durch den Parameter "Sep. Belegnr." in (CRS722/E) gesteuert wird.
Ursprüngliche Rechnungsnummer für Korrekturrechnungen oder Gutschriften
Die ursprüngliche Rechnungsnummer, die für Korrekturrechnungen und Gutschriften in der Spalte "Originalrechn." von (OIS350) angezeigt wird, wird in der AR-Informationskategorie 235 oder 255 in "Rechnung. Zusatz-Info anzeigen" (ARS216) gespeichert.
Hinweis: Bei dieser zusätzlichen Information wird angegeben, dass es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt (Element "szlatipus" = 3 im Abschnitt "fejlec"), und es wird das Element "eredeti_sorszam" im Abschnitt "modosito_szla" erstellt, das die ursprüngliche Rechnungsnummer für eine Gutschrift anzeigt.
Die AR-Informationskategorienummer 255 "Ursprüngl. Rechnungsnummer – Gutschrift" kann manuell zu einer Originalrechnung in (ARS216) hinzugefügt werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie in NCR 8454.
Firma. Division verbinden (MNS100)
Die Adresse der Division (Rechnungsaussteller) muss in (MNS100) wie folgt formatiert werden.
| Programm-ID | Feldüberschrift | Beschreibung |
|---|---|---|
| (MNS100/E) | Firmenname | Der Name der Firma. |
| (MNS100/E) | Adresse |
Adresszeile 1 enthält die Erweiterung des Firmennamens, wenn das Feld "Firmenname" nicht lang genug ist. Adresszeile 2 enthält den Straßennamen und die Hausnummer. Adresszeile 3 enthält die Postleitzahl und den Ort. Adresszeile 4 enthält den Namen des Landes. |
| (MNS100/E) | Ort | In diesem Feld wird der Ort angegeben. |
| (MNS100/E) | Postleitzahl | In diesem Feld wird die Postleitzahl angegeben. |
| (MNS100/E) | Land | In diesem Feld wird der Ländercode angegeben. |
| (MNS100/G) | Organisationsnummer 2 | Das Feld wird für die Steuernummer der Firma verwendet und ohne Bindestriche eingegeben (z. B. 11240132311). Die Nummer wird automatisch in das richtige Format mit Bindestrichen (z. B. 11240132-3-11) für die XML-Datei (Element "szamlakibocsato/adoszam") konvertiert. |
| (MNS100/G) | USt-ID-Nr. | In diesem Feld wird die USt-Identifikationsnummer angezeigt. |
Kunde. Öffnen (CRS610)
Eine Kundenadresse und eine Organisationsnummer werden in (CRS610/E) eingerichtet und wie unten beschrieben formatiert.
| Programm-ID | Feldüberschrift | Beschreibung |
|---|---|---|
| (CRS610/E) | Name | Das Feld zeigt den Namen des Kunden an. |
| (CRS610/E) | Adresse |
Adresszeile 1 enthält die Erweiterung des Kundennamens, wenn das Feld "Name" nicht lang genug ist. Adresszeile 2 enthält den Straßennamen und die Hausnummer. Adresszeile 3 enthält die Postleitzahl und den Ort. Adresszeile 4 enthält das Land. |
| (CRS610/E) | Ort | In diesem Feld wird der Ort angegeben. |
| (CRS610/E) | Postleitzahl | In diesem Feld wird die Postleitzahl angegeben. |
| (CRS610/E) | Land | In diesem Feld wird das Land angegeben. |
| (CRS610/J) | Organisationsnummer 2 |
Das Feld wird für die Steuernummer des Kunden in der XML-Datei für das Element "adoszam" verwendet und ohne Bindestriche eingegeben (z. B. 11240132311). Die Nummer wird automatisch in das richtige Format mit Bindestrichen (z. B. 11240132-3-11) in der Datei konvertiert. Wenn keine Organisationsnummer existiert, wird die USt-Identifikationsnummer aus den Rechnungsbuchungszeilen des Hauptbuchs (FGLEDG) verwendet. |
| (CRS610/J) | USt-ID-Nr. | In diesem Feld wird die USt-Identifikationsnummer angezeigt. |
"Lieferant. Öffnen" (CRS620)
Informationen eines Lieferanten werden verwendet, wenn eine Fiskalvertretung (kepviselo) verwendet wird oder wenn eine Kundenauftragsrechnung oder eine interne Rechnung (in Verbindung mit einem Kundenauftrag) Artikelzusatzkosten im Zusammenhang mit bestimmten Produktzusatzkosten mit CsK- oder KT-Code aufweist. Diese Codes sowie Informationen zum internen Lieferanten (Eigentümer des Beschaffungslagerorts, der diese Gebühren bezahlt) sollten im Zusatz-Abschnitt ("zaradekok") angegeben werden.
| Programm-ID | Feldüberschrift | Beschreibung |
|---|---|---|
| (CRS620/E) | Organisationsnummer 2 |
Dieses Feld wird für die Lieferantensteuernummer in der XML-Datei verwendet und ohne Bindestriche eingegeben (z. B. 11240132311). Die Nummer wird automatisch in das richtige Format mit Bindestrichen (z. B. 11240132-3-11) in der Datei konvertiert. Wenn keine Organisationsnummer existiert, wird die USt-Identifikationsnummer aus den Rechnungsbuchungszeilen des Hauptbuchs (FGLEDG) verwendet. |
| (CRS620/E) | USt-ID-Nr. | In diesem Feld wird die USt-Identifikationsnummer angezeigt. |
Eine Lieferantenadresse wird in "Lieferant. Adresse verbinden" (CRS622/E) eingerichtet und wie unten beschrieben formatiert. Adresstyp 01 (Postleitzahl) wird in die Datei eingegeben. Wenn nicht vorhanden, wird stattdessen Typ 02 (Straße) verwendet. Wenn nicht vorhanden, werden keine Adresselemente in der XML-Datei für den Lieferanten erstellt.
| Programm-ID | Feldüberschrift | Beschreibung |
|---|---|---|
| (CRS622/E) | Name | In diesem Feld wird der Name des Lieferanten angegeben. |
| (CRS622/E) | Adresse |
Adresszeile 1 gibt die Erweiterung des Lieferantennamen an, wenn das Feld "Name" nicht lang genug ist. Adresszeile 2 enthält den Straßennamen und die Hausnummer. Adresszeile 3 enthält die Postleitzahl und den Ort. Adresszeile 4 enthält das Land. |
| (CRS622/E) | Ort | Dieses Feld zeigt den Ort an. |
| (CRS622/E) | Postleitzahl | Dieses Feld zeigt die Postleitzahl an. |
| Land | Dieses Feld zeigt das Land an. |
"Artikel. Namen/Sprache eingeben (MMS030)
Wenn der Artikelname und die Beschreibung für die Sprache "HU" in (MMS030) vorhanden sind, werden diese in der XML-Datei für das Element "termek_szolgaltatas_tetelek/termeknev" als Artikelbeschreibung eingegeben, ansonsten aus dem Artikelnamen im Kundenauftrag für Kundenauftragsrechnungen oder aus dem Artikelstamm in (MMS001) für interne Rechnungen.
Maßeinheit. Bezeichn./Sprache eingeben (CRS052)
Wenn für die Sprache "HU" in (CRS052) die Maßeinheit der Artikel vorhanden ist, wird diese in der XML-Datei für das Element "termek_szolgaltatas_tetelek/mertekegys" eingetragen, ansonsten wird die Maßeinheit aus dem Artikelstamm in (MMS001) verwendet.
Bei Kopfzusatzkosten, bei denen keine Maßeinheit vorhanden ist, wird in der XML-Datei "db" (ungarische Bezeichnung für Stück) eingetragen, da das Element für Maßeinheit (<mertekegys>) zwingend erforderlich ist.
KA-Zusatzkosten. Eingeben Bez/Sprache (OIS029)/(OIS030)
Wenn für die Sprache "HU" in (OIS029) die Beschreibung der Kopfzusatzkosten des Kundenauftrags vorhanden ist, wird diese in die XML-Datei eingetragen, ansonsten die Beschreibung aus (OIS030).
Bearbeitungsgebühren. Eingeben Bez./Spr (OIS033)/(OIS031)
Wenn für die Sprache "HU" in (OIS033) die Beschreibung der Bearbeitungsgebühren des Kundenauftrags vorhanden ist, wird diese in die XML-Datei eingetragen, ansonsten die Beschreibung aus (OIS031).
"Artikel. Standort verbinden" (MMS003)
Um die Überschrift oder den SZJ-Code der in der XML-Datei für das Element "termek_szolgaltatas_tetelek/besorszam" fakturierten Waren und/oder Dienstleistungen einzugeben, müssen diese Informationen im Feld "Zollstatistiknr" in (MMS003/E) für die Artikel am jeweiligen Standort eingegeben werden. Dies gilt für Kundenauftragsrechnungen und interne Rechnungen.
Zahlungsbedingung. Öffnen (CRS075)
Wenn für die Sprache "HU" in (CRS075) ein Text für Zahlungsbedingungen existiert, werden die Bedingungstexte 1 und 2 in der XML-Datei für das Element "nem_kotelezo/fiz_mod" eingetragen. Wenn dieser nicht vorhanden ist, werden die Zahlungsbedingungen aus der Kundenrechnung verwendet.
Angeben, wenn Dienstleistungen durch Vermittler erbracht wurden
Für das Element "kozv_szolgaltatas" unterhalb des übergeordneten Elements "termek_szolgaltatas_tetelek" kann angegeben werden, ob Dienstleistungen durch Vermittler erbracht wurden, indem entsprechende Zusatzkosten-IDs in "Business Message-Übersetzung. Anzeigen" (CRS881/CRS882) festgelegt werden. Die Zusatzkosten-IDs und/oder Servicecodes werden pro Division definiert.
Für Kundenauftragsrechnungen
Wenn in "Business Message-Daten. Übersetzen" (CRS882) Zusatzkosten-IDs gefunden werden, die in (OIS350) den Informationstyp 60 ("Ext. Zusatzkosten pro Lieferung und ZK-ID") und/oder 67 ("Externe Artikelzusatzkosten") aufweisen, wird für diese in der XML-Datei für das Element "kozv_szolgaltatas" der Wert "true" zurückgegeben.
Für manuelle Rechnungen
Wenn Sie bei der Registrierung der Rechnung einen Servicecode eingeben und dieser Code in (CRS882) hinzugefügt wurde, wird in der XML-Datei für dieses Element der Wert "true" zurückgegeben.
Führen Sie einmal (AAS370) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
Um die Zusatzkosten-IDs oder Servicecodes zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | termek_szolgaltatas_ |
| Datenelement | ELMD | kozv_szolg |
Um die Zusatzkosten-IDs oder Servicecodes zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | Zusatzkosten-ID oder Servicecode, der durch Vermittler erbrachte Dienstleistungen anzeigen soll |
| Meldungsdaten | MBMD | Leer |
Beispiel
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| MHLC01 |
USt-Befreiung angeben
Um eine Umsatzsteuerbefreiung im Zusatz-Abschnitt ("zaradekok") für das Element "adoment_hiv" anzuzeigen, können die zutreffenden USt-Codes in (CRS881)/(CRS882) angegeben werden. Diese USt-Codes geben dann den Wert "true" in der XML-Datei für dieses Element zurück. Die Umsatzsteuerbefreiungen werden pro Division festgelegt.
Führen Sie einmal (AAS370) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | zaradekok |
| Datenelement | ELMD | adoment_hi |
Um die USt-Codes zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | USt-Code, der die Steuerbefreiung anzeigt |
| Meldungsdaten | MBMD | Leer |
Die USt-Codes sollten ohne führende Nullen eingegeben werden, d. h. wenn beispielsweise der USt-Code 02 verwendet wird, sollte dieser als "2" eingegeben werden.
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| 2 |
Angeben, dass das Reverse-Charge-Verfahren für die USt verwendet wird
Um ein Reverse-Charge-Verfahren im Zusatz-Abschnitt ("zaradekok") für das Element "ford_ado" anzuzeigen, können die zutreffenden USt-Codes in (CRS881)/(CRS882) angegeben werden. Diese USt-Codes geben dann den Wert "true" in der XML-Datei für dieses Element zurück und werden pro Division in (CRS882) definiert.
Führen Sie einmal (AAS370) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | zaradekok |
| Datenelement | ELMD | ford_ado |
Um die USt-Codes zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | USt-Code, der das Reverse-Charge-Verfahren angeben soll |
| Meldungsdaten | MBMD | Leer |
Die USt-Codes sollten ohne führende Nullen eingegeben werden, d. h. wenn beispielsweise der USt-Code 01 verwendet wird, sollte dieser als "1" eingegeben werden.
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| 1 |
Produktzusatzkosten für CsK-Codes angeben und umwandeln
Um Produkte, die Produktzusatzkosten unterliegen, mit CsK-Codes im Zusatz-Abschnitt (zaradekok/vissz_igeny/vissz_igenytetel) für das csk-Element anzugeben, sollten die anwendbaren externen Artikelzusatzkosten (Informationstyp 67 in (OIS350) / "Rechnung. Positionen anzeigen" (OIS351)) in (CRS881)/(CRS882) mit ihren Umwandlungen in die entsprechenden CsK-Codes angegeben werden. Dies gilt für Kundenauftragsrechnungen (OIS350) und interne Rechnungen (MFS100), sofern diese mit einer Kundenauftragsrechnung verbunden sind, die derartige Zusatzkosten aufweist. Umwandlungen werden pro Division definiert.
Führen Sie einmal (AAS370) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | vissz_igenytetel |
| Datenelement | ELMD | Csk |
Um die CsK-Codes zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | M3-Zusatzkosten-ID, die Produktzusatzkosten unterliegt |
| Meldungsdaten | MBMD | CsK-Code |
Beispiel
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| HUECO1 | E221001 |
Produktzusatzkosten für KT-Codes angeben und umwandeln
Um Produkte, die Produktzusatzkosten unterliegen, mit KT-Codes im Zusatz-Abschnitt (zaradekok/vissz_igeny/vissz_igenytetel) für das kt-Element anzugeben, sollten die anwendbaren externen Artikelzusatzkosten (Informationstyp 67 in (OIS350)/(OIS351)) in (CRS881)/(CRS882) mit ihren Umwandlungen in die entsprechenden KT-Codes angegeben werden. Dies gilt für Kundenauftragsrechnungen (OIS350) und interne Rechnungen (MFS100), sofern diese mit einer Kundenauftragsrechnung verbunden sind, die derartige Zusatzkosten aufweist. Umwandlungen werden pro Division definiert.
Führen Sie einmal (AAS370) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | vissz_igenytetel |
| Datenelement | ELMD | kt |
Um die KT-Codes zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | M3-Zusatzkosten-ID, die Produktzusatzkosten mit einem KT-Code unterliegt |
| Meldungsdaten | MBMD | KT-Code |
Beispiel
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| HUECO1 | E991001 |
Produktzusatzkosten für das Element "reszenkent_forg_hoz" angeben
Um Produkte, die besonderen Produktzusatzkosten unterliegen, in Zusammenhang mit dem Element "zaradekok/csomszer_forg_hoz/reszenkent_forg_hoz" im Zusatz-Abschnitt anzugeben, sollten die anwendbaren externen Artikelzusatzkosten (Informationstyp 67 in (OIS351)) in (CRS881)/(CRS882) angegeben werden. Diese Zusatzkosten-IDs geben dann in der XML-Datei für dieses Element den Wert "true" zurück, sofern eine davon für eine Kundenauftragsrechnung (OIS350) oder für eine interne Rechnung (MFS 100) vorhanden ist, die mit einer Kundenauftragsrechnung mit einer solchen Zusatzkosten-ID verknüpft ist. Die Zusatzkosten-IDs werden pro Division definiert.
Außerdem werden die Beträge für alle Zusatzkosten-IDs auf der Kundenauftragsrechnung, die für diesen Datensatz in (CRS882) gefunden wurde, addiert und in das Element "csomszer_forg_hoz/termek_dij" eingegeben. Dies gilt auch für eine interne Rechnung, die mit einer KA-Rechnung mit diesen Typen von Zusatzkosten-IDs verknüpft ist.
Führen Sie einmal (AAS370) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | csomszer_forg_hoz_ |
| Datenelement | ELMD | reszenkent_forg_hoz |
Um die Zusatzkosten-IDs zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | M3-Zusatzkosten-ID, die Produktzusatzkosten unterliegt |
| Meldungsdaten | MBMD |
Beispiel
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| HUECO1 |
Einrichtung für interne Rechnungen (MFS100) und Umsatzsteuerinformationen
Die Informationen werden in der CMUFTR-Tabelle aktualisiert ("Int. Lief. zwischen Divisionen"), um festzustellen, ob eine weitere Konfiguration erforderlich ist. Wenn im System alte Rechnungen vorhanden sind, können die USt-Details für die internen Rechnungen nur im Hauptbuchbeleg (die Tabelle FGLEDG) und nicht in CMUFTR vorhanden sein. Wenn dies der Fall ist, müssen die USt-Angaben von FGLEDG im XML-Bericht für diese Rechnungen abgerufen werden. Dies bedeutet auch, dass diese Rechnungen nur für eine Umsatzsteuer-Situation (ein USt-Code/USt-Satz) pro Rechnung erstellt werden können, da in FGLEDG keine Angaben dazu gemacht werden, welcher USt-Satz zu welcher Artikelposition gehört.
Um zu prüfen, ob die Umsatzsteuerinformationen in CMUFTR aktualisiert wurden, öffnen Sie "Interner Transfer. Anz. zw. Divisionen" (MFS200). Fügen Sie die Spalten "Berechneter USt-Betrag 1" (CWCVT1), "USt-Code" (CWVTCD), "USt-Satz 1" (CWVTP1) und "Erfassungsdatum" (CWRGDT) zur Ansicht hinzu, um zu sehen, ob die Informationen für die zutreffenden Rechnungen aktualisiert werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Datenbankabfrage für die CMUFTR-Tabelle auszuführen.
Wenn die USt-Details in CMUFTR vorhanden sind, muss keine Konfiguration vorgenommen werden und die nachfolgend beschriebenen Schritte können ignoriert werden. Wenn sie fehlen, notieren Sie das Erfassungsdatum ab dem Zeitpunkt, ab dem die USt-Informationen für die Rechnungen vorhanden sind, und führen Sie die folgenden Schritte aus.
Führen Sie (AAS370) einmal aus, um automatisch den in (CRS881) erforderlichen Kopfdatensatz zu erstellen, falls dieser nicht bereits vorhanden ist. Die Einrichtung in (CRS881) wird pro Division definiert. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | szamlak |
| Datenelement | ELMD | szamla |
Um das Erfassungsdatum zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | Leer |
| Meldungsdaten | MBMD | Erfassungsdatum im Format JJJJMMTT |
Das folgende Beispiel zeigt, dass im Feld "Meldungsdaten" das Erfassungsdatum 20160901 (1. September 2016) eingetragen ist. Die Umsatzsteuerinformationen werden dann aus FGLEDG für alle internen Rechnungen abgerufen, die vor diesem Datum erstellt wurden. Für Rechnungen, die an oder nach diesem Datum erstellt wurden, werden die Umsatzsteuerinformationen (pro Artikelposition) in CMUFTR verwendet.
Beispiel
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| 20160901 |
Wenn in (CRS882) kein Datum eingegeben ist, werden die Informationen in CMUFTR für alle Rechnungen verwendet.
Ersetzen von Zeichen einrichten
Ein Zeichen in einem Datenelement, das Text unter dem Element "szamla" enthält, das vom UTF-8-Format nicht unterstützt wird, kann mithilfe von (CRS881)/(CRS882) übersetzt werden. Umwandlungen werden pro Division definiert. Beachten Sie, dass diese Einrichtung nur erfolgen muss, wenn Probleme mit den Zeichen festgestellt werden.
Führen Sie einmal (AAS370) aus, um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS370) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Meldungsstandard | MSTD | M3BE |
| Version | MVRS | 1 |
| Meldung | BMSG | HU-TaxAuthAuditData |
| I/O | IBOB | O |
| Übergeordnete Elemente | ELMP | szamlak |
| Datenelement | ELMD | szamla |
Um die Zusatzkosten-IDs zu definieren, verwenden Sie die verknüpfte Option "Übersetzen" (CTRL+11) in (CRS881/B), um (CRS882) zu öffnen. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung mithilfe der folgenden Werte ein:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer |
| M3-Daten | MVXD | Zeichen, die ersetzt werden sollen |
| Meldungsdaten | MBMD | Ersatzzeichen, kann durch ein Leerzeichen ersetzt werden |
Der Ersatzwert hängt von der Position im Feld "Meldungsdaten" ab. Wenn die M3-Zeichen in der folgenden Tabelle ersetzt werden sollen, sind die Daten in (CRS882) wie folgt definiert:
M3-Daten = áéíóöúü
Meldungsdaten = aeioouu
| M3-Zeichen | Ersatzwert |
|---|---|
| á | a |
| é | e |
| í | i |
| ó | o |
| ö | o |
| ú | u |
| ü | u |