Forderungs-/Verbindlichkeitsberichte verwalten

Ergebnis

Die Rechnungen werden basierend auf der Kategoriegruppendefinition in "Kategoriegruppe Ford.-/Verbindl. Öffnen" (AAS905) in verschiedene Kategorien klassifiziert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kategoriegruppe für Forderungs-/Verbindlichkeitsbericht erstellen.

Auswahlbeschränkungen

Bei der Erstellung des Berichtsvorschlags ist die Auswahl auf folgende Rechnungen beschränkt:

• Auslandsrechnungen, d. h. Rechnungen, die ein anderes Von-/Nach-Land als das Basisland des Berichts aufweisen.
• Rechnungen mit einem Rechnungsdatum vor dem oder zum Berichtsdatum.
• Rechnungen, die vor oder zum Berichtsdatum nicht vollständig beglichen wurden. Wenn Teilzahlungen vor oder zum Berichtsdatum geleistet wurden, werden diese vom gemeldeten Betrag abgezogen.

Bevor Sie beginnen

• Eine Kategoriegruppe, die Transaktionen im Bericht kategorisiert, muss in (AAS905) erstellt sein. Weitere Informationen dazu finden Sie in den entsprechenden Dokumenten.
• Offene Auslandsrechnungen müssen verbucht worden sein.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Forderungs-/Verbindlichkeitsberichtsvorschlag zu erstellen:

1. Starten Sie "Forderungs-/Verbindl.-Bericht. Öffnen" (AAS320).

2. Geben Sie eine Forderungs-/Verbindlichkeitsberichts-ID ein, die aus bis zu zehn alphanumerischen Zeichen besteht.

3. Wählen Sie die Option 1 = Erstellen

4. Geben Sie in Bild E eine Berichtsbeschreibung an.

5. Geben Sie das Basisland der Firma an, aus dem die Rechnungstransaktionen stammen, um den Geltungsbereich des Forderungs-/Verbindlichkeitsberichts geografisch zu begrenzen.

6. Wählen Sie die in (AAS905) erstellte Kategoriegruppe aus.

7. Wählen Sie ein Berichtsdatum aus. Das Berichtsdatum wird als Stichtagskriterium verwendet, um zu bestimmen, welche Rechnungen bei der Ausführung berücksichtigt werden, und um die Währungskurse für Forderungen und Verbindlichkeiten abzurufen.

8. Wählen Sie eine Berichtswährung aus, in die alle enthaltenen Rechnungen umgerechnet werden sollen.

9. Geben Sie die Kurstypen für Forderungen und Verbindlichkeiten an. Dies ist der spezifische Kurstyp, der für die Berechnung der rückgemeldeten Beträge aus Forderungen und Verbindlichkeiten verwendet wird.

   Hinweis

   Um korrekte Berechnungen zu erhalten, muss der Kurstyp für alle im Bericht enthaltenen Rechnungswährungen definiert sein.

10. Geben Sie ggf. einen Bereich für Von-/Bis-Länder und Kategorien an, die in den Bericht aufgenommen werden sollen.

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Forderungs-/Verbindlichkeitsbericht zu überprüfen und zu erstellen:

1. Wählen Sie in (AAS320/B) die verknüpfte Option 11 = Zusammenfassung für den Forderungs-/Verbindlichkeitsberichtsvorschlag aus, wenn dieser den Status 9 = Vorschlag ist erstellt aufweist.

2. Überprüfen Sie in "Ford.-/Verb.-Bericht. Zus.fassung öffnen" (AAS321/B) die Berichtspositionen, die pro Kategorie, Von-/Nach-Land und Währung summiert sind. Die Beträge sind auf sechs verschiedene Spalten verteilt:

   • Innerhalb 1 Jahres fällige Forderungen
   • In mehr als 1 Jahr fällige Forderungen
   • Vorauszahlung - Forderungen
   • Innerhalb 1 Jahres fällige Verbindlichk.
   • In mehr als 1 Jahr fällige Verbindlichk
   • Vorauszahlung - Verbindlichkeiten
   Hinweis

   Beträge können in der Ansicht auf Tausender aufgerundet werden, indem virtuelle Felder über "Listen- und Druckerprogr. Konfigurieren" (CMS005) verwendet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter .

3. Wählen Sie in (AAS321/B) die verknüpfte Option 11 = Details aus.

4. Überprüfen Sie in "Ford.-/Verbindl.-Bericht. Details öffnen" (AAS322/B) die in einer Berichtszeile enthaltenen Rechnungen.

5. Gehen Sie nach Abschluss der Überprüfung zurück zu (AAS321/B).

6. Wählen Sie in (AAS321/B) im M3-Kopfmenü die Option "In Excel exportieren" aus. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, und klicken Sie auf "Exportieren".

7. Überprüfen und korrigieren Sie die heruntergeladene Datei nach Bedarf, und speichern Sie sie in dem von den Behörden angeforderten Dateiformat.