Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen

Das Programm "Standard-Auditdatei. Erstellen" (AAS300) dient der Erstellung von Auditdateien, die in verschiedenen Ländern benötigt werden. Die einzubeziehenden Abschnitte können ausgewählt werden. Wenn der Benutzer die Auswahl bestätigt, erstellt ein Batchjob die angeforderte Datei und speichert sie im Ordner MVXFILETRANSFER.

Hintergrund

Beim Standard Audit File - Tax (SAF-T) Financial für Litauen handelt es sich um ein Standardformat für den Austausch von Buchhaltungsdaten. Die Regierung der Republik Litauen mit Beschluss Nr. 699 genehmigte das Verfahren für die Übermittlung von Buchungsdaten in die Standarddatei für Buchungsdaten, wodurch die Verfahren und Fälle für die Meldung von Buchungsdaten in der Standarddatei für Buchungsdaten festgelegt wurden.

Die litauische Steuerverwaltung wird den Standard für Steuer-Audits verwenden. Der Standard legt die Buchhaltungsdaten, die ausgetauscht werden sollen, und die Datenstruktur fest, um ein gemeinsames Verständnis zwischen Anbieter und Empfänger der auszutauschenden Informationen zu fördern. Die litauische Version des Standards wurde in Zusammenarbeit mit der litauischen Steuerverwaltung, Unternehmern und der Buchhaltungsbranche entwickelt.

Der Bericht liegt im XML-Format vor und wird mit dem von der litauischen Steuerverwaltung veröffentlichten Schema "Lithuania_SAF-T_Financial_Schema_v_1.00.xsd" validiert.

Weitere länderspezifische Schemata von SAF-T, Version 2 sind in M3 Business Engine nicht implementiert.

Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen

Führen Sie folgende Schritte aus, um die XML-Datei für SAF-T, Version 2 zu erstellen

  1. Öffnen Sie (AAS300), um die einzubeziehenden Abschnitte auszuwählen.
  2. Wählen Sie Folgendes aus, und klicken Sie auf Weiter, oder drücken Sie die Eingabetaste, um das Bild zu bestätigen:
    Feld Feldbeschreibung
    AusgDatei Rückm Wählen Sie 8-"SAF-T Version 2" aus.
    Buchungsperiode Von-Bis Geben Sie die Von/Bis-Periode ein, die berücksichtigt werden soll.
    Dimension Wählen Sie eine Option zwischen 1 und 7 aus. Die Option bestimmt den verwendeten Saldoschlüssel und die detaillierten Transaktionen, die für das Hauptbuch abgerufen werden sollen.
    Szenario Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.
  3. Wählen Sie für die einzubeziehenden Abschnitte Folgendes aus:
    Feld Feldbeschreibung
    Basisland Wählen Sie das Land aus, für das der Bericht erstellt werden soll.
    Hauptbuch Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Beleginformationen für das Hauptbuch zu berücksichtigen.
    Debitoren Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Verkaufsrechnungsinformationen aus dem Hauptbuch zu berücksichtigen.
    Kreditoren Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Verkaufsrechnungsinformationen aus dem Hauptbuch zu berücksichtigen.
    Zahlung Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Lieferanten- und Kundenzahlungen zu berücksichtigen, mit Ausnahme von Zahlungsabweichungen aus Ausbuchungen oder Rundungstransaktionen.
    Kontenplan 1-"Alle" oder 2-"Laufendes Jahr" festlegen, um Details und den Saldovortrag/Endsaldo für den Kontenplan zu berücksichtigen.
    Kundenstammtabelle 1-"Alle" oder 2-"Laufendes Jahr" festlegen, um Details und den Saldovortrag/Endsaldo für die Kunden zu berücksichtigen.
    Lieferantenstammtabelle 1-"Alle" oder "2-Laufendes Jahr" festlegen, um Details und den Saldovortrag/Endsaldo für die Lieferanten zu berücksichtigen.
    Sprache Geben Sie den Code für die Sprache an, in der die Beschreibung aus "Dimensions-ID. Sprache zuordnen" (CRS632) abgerufen werden soll (optional).
    Dateiname

    Muss mit .XML enden.

    Die von der litauischen Steuerverwaltung geforderten Dateinamen finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

    Ordnername Geben Sie einen Namen an, oder lassen Sie dieses Feld leer. Der Ordner muss sich in dem für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner befinden und muss vor der Übermittlung des Berichts eingerichtet werden.
    Kopfinformationen – Status Muss auf 1-"Auswählen" gesetzt werden.
    Stammtabellen – Status Muss auf 1 = "Auswählen" gesetzt werden, wenn Stammtabellen enthalten sind. Das sind "Kontenplan", "Kunde", "Lieferant" und "USt-Code-%".
    Kontenplan – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Kontenplan berücksichtigt werden soll.
    Kundenstammtabelle – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Kunden berücksichtigt werden sollen.
    Lieferantenstammtabelle – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Lieferanten berücksichtigt werden sollen.
    USt-Code-% – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn USt-Code-% berücksichtigt werden soll.
    Hauptbuch – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn das Hauptbuch berücksichtigt werden soll.
    Debitoren – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Debitoren berücksichtigt werden sollen.
    Kreditoren – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Debitoren berücksichtigt werden sollen.
    Zahlung – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Debitoren berücksichtigt werden sollen.
    Anlagentransaktion – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Anlagentransaktion berücksichtigt werden soll.
    Warenbewegung – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Lagerbewegungen berücksichtigt werden sollen.
  4. Klicken Sie auf Weiter, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die XML-Datei zu erstellen.

Die XML-Datei wird automatisch im für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner oder im angegebenen Unterordner gespeichert.

Einschränkungen

  • Die folgenden Hauptabschnitte werden nicht unterstützt (Litauen):
    • MasterFiles/AnalysisTypeTable
    • MasterFiles/Owner
  • Die folgenden optionalen Unterabschnitte werden nicht unterstützt (speziell für Litauen):
    • Header/Company/BankAccount
    • GeneralLedgerEntries/Analysis
    • Customer/BankAccount
    • Supplier/BankAccount
    • TaxCode/ExpirationDate
    • PhysicalStock/CustomsProcedure/StockCharacteristics/PhysicalStockAcquisition
    • Investitionsunterstützung für Vermögenswerte/Anlagen, Wertminderung von Anlagen, Übertragungen, Ausbuchungen, Zuschreibungen, außerordentliche Abschreibungen
    • MovementOfGoods/DocumentReference/ShippingPointStructure/TaxInformationStructure
    • SalesInvoice/SelfBillingIndica-tor/OriginatingOn/Analysis/ShipTo/ShipFrom/Goods ServicesID/Delivery/UOMToUOMBaseConversionFactor/ShippingCostAmount/TaxBase/TaxBaseDesciption/TaxDeclarationPeriod/References/Settlement
    • PurchaseInvoice/ShipTo/ShipFrom/SelfBillingIndicator/SystemID/Analysis/OrderReference/GoodsServicesID/ProductCode/Delivery/Quantity/InvoiceUOM/UOMToUOMBaseConversionFactor/ShippingCostAmount/TaxBase/TaxBaseDesciption/TaxDeclarationPeriod/References/Settlement
    • TaxInformationTotalsInSalesAndPurchaseInvoice/TaxType/TaxCode/TaxPercentage/TaxBase/TaxBaseDescription/TaxExemptionReason/TaxDeclarationPeriod.
  • Die folgenden optionalen Unterabschnitte werden nicht unterstützt (speziell für Litauen):
    • Header/AuditFileSender
    • Customer/PartyInfo
    • Supplier/PartyInfo
  • Länderspezifische Informationen werden nur für Litauen unterstützt (ISO-Code = LT).
  • Im SAF-T-Format kann in den Abschnitten MasterFiles/TaxTable und GeneralLedgerEntries nur Umsatzsteuersatz 1 enthalten sein.
  • Der angeforderte Dateiname muss vom Benutzer manuell bearbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.
  • Die XML-Datei kann nur für eine Division (DIVI) gleichzeitig erstellt werden und muss auf der Divisionsebene (d. h. als lokaler Benutzer) erstellt werden.

Übersicht über Struktur und Inhalt des Berichts

Struktur XML-Element Inhalt
AuditFile Einmal pro Auditdatei mit Details aus der SAF-T-Berichtsdatei erstellt.
Kopf Einmal pro Auditdatei mit Berichtsdetails erstellt. Details aus "Steuerbericht. Berichtsfelder öffnen" (TXS035)
Firma Details zum Aussteller des Berichts. Details aus "Firma. Division verbinden" (MNS100) und (TXS035).
SelectionCriteria Details zur Berichtsauswahl. Details aus (AAS300) und (TXS035).
MasterFiles Einmal pro Auditdatei erstellt, wenn Stammtabellen enthalten sind. Das sind "Kontenplan", "Kunde", "Lieferant" und "USt-Code-%".
GeneralLedgerAccounts Einmal pro Auditdatei mit Details aus dem Kontenplan erstellt, der auf zentraler Ebene (leere Division) oder lokaler Ebene definiert ist.
GeneralLedgerAccounts/Account

Details zu jeder Konto-ID. Das heißt, Dimension zwischen 1 und 7, je nach ausgewählter Dimension einschließlich Saldovortrag/Endsaldo. Details aus "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630), wenn in (CRS632) mit Salden aus der FBAVAL-Tabelle ausgewählt.

Weitere Informationen zur "StandardAccountID" finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

Kunden Einmal pro Auditdatei mit Details zu Kunden erstellt.
Customers/Customer Details zu jedem Kunden einschließlich Saldovortrag/Endsaldo. Details aus "Kunde. Öffnen" (CRS610) mit Salden aus der Tabelle FSLBAL.
Lieferanten Einmal pro Auditdatei mit Details zu Lieferanten erstellt.
Suppliers/Supplier Details zu jedem Lieferanten einschließlich Saldovortrag/Endsaldo. Details aus "Lieferant. Öffnen" (CRS620) mit Salden aus der Tabelle FPLBAL.
TaxTable Einmal pro Auditdatei mit Details zu USt-Codes erstellt.
TaxTable/TaxTableEntry Einmal pro Steuertabelle mit Details zu USt-Codes erstellt.
TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetails Details zu jedem USt-Code und zum mit dem USt-Prozentsatz für die Division des Berichts definierten Von-Datum. Details aus "USt-Satz. Öffnen" (CRS031).
UOMTable Einmal pro Auditdatei mit Details zu Maßeinheiten erstellt.
UOMTable/UOMTableEntry Details jeder Maßeinheit, die in Warenbewegungstransaktionen enthalten sind. Details aus "Maßeinheit. Öffnen" (CRS050).
MovementTypeTable Einmal pro Auditdatei mit Details zu Bewegungstyp erstellt.
MovementTypeTable/ MovementTypeTableEntry Details zu jedem Bewegungstypdatensatz für jede Transaktions-ID. Details aus "Business Message-Mapping. Öffnen" (CMS880).
PhysicalStock Einmal pro Auditdatei mit Details zu Lagerbestand erstellt.
PhysicalStock/PhysicalStockEntry Details jedes Lagerbestandszugangs. Details aus "Lagerbewertung. Öffnen" (CAS180).
GeneralLedgerEntries Einmal pro Auditdatei mit Details zu Belegen im Hauptbuch erstellt.
Journal Details zu jedem Journal in der FGLEDG-Tabelle.
Journal/Transaction Details zu jedem Beleg in der FGLEDG-Tabelle.
Journal/Transaction/Line Details zu jeder Belegposition in der FGLEDG-Tabelle.
SourceDocuments Einmal pro Auditdatei mit Details zu Belegen im Hauptbuch erstellt.
SalesInvoices Einmal pro Auditdatei mit Details zu Verkaufsrechnungen im Hauptbuch erstellt.
SalesInvoices/Invoice Details zu jeder Verkaufsrechnungsnummer in der Tabelle FSLEDG.
SalesInvoices/Invoice/Line Details zu jeder Verkaufsrechnungsposition in der Tabelle FSLEDG.
PurchaseInvoices Einmal pro Auditdatei mit Details zu Einkaufsrechnungen im Hauptbuch erstellt.
PurchaseInvoices/Invoice Details zu jeder Einkaufsrechnungsnummer in der Tabelle FPLEDG.
PurchaseInvoices/Invoice/Line Details zu jeder Einkaufsrechnungsposition in der Tabelle FPLEDG.
Zahlungen Einmal pro Auditdatei mit Details zu Zahlungen im Hauptbuch erstellt.
MovementOfGoods Einmal pro Auditdatei mit Details zu Warenbewegungen in der Lagerbewegungstabelle erstellt.
MovementOfGoods/StockMovement Einmal pro Warenbewegungsdatei mit Details zur Lagerbewegungstabelle erstellt.
MovementOfGoods/StockMovement/Line Details zu jeder Lagerbewegung aus "Lagerbewegungshistorie" (MITTRA) und Tabelle "Interne Buchung" (CINACC).
AssetTransactions Einmal pro Auditdatei mit Details zu Anlagentransaktionen erstellt.
AssetTransactions/AssetTransactionsTableEntry Details aus der Tabelle für Abschreibungsregeln für Anlagen (FFASDM) zusammen mit den entsprechenden Informationen aus der Anlagenstammdatei (FFASMA) und Wert pro Periode (FFAHIS).

Saldovortrag und Endsaldo

Diese Tabelle zeigt Informationen zu Saldovortrag und Endsaldo:

Abschnitt Details
MasterFiles/GeneralLedgerAccounts OpeningDebit/CreditBalance und ClosingDebit/CreditBalance pro Konto werden berücksichtigt und aus der Tabelle FBAVAL unter Verwendung des Saldoschlüssels gemäß der ausgewählten Dimension und den Feldern "Gebuchter Betrag - Soll" (ACAD) und "Gebuchter Betrag - Haben" (ACAC) abgerufen.

Mit 8-"SAF-T Version 2" für das Ausgabeformat und "Kontenplan" für die Stammtabelle prüft das System in (AAS300), ob der Jahresendlauf in "HB-Saldodatei. Jahresendlauf starten" (GLS905) für das vorherige Jahr existiert.

MasterFiles/Customers OpeningDebit/CreditBalance und ClosingDebit/CreditBalance pro Kunde werden berücksichtigt und aus der FSLBAL-Tabelle und dem Feld "Ausstehender Betrag in Landeswährung" (OUAM) abgerufen.

Mit 8-"SAF-T Version 2" für das Ausgabeformat und "Kunde" für die Stammtabelle prüft das System in (AAS300), ob der Jahresendlauf in "AR Saldodatei. Jahresendlauf starten" (ARS910) für das vorherige Jahr existiert.

MasterFiles/Suppliers OpeningDebit/CreditBalance und ClosingDebit/CreditBalance pro Lieferant werden berücksichtigt und aus der FPLBAL-Tabelle und dem Feld "Ausstehender Betrag in Landeswährung" (OUAM) abgerufen.

Mit 8 = SAF-T Version 2 für das Ausgabeformat und "Lieferant" für die Stammtabelle prüft das System in (AAS300), ob der Jahresendlauf in (ARS910) für das vorherige Jahr existiert.

Dateiname und -größe

Diese Tabelle enthält länderspezifische Anforderungen oder Empfehlungen für den Dateinamen und die Dateigröße, die beim Erstellen der XML-Datei manuell bearbeitet werden müssen:

Land Dateiname Dateigröße
Litauen Es wird dringend empfohlen, die folgende Namenskonvention zu verwenden, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen im Dateinamen enthalten sind. Der Zweck besteht darin zu erkennen, welche Daten in der Datei enthalten sind, um festzustellen, wer der Empfänger der Daten ist, und einen eindeutigen Dateinamen für jeden Export zu erstellen. Beachten Sie, dass die Benennung durch den Benutzer manuell außerhalb von M3 BE vorgenommen werden muss, wenn die XML-Datei erstellt wurde. <SAF-T-Exporttyp>_<Organisationsnummer des Lieferanten, der die Daten repräsentiert>_<Datum und Uhrzeit(jjjjmmtthh24hmise)>.xml

Beispiel: _SAF-T Financial 999999999 _20160401235911.xml

Wenn "SAF-T Financial" den SAF-Typ der Datei angibt, steht "999999999" für die Organisationsnummer des Eigentümers der Daten und "20180401235911" für Datum und Uhrzeit der Dateierstellung im 24-Stunden-Format.

Die Hauptbucheinträge werden voraussichtlich den größeren Teil der Datei mit grob geschätzt 1 GB pro eine Million Datensätzen in FGLEDG (Worst-Case-Szenario in Bezug auf Währungscodes, Beschreibungslängen usw.) bilden. Falls in FGLEDG eine große Anzahl von Datensätzen vorhanden ist, ist es möglich, (AAS300) in mehreren Schritten auszuführen, bei denen das Hauptbuch zuerst ausgeschlossen werden kann, indem der entsprechende Dropdown-Wert auf 0-"Ausschließen" gesetzt wird.

Kopf

Dieser Abschnitt enthält grundlegende Daten für die XML-Datei und wird einmal pro Datei erstellt. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden. Weitere Details zu den in (TXS035) definierten Informationen finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

XML-Element

-

Beschreibung

(länderspezifisch, falls zutreffend)

Erforderlich

-

Details – Standard

-

Details – länderspezifisch

(Ausnahmen zum Standard)

AuditFileVersion Version der verwendeten Standard-Auditdatei. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 009 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "1.0" festlegen.
AuditFileCountry Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. Obligatorisch Aus "ISO-Ländercode" (IISO) in "Land. Öffnen" (CRS045) für das in (AAS300) ausgewählte Basisland (BSCD).
AuditFileDateCreated Datum, an dem die Datei erstellt wurde. Obligatorisch Aus "Erfassungsdatum" (RGDT), das in (AAS300) erstellt wurde.
SoftwareCompanyName Name der Softwarefirma, deren Produkt die Auditdatei erstellt hat. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 010 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
SoftwareID Name der Software, die die Auditdatei generiert hat. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 004 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
SoftwareVersion Version der Software, die die Auditdatei generiert hat. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 005 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
Firma - Obligatorisch -
/RegistrationNumber Eindeutige Nummer zur Identifizierung der Firma in den Buchhaltungsdatensätzen, die von einer staatlichen Stelle herausgegeben oder von der Firma für interne Zwecke erstellt wurden, um verschiedene Einheiten innerhalb ihrer Unternehmensgruppe zu identifizieren. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 011 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
/Name Name der Firma Obligatorisch Aus "Firmenname" (CONM) in (MNS100).
/Address - Obligatorisch -
/StreetName Adresszeile 1 der Firma. Optional Aus "Firmenadresse – Position 1" (COA1) in (MNS100).
/AdditionalAddressDetail Adresszeile 2 der Firma. Optional Aus "Firmenadresse – Position 2" (COA2) in (MNS100).
/City Name des Ortes/Postbezirks. Obligatorisch Aus "Ort" (TOWN) in (MNS100). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
/PostalCode Postleitzahl des betreffenden Ortes/Postbezirks. Obligatorisch Aus "Postleitzahl" (PONO) in (MNS100). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
/Region Länderspezifischer Code zur Angabe von Regionen oder Provinzen innerhalb der Steuerbehörde. Optional Aus "Beschreibung" (TX40) in "Staaten pro Land. Öffnen" (CRS046) für den Bundesstaat / das Bundesland in (MNS100).
/Country Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. Optional Aus "Land" (CSCD) in (MNS100).
/AddressType Art der Adresse wird berücksichtigt. Optional "PostalAddress" festlegen.
/FullAddress Adresse, geschrieben in freiem Text. Optional Aus "Firmenadresse - Position 1" (COA1) + "Firmenadresse - Position 2" (COA2) +"Firmenadresse - Position 3" (COA3) + "Firmenadresse - Position 4" (COA4) in (MNS100).
/Contact - Obligatorisch -
/Contact/ContactPerson - Obligatorisch -
/ContactPerson/FirstName Vorname der Person. Obligatorisch "NotUsed" festlegen.
/ContactPerson/LastName Nachname der Person. Wenn das Element "FirstName" den Text "NotUsed" enthält, sollte dieses Element den vollständigen unstrukturierten Namen der Person enthalten. Obligatorisch Aus dem Zusatzfeld 024 in (TXS035) und falls nicht definiert, aus "Unsere Referenz" (OREF) in (MNS100). Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen.
/Telephone Telefonnummer. Obligatorisch Aus dem Zusatzfeld 014 in (TXS035) und falls nicht definiert, aus "Telefonnummer 1" (PHNO) in (MNS100). Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen.
/Email E-Mail-Adresse. Optional Aus Zusatzfeld 007 in (TXS035).
/TaxRegistration - Optional -
/TaxRegistrationNumber Die Steuer-ID der Firma. Eindeutige Nummer, die von einer Steuerverwaltung zur Verwendung durch die Firma vergeben wurde. Obligatorisch Aus dem Zusatzfeld 012 in (TXS035) und falls nicht definiert, aus "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (MNS100). Muss im geforderten Format eingegeben werden.
/TaxType Steuertyp der Firma. Für den Fall, dass im SAF-T gemeldete Informationen mehrere Arten von Steuersystemen abdecken: um die Art des Steuersystems zu ermitteln, auf das sich dieser Eintrag bezieht. Optional Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). ISO-Code = "LT". Tag wurde nicht erstellt, da es nicht verwendet wird.
DefaultCurrencyCode Aus drei Buchstaben bestehender Währungscode (ISO 4217) der Landeswährung, die die Standardeinstellung für die Auditdatei ist. Obligatorisch Aus "Landeswährung" (LOCD) in (MNS100).
SelectionCriteria - Optional - ***
/PeriodStart Die erste Buchungsperiode, die von der Auditdatei abgedeckt wird. Obligatorisch Von-Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde.
/PeriodEnd Die letzte Buchungsperiode, die von der Auditdatei abgedeckt wird. Obligatorisch Bis-Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde.
TaxAccountingBasis Art der Daten in der Auditdatei. Rechnungsbuchung, Kassenbuchführung, Lieferung, andere. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 001, das in (TXS035) definiert ist. Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. ISO-Code = "LT". Aus Zusatzfeld 001 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "A" festlegen.
/FiscalYearFrom Das Buchungsjahr, in das das Startdatum der Periode ("PeriodStart") fällt. Obligatorisch Von-Jahr in der Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde.
/FiscalYearTo Das Buchungsjahr, in das das Enddatum der Periode ("PeriodEnd") fällt. Obligatorisch Bis-Jahr in der Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde.
/Entity Der eindeutige Identifikator einer Einheit oder eines Informationssystems. Obligatorisch Von der Division, die zum Ausführen von (AAS300) verwendet wird.
/DataType Der Typ der übermittelten Daten. Obligatorisch Auf Standardwert "F" setzen.
/NumberofParts Anzahl der Dateiteile. Obligatorisch Auf Standardwert = 1 setzen.
/PartNumber Die Seriennummer des Dateiteils. Obligatorisch Auf Standardwert = 1 setzen.

MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account

Dieser Abschnitt wird einmal pro Konto-ID erstellt. In der Beschreibung unten sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen ausgefüllt wurden. Details zu der in "Kontenumwandlungsszenario. Öffnen" (GLS030) definierten StandardAccountID finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

XML-Element

-

Beschreibung

(länderspezifisch, falls zutreffend)

Erforderlich

-

Details – Standard

-

Details – länderspezifisch

(Ausnahmen zum Standard)

AccountID Code/Nummer des Hauptbuchkontos. Obligatorisch Aus "Dimensions-ID" (AITM) in (CRS630).
AccountDescription Name des einzelnen Hauptbuchkontos. Obligatorisch Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS632) für die ausgewählte Sprache in (AAS300). Wenn nicht vorhanden, aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS630).
AccountTableID Der Kontocode gemäß Kontotyp-Tabellen. Obligatorisch Kategorie, die je nach Einrichtung der Kontotabellen-ID in (GLS030) festgelegt wird.
AccountTableDescription Die Beschreibung des Kontocodes. Obligatorisch Beschreibung, die je nach Einrichtung der Kontotabellen-ID in (GLS030) festgelegt wird. Gültige Optionen sind "Anlagen", "Lagerbewertung", "Eigenkapital", "Passiva", "Ertrag" und "Aufwand".
AccountType Kontotyp. Obligatorisch Kategoriecode, der je nach Einrichtung der Kontotabellen-ID in (GLS030) festgelegt wird. Gültige Optionen sind "IT" (Anlagevermögen), "TT" (Lagerbewertung), "NK" (Eigenkapital), "I" (Passiva), "P" (Ertrag), "S" (Kosten), "KT" (Sonstiges). ISO-Code = "LT". Auf "GL" setzen.

OpeningDebitBalance

oder

OpeningCreditBalance

Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Summe des Sollbetrags (ACAD) und des Habenbetrags (ACAC) aus der Tabelle FBAVAL unter Verwendung des Saldoschlüssels gemäß der ausgewählten Dimension. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

ClosingDebitBalance

oder

ClosingCreditBalance

Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Summe des Sollbetrags (ACAD) und des Habenbetrags (ACAC) aus der Tabelle FBAVAL unter Verwendung des Saldoschlüssels gemäß der ausgewählten Dimension. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

MasterFiles/Customers/Customer

Dieser Abschnitt wird einmal pro Kunde erstellt. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden.

XML-Element

-

Beschreibung

(länderspezifisch, falls zutreffend)

Erforderlich

-

Details – Standard

-

Details – länderspezifisch

(Ausnahmen zum Standard)

Name Der Name des Kunden. Obligatorisch Aus "Name" (CUNM) in (CRS610).
Adresse - Obligatorisch -
/StreetName Adresszeile 1 des Kunden. Optional Aus "Adresse – Position 1" (CUA1) in (CRS610).
/AdditionalAddressDetail Adresszeile 2 des Kunden. Optional Aus "Adresse – Position 2" (CUA2) in (CRS610).
/City Name des Ortes/Postbezirks. Obligatorisch Aus "Ort" (TOWN) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/PostalCode Postleitzahl des betreffenden Ortes/Postbezirks. Obligatorisch Aus "Postleitzahl" (PONO) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/Region Länderspezifischer Code zur Angabe von Regionen/Provinzen innerhalb der Steuerbehörde. Optional Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS046) für den Bundesstaat / das Bundesland in (CRS610).
/Country Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. Optional Aus "Land" (CSCD) in (CRS610).
/AddressType Adresstyp. Optional Auf "BA" (Rechnungsadresse) setzen.
/FullAddress Adresse, geschrieben in freiem Text. Optional Aus "Firmenadresse - Position 1" (COA1) + "Firmenadresse - Position 2" (COA2) +"Firmenadresse - Position 3" (COA3) + "Firmenadresse - Position 4" (COA4) in (CRS610).
Kontakt - Optional -
/ContactPerson - Obligatorisch -
/ContactPerson/FirstName Vorname der Person. Obligatorisch "NotUsed" festlegen.
/ContactPerson/LastName Nachname der Person. Wenn das Element "FirstName" den Text "NotUsed" enthält, sollte dieses Element den vollständigen unstrukturierten Namen der Person enthalten. Obligatorisch Aus "Ihre Referenz 1" (YREF) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/Telephone Telefonnummer. Obligatorisch Aus "Telefonnummer 1" (PHNO) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/Email E-Mail-Adresse. Optional Aus "E-Mail-Adresse" (EMAL) in "E-Mail-Adresse. Öffnen" (CRS111) für Typ 01.
TaxRegistration - Optional -
/TaxRegistrationNumber Die Steuer-ID der Firma. Eindeutige Nummer, die von einer Steuerverwaltung zur Verwendung durch die Firma vergeben wurde. Obligatorisch Aus "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (CRS610). Muss im gewünschten Format eingegeben werden. Der Abschnitt wird nicht erstellt, wenn die USt-Identifikationsnummer fehlt. ISO-Code = "LT". Für Inlandskunden (Ländercode = NO in (CRS610)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist.
/TaxType Der Typ der Steuer-ID der Firma. Obligatorisch Zusätzl. Infos. 016, Typ 4 in "Buchungsdefinition. Einstellen" (TXS035).
CustomerID Eindeutiger Kontocode/-nummer für den Kunden. Optional Aus "Kunde" (CUNO) in (CRS610). ISO-Code = "LT". Die Informationen sind obligatorisch.
AccountID Der Kontocode / die Kontonummer, unter dem/der dieses Unterkonto bzw. diese Debitoren in der Bilanz konsolidiert werden. Obligatorisch Aus "Buchungsdefinition" (AIT1) in (CRS395).

OpeningDebitBalance

oder

ClosingCreditBalance

Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

ClosingDebitBalance

oder

ClosingCreditBalance

Soll- oder Haben-Saldo am Enddatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

MasterFiles/Suppliers/Supplier

Dieser Abschnitt wird einmal pro Lieferant erstellt. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden.

XML-Element

-

Beschreibung

(länderspezifisch, falls zutreffend)

Erforderlich

-

Details – Standard

-

Details – länderspezifisch

(Ausnahmen zum Standard)

Name Der Name des Lieferanten. Obligatorisch Aus "Name" (CUNM) in (CRS620).
Adresse - Obligatorisch -
/StreetName Adresszeile 1 des Lieferanten. Optional Aus "Adresse – Position 1" (ADR1) in "Lieferant. Adresse verbinden" (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, falls 01 nicht gefunden werden kann.
/AdditionalAddressDetail Adresszeile 2 des Lieferanten. Optional Aus "Adresse – Position 2" (ADR2) in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, falls 01 nicht gefunden werden kann.
/City Name des Ortes/Postbezirks. Obligatorisch Aus "Ort" (TOWN) in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/PostalCode Postleitzahl des betreffenden Ortes/Postbezirks. Obligatorisch Aus "Postleitzahl" (PONO) in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/Region Länderspezifischer Code zur Angabe von Regionen/Provinzen innerhalb der Steuerbehörde. Optional Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS046) für den Bundesstaat / das Bundesland in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann.
/Country Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. Optional Aus "Land" (CSCD) in (CRS610) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann.
/AddressType Adresstyp. Optional Auf "BA" (Rechnungsadresse) setzen.
/FullAddress Adresse, geschrieben in freiem Text. Optional Aus "Firmenadresse - Position 1" (COA1) + "Firmenadresse - Position 2" (COA2) +"Firmenadresse - Position 3" (COA3) + "Firmenadresse - Position 4" (COA4) in (MNS100).
Kontakt - Optional -
/ContactPerson - Obligatorisch -
/ContactPerson/FirstName Vorname der Person. Obligatorisch "NotUsed" festlegen.
/ContactPerson/LastName Nachname der Person. Wenn das Element "FirstName" den Text "NotUsed" enthält, sollte dieses Element den vollständigen unstrukturierten Namen der Person enthalten. Obligatorisch Aus "Ihre Referenz 1" (YREF) in "Lieferant. Referenzen verbinden" (CRS623) unter Verwendung von Typ 30. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/Telephone Telefonnummer. Obligatorisch Aus "Telefonnummer 1" (PHNO) in (CRS623) unter Verwendung des Typs 30 oder, falls nicht auffindbar, aus (CRS620). Wenn beides fehlt, "NotUsed" festlegen.
/Email E-Mail-Adresse. Optional Aus "E-Mail-Adresse" (EMAL) in (CRS623) für Typ 01.
TaxRegistration - Optional -
/TaxRegistrationNumber Die Steuer-ID der Firma. Eindeutige Nummer, die von einer Steuerverwaltung zur Verwendung durch die Firma vergeben wurde. Obligatorisch Aus "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (CRS620). Muss im geforderten Format eingegeben werden. Der Abschnitt wird nicht erstellt, wenn die USt-Identifikationsnummer fehlt. ISO-Code = "LT". Für Inlandslieferanten (Ländercode = LT in (CRS620)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist.
/TaxType Der Typ der Steuer-ID der Firma. Obligatorisch Zusätzl. Infos. 016, Typ 4 in (TXS035).
SupplierID Eindeutiger Kontocode/-nummer für den Lieferanten. Optional Aus "Lieferant" (SUNO) in (CRS620). ISO-Code = "LT". Die Informationen sind obligatorisch.
AccountID Der Kontocode / die Kontonummer, unter dem/der dieses Unterkonto bzw. diese Kreditoren in der Bilanz konsolidiert werden. Obligatorisch Aus "Buchungsdefinition" (AIT1) in (CRS395).

OpeningDebitBalance

oder

ClosingCreditBalance

Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

ClosingDebitBalance

oder

ClosingCreditBalance

Soll- oder Haben-Saldo am Enddatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

MasterFiles/TaxTable

Dieser Abschnitt wird einmal pro Auditdatei mit einem Abschnitt "TaxTableEntry" erstellt, der einmal pro "TaxTable" erstellt wird, sowie mit einem Abschnitt "TaxCodeDetails", der einmal pro USt-Code erstellt wird, der mit einem USt-Prozentsatz für die Division des Berichts definiert ist. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden. Zusatzinformationen aus der USt-Tabelle und Datenumwandlung gemäß der Konfiguration in "Business Message-Mapping. Öffnen" (CMS880) und "Business Message-Mapping. Details öffnen" (CMS881).

Umwandlung von USt-Code in TaxCode

Dies ist eine spezifische und obligatorische Umwandlung für Litauen (wird ausgelöst, wenn das Basisland in (AAS300) = LT ist), um die M3 BE-USt-Codes in den erforderlichen TaxCode zu übersetzen.

XML-Element

-

Beschreibung

(länderspezifisch, falls zutreffend)

Erforderlich

-

Details – Standard

-

Details – länderspezifisch

(Ausnahmen zum Standard)

TaxTableEntry - Optional -
TaxType Steuertyp für die Suche in Tabellen. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. ISO-Code = "LT". Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
Beschreibung Beschreibung des Steuertyps. Obligatorisch Aus Zusatzfeld 017 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. ISO-Code = "LT". Aus Zusatzfeld 017 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.
/TaxCodeDetails Obligatorisch
/TaxCodeDetails - Obligatorisch -
/TaxCode Steuercode für die Suche in Tabellen. Obligatorisch Aus "USt-Code" (VTCD) in (CRS031).
/EffectiveDate Das Startdatum für diesen Eintrag. Optional Aus "Von Datum" (FRDT) in (CRS031) im Format JJJJ-MM-TT.
/Description Beschreibung des Steuercodes. Optional Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS031).
/TaxPercentage Steuerprozentsatz. Obligatorisch Aus "USt-Satz 1" (VTP1) in (CRS031).
/Country Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. Obligatorisch Aus "Land" (CSCD) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, ISO-Code (IISO) des Basislandes festlegen.

GeneralLedgerEntries

Dieser Abschnitt wird einmal pro Auditdatei mit einem Abschnitt "Journal" erstellt, der einmal pro Journal erstellt wird, sowie mit einem Abschnitt "Transaktion", der einmal pro Beleg innerhalb des Journals erstellt wird, und mit einem Abschnitt "Position", der einmal pro Belegposition erstellt wird. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden.

XML-Element

-

Beschreibung

(länderspezifisch, falls zutreffend)

Erforderlich

-

Details – Standard

-

Details – länderspezifisch

(Ausnahmen zum Standard)

NumberOfEntries Anzahl der Einträge. Dies ist die Gesamtzahl der Transaktionen (Buchungsdokumente/Belege) aus allen in der Auditdatei enthaltenen Journalen. Obligatorisch Gesamtzahl der berücksichtigten Belege; die Informationen werden berechnet, wenn die Auditdatei vorbereitet wird.
TotalDebit Die Summe aller Sollbeträge in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Gesamt-Sollbetrag des gebuchten Betrags für die berücksichtigten Belege; die Informationen werden berechnet, wenn die Auditdatei vorbereitet wird.
TotalCredit Die Summe aller Habenbeträge in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Gesamt-Habenbetrag des gebuchten Betrags für die berücksichtigten Belege; die Informationen werden berechnet, wenn die Auditdatei vorbereitet wird.
Journals Optional
Journal - Optional -
/JournalID Identifikator für das Quell-HB-Journal oder Rechnungen und Zahlungen in einzelnen Hauptbuchsystemen. Obligatorisch

Die Informationen werden als "Firmennummer" (CONO) + "Division" (DIVI) + "Jahr" (YEA4) + "Journalnummer" (JRNO) erstellt.

Beispiel: 136AAA20171234

ISO-Code = "LT". "A" festlegen.
/Description Beschreibung des Journals. Obligatorisch Aus "Journalüberschrift" (JRTX) für die FAM-Funktions-ID des Journals.
/Type Journaltyp. Gruppierungsmechanismus für Journale. Obligatorisch Beschreibung des Moduls für die FAM-Funktions-ID des Journals.
Transaktionen Optional
/Transaction - Optional -
/TransactionID Die Nummer/ID des Buchungsdokuments/Belegs. Obligatorisch

Die Informationen werden als "Firmennummer" (CONO) + "Division" (DIVI) + "Jahr" (YEA4) - "Belegnr.-Serie" (VSER) - "Belegnummer" (VONO) erstellt.

Beispiel: 136AAA2017-123-12345678

/Description Beschreibung der Journaltransaktion. Obligatorisch Aus "Belegtext" (VTXT) des Belegs. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/BatchID Vom System generierte ID des Batches. Optional Aus "Journalnummer" (JRNO) des Belegs.
/SystemEntryDate Das vom System erfasste Datum, d. h. das Datum, an dem die Transaktion in das System eingegeben wurde. Obligatorisch Aus "Erfassungsdatum" (RGDT) des Belegs.
/GLPostingDate Datum der Buchung in das Hauptbuchkonto, d. h. das Datum, an dem die Transaktion in der Datenbank aktualisiert wurde. Obligatorisch Aus "Buchungsdatum" (ACDT) des Belegs.
/CustomerID oder /SupplierID Eindeutiger Kontocode oder eindeutige Kontonummer für den Kunden oder Lieferanten. Obligatorisch Aus "Lieferant" in (FPLEDG) oder aus "Kunde" in (FSLEDG).
/SystemID Eindeutige ID/Nummer, die vom System für das Buchungsdokument / den Beleg erstellt wurde. Optional

Die Informationen werden als "Jahr" (YEA4) - "Belegnr.-Serie" (VSER) - "Belegnummer" (VONO) erstellt.

Beispiel: 2017-123-12345678

/Transaction/Line - Obligatorisch -
/Transaction/Line Obligatorisch
/RecordID Identifikator zum Rückverfolgen des Eintrags in die Journalposition oder Buchungsreferenz. Obligatorisch

Die Information wird als "Jahr" (YEA4) + "Journalnummer" (JRNO) + "Journalsequenznummer" (JSNO) der Belegposition angelegt.

Beispiel: 201712312345678

/AccountID Code/Nummer des Hauptbuchkontos. Obligatorisch Aus der ausgewählten Dimension in der Belegposition.
/CustomerID oder /SupplierID Eindeutiger Kontocode oder eindeutige Kontonummer für den Kunden oder Lieferanten. Obligatorisch Aus "Lieferant" (SUNO) in (FPLEDG) oder aus "Kunde" (CUNO) in (FSLEDG).
/Description Beschreibung der Journalposition. Obligatorisch Aus "Belegtext" (VTXT) der Belegposition. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.
/Transaction/Line/DebitAmount - Obligatorisch -
/Amount Betrag in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Aus "Gebuchter Betrag" (ACAM) der Belegposition bei positivem Betrag.
/CurrencyCode Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217-Standard. Optional Aus "Währungscode" (CUCD) der Belegposition bei positivem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.
/CurrencyAmount Betrag in Fremdwährung. Optional Aus "Fremdwährungsbetrag" (CUAM) der Belegposition bei positivem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.
/ExchangeRate Der verwendete Wechselkurstyp. Optional Aus "Wechselkurs" (ARAT) der Belegposition bei positivem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.
/Transaction/Line/CreditAmount - Obligatorisch -
/Amount Betrag in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Aus "Gebuchter Betrag" (ACAM) der Belegposition bei negativem Betrag.
/CurrencyCode Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217-Standard. Optional Aus "Währungscode" (CUCD) der Belegposition bei negativem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.
/CurrencyAmount Betrag in Fremdwährung. Optional Aus "Fremdwährungsbetrag" (CUAM) der Belegposition bei negativem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.
/ExchangeRate Der verwendete Wechselkurstyp. Optional Aus "Wechselkurs" (ARAT) der Belegposition bei negativem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.
/Transaction/Line/TaxInformations - Optional
/Transaction/Line/TaxInformation - Optional
/TaxType Steuertyp für die Suche in Tabellen. Optional Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "MVA" festlegen.
/TaxCode Steuercode für die Suche in Tabellen. Optional Aus "USt-Code" (VTCD) der Belegposition.
/TaxPercentage Steuerprozentsatz. Optional Aus "USt-Satz 1" (VTP1) der Belegposition.
/Transaction/Line/TaxInformation/TaxAmount - Obligatorisch -
/Amount Betrag in der Standardwährung des Kopfes. Obligatorisch Gebuchter Betrag, der aus "Berechneter USt-Betrag 1" (CVT1) der Belegposition berechnet wird.
/CurrencyCode Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217-Standard. Optional Aus "Währungscode" (CUCD) der Belegposition. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.
/CurrencyAmount Betrag in Fremdwährung. Optional Aus "Fremdwährungsbetrag" (CUAM) der Belegposition. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.

/ExchangeRate

Der verwendete Wechselkurstyp. Optional Aus "Wechselkurs" (ARAT) der Belegposition. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht.

Konfiguration

Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Einstellungen und Faktoren mit spezifischen Informationen, die beim Erstellen der SAF-T XML-Datei verwendet werden müssen.

Kommentar zu obligatorischen Angaben:

  • Obligatorische XML-Elemente, die wenig Einrichtungsaufwand erfordern (z. B. Berichtsfelder in (TXS035)), sind mit "NotDefined" gekennzeichnet, damit der Benutzer die XML-Datei durchsuchen und fehlende Basisdaten korrigieren kann, bevor sie an die Behörde gesendet werden.
  • Obligatorische XML-Elemente, die größeren Einrichtungsaufwand erfordern (z. B. "Ort" und "Postleitzahl" von Kunden und Lieferanten) oder für die in M3 Business Engine kein Feld vorhanden ist (z. B. "Vorname"), werden mit "NotUsed" gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass diese Information nicht verfügbar ist.

Ländereinstellungen in (CRS045)

Der Ländercode für das Basisland muss in (CRS045) mit dem aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercode gemäß dem Standard ISO 3166-1 alpha-2 definiert werden. Für Litauen ist dies "LT".

Dies gilt auch für die Ländercodes der Firma/Division in (MNS100), die Kunden in (CRS610), die Lieferanten in (CRS622) und die USt-Codes in (CRS031).

Währungseinstellungen in (CRS055)

Lokale und ausländische Währungscodes, die in "Währung. Öffnen" (CRS055) definiert sind, müssen dem aus drei Buchstaben bestehenden Währungscode gemäß ISO 4217 entsprechen. Für Litauen ist dies "EUR".

Berichtsfelder für die Besteuerung in (TXS035)

Die zusätzlichen Informationen, die im Kopfbereich sowie in anderen Bereichen erforderlich sind, müssen in (TXS035) unter Verwendung des Typs 4 für das verwendete Basisland und die verwendete Division definiert werden.

Diese Tabelle zeigt die Details für jedes Feld:

Feld

-

Details

(Länge gibt den Maximalwert an)

Kommentar

-

Im XML-Abschnitt/Element verwendet

-

001 Grundlagen der Steuerbuchhaltung

Länge: 18

Numerisch: Gelöscht

Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.

ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "A" festlegen.

Header/TaxAccountingBasis
002 Steuerliche Einheit

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Optional Header/TaxEntity
003 Taxonomie

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Wird momentan nicht von SAF-T, Version 2 verwendet. -
004 Produkt-/Software-ID

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. Header/SoftwareID
005 Produkt-/Softwareversion

Länge: 18

Numerisch: Gelöscht

Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. Header/SoftwareVersion
006 Kopfbeschreibung

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Optional Header/HeaderComment
007 E-Mail-Adresse

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Optional Header/Contact/Email
008 Website

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Optional Header/Contact/Website
009 Version der Auditdatei

Länge: 9

Numerisch: Gelöscht

Obligatorisch; falls nicht vorhanden, "1.0" festlegen. Header/AuditFileVersion
010 Name der Softwarefirma

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. Header/SoftwareCompanyName
011 Registrierungsnummer

Länge: 18

Numerisch: Gelöscht

Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. Header/Company/RegistrationNumber
012 Steuer-ID

Länge: 35

Numerisch: Gelöscht

Nur erforderlich, wenn die "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (MNS100) nicht verwendet werden kann, in diesem Fall obligatorisch. Muss im erforderlichen Format eingegeben werden. Header/Company/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber
013 Unsere Referenz

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Nur erforderlich, wenn "Unsere Referenz" (OREF) in (MNS100) nicht verwendet werden kann, in diesem Fall obligatorisch. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. Header/Company/Contact/ContactPerson/LastName
014 Telefonnummer 1

Länge: 18

Numerisch: Gelöscht

Nur erforderlich, wenn "Telefonnummer 1" (PHNO) in (MNS100) nicht verwendet werden kann. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. Header/Company/Contact/Telephone
016 Steuertyp

Länge: 9

Numerisch: Gelöscht

Optional

ISO-Code = "LT". Nicht verwendet (Element nicht erstellt).

Header/Company/TaxRegistration/TaxType
Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.

ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "MVA" festlegen.

MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxType
Optional

ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "MVA" festlegen.

GeneralLedgerEntries/Journal/Transaction/Line/TaxInformationTaxType
017 Steuerbeschreibung

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.

ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen.

MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/Description
018 Steuernummer

Länge: 35

Numerisch: Gelöscht

Optional

ISO-Code = "LT". Nicht verwendet (Element nicht erstellt).

Header/Company/TaxRegistration/TaxNumber
019 Steuerbehörde

Länge: 35

Numerisch: Gelöscht

Optional Header/Company/TaxRegistration/TaxAuthority
020 Steuerprüfdatum

Länge: 40

Numerisch: Gelöscht

Optional Bei Eingabe muss das Datumsformat JJJJ-MM-TT verwendet werden. Header/Company/TaxRegistration/TaxVerificationDate
021 Steuerhoheit

Länge: 35

Numerisch: Gelöscht

Optional Header/SelectionCriteria/TaxReportingJurisdiction
022 Firmeneinheit

Länge: 35

Numerisch: Gelöscht

Optional Header/SelectionCriteria/CompanyEntity
031 Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.

Division für Unternehmen in (MNS100) verbinden

Diese Tabelle zeigt die in (MNS100) enthaltenen Felder:

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(MNS100/E) CONM Firmenname Obligatorisch Kopfzeile/Firma/Name
(MNS100/E) COA1 Adresszeile 1 Optional Kopfzeile/Firma/Adresse/Straße
(MNS100/E) COA2 Adresszeile 2 Optional Kopfzeile/Firma/Adresse/Adresszusatz
(MNS100/E) TOWN Ort Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. Header/Company/Address/City
(MNS100/E) PONO Postleitzahl Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. Header/Company/Address/PostalCode
(MNS100/E) ECAR Staat/Bundesland Optional Beschreibung des Bundesstaats/Bundeslands in (CRS046), der/das in der XML-Datei berücksichtigt wird. Header/Company/Address/Region
(MNS100/E) CSCD Land Optional Header/Company/Address/Country
(MNS100/E) PHNO Telefonnummer 1 Obligatorisch Wird verwendet, wenn Feld 014 in (TXS035) nicht definiert ist. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. Header/Company/Contact/Telephone
(MNS100/G) VRNO USt-Identifikationsnummer Obligatorisch Wird verwendet, wenn Feld 012 in (TXS035) nicht definiert ist. Muss im erforderlichen Format eingegeben werden. Header/Company/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber
(MNS100/G) OREF Unsere Referenz Obligatorisch Wird verwendet, wenn Feld 013 in (TXS035) nicht definiert ist. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. Header/Company/Contact/ContactPerson/LastName

Dimensions-ID in (CRS630)

Diese Tabelle zeigt die in (CRS630) enthaltenen Felder für die ausgewählte Dimension:

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS630/B) AITM Dimensions-ID Obligatorisch MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/AccountID
(CRS632/E)

(CRS630/E)

TX40 Beschreibung Obligatorisch Für die in (AAS300) ausgewählte Sprache wird die "Beschreibung" in (CRS632) verwendet und, falls diese nicht vorhanden ist, die Beschreibung aus (CRS630). MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/AccountDescription

Kontenumwandlungsszenario in (GLS030)

Der litauische SAF-T-Standard verlangt, dass die in M3 Business Engine in (CRS630) verwendeten Konto-IDs in eine Standard-Konto-ID (2- und 4-stelliger Code) gemäß den Vorgaben der litauischen Steuerverwaltung für den Abschnitt "MasterFiles/GeneralLedgerAccounts" (d. h. "Kontenplan" in (AAS300)) umgewandelt werden. Da diese Informationen im litauischen SAF-T-Format obligatorisch sind, wird das Element "MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/StandardAccountID" auf "NotDefined" gesetzt, wenn die Umwandlung fehlt.

Das Element für "StandardAccountID" existiert auch im Standardformat und kann auf Wunsch verwendet werden. Da diese Informationen im SAF-T-Standardformat optional sind, wird das Element "MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/StandardAccountID" nicht erstellt, wenn die Umwandlung fehlt.

Diese Tabelle zeigt die Felder in (GLS030), die für den Kopf der Umwandlung benötigt werden:

Programm-ID Feld Feldüberschrift Beschreibung Wert
(GLS030/B) SCEN Szenario Obligatorisch Eine beliebige ID festlegen (zum Beispiel "SAFT-NO" für SAF-T Litauen – Standard-Konto-ID).

Siehe (TXS035) unten für das Feld, das zum Aktivieren der Umwandlung erforderlich ist.

(GLS030/B) AITP Dimension Obligatorisch Auf den gleichen Wert wie die ausgewählte Dimension in (AAS300) festgelegt. Zum Beispiel "1" für Dimension 1.

In "Kontenumwandl.-Szenario. Details öffnen" (GLS031) müssen alle Standard-Konto-IDs mit einer Konto-ID oder einer Reihe von Konto-IDs definiert werden.

Programm-ID Feld Feldüberschrift Beschreibung Wert
(GLS031/B) X128 Kategorie Obligatorisch Die Standard-Konto-ID festlegen.
(GLS031/B) FAIT Von Konto-ID Obligatorisch Auf die erste Konto-ID aus (CRS630) im für die Standard-Konto-ID relevanten Bereich setzen.
(GLS031/E) TAIT Bis Konto-ID Obligatorisch Auf die letzte Konto-ID aus (CRS630) im für die Standard-Konto-ID relevanten Bereich setzen.

Beispiel:

Kategorie Von Konto-ID Bis Konto-ID
10 1 1999
20 2 2999

Um die Umwandlung zu aktivieren und das zu verwendende Szenario anzugeben, muss das folgende Feld in (TXS035) definiert werden:

Feld Beschreibung Länge Numerisch Kommentar
031 Kontenplan – Szenario 20 Gelöscht Referenz zu "Szenario" (SCEN) in (GLS030) für die Umwandlung des Kontenplans der ausgewählten Dimension.

Zum Beispiel auf "SAFT-NO" setzen (siehe oben).

Kunden in (CRS610) verwalten

Diese Tabelle zeigt die in (CRS610) enthaltenen Felder:

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS610/B) CUNO Kunde Obligatorisch MasterFiles/Customers/Customer/CustomerID
(CRS610/E) CUNM Name Obligatorisch MasterFiles/Customers/Customer/Name
(CRS610/E) CUA2 Adresszeile 1 Optional MasterFiles/Customers/Customer/Address/StreetName
(CRS610/E) TOWN Adresszeile 2 Optional MasterFiles/Customers/Customer/Address/AdditionalAddressDetail
(CRS610/E) PONO Ort Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. MasterFiles/Customers/Customer/Address/City
(CRS610/E) CUA1 Postleitzahl Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. MasterFiles/Customers/Customer/Address/PostalCode
(CRS610/E) ECAR Staat/Bundesland Optional Beschreibung des Bundesstaats/Bundeslands in (CRS046), der/das in der XML-Datei berücksichtigt wird. MasterFiles/Customers/Customer/Address/Region
(CRS610/E) CSCD Land Optional MasterFiles/Customers/Customer/Address/Country
(CRS610/E) PHNO Telefonnummer 1 Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. MasterFiles/Customers/Customer/Contact/Telephone
(CRS610/E) YREF Ihre Referenz 1 Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. MasterFiles/Customers/Customer/Contact/ContactPerson
(CRS610/J) VRNO USt-Identifikationsnummer

Optional

ISO-Code = "LT". Für Inlandskunden (Ländercode = NO in (CRS610)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist.

MasterFiles/Customers/Customer/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber

Auf Wunsch kann eine E-Mail-Adresse in (CRS111) mit dem Typ 01 definiert werden.

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS111/E) EMAL E-Mail-Adresse Optional MasterFiles/Customers/Customer/Contact/Email

Lieferanten in (CRS620) verwalten

Diese Tabelle zeigt die in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) enthaltenen Felder:

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS620/B) SUNO Lieferant Obligatorisch MasterFiles/Suppliers/Supplier/SupplierID
(CRS620/E) SUNM Name Obligatorisch MasterFiles/Suppliers/Supplier/Name
(CRS620/E) VRNO USt-Identifikationsnummer Optional

ISO-Code = "LT". Für Inlandslieferanten (Ländercode = LT in (CRS620)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist.

MasterFiles/Suppliers/Supplier/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber

Diese Tabelle zeigt die in (CRS622) enthaltenen Lieferantenadressinformationen. Falls vorhanden, wird Adresstyp 03-"Rechnungsadresse" verwendet, andernfalls wird der Typ 02 (Straße) verwendet.

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS622/E) ADR1 Adresszeile 1 Optional MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/StreetName
(CRS622/E) ADR2 Adresszeile 2 Optional MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/AdditionalAddressDetail
(CRS622/E) TOWN Ort Obligatorisch

Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.

MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/City
(CRS622/E) PONO Postleitzahl Obligatorisch

Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen.

MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/City
(CRS622/E) ECAR Staat/Bundesland Optional Beschreibung des Bundesstaats/Bundeslands in (CRS046), der/das in der XML-Datei berücksichtigt wird. MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/Region
(CRS622/E) CSCD Land Optional MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/Country

Diese Tabelle zeigt die in (CRS623) enthaltenen Lieferantenreferenzinformationen:

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS623/E) YREF Ihre Referenz 1 Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/ContactPerson
(CRS623/E) PHNO Telefonnummer 1 Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Telephone
(CRS623/E) EMAL E-Mail-Adresse Optional MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Email

Auf Wunsch kann auch eine E-Mail-Adresse in (CRS111) mit Typ 02 definiert werden, die verwendet wird, wenn die Lieferantenreferenz in (CRS623) fehlt.

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS111/E) EMAL E-Mail-Adresse Optional MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Email

USt-Code in (CRS031)

Diese Tabelle zeigt die in (CRS031) enthaltenen Felder:

Programm-ID Feld Feldüberschrift Kommentar Im XML-Abschnitt/Element verwendet
(CRS031/B) VTCD USt-Code Obligatorisch MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/TaxCode
(CRS031/B) CSCD Land Optionale Eingabe, aber obligatorisch in der XML-Datei (wenn nicht vorhanden, ISO-Code (IISO) des Basislandes verwenden). MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Country
(CRS031/B) ECAR Staat/Bundesland

Optional

ISO-Code = NO: Nicht verwendet (Element nicht erstellt).

MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Region
(CRS031/B) FRDT Von-Datum Obligatorisch, aber optional in der XML-Datei (immer enthalten). MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/EffectiveDate
(CRS031/E) TX40 Beschreibung Obligatorisch, aber optional in der XML-Datei (immer enthalten). MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Description
(CRS031/E) VTP1 USt-Satz 1 Obligatorisch (Wert 0 gültig). MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/TaxPercentage
(CRS031/E) VTD1 Abzugsfähige USt 1 Nur für den ISO-Code = NO und dann obligatorisch (Wert 0 gültig). MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/BaseRate

Litauischer SAF-T - Standard für USt-/Steuercode

Der litauische SAF-T-Standard verlangt, dass die in M3 Business Engine in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) verwendeten USt-Codes in einen Standard-USt-/Steuercode gemäß den Vorgaben der litauischen Steuerverwaltung für den Abschnitt "MasterFiles/TaxTable" (d. h. "USt-Code-%" in (AAS300)) umgewandelt werden. Die Umwandlung muss in (CRS881) mit den Details aus "Business Message-Daten. Übersetzen" (CRS882) definiert werden. Da diese Informationen im litauischen SAF-T-Format obligatorisch sind, wird das Element "MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetails/StandardTaxCode" auf "NotDefined" gesetzt, wenn die Umwandlung fehlt.

Der Kopfdatensatz in (CRS880) wird beim ersten Ausführen von (AAS300) erstellt. Führen Sie einmal (AAS300) aus, wobei für den Status USt-Code-% die Option 1-"Ausgewählt" festgelegt sein muss (andere Abschnitte können ausgeschlossen werden), um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS300) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:

Beschreibung Feld Wert
Firma CONO Firma
Division DIVI Division
Business Message BMSG SAF-T Version 2
Überg. Element ELMP TaxTable
Datenelement ELMD TaxCode
Basisland BSCD LT
M3-Feld VTCD VTCD
Von M3-Elementwert MVFL 01
Bis M3-Elementwert MVFT 01
Datenelementwert DELV PVM1

Verwenden Sie zum Definieren der Übersetzung für die USt-Codes in Bild (CRS881/B) die verknüpfte Option 11 = Übersetzen, sodass (CRS882) geöffnet wird. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung für jeden Ust-Code ein, indem Sie die folgenden Werte verwenden:

Beschreibung Feld Wert
Externer Partner EXTP Leer.
M3-Daten MVXD Den USt-Code festlegen, der in M3 Business Engine in (CRS030) verwendet wird.
Meldungsdaten MBMD Den Standardsteuercode festlegen, der von der Behörde benötigt wird.

Beispiel:

M3-Daten Meldungsdaten
01 3