Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen
Das Programm "Standard-Auditdatei. Erstellen" (AAS300) dient der Erstellung von Auditdateien, die in verschiedenen Ländern benötigt werden. Die einzubeziehenden Abschnitte können ausgewählt werden. Wenn der Benutzer die Auswahl bestätigt, erstellt ein Batchjob die angeforderte Datei und speichert sie im Ordner MVXFILETRANSFER.
Hintergrund
Beim Standard Audit File - Tax (SAF-T) Financial für Litauen handelt es sich um ein Standardformat für den Austausch von Buchhaltungsdaten. Die Regierung der Republik Litauen mit Beschluss Nr. 699 genehmigte das Verfahren für die Übermittlung von Buchungsdaten in die Standarddatei für Buchungsdaten, wodurch die Verfahren und Fälle für die Meldung von Buchungsdaten in der Standarddatei für Buchungsdaten festgelegt wurden.
Die litauische Steuerverwaltung wird den Standard für Steuer-Audits verwenden. Der Standard legt die Buchhaltungsdaten, die ausgetauscht werden sollen, und die Datenstruktur fest, um ein gemeinsames Verständnis zwischen Anbieter und Empfänger der auszutauschenden Informationen zu fördern. Die litauische Version des Standards wurde in Zusammenarbeit mit der litauischen Steuerverwaltung, Unternehmern und der Buchhaltungsbranche entwickelt.
Der Bericht liegt im XML-Format vor und wird mit dem von der litauischen Steuerverwaltung veröffentlichten Schema "Lithuania_SAF-T_Financial_Schema_v_1.00.xsd" validiert.
Weitere länderspezifische Schemata von SAF-T, Version 2 sind in M3 Business Engine nicht implementiert.
Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen
Führen Sie folgende Schritte aus, um die XML-Datei für SAF-T, Version 2 zu erstellen
- Öffnen Sie (AAS300), um die einzubeziehenden Abschnitte auszuwählen.
- Wählen Sie Folgendes aus, und klicken Sie auf Weiter, oder drücken Sie die Eingabetaste, um das Bild zu bestätigen:
Feld Feldbeschreibung AusgDatei Rückm Wählen Sie 8-"SAF-T Version 2" aus. Buchungsperiode Von-Bis Geben Sie die Von/Bis-Periode ein, die berücksichtigt werden soll. Dimension Wählen Sie eine Option zwischen 1 und 7 aus. Die Option bestimmt den verwendeten Saldoschlüssel und die detaillierten Transaktionen, die für das Hauptbuch abgerufen werden sollen. Szenario Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. - Wählen Sie für die einzubeziehenden Abschnitte Folgendes aus:
Feld Feldbeschreibung Basisland Wählen Sie das Land aus, für das der Bericht erstellt werden soll. Hauptbuch Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Beleginformationen für das Hauptbuch zu berücksichtigen. Debitoren Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Verkaufsrechnungsinformationen aus dem Hauptbuch zu berücksichtigen. Kreditoren Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Verkaufsrechnungsinformationen aus dem Hauptbuch zu berücksichtigen. Zahlung Aktivieren Sie das Kontrollfeld, um Lieferanten- und Kundenzahlungen zu berücksichtigen, mit Ausnahme von Zahlungsabweichungen aus Ausbuchungen oder Rundungstransaktionen. Kontenplan 1-"Alle" oder 2-"Laufendes Jahr" festlegen, um Details und den Saldovortrag/Endsaldo für den Kontenplan zu berücksichtigen. Kundenstammtabelle 1-"Alle" oder 2-"Laufendes Jahr" festlegen, um Details und den Saldovortrag/Endsaldo für die Kunden zu berücksichtigen. Lieferantenstammtabelle 1-"Alle" oder "2-Laufendes Jahr" festlegen, um Details und den Saldovortrag/Endsaldo für die Lieferanten zu berücksichtigen. Sprache Geben Sie den Code für die Sprache an, in der die Beschreibung aus "Dimensions-ID. Sprache zuordnen" (CRS632) abgerufen werden soll (optional). Dateiname Muss mit .XML enden.
Die von der litauischen Steuerverwaltung geforderten Dateinamen finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.
Ordnername Geben Sie einen Namen an, oder lassen Sie dieses Feld leer. Der Ordner muss sich in dem für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner befinden und muss vor der Übermittlung des Berichts eingerichtet werden. Kopfinformationen – Status Muss auf 1-"Auswählen" gesetzt werden. Stammtabellen – Status Muss auf 1 = "Auswählen" gesetzt werden, wenn Stammtabellen enthalten sind. Das sind "Kontenplan", "Kunde", "Lieferant" und "USt-Code-%". Kontenplan – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Kontenplan berücksichtigt werden soll. Kundenstammtabelle – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Kunden berücksichtigt werden sollen. Lieferantenstammtabelle – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Lieferanten berücksichtigt werden sollen. USt-Code-% – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn USt-Code-% berücksichtigt werden soll. Hauptbuch – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn das Hauptbuch berücksichtigt werden soll. Debitoren – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Debitoren berücksichtigt werden sollen. Kreditoren – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Debitoren berücksichtigt werden sollen. Zahlung – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Debitoren berücksichtigt werden sollen. Anlagentransaktion – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Anlagentransaktion berücksichtigt werden soll. Warenbewegung – Status Auf 1-"Auswählen" setzen, wenn Lagerbewegungen berücksichtigt werden sollen. - Klicken Sie auf Weiter, oder drücken Sie die Eingabetaste, um die XML-Datei zu erstellen.
Die XML-Datei wird automatisch im für MVXFILETRANSFER verwendeten Ordner oder im angegebenen Unterordner gespeichert.
Einschränkungen
-
Die folgenden Hauptabschnitte werden nicht unterstützt (Litauen):
- MasterFiles/AnalysisTypeTable
- MasterFiles/Owner
-
Die folgenden optionalen Unterabschnitte werden nicht unterstützt (speziell für Litauen):
- Header/Company/BankAccount
- GeneralLedgerEntries/Analysis
- Customer/BankAccount
- Supplier/BankAccount
- TaxCode/ExpirationDate
- PhysicalStock/CustomsProcedure/StockCharacteristics/PhysicalStockAcquisition
- Investitionsunterstützung für Vermögenswerte/Anlagen, Wertminderung von Anlagen, Übertragungen, Ausbuchungen, Zuschreibungen, außerordentliche Abschreibungen
- MovementOfGoods/DocumentReference/ShippingPointStructure/TaxInformationStructure
- SalesInvoice/SelfBillingIndica-tor/OriginatingOn/Analysis/ShipTo/ShipFrom/Goods ServicesID/Delivery/UOMToUOMBaseConversionFactor/ShippingCostAmount/TaxBase/TaxBaseDesciption/TaxDeclarationPeriod/References/Settlement
- PurchaseInvoice/ShipTo/ShipFrom/SelfBillingIndicator/SystemID/Analysis/OrderReference/GoodsServicesID/ProductCode/Delivery/Quantity/InvoiceUOM/UOMToUOMBaseConversionFactor/ShippingCostAmount/TaxBase/TaxBaseDesciption/TaxDeclarationPeriod/References/Settlement
- TaxInformationTotalsInSalesAndPurchaseInvoice/TaxType/TaxCode/TaxPercentage/TaxBase/TaxBaseDescription/TaxExemptionReason/TaxDeclarationPeriod.
- Die folgenden optionalen Unterabschnitte werden nicht unterstützt (speziell für Litauen):
- Header/AuditFileSender
- Customer/PartyInfo
- Supplier/PartyInfo
- Länderspezifische Informationen werden nur für Litauen unterstützt (ISO-Code = LT).
- Im SAF-T-Format kann in den Abschnitten MasterFiles/TaxTable und GeneralLedgerEntries nur Umsatzsteuersatz 1 enthalten sein.
- Der angeforderte Dateiname muss vom Benutzer manuell bearbeitet werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.
- Die XML-Datei kann nur für eine Division (DIVI) gleichzeitig erstellt werden und muss auf der Divisionsebene (d. h. als lokaler Benutzer) erstellt werden.
Übersicht über Struktur und Inhalt des Berichts
| Struktur | XML-Element | Inhalt |
|---|---|---|
| AuditFile | Einmal pro Auditdatei mit Details aus der SAF-T-Berichtsdatei erstellt. | |
| Kopf | Einmal pro Auditdatei mit Berichtsdetails erstellt. Details aus "Steuerbericht. Berichtsfelder öffnen" (TXS035) | |
| Firma | Details zum Aussteller des Berichts. Details aus "Firma. Division verbinden" (MNS100) und (TXS035). | |
| SelectionCriteria | Details zur Berichtsauswahl. Details aus (AAS300) und (TXS035). | |
| MasterFiles | Einmal pro Auditdatei erstellt, wenn Stammtabellen enthalten sind. Das sind "Kontenplan", "Kunde", "Lieferant" und "USt-Code-%". | |
| GeneralLedgerAccounts | Einmal pro Auditdatei mit Details aus dem Kontenplan erstellt, der auf zentraler Ebene (leere Division) oder lokaler Ebene definiert ist. | |
| GeneralLedgerAccounts/Account |
Details zu jeder Konto-ID. Das heißt, Dimension zwischen 1 und 7, je nach ausgewählter Dimension einschließlich Saldovortrag/Endsaldo. Details aus "Dimensions-ID. Öffnen" (CRS630), wenn in (CRS632) mit Salden aus der FBAVAL-Tabelle ausgewählt. Weitere Informationen zur "StandardAccountID" finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. |
|
| Kunden | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Kunden erstellt. | |
| Customers/Customer | Details zu jedem Kunden einschließlich Saldovortrag/Endsaldo. Details aus "Kunde. Öffnen" (CRS610) mit Salden aus der Tabelle FSLBAL. | |
| Lieferanten | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Lieferanten erstellt. | |
| Suppliers/Supplier | Details zu jedem Lieferanten einschließlich Saldovortrag/Endsaldo. Details aus "Lieferant. Öffnen" (CRS620) mit Salden aus der Tabelle FPLBAL. | |
| TaxTable | Einmal pro Auditdatei mit Details zu USt-Codes erstellt. | |
| TaxTable/TaxTableEntry | Einmal pro Steuertabelle mit Details zu USt-Codes erstellt. | |
| TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetails | Details zu jedem USt-Code und zum mit dem USt-Prozentsatz für die Division des Berichts definierten Von-Datum. Details aus "USt-Satz. Öffnen" (CRS031). | |
| UOMTable | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Maßeinheiten erstellt. | |
| UOMTable/UOMTableEntry | Details jeder Maßeinheit, die in Warenbewegungstransaktionen enthalten sind. Details aus "Maßeinheit. Öffnen" (CRS050). | |
| MovementTypeTable | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Bewegungstyp erstellt. | |
| MovementTypeTable/ MovementTypeTableEntry | Details zu jedem Bewegungstypdatensatz für jede Transaktions-ID. Details aus "Business Message-Mapping. Öffnen" (CMS880). | |
| PhysicalStock | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Lagerbestand erstellt. | |
| PhysicalStock/PhysicalStockEntry | Details jedes Lagerbestandszugangs. Details aus "Lagerbewertung. Öffnen" (CAS180). | |
| GeneralLedgerEntries | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Belegen im Hauptbuch erstellt. | |
| Journal | Details zu jedem Journal in der FGLEDG-Tabelle. | |
| Journal/Transaction | Details zu jedem Beleg in der FGLEDG-Tabelle. | |
| Journal/Transaction/Line | Details zu jeder Belegposition in der FGLEDG-Tabelle. | |
| SourceDocuments | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Belegen im Hauptbuch erstellt. | |
| SalesInvoices | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Verkaufsrechnungen im Hauptbuch erstellt. | |
| SalesInvoices/Invoice | Details zu jeder Verkaufsrechnungsnummer in der Tabelle FSLEDG. | |
| SalesInvoices/Invoice/Line | Details zu jeder Verkaufsrechnungsposition in der Tabelle FSLEDG. | |
| PurchaseInvoices | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Einkaufsrechnungen im Hauptbuch erstellt. | |
| PurchaseInvoices/Invoice | Details zu jeder Einkaufsrechnungsnummer in der Tabelle FPLEDG. | |
| PurchaseInvoices/Invoice/Line | Details zu jeder Einkaufsrechnungsposition in der Tabelle FPLEDG. | |
| Zahlungen | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Zahlungen im Hauptbuch erstellt. | |
| MovementOfGoods | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Warenbewegungen in der Lagerbewegungstabelle erstellt. | |
| MovementOfGoods/StockMovement | Einmal pro Warenbewegungsdatei mit Details zur Lagerbewegungstabelle erstellt. | |
| MovementOfGoods/StockMovement/Line | Details zu jeder Lagerbewegung aus "Lagerbewegungshistorie" (MITTRA) und Tabelle "Interne Buchung" (CINACC). | |
| AssetTransactions | Einmal pro Auditdatei mit Details zu Anlagentransaktionen erstellt. | |
| AssetTransactions/AssetTransactionsTableEntry | Details aus der Tabelle für Abschreibungsregeln für Anlagen (FFASDM) zusammen mit den entsprechenden Informationen aus der Anlagenstammdatei (FFASMA) und Wert pro Periode (FFAHIS). |
Saldovortrag und Endsaldo
Diese Tabelle zeigt Informationen zu Saldovortrag und Endsaldo:
| Abschnitt | Details |
|---|---|
| MasterFiles/GeneralLedgerAccounts | OpeningDebit/CreditBalance und ClosingDebit/CreditBalance pro Konto werden berücksichtigt und aus der Tabelle FBAVAL unter Verwendung des Saldoschlüssels gemäß der ausgewählten Dimension und den Feldern "Gebuchter Betrag - Soll" (ACAD) und "Gebuchter Betrag - Haben" (ACAC) abgerufen. Mit 8-"SAF-T Version 2" für das Ausgabeformat und "Kontenplan" für die Stammtabelle prüft das System in (AAS300), ob der Jahresendlauf in "HB-Saldodatei. Jahresendlauf starten" (GLS905) für das vorherige Jahr existiert. |
| MasterFiles/Customers | OpeningDebit/CreditBalance und ClosingDebit/CreditBalance pro Kunde werden berücksichtigt und aus der FSLBAL-Tabelle und dem Feld "Ausstehender Betrag in Landeswährung" (OUAM) abgerufen. Mit 8-"SAF-T Version 2" für das Ausgabeformat und "Kunde" für die Stammtabelle prüft das System in (AAS300), ob der Jahresendlauf in "AR Saldodatei. Jahresendlauf starten" (ARS910) für das vorherige Jahr existiert. |
| MasterFiles/Suppliers | OpeningDebit/CreditBalance und ClosingDebit/CreditBalance pro Lieferant werden berücksichtigt und aus der FPLBAL-Tabelle und dem Feld "Ausstehender Betrag in Landeswährung" (OUAM) abgerufen. Mit 8 = SAF-T Version 2 für das Ausgabeformat und "Lieferant" für die Stammtabelle prüft das System in (AAS300), ob der Jahresendlauf in (ARS910) für das vorherige Jahr existiert. |
Dateiname und -größe
Diese Tabelle enthält länderspezifische Anforderungen oder Empfehlungen für den Dateinamen und die Dateigröße, die beim Erstellen der XML-Datei manuell bearbeitet werden müssen:
| Land | Dateiname | Dateigröße |
|---|---|---|
| Litauen | Es wird dringend empfohlen, die folgende Namenskonvention zu verwenden, um sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen im Dateinamen enthalten sind. Der Zweck besteht darin zu erkennen, welche Daten in der Datei enthalten sind, um festzustellen, wer der Empfänger der Daten ist, und einen eindeutigen Dateinamen für jeden Export zu erstellen. Beachten Sie, dass die Benennung durch den Benutzer manuell außerhalb von M3 BE vorgenommen werden muss, wenn die XML-Datei erstellt wurde. <SAF-T-Exporttyp>_<Organisationsnummer des Lieferanten, der die Daten repräsentiert>_<Datum und Uhrzeit(jjjjmmtthh24hmise)>.xml
Beispiel: _SAF-T Financial 999999999 _20160401235911.xml Wenn "SAF-T Financial" den SAF-Typ der Datei angibt, steht "999999999" für die Organisationsnummer des Eigentümers der Daten und "20180401235911" für Datum und Uhrzeit der Dateierstellung im 24-Stunden-Format. |
Die Hauptbucheinträge werden voraussichtlich den größeren Teil der Datei mit grob geschätzt 1 GB pro eine Million Datensätzen in FGLEDG (Worst-Case-Szenario in Bezug auf Währungscodes, Beschreibungslängen usw.) bilden. Falls in FGLEDG eine große Anzahl von Datensätzen vorhanden ist, ist es möglich, (AAS300) in mehreren Schritten auszuführen, bei denen das Hauptbuch zuerst ausgeschlossen werden kann, indem der entsprechende Dropdown-Wert auf 0-"Ausschließen" gesetzt wird. |
Kopf
Dieser Abschnitt enthält grundlegende Daten für die XML-Datei und wird einmal pro Datei erstellt. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden. Weitere Details zu den in (TXS035) definierten Informationen finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.
| XML-Element - |
Beschreibung (länderspezifisch, falls zutreffend) |
Erforderlich - |
Details – Standard - |
Details – länderspezifisch (Ausnahmen zum Standard) |
|---|---|---|---|---|
| AuditFileVersion | Version der verwendeten Standard-Auditdatei. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 009 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "1.0" festlegen. | |
| AuditFileCountry | Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. | Obligatorisch | Aus "ISO-Ländercode" (IISO) in "Land. Öffnen" (CRS045) für das in (AAS300) ausgewählte Basisland (BSCD). | |
| AuditFileDateCreated | Datum, an dem die Datei erstellt wurde. | Obligatorisch | Aus "Erfassungsdatum" (RGDT), das in (AAS300) erstellt wurde. | |
| SoftwareCompanyName | Name der Softwarefirma, deren Produkt die Auditdatei erstellt hat. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 010 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | |
| SoftwareID | Name der Software, die die Auditdatei generiert hat. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 004 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | |
| SoftwareVersion | Version der Software, die die Auditdatei generiert hat. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 005 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | |
| Firma | - | Obligatorisch | - | |
| /RegistrationNumber | Eindeutige Nummer zur Identifizierung der Firma in den Buchhaltungsdatensätzen, die von einer staatlichen Stelle herausgegeben oder von der Firma für interne Zwecke erstellt wurden, um verschiedene Einheiten innerhalb ihrer Unternehmensgruppe zu identifizieren. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 011 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | |
| /Name | Name der Firma | Obligatorisch | Aus "Firmenname" (CONM) in (MNS100). | |
| /Address | - | Obligatorisch | - | |
| /StreetName | Adresszeile 1 der Firma. | Optional | Aus "Firmenadresse – Position 1" (COA1) in (MNS100). | |
| /AdditionalAddressDetail | Adresszeile 2 der Firma. | Optional | Aus "Firmenadresse – Position 2" (COA2) in (MNS100). | |
| /City | Name des Ortes/Postbezirks. | Obligatorisch | Aus "Ort" (TOWN) in (MNS100). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | |
| /PostalCode | Postleitzahl des betreffenden Ortes/Postbezirks. | Obligatorisch | Aus "Postleitzahl" (PONO) in (MNS100). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | |
| /Region | Länderspezifischer Code zur Angabe von Regionen oder Provinzen innerhalb der Steuerbehörde. | Optional | Aus "Beschreibung" (TX40) in "Staaten pro Land. Öffnen" (CRS046) für den Bundesstaat / das Bundesland in (MNS100). | |
| /Country | Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. | Optional | Aus "Land" (CSCD) in (MNS100). | |
| /AddressType | Art der Adresse wird berücksichtigt. | Optional | "PostalAddress" festlegen. | |
| /FullAddress | Adresse, geschrieben in freiem Text. | Optional | Aus "Firmenadresse - Position 1" (COA1) + "Firmenadresse - Position 2" (COA2) +"Firmenadresse - Position 3" (COA3) + "Firmenadresse - Position 4" (COA4) in (MNS100). | |
| /Contact | - | Obligatorisch | - | |
| /Contact/ContactPerson | - | Obligatorisch | - | |
| /ContactPerson/FirstName | Vorname der Person. | Obligatorisch | "NotUsed" festlegen. | |
| /ContactPerson/LastName | Nachname der Person. Wenn das Element "FirstName" den Text "NotUsed" enthält, sollte dieses Element den vollständigen unstrukturierten Namen der Person enthalten. | Obligatorisch | Aus dem Zusatzfeld 024 in (TXS035) und falls nicht definiert, aus "Unsere Referenz" (OREF) in (MNS100). Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. | |
| /Telephone | Telefonnummer. | Obligatorisch | Aus dem Zusatzfeld 014 in (TXS035) und falls nicht definiert, aus "Telefonnummer 1" (PHNO) in (MNS100). Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. | |
| E-Mail-Adresse. | Optional | Aus Zusatzfeld 007 in (TXS035). | ||
| /TaxRegistration | - | Optional | - | |
| /TaxRegistrationNumber | Die Steuer-ID der Firma. Eindeutige Nummer, die von einer Steuerverwaltung zur Verwendung durch die Firma vergeben wurde. | Obligatorisch | Aus dem Zusatzfeld 012 in (TXS035) und falls nicht definiert, aus "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (MNS100). Muss im geforderten Format eingegeben werden. | |
| /TaxType | Steuertyp der Firma. Für den Fall, dass im SAF-T gemeldete Informationen mehrere Arten von Steuersystemen abdecken: um die Art des Steuersystems zu ermitteln, auf das sich dieser Eintrag bezieht. | Optional | Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). | ISO-Code = "LT". Tag wurde nicht erstellt, da es nicht verwendet wird. |
| DefaultCurrencyCode | Aus drei Buchstaben bestehender Währungscode (ISO 4217) der Landeswährung, die die Standardeinstellung für die Auditdatei ist. | Obligatorisch | Aus "Landeswährung" (LOCD) in (MNS100). | |
| SelectionCriteria | - | Optional | - | *** |
| /PeriodStart | Die erste Buchungsperiode, die von der Auditdatei abgedeckt wird. | Obligatorisch | Von-Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde. | |
| /PeriodEnd | Die letzte Buchungsperiode, die von der Auditdatei abgedeckt wird. | Obligatorisch | Bis-Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde. | |
| TaxAccountingBasis | Art der Daten in der Auditdatei. Rechnungsbuchung, Kassenbuchführung, Lieferung, andere. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 001, das in (TXS035) definiert ist. Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | ISO-Code = "LT". Aus Zusatzfeld 001 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "A" festlegen. |
| /FiscalYearFrom | Das Buchungsjahr, in das das Startdatum der Periode ("PeriodStart") fällt. | Obligatorisch | Von-Jahr in der Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde. | |
| /FiscalYearTo | Das Buchungsjahr, in das das Enddatum der Periode ("PeriodEnd") fällt. | Obligatorisch | Bis-Jahr in der Periode, die in (AAS300) eingegeben wurde. | |
| /Entity | Der eindeutige Identifikator einer Einheit oder eines Informationssystems. | Obligatorisch | Von der Division, die zum Ausführen von (AAS300) verwendet wird. | |
| /DataType | Der Typ der übermittelten Daten. | Obligatorisch | Auf Standardwert "F" setzen. | |
| /NumberofParts | Anzahl der Dateiteile. | Obligatorisch | Auf Standardwert = 1 setzen. | |
| /PartNumber | Die Seriennummer des Dateiteils. | Obligatorisch | Auf Standardwert = 1 setzen. |
MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account
Dieser Abschnitt wird einmal pro Konto-ID erstellt. In der Beschreibung unten sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen ausgefüllt wurden. Details zu der in "Kontenumwandlungsszenario. Öffnen" (GLS030) definierten StandardAccountID finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen.
| XML-Element - |
Beschreibung (länderspezifisch, falls zutreffend) |
Erforderlich - |
Details – Standard - |
Details – länderspezifisch (Ausnahmen zum Standard) |
|---|---|---|---|---|
| AccountID | Code/Nummer des Hauptbuchkontos. | Obligatorisch | Aus "Dimensions-ID" (AITM) in (CRS630). | |
| AccountDescription | Name des einzelnen Hauptbuchkontos. | Obligatorisch | Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS632) für die ausgewählte Sprache in (AAS300). Wenn nicht vorhanden, aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS630). | |
| AccountTableID | Der Kontocode gemäß Kontotyp-Tabellen. | Obligatorisch | Kategorie, die je nach Einrichtung der Kontotabellen-ID in (GLS030) festgelegt wird. | |
| AccountTableDescription | Die Beschreibung des Kontocodes. | Obligatorisch | Beschreibung, die je nach Einrichtung der Kontotabellen-ID in (GLS030) festgelegt wird. Gültige Optionen sind "Anlagen", "Lagerbewertung", "Eigenkapital", "Passiva", "Ertrag" und "Aufwand". | |
| AccountType | Kontotyp. | Obligatorisch | Kategoriecode, der je nach Einrichtung der Kontotabellen-ID in (GLS030) festgelegt wird. Gültige Optionen sind "IT" (Anlagevermögen), "TT" (Lagerbewertung), "NK" (Eigenkapital), "I" (Passiva), "P" (Ertrag), "S" (Kosten), "KT" (Sonstiges). | ISO-Code = "LT". Auf "GL" setzen. |
|
OpeningDebitBalance oder OpeningCreditBalance |
Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Summe des Sollbetrags (ACAD) und des Habenbetrags (ACAC) aus der Tabelle FBAVAL unter Verwendung des Saldoschlüssels gemäß der ausgewählten Dimension. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. | |
|
ClosingDebitBalance oder ClosingCreditBalance |
Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Summe des Sollbetrags (ACAD) und des Habenbetrags (ACAC) aus der Tabelle FBAVAL unter Verwendung des Saldoschlüssels gemäß der ausgewählten Dimension. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. |
MasterFiles/Customers/Customer
Dieser Abschnitt wird einmal pro Kunde erstellt. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden.
| XML-Element - |
Beschreibung (länderspezifisch, falls zutreffend) |
Erforderlich - |
Details – Standard - |
Details – länderspezifisch (Ausnahmen zum Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Name | Der Name des Kunden. | Obligatorisch | Aus "Name" (CUNM) in (CRS610). | |
| Adresse | - | Obligatorisch | - | |
| /StreetName | Adresszeile 1 des Kunden. | Optional | Aus "Adresse – Position 1" (CUA1) in (CRS610). | |
| /AdditionalAddressDetail | Adresszeile 2 des Kunden. | Optional | Aus "Adresse – Position 2" (CUA2) in (CRS610). | |
| /City | Name des Ortes/Postbezirks. | Obligatorisch | Aus "Ort" (TOWN) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /PostalCode | Postleitzahl des betreffenden Ortes/Postbezirks. | Obligatorisch | Aus "Postleitzahl" (PONO) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /Region | Länderspezifischer Code zur Angabe von Regionen/Provinzen innerhalb der Steuerbehörde. | Optional | Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS046) für den Bundesstaat / das Bundesland in (CRS610). | |
| /Country | Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. | Optional | Aus "Land" (CSCD) in (CRS610). | |
| /AddressType | Adresstyp. | Optional | Auf "BA" (Rechnungsadresse) setzen. | |
| /FullAddress | Adresse, geschrieben in freiem Text. | Optional | Aus "Firmenadresse - Position 1" (COA1) + "Firmenadresse - Position 2" (COA2) +"Firmenadresse - Position 3" (COA3) + "Firmenadresse - Position 4" (COA4) in (CRS610). | |
| Kontakt | - | Optional | - | |
| /ContactPerson | - | Obligatorisch | - | |
| /ContactPerson/FirstName | Vorname der Person. | Obligatorisch | "NotUsed" festlegen. | |
| /ContactPerson/LastName | Nachname der Person. Wenn das Element "FirstName" den Text "NotUsed" enthält, sollte dieses Element den vollständigen unstrukturierten Namen der Person enthalten. | Obligatorisch | Aus "Ihre Referenz 1" (YREF) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /Telephone | Telefonnummer. | Obligatorisch | Aus "Telefonnummer 1" (PHNO) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| E-Mail-Adresse. | Optional | Aus "E-Mail-Adresse" (EMAL) in "E-Mail-Adresse. Öffnen" (CRS111) für Typ 01. | ||
| TaxRegistration | - | Optional | - | |
| /TaxRegistrationNumber | Die Steuer-ID der Firma. Eindeutige Nummer, die von einer Steuerverwaltung zur Verwendung durch die Firma vergeben wurde. | Obligatorisch | Aus "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (CRS610). Muss im gewünschten Format eingegeben werden. Der Abschnitt wird nicht erstellt, wenn die USt-Identifikationsnummer fehlt. | ISO-Code = "LT". Für Inlandskunden (Ländercode = NO in (CRS610)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist. |
| /TaxType | Der Typ der Steuer-ID der Firma. | Obligatorisch | Zusätzl. Infos. 016, Typ 4 in "Buchungsdefinition. Einstellen" (TXS035). | |
| CustomerID | Eindeutiger Kontocode/-nummer für den Kunden. | Optional | Aus "Kunde" (CUNO) in (CRS610). | ISO-Code = "LT". Die Informationen sind obligatorisch. |
| AccountID | Der Kontocode / die Kontonummer, unter dem/der dieses Unterkonto bzw. diese Debitoren in der Bilanz konsolidiert werden. | Obligatorisch | Aus "Buchungsdefinition" (AIT1) in (CRS395). | |
|
OpeningDebitBalance oder ClosingCreditBalance |
Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. | |
|
ClosingDebitBalance oder ClosingCreditBalance |
Soll- oder Haben-Saldo am Enddatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier
Dieser Abschnitt wird einmal pro Lieferant erstellt. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden.
| XML-Element - |
Beschreibung (länderspezifisch, falls zutreffend) |
Erforderlich - |
Details – Standard - |
Details – länderspezifisch (Ausnahmen zum Standard) |
|---|---|---|---|---|
| Name | Der Name des Lieferanten. | Obligatorisch | Aus "Name" (CUNM) in (CRS620). | |
| Adresse | - | Obligatorisch | - | |
| /StreetName | Adresszeile 1 des Lieferanten. | Optional | Aus "Adresse – Position 1" (ADR1) in "Lieferant. Adresse verbinden" (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, falls 01 nicht gefunden werden kann. | |
| /AdditionalAddressDetail | Adresszeile 2 des Lieferanten. | Optional | Aus "Adresse – Position 2" (ADR2) in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, falls 01 nicht gefunden werden kann. | |
| /City | Name des Ortes/Postbezirks. | Obligatorisch | Aus "Ort" (TOWN) in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /PostalCode | Postleitzahl des betreffenden Ortes/Postbezirks. | Obligatorisch | Aus "Postleitzahl" (PONO) in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /Region | Länderspezifischer Code zur Angabe von Regionen/Provinzen innerhalb der Steuerbehörde. | Optional | Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS046) für den Bundesstaat / das Bundesland in (CRS622) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann. | |
| /Country | Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. | Optional | Aus "Land" (CSCD) in (CRS610) unter Verwendung des Typs 01 bzw. 02, wenn 01 nicht gefunden werden kann. | |
| /AddressType | Adresstyp. | Optional | Auf "BA" (Rechnungsadresse) setzen. | |
| /FullAddress | Adresse, geschrieben in freiem Text. | Optional | Aus "Firmenadresse - Position 1" (COA1) + "Firmenadresse - Position 2" (COA2) +"Firmenadresse - Position 3" (COA3) + "Firmenadresse - Position 4" (COA4) in (MNS100). | |
| Kontakt | - | Optional | - | |
| /ContactPerson | - | Obligatorisch | - | |
| /ContactPerson/FirstName | Vorname der Person. | Obligatorisch | "NotUsed" festlegen. | |
| /ContactPerson/LastName | Nachname der Person. Wenn das Element "FirstName" den Text "NotUsed" enthält, sollte dieses Element den vollständigen unstrukturierten Namen der Person enthalten. | Obligatorisch | Aus "Ihre Referenz 1" (YREF) in "Lieferant. Referenzen verbinden" (CRS623) unter Verwendung von Typ 30. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /Telephone | Telefonnummer. | Obligatorisch | Aus "Telefonnummer 1" (PHNO) in (CRS623) unter Verwendung des Typs 30 oder, falls nicht auffindbar, aus (CRS620). Wenn beides fehlt, "NotUsed" festlegen. | |
| E-Mail-Adresse. | Optional | Aus "E-Mail-Adresse" (EMAL) in (CRS623) für Typ 01. | ||
| TaxRegistration | - | Optional | - | |
| /TaxRegistrationNumber | Die Steuer-ID der Firma. Eindeutige Nummer, die von einer Steuerverwaltung zur Verwendung durch die Firma vergeben wurde. | Obligatorisch | Aus "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (CRS620). Muss im geforderten Format eingegeben werden. Der Abschnitt wird nicht erstellt, wenn die USt-Identifikationsnummer fehlt. | ISO-Code = "LT". Für Inlandslieferanten (Ländercode = LT in (CRS620)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist. |
| /TaxType | Der Typ der Steuer-ID der Firma. | Obligatorisch | Zusätzl. Infos. 016, Typ 4 in (TXS035). | |
| SupplierID | Eindeutiger Kontocode/-nummer für den Lieferanten. | Optional | Aus "Lieferant" (SUNO) in (CRS620). | ISO-Code = "LT". Die Informationen sind obligatorisch. |
| AccountID | Der Kontocode / die Kontonummer, unter dem/der dieses Unterkonto bzw. diese Kreditoren in der Bilanz konsolidiert werden. | Obligatorisch | Aus "Buchungsdefinition" (AIT1) in (CRS395). | |
|
OpeningDebitBalance oder ClosingCreditBalance |
Soll- oder Haben-Saldo am Startdatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. | |
|
ClosingDebitBalance oder ClosingCreditBalance |
Soll- oder Haben-Saldo am Enddatum der ausgewählten Periode in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Ausstehender Betrag in der Landeswährung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. |
MasterFiles/TaxTable
Dieser Abschnitt wird einmal pro Auditdatei mit einem Abschnitt "TaxTableEntry" erstellt, der einmal pro "TaxTable" erstellt wird, sowie mit einem Abschnitt "TaxCodeDetails", der einmal pro USt-Code erstellt wird, der mit einem USt-Prozentsatz für die Division des Berichts definiert ist. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden. Zusatzinformationen aus der USt-Tabelle und Datenumwandlung gemäß der Konfiguration in "Business Message-Mapping. Öffnen" (CMS880) und "Business Message-Mapping. Details öffnen" (CMS881).
Umwandlung von USt-Code in TaxCode
Dies ist eine spezifische und obligatorische Umwandlung für Litauen (wird ausgelöst, wenn das Basisland in (AAS300) = LT ist), um die M3 BE-USt-Codes in den erforderlichen TaxCode zu übersetzen.
| XML-Element - |
Beschreibung (länderspezifisch, falls zutreffend) |
Erforderlich - |
Details – Standard - |
Details – länderspezifisch (Ausnahmen zum Standard) |
|---|---|---|---|---|
| TaxTableEntry | - | Optional | - | |
| TaxType | Steuertyp für die Suche in Tabellen. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | ISO-Code = "LT". Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. |
| Beschreibung | Beschreibung des Steuertyps. | Obligatorisch | Aus Zusatzfeld 017 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | ISO-Code = "LT". Aus Zusatzfeld 017 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. |
| /TaxCodeDetails | Obligatorisch | |||
| /TaxCodeDetails | - | Obligatorisch | - | |
| /TaxCode | Steuercode für die Suche in Tabellen. | Obligatorisch | Aus "USt-Code" (VTCD) in (CRS031). | |
| /EffectiveDate | Das Startdatum für diesen Eintrag. | Optional | Aus "Von Datum" (FRDT) in (CRS031) im Format JJJJ-MM-TT. | |
| /Description | Beschreibung des Steuercodes. | Optional | Aus "Beschreibung" (TX40) in (CRS031). | |
| /TaxPercentage | Steuerprozentsatz. | Obligatorisch | Aus "USt-Satz 1" (VTP1) in (CRS031). | |
| /Country | Aus zwei Buchstaben bestehender Ländercode gemäß Standard ISO 3166-1 alpha-2. | Obligatorisch | Aus "Land" (CSCD) in (CRS610). Wenn nicht vorhanden, ISO-Code (IISO) des Basislandes festlegen. |
GeneralLedgerEntries
Dieser Abschnitt wird einmal pro Auditdatei mit einem Abschnitt "Journal" erstellt, der einmal pro Journal erstellt wird, sowie mit einem Abschnitt "Transaktion", der einmal pro Beleg innerhalb des Journals erstellt wird, und mit einem Abschnitt "Position", der einmal pro Belegposition erstellt wird. In der unten stehenden Beschreibung sind nur Tags/Elemente enthalten, die für Standard- und/oder länderspezifische Informationen angegeben wurden.
| XML-Element - |
Beschreibung (länderspezifisch, falls zutreffend) |
Erforderlich - |
Details – Standard - |
Details – länderspezifisch (Ausnahmen zum Standard) |
|---|---|---|---|---|
| NumberOfEntries | Anzahl der Einträge. Dies ist die Gesamtzahl der Transaktionen (Buchungsdokumente/Belege) aus allen in der Auditdatei enthaltenen Journalen. | Obligatorisch | Gesamtzahl der berücksichtigten Belege; die Informationen werden berechnet, wenn die Auditdatei vorbereitet wird. | |
| TotalDebit | Die Summe aller Sollbeträge in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Gesamt-Sollbetrag des gebuchten Betrags für die berücksichtigten Belege; die Informationen werden berechnet, wenn die Auditdatei vorbereitet wird. | |
| TotalCredit | Die Summe aller Habenbeträge in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Gesamt-Habenbetrag des gebuchten Betrags für die berücksichtigten Belege; die Informationen werden berechnet, wenn die Auditdatei vorbereitet wird. | |
| Journals | Optional | |||
| Journal | - | Optional | - | |
| /JournalID | Identifikator für das Quell-HB-Journal oder Rechnungen und Zahlungen in einzelnen Hauptbuchsystemen. | Obligatorisch |
Die Informationen werden als "Firmennummer" (CONO) + "Division" (DIVI) + "Jahr" (YEA4) + "Journalnummer" (JRNO) erstellt. Beispiel: 136AAA20171234 |
ISO-Code = "LT". "A" festlegen. |
| /Description | Beschreibung des Journals. | Obligatorisch | Aus "Journalüberschrift" (JRTX) für die FAM-Funktions-ID des Journals. | |
| /Type | Journaltyp. Gruppierungsmechanismus für Journale. | Obligatorisch | Beschreibung des Moduls für die FAM-Funktions-ID des Journals. | |
| Transaktionen | Optional | |||
| /Transaction | - | Optional | - | |
| /TransactionID | Die Nummer/ID des Buchungsdokuments/Belegs. | Obligatorisch |
Die Informationen werden als "Firmennummer" (CONO) + "Division" (DIVI) + "Jahr" (YEA4) - "Belegnr.-Serie" (VSER) - "Belegnummer" (VONO) erstellt. Beispiel: 136AAA2017-123-12345678 |
|
| /Description | Beschreibung der Journaltransaktion. | Obligatorisch | Aus "Belegtext" (VTXT) des Belegs. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /BatchID | Vom System generierte ID des Batches. | Optional | Aus "Journalnummer" (JRNO) des Belegs. | |
| /SystemEntryDate | Das vom System erfasste Datum, d. h. das Datum, an dem die Transaktion in das System eingegeben wurde. | Obligatorisch | Aus "Erfassungsdatum" (RGDT) des Belegs. | |
| /GLPostingDate | Datum der Buchung in das Hauptbuchkonto, d. h. das Datum, an dem die Transaktion in der Datenbank aktualisiert wurde. | Obligatorisch | Aus "Buchungsdatum" (ACDT) des Belegs. | |
| /CustomerID oder /SupplierID | Eindeutiger Kontocode oder eindeutige Kontonummer für den Kunden oder Lieferanten. | Obligatorisch | Aus "Lieferant" in (FPLEDG) oder aus "Kunde" in (FSLEDG). | |
| /SystemID | Eindeutige ID/Nummer, die vom System für das Buchungsdokument / den Beleg erstellt wurde. | Optional |
Die Informationen werden als "Jahr" (YEA4) - "Belegnr.-Serie" (VSER) - "Belegnummer" (VONO) erstellt. Beispiel: 2017-123-12345678 |
|
| /Transaction/Line | - | Obligatorisch | - | |
| /Transaction/Line | Obligatorisch | |||
| /RecordID | Identifikator zum Rückverfolgen des Eintrags in die Journalposition oder Buchungsreferenz. | Obligatorisch |
Die Information wird als "Jahr" (YEA4) + "Journalnummer" (JRNO) + "Journalsequenznummer" (JSNO) der Belegposition angelegt. Beispiel: 201712312345678 |
|
| /AccountID | Code/Nummer des Hauptbuchkontos. | Obligatorisch | Aus der ausgewählten Dimension in der Belegposition. | |
| /CustomerID oder /SupplierID | Eindeutiger Kontocode oder eindeutige Kontonummer für den Kunden oder Lieferanten. | Obligatorisch | Aus "Lieferant" (SUNO) in (FPLEDG) oder aus "Kunde" (CUNO) in (FSLEDG). | |
| /Description | Beschreibung der Journalposition. | Obligatorisch | Aus "Belegtext" (VTXT) der Belegposition. Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | |
| /Transaction/Line/DebitAmount | - | Obligatorisch | - | |
| /Amount | Betrag in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Aus "Gebuchter Betrag" (ACAM) der Belegposition bei positivem Betrag. | |
| /CurrencyCode | Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217-Standard. | Optional | Aus "Währungscode" (CUCD) der Belegposition bei positivem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
| /CurrencyAmount | Betrag in Fremdwährung. | Optional | Aus "Fremdwährungsbetrag" (CUAM) der Belegposition bei positivem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
| /ExchangeRate | Der verwendete Wechselkurstyp. | Optional | Aus "Wechselkurs" (ARAT) der Belegposition bei positivem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
| /Transaction/Line/CreditAmount | - | Obligatorisch | - | |
| /Amount | Betrag in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Aus "Gebuchter Betrag" (ACAM) der Belegposition bei negativem Betrag. | |
| /CurrencyCode | Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217-Standard. | Optional | Aus "Währungscode" (CUCD) der Belegposition bei negativem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
| /CurrencyAmount | Betrag in Fremdwährung. | Optional | Aus "Fremdwährungsbetrag" (CUAM) der Belegposition bei negativem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
| /ExchangeRate | Der verwendete Wechselkurstyp. | Optional | Aus "Wechselkurs" (ARAT) der Belegposition bei negativem Betrag. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
| /Transaction/Line/TaxInformations | - | Optional | ||
| /Transaction/Line/TaxInformation | - | Optional | ||
| /TaxType | Steuertyp für die Suche in Tabellen. | Optional | Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). | Aus Zusatzfeld 016 in (TXS035). Wenn nicht vorhanden, "MVA" festlegen. |
| /TaxCode | Steuercode für die Suche in Tabellen. | Optional | Aus "USt-Code" (VTCD) der Belegposition. | |
| /TaxPercentage | Steuerprozentsatz. | Optional | Aus "USt-Satz 1" (VTP1) der Belegposition. | |
| /Transaction/Line/TaxInformation/TaxAmount | - | Obligatorisch | - | |
| /Amount | Betrag in der Standardwährung des Kopfes. | Obligatorisch | Gebuchter Betrag, der aus "Berechneter USt-Betrag 1" (CVT1) der Belegposition berechnet wird. | |
| /CurrencyCode | Dreistelliger Währungscode gemäß ISO 4217-Standard. | Optional | Aus "Währungscode" (CUCD) der Belegposition. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
| /CurrencyAmount | Betrag in Fremdwährung. | Optional | Aus "Fremdwährungsbetrag" (CUAM) der Belegposition. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. | |
|
/ExchangeRate |
Der verwendete Wechselkurstyp. | Optional | Aus "Wechselkurs" (ARAT) der Belegposition. Nur enthalten, wenn die Währung der Transaktion nicht der Landeswährung entspricht. |
Konfiguration
Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Einstellungen und Faktoren mit spezifischen Informationen, die beim Erstellen der SAF-T XML-Datei verwendet werden müssen.
Kommentar zu obligatorischen Angaben:
- Obligatorische XML-Elemente, die wenig Einrichtungsaufwand erfordern (z. B. Berichtsfelder in (TXS035)), sind mit "NotDefined" gekennzeichnet, damit der Benutzer die XML-Datei durchsuchen und fehlende Basisdaten korrigieren kann, bevor sie an die Behörde gesendet werden.
- Obligatorische XML-Elemente, die größeren Einrichtungsaufwand erfordern (z. B. "Ort" und "Postleitzahl" von Kunden und Lieferanten) oder für die in M3 Business Engine kein Feld vorhanden ist (z. B. "Vorname"), werden mit "NotUsed" gekennzeichnet, um anzuzeigen, dass diese Information nicht verfügbar ist.
Ländereinstellungen in (CRS045)
Der Ländercode für das Basisland muss in (CRS045) mit dem aus zwei Buchstaben bestehenden Ländercode gemäß dem Standard ISO 3166-1 alpha-2 definiert werden. Für Litauen ist dies "LT".
Dies gilt auch für die Ländercodes der Firma/Division in (MNS100), die Kunden in (CRS610), die Lieferanten in (CRS622) und die USt-Codes in (CRS031).
Währungseinstellungen in (CRS055)
Lokale und ausländische Währungscodes, die in "Währung. Öffnen" (CRS055) definiert sind, müssen dem aus drei Buchstaben bestehenden Währungscode gemäß ISO 4217 entsprechen. Für Litauen ist dies "EUR".
Berichtsfelder für die Besteuerung in (TXS035)
Die zusätzlichen Informationen, die im Kopfbereich sowie in anderen Bereichen erforderlich sind, müssen in (TXS035) unter Verwendung des Typs 4 für das verwendete Basisland und die verwendete Division definiert werden.
Diese Tabelle zeigt die Details für jedes Feld:
| Feld - |
Details (Länge gibt den Maximalwert an) |
Kommentar - |
Im XML-Abschnitt/Element verwendet - |
|---|---|---|---|
| 001 | Grundlagen der Steuerbuchhaltung Länge: 18 Numerisch: Gelöscht |
Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "A" festlegen. |
Header/TaxAccountingBasis |
| 002 | Steuerliche Einheit Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Optional | Header/TaxEntity |
| 003 | Taxonomie Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Wird momentan nicht von SAF-T, Version 2 verwendet. | - |
| 004 | Produkt-/Software-ID Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | Header/SoftwareID |
| 005 | Produkt-/Softwareversion Länge: 18 Numerisch: Gelöscht |
Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | Header/SoftwareVersion |
| 006 | Kopfbeschreibung Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Optional | Header/HeaderComment |
| 007 | E-Mail-Adresse Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Optional | Header/Contact/Email |
| 008 | Website Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Optional | Header/Contact/Website |
| 009 | Version der Auditdatei Länge: 9 Numerisch: Gelöscht |
Obligatorisch; falls nicht vorhanden, "1.0" festlegen. | Header/AuditFileVersion |
| 010 | Name der Softwarefirma Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | Header/SoftwareCompanyName |
| 011 | Registrierungsnummer Länge: 18 Numerisch: Gelöscht |
Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | Header/Company/RegistrationNumber |
| 012 | Steuer-ID Länge: 35 Numerisch: Gelöscht |
Nur erforderlich, wenn die "USt-Identifikationsnummer" (VRNO) in (MNS100) nicht verwendet werden kann, in diesem Fall obligatorisch. Muss im erforderlichen Format eingegeben werden. | Header/Company/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
| 013 | Unsere Referenz Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Nur erforderlich, wenn "Unsere Referenz" (OREF) in (MNS100) nicht verwendet werden kann, in diesem Fall obligatorisch. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. | Header/Company/Contact/ContactPerson/LastName |
| 014 | Telefonnummer 1 Länge: 18 Numerisch: Gelöscht |
Nur erforderlich, wenn "Telefonnummer 1" (PHNO) in (MNS100) nicht verwendet werden kann. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. | Header/Company/Contact/Telephone |
| 016 | Steuertyp Länge: 9 Numerisch: Gelöscht |
Optional ISO-Code = "LT". Nicht verwendet (Element nicht erstellt). |
Header/Company/TaxRegistration/TaxType |
| Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "MVA" festlegen. |
MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxType | ||
| Optional ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "MVA" festlegen. |
GeneralLedgerEntries/Journal/Transaction/Line/TaxInformationTaxType | ||
| 017 | Steuerbeschreibung Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Obligatorisch; wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. ISO-Code = "LT". Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. |
MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/Description |
| 018 | Steuernummer Länge: 35 Numerisch: Gelöscht |
Optional ISO-Code = "LT". Nicht verwendet (Element nicht erstellt). |
Header/Company/TaxRegistration/TaxNumber |
| 019 | Steuerbehörde Länge: 35 Numerisch: Gelöscht |
Optional | Header/Company/TaxRegistration/TaxAuthority |
| 020 | Steuerprüfdatum Länge: 40 Numerisch: Gelöscht |
Optional Bei Eingabe muss das Datumsformat JJJJ-MM-TT verwendet werden. | Header/Company/TaxRegistration/TaxVerificationDate |
| 021 | Steuerhoheit Länge: 35 Numerisch: Gelöscht |
Optional | Header/SelectionCriteria/TaxReportingJurisdiction |
| 022 | Firmeneinheit Länge: 35 Numerisch: Gelöscht |
Optional | Header/SelectionCriteria/CompanyEntity |
| 031 | Weitere Informationen dazu finden Sie unter Elektronischer SAF-T-Bericht, Version für Landesversion Litauen. | ||
Division für Unternehmen in (MNS100) verbinden
Diese Tabelle zeigt die in (MNS100) enthaltenen Felder:
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (MNS100/E) | CONM | Firmenname | Obligatorisch | Kopfzeile/Firma/Name |
| (MNS100/E) | COA1 | Adresszeile 1 | Optional | Kopfzeile/Firma/Adresse/Straße |
| (MNS100/E) | COA2 | Adresszeile 2 | Optional | Kopfzeile/Firma/Adresse/Adresszusatz |
| (MNS100/E) | TOWN | Ort | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | Header/Company/Address/City |
| (MNS100/E) | PONO | Postleitzahl | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotDefined" festlegen. | Header/Company/Address/PostalCode |
| (MNS100/E) | ECAR | Staat/Bundesland | Optional Beschreibung des Bundesstaats/Bundeslands in (CRS046), der/das in der XML-Datei berücksichtigt wird. | Header/Company/Address/Region |
| (MNS100/E) | CSCD | Land | Optional | Header/Company/Address/Country |
| (MNS100/E) | PHNO | Telefonnummer 1 | Obligatorisch Wird verwendet, wenn Feld 014 in (TXS035) nicht definiert ist. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. | Header/Company/Contact/Telephone |
| (MNS100/G) | VRNO | USt-Identifikationsnummer | Obligatorisch Wird verwendet, wenn Feld 012 in (TXS035) nicht definiert ist. Muss im erforderlichen Format eingegeben werden. | Header/Company/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
| (MNS100/G) | OREF | Unsere Referenz | Obligatorisch Wird verwendet, wenn Feld 013 in (TXS035) nicht definiert ist. Wenn beides fehlt, "NotDefined" festlegen. | Header/Company/Contact/ContactPerson/LastName |
Dimensions-ID in (CRS630)
Diese Tabelle zeigt die in (CRS630) enthaltenen Felder für die ausgewählte Dimension:
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS630/B) | AITM | Dimensions-ID | Obligatorisch | MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/AccountID |
| (CRS632/E) (CRS630/E) |
TX40 | Beschreibung | Obligatorisch Für die in (AAS300) ausgewählte Sprache wird die "Beschreibung" in (CRS632) verwendet und, falls diese nicht vorhanden ist, die Beschreibung aus (CRS630). | MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/AccountDescription |
Kontenumwandlungsszenario in (GLS030)
Der litauische SAF-T-Standard verlangt, dass die in M3 Business Engine in (CRS630) verwendeten Konto-IDs in eine Standard-Konto-ID (2- und 4-stelliger Code) gemäß den Vorgaben der litauischen Steuerverwaltung für den Abschnitt "MasterFiles/GeneralLedgerAccounts" (d. h. "Kontenplan" in (AAS300)) umgewandelt werden. Da diese Informationen im litauischen SAF-T-Format obligatorisch sind, wird das Element "MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/StandardAccountID" auf "NotDefined" gesetzt, wenn die Umwandlung fehlt.
Das Element für "StandardAccountID" existiert auch im Standardformat und kann auf Wunsch verwendet werden. Da diese Informationen im SAF-T-Standardformat optional sind, wird das Element "MasterFiles/GeneralLedgerAccounts/Account/StandardAccountID" nicht erstellt, wenn die Umwandlung fehlt.
Diese Tabelle zeigt die Felder in (GLS030), die für den Kopf der Umwandlung benötigt werden:
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|---|
| (GLS030/B) | SCEN | Szenario | Obligatorisch | Eine beliebige ID festlegen (zum Beispiel "SAFT-NO" für SAF-T Litauen – Standard-Konto-ID). Siehe (TXS035) unten für das Feld, das zum Aktivieren der Umwandlung erforderlich ist. |
| (GLS030/B) | AITP | Dimension | Obligatorisch | Auf den gleichen Wert wie die ausgewählte Dimension in (AAS300) festgelegt. Zum Beispiel "1" für Dimension 1. |
In "Kontenumwandl.-Szenario. Details öffnen" (GLS031) müssen alle Standard-Konto-IDs mit einer Konto-ID oder einer Reihe von Konto-IDs definiert werden.
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|---|---|
| (GLS031/B) | X128 | Kategorie | Obligatorisch | Die Standard-Konto-ID festlegen. |
| (GLS031/B) | FAIT | Von Konto-ID | Obligatorisch | Auf die erste Konto-ID aus (CRS630) im für die Standard-Konto-ID relevanten Bereich setzen. |
| (GLS031/E) | TAIT | Bis Konto-ID | Obligatorisch | Auf die letzte Konto-ID aus (CRS630) im für die Standard-Konto-ID relevanten Bereich setzen. |
Beispiel:
| Kategorie | Von Konto-ID | Bis Konto-ID |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 1999 |
| 20 | 2 | 2999 |
Um die Umwandlung zu aktivieren und das zu verwendende Szenario anzugeben, muss das folgende Feld in (TXS035) definiert werden:
| Feld | Beschreibung | Länge | Numerisch | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 031 | Kontenplan – Szenario | 20 | Gelöscht | Referenz zu "Szenario" (SCEN) in (GLS030) für die Umwandlung des Kontenplans der ausgewählten Dimension. Zum Beispiel auf "SAFT-NO" setzen (siehe oben). |
Kunden in (CRS610) verwalten
Diese Tabelle zeigt die in (CRS610) enthaltenen Felder:
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS610/B) | CUNO | Kunde | Obligatorisch | MasterFiles/Customers/Customer/CustomerID |
| (CRS610/E) | CUNM | Name | Obligatorisch | MasterFiles/Customers/Customer/Name |
| (CRS610/E) | CUA2 | Adresszeile 1 | Optional | MasterFiles/Customers/Customer/Address/StreetName |
| (CRS610/E) | TOWN | Adresszeile 2 | Optional | MasterFiles/Customers/Customer/Address/AdditionalAddressDetail |
| (CRS610/E) | PONO | Ort | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/City |
| (CRS610/E) | CUA1 | Postleitzahl | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/PostalCode |
| (CRS610/E) | ECAR | Staat/Bundesland | Optional Beschreibung des Bundesstaats/Bundeslands in (CRS046), der/das in der XML-Datei berücksichtigt wird. | MasterFiles/Customers/Customer/Address/Region |
| (CRS610/E) | CSCD | Land | Optional | MasterFiles/Customers/Customer/Address/Country |
| (CRS610/E) | PHNO | Telefonnummer 1 | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | MasterFiles/Customers/Customer/Contact/Telephone |
| (CRS610/E) | YREF | Ihre Referenz 1 | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | MasterFiles/Customers/Customer/Contact/ContactPerson |
| (CRS610/J) | VRNO | USt-Identifikationsnummer |
Optional ISO-Code = "LT". Für Inlandskunden (Ländercode = NO in (CRS610)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist. |
MasterFiles/Customers/Customer/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
Auf Wunsch kann eine E-Mail-Adresse in (CRS111) mit dem Typ 01 definiert werden.
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS111/E) | EMAL | E-Mail-Adresse | Optional | MasterFiles/Customers/Customer/Contact/Email |
Lieferanten in (CRS620) verwalten
Diese Tabelle zeigt die in "Lieferant. Öffnen" (CRS620) enthaltenen Felder:
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS620/B) | SUNO | Lieferant | Obligatorisch | MasterFiles/Suppliers/Supplier/SupplierID |
| (CRS620/E) | SUNM | Name | Obligatorisch | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Name |
| (CRS620/E) | VRNO | USt-Identifikationsnummer | Optional ISO-Code = "LT". Für Inlandslieferanten (Ländercode = LT in (CRS620)) muss die Nummer mit dem Suffix "MVX" eingegeben werden, jedoch wird jedes Länderpräfix automatisch entfernt, wenn es enthalten ist. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier/TaxRegistration/TaxRegistrationNumber |
Diese Tabelle zeigt die in (CRS622) enthaltenen Lieferantenadressinformationen. Falls vorhanden, wird Adresstyp 03-"Rechnungsadresse" verwendet, andernfalls wird der Typ 02 (Straße) verwendet.
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS622/E) | ADR1 | Adresszeile 1 | Optional | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/StreetName |
| (CRS622/E) | ADR2 | Adresszeile 2 | Optional | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/AdditionalAddressDetail |
| (CRS622/E) | TOWN | Ort | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/City |
| (CRS622/E) | PONO | Postleitzahl | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. |
MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/City |
| (CRS622/E) | ECAR | Staat/Bundesland | Optional Beschreibung des Bundesstaats/Bundeslands in (CRS046), der/das in der XML-Datei berücksichtigt wird. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/Region |
| (CRS622/E) | CSCD | Land | Optional | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Address/Country |
Diese Tabelle zeigt die in (CRS623) enthaltenen Lieferantenreferenzinformationen:
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS623/E) | YREF | Ihre Referenz 1 | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/ContactPerson |
| (CRS623/E) | PHNO | Telefonnummer 1 | Obligatorisch Wenn nicht vorhanden, "NotUsed" festlegen. | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Telephone |
| (CRS623/E) | EMAL | E-Mail-Adresse | Optional | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Email |
Auf Wunsch kann auch eine E-Mail-Adresse in (CRS111) mit Typ 02 definiert werden, die verwendet wird, wenn die Lieferantenreferenz in (CRS623) fehlt.
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS111/E) | EMAL | E-Mail-Adresse | Optional | MasterFiles/Suppliers/Supplier/Contact/Email |
USt-Code in (CRS031)
Diese Tabelle zeigt die in (CRS031) enthaltenen Felder:
| Programm-ID | Feld | Feldüberschrift | Kommentar | Im XML-Abschnitt/Element verwendet |
|---|---|---|---|---|
| (CRS031/B) | VTCD | USt-Code | Obligatorisch | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/TaxCode |
| (CRS031/B) | CSCD | Land | Optionale Eingabe, aber obligatorisch in der XML-Datei (wenn nicht vorhanden, ISO-Code (IISO) des Basislandes verwenden). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Country |
| (CRS031/B) | ECAR | Staat/Bundesland |
Optional ISO-Code = NO: Nicht verwendet (Element nicht erstellt). |
MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Region |
| (CRS031/B) | FRDT | Von-Datum | Obligatorisch, aber optional in der XML-Datei (immer enthalten). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/EffectiveDate |
| (CRS031/E) | TX40 | Beschreibung | Obligatorisch, aber optional in der XML-Datei (immer enthalten). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/Description |
| (CRS031/E) | VTP1 | USt-Satz 1 | Obligatorisch (Wert 0 gültig). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/TaxPercentage |
| (CRS031/E) | VTD1 | Abzugsfähige USt 1 | Nur für den ISO-Code = NO und dann obligatorisch (Wert 0 gültig). | MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetail/BaseRate |
Litauischer SAF-T - Standard für USt-/Steuercode
Der litauische SAF-T-Standard verlangt, dass die in M3 Business Engine in "USt-Code. Öffnen" (CRS030) verwendeten USt-Codes in einen Standard-USt-/Steuercode gemäß den Vorgaben der litauischen Steuerverwaltung für den Abschnitt "MasterFiles/TaxTable" (d. h. "USt-Code-%" in (AAS300)) umgewandelt werden. Die Umwandlung muss in (CRS881) mit den Details aus "Business Message-Daten. Übersetzen" (CRS882) definiert werden. Da diese Informationen im litauischen SAF-T-Format obligatorisch sind, wird das Element "MasterFiles/TaxTable/TaxTableEntry/TaxCodeDetails/StandardTaxCode" auf "NotDefined" gesetzt, wenn die Umwandlung fehlt.
Der Kopfdatensatz in (CRS880) wird beim ersten Ausführen von (AAS300) erstellt. Führen Sie einmal (AAS300) aus, wobei für den Status USt-Code-% die Option 1-"Ausgewählt" festgelegt sein muss (andere Abschnitte können ausgeschlossen werden), um automatisch den Kopfdatensatz für die Umwandlung in (CRS881) zu erstellen. Wählen Sie nach dem ersten Ausführen von (AAS300) den Datensatz in (CRS881) mit folgenden Werten aus:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Firma | CONO | Firma |
| Division | DIVI | Division |
| Business Message | BMSG | SAF-T Version 2 |
| Überg. Element | ELMP | TaxTable |
| Datenelement | ELMD | TaxCode |
| Basisland | BSCD | LT |
| M3-Feld | VTCD | VTCD |
| Von M3-Elementwert | MVFL | 01 |
| Bis M3-Elementwert | MVFT | 01 |
| Datenelementwert | DELV | PVM1 |
Verwenden Sie zum Definieren der Übersetzung für die USt-Codes in Bild (CRS881/B) die verknüpfte Option 11 = Übersetzen, sodass (CRS882) geöffnet wird. Geben Sie in (CRS882) die Umwandlung für jeden Ust-Code ein, indem Sie die folgenden Werte verwenden:
| Beschreibung | Feld | Wert |
|---|---|---|
| Externer Partner | EXTP | Leer. |
| M3-Daten | MVXD | Den USt-Code festlegen, der in M3 Business Engine in (CRS030) verwendet wird. |
| Meldungsdaten | MBMD | Den Standardsteuercode festlegen, der von der Behörde benötigt wird. |
Beispiel:
| M3-Daten | Meldungsdaten |
|---|---|
| 01 | 3 |