Hauptbuchverwaltung

"Hauptbuchverwaltung" ist eine M3 Experience Designer-Anwendung, mit der Benutzer Transaktionen effizient verwalten können, die aufgrund von Fehlern während der Verarbeitung in M3 angehalten wurden. Die Anwendung unterstützt Benutzer bei der Verwaltung von Arbeitsdateien sowie bei der Überwachung von Buchungen oder Rechnungen, die noch nicht in das Hauptbuch übertragen wurden. Die Anwendung bietet erweiterte Anzeigefunktionen, verbesserte Filteroptionen und eine bessere Rückverfolgbarkeit von Transaktionen, sowohl vor als auch nach endgültigen Buchungen. Mithilfe dieser Funktion können Benutzer fehlerhafte Buchungen identifizieren und dadurch die laufende Hauptbuchverwaltung optimieren.

User Story

M3 Systemmanager und Hauptbuch-Controller benötigen eine effiziente Möglichkeit, Transaktionen zu überwachen, die von M3 nicht korrekt verarbeitet wurden, damit die Buchhaltung auf dem neuesten Stand bleibt.

Konfiguration von M3 Business Engine

Folgende M3 Business Engine-Konfiguration ist erforderlich, um die Anwendung "Hauptbuchverwaltung" auszuführen. Folgende Tabellen müssen für die Suche aktiviert sein:

OINVOH
ACUIVH
CINACC

Weitere Informationen zur Konfiguration der einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt "Komponenten".

Autorisierung für Anwendung

Um auf die Experience Designer-Anwendung zugreifen und diese ausführen zu können, müssen Sie über eine Autorisierung für die von der Anwendung benötigten M3 Business Engine-Funktionen und API-Transaktionen verfügen.

Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen und Transaktionen, die von der Anwendung "Hauptbuchverwaltung" verwendet werden.


API-Programm	API-Transaktion	Informationskategorie	Ansicht	Hinweise
MNS100MI	GetBasicData
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FCR040	M3_03_01
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FCR040	M3_01_01
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FCR040	M3_02_01
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_OINVOH	M3_01_01	Um sicherzustellen, dass diese API wie erwartet funktioniert, müssen Sie die Tabelle OINVOH für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_CINACC	M3_01_01	Um sicherzustellen, dass diese API wie erwartet funktioniert, müssen Sie die Tabelle CINACC für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_ACUIVH	M3_01_01	Um sicherzustellen, dass diese API wie erwartet funktioniert, müssen Sie die Tabelle ACUIVH für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.

Einschränkungen

Beim Drillback zu den Arbeitsdateien "Trans.Dat. Fehlerhafte Jobs neu starten" (GLS037) und "Trans.Dat. Abgebrochene Jobs neu starten" (GLS047) wird dem Programm nur das Datum übergeben, weil die Jobnummer bei der Verarbeitung führender Nullen nicht korrekt übertragen wird.

Verwendung der Anwendung

Division auswählen

Der AppHeader enthält ein Feld für "Division". Geben Sie die Division an oder suchen Sie danach, wenn die angemeldete Division leer ist. Wenn sich der Benutzer in einer anderen Division befindet, zeigt der AppHeader den aktuellen Benutzerkontext an.

Fehlerhafter Job

Filter für fehlerhafte Jobs im Kopfbereich des Datenrasters. Wenn Sie einen Job auswählen, wird das nächste Datenraster - Belege - ausgefüllt und die im Job enthaltenen Belege werden angezeigt. Wenn Sie einen der Belege markieren, werden die darin enthaltenen Transaktionen im dritten Datenraster angezeigt. Um den Datensatz zu aktualisieren, öffnen Sie über die Symbolleistenschaltfläche Bearbeiten "Transaktionsdatei. Abgebrochene Jobs neu starten" (GLS037).

Unterbrochener Job

Verwenden Sie den Filter im Datenraster, um Jobs anzuzeigen, die während der Verarbeitung unterbrochen wurden und neu gestartet werden müssen. Um den Datensatz zu aktualisieren, öffnen Sie über die Symbolleistenschaltfläche Bearbeiten "Trans.Dat. Fehlerhafte Jobs neu starten" (GLS047).

Interne Buchungen

Das Datenraster zeigt interne Buchungen an, die noch nicht in das Hauptbuch übertragen wurden. Es zeigt an, wenn das Flag "an FAM übertragen"nicht ausgewählt ist. Die Optionen in der Symbolleiste ermöglichen es dem Benutzer, interne Buchungen zu erstellen oder vorhandene Buchungen zu übertragen und den Datensatz in H5 zu bearbeiten. Ein Freitext-Suchfeld ist verfügbar, um bestimmte Datensätze zu finden.

Symbolleistenschaltfläche Bearbeiten: Öffnet "Interne Buchungen. Öffnen" (CAS300)
Symbolleistenschaltfläche Interne Buchungen erstellen Öffnet "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950)
Symbolleistenschaltfläche In Hauptbuch übertragen: Öffnet "Interne Buchungen. In HB übertragen" (CAS960)

Kundenrechnungen

Das Datenraster zeigt Rechnungen an, die noch nicht in das Hauptbuch übertragen wurden und einen Status unter 95 aufweisen. Diese Rechnungen stammen aus verschiedenen M3-Rechnungsfunktionen. Die Symbolleiste enthält daher Verknüpfungen, um die Rechnungen von ihren jeweiligen Funktionen zu übertragen. Benutzer können auch über den Hyperlink auf der Rechnungsnummer zu H5 navigieren, wodurch die Rechnung in ihrer Ursprungsfunktion "Rechnung. Anzeigen" (OIS350), "Mietrechnung. Anzeigen/gutschreiben" (STS350) oder "Projektrechnung. Anzeigen" (POS350) angezeigt wird. Ein Freitext-Suchfeld ist verfügbar, mit dem Benutzer bestimmte Datensätze finden können.

Verkaufsrechnungen: Öffnet "KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)
Symbolleistenschaltfläche Wartungsauftragsrechnungen: "Wartungsauftragsrechnung. Nachbearbeiten" (SOS196)
Symbolleistenschaltfläche Projektrechnung: Öffnet "Projektrechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)

Instandhaltungsrechnungen

Das Datenraster zeigt Rechnungen an, die noch nicht in das Hauptbuch übertragen wurden und einen Status unter 95 aufweisen. Diese Rechnungen stammen aus der Funktion "Wartungsrechnung", und die Symbolleiste enthält eine Verknüpfung zum Übertragen der Rechnungen. Benutzer können auch über den Hyperlink auf der Rechnungsnummer zu H5 navigieren, wodurch die Rechnung in ihrer Ursprungsfunktion "Rechnung. Anzeigen" (COS350) angezeigt wird. Ein Freitext-Suchfeld ist verfügbar, mit dem Benutzer bestimmte Datensätze finden können.

Durch Auswahl von "In Hauptbuch übertragen" wird "IH-Rechnung. Nachbearbeiten" (COS196) geöffnet.

Komponenten

Diese Tabelle zeigt die wichtigsten Komponenten der Anwendung "Hauptbuchverwaltung" an:


Komponente	Komponentendetails
Anwendungskopf	Komponenten-ID: AppHeader Zweck: Zeigt den Hauptanwendungskopf an. Verwendete M3 BE-Daten: MNS100MI Verwendete Datendienste: List_DivisionInfo
DataGrid_MaintenanceInvoices	Komponenten-ID: DataGrid_MaintenanceInvoices Zweck: Listet Wartungsrechnungen auf, die nicht in das Hauptbuch übertragen wurden, und zeigt die Spalten "Rechnung", "Datum" und "Status" sowie eine Symbolleistenaktion für die Übertragung der Rechnungen an. Verwendete M3 BE-Daten: ACUIVH Verwendete Datendienste: Search_MaintInvoices
DataGrid_CustomerInvoices	Komponenten-ID: DataGrid_CustomerInvoices Zweck: Listet Kundenrechnungen auf, die nicht in das Hauptbuch übertragen wurden und und zeigt die Spalten "Rechnung", "Datum" und "Status" sowie Übertragungsmaßnahmen für Verkauf, Wartung und Projekt an. Verwendete M3 BE-Daten: OINVOH Verwendete Datendienste: Search_CustomerInvoices
DataGrid_InternalAccountEntry	Komponenten-ID: DataGrid_InternalAccountEntry Zweck: Listet interne Buchungen auf, die nicht in das Hauptbuch übertragen wurden, und stellt Maßnahmen zum Bearbeiten, Erstellen oder Übertragen der Buchungen bereit. Verwendete M3 BE-Daten: CINACC Verwendete Datendienste: Search_InternalAccountEntry
DataGrid_InterruptedJobs	Komponenten-ID: DataGrid_InterruptedJobs Zweck: Zeigt unterbrochene Jobs an. Verwendete M3 BE-Daten: GLS047 Verwendete Datendienste: List_InterruptedJobs
DataGrid_ErroneousJob	Komponenten-ID: DataGrid_ErroneousJob Zweck: Zeigt fehlerhafte Jobs an. Verwendete M3 BE-Daten: GLS037 Verwendete Datendienste: List_ErroneousJob
DataGrid_ErroneousVouchers	Komponenten-ID: DataGrid_ErroneousVouchers Zweck: Listet fehlerhafte Belege auf. Verwendete M3 BE-Daten: GLS037 Verwendete Datendienste: List_ErroneousVouchers
DataGrid_ErroneousTransactions	Komponenten-ID: DataGrid_ErroneousTransactions Zweck: Zeigt fehlerhafte Belegpositionen und Transaktionen an. Verwendete M3 BE-Daten: GLS037 Verwendete Datendienste: List_ErroneousTransactions

Verknüpfungen und Bookmarks

Die folgende Tabelle zeigt die in der Anwendung verfügbaren Verknüpfungen und Bookmarks an, einschließlich ihrer Typen und der Funktionen, die sie öffnen:


Verknüpfungs-ID	Typ	Zweck
Link_BalanceFile	M3 Bookmark	Öffnet "HB-Saldodatei. Anzeigen" (GLS215)
Link_CreateVoucher	M3 Automation	Öffnet "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100)
Link_ErroroneousJobs	M3 Automation	Öffnet "Trans.Dat. Fehlerhafte Jobs neu starten" (GLS037)
Link_InternalEntry_CreateAccountEntries	M3 Automation	Öffnet "Interne Buchungen. Erstellen" (CAS950)
Link_InternalEntry_Edit	M3 Automation	Öffnet "Interne Buchungen. Öffnen" (CAS300)
Link_InternalEntry_Transfer	M3 Automation	Öffnet "Interne Buchungen. In HB übertragen" (CAS960)
Link_InterruptedJob	M3 Bookmark	Öffnet "Trans.Dat. Abgebrochene Jobs neu starten" (GLS047)
Link_TransferMaintInvoice	M3 Automation	Öffnet "IH-Rechnung. Nachbearbeiten" (COS196)
Link_TransferProjectInvoice	M3 Automation	Öffnet "Projektrechnung. Nachbearbeiten" (POS196)
Link_TransferSalesInvoice	M3 Automation	Öffnet "KA-Rechnung. Nachbearbeiten" (OIS196)
Link_TransferServiceInvoice	M3 Automation	Öffnet "Wartungsauftragsrechnung. Nachbearbeiten" (SOS196)

Bedingte Formate

Die folgende Tabelle zeigt die Formatierungsbedingungen an, die auf die einzelnen Komponenten in der Anwendung "Hauptbuchverwaltung" angewendet werden:


Komponente	Bedingungsname	Zielfeld	Bedingung	Formatierung
DataGrid_MaintenanceInvoices	Condition_VSN6AB	IHIVAM	IHIVAM = IHIVAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - hellblau
DataGrid_MaintenanceInvoices	Condition_BIJUTH	IHVONO	IHVONO = 0	Textfarbe: #BB5500 - orange/braun Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: orange/braun Hintergrundfarbe: #FEF2E5 - hellorange
DataGrid_MaintenanceInvoices	Condition_EHQL3U	IHEXIN	IHEXIN = IHEXIN	Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_MaintenanceInvoices	Condition_S4VVT6	IHAIIS	IHAIIS≤90	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Info Symbolfarbe: blau
DataGrid_CustomerInvoices	Condition_XXS8W7	UHVONO	UHVONO = 0	Textfarbe: #BB5500 - orange/braun Textgewicht: normal Symbol: Info Symbolfarbe: orange/braun Hintergrundfarbe: #FEF2E5 - hellorange
DataGrid_CustomerInvoices	Condition_YDFJPN	UHIVAM	UHIVAM = UHIVAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - hellblau
DataGrid_CustomerInvoices	Condition_K9W2AS	UHEXIN	UHORIG=1	Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_CustomerInvoices	Condition_K9W2AS	UHEXIN	UHORIG=0	Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_CustomerInvoices	Condition_K9W2AS	UHEXIN	UHORIG=2	Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_CustomerInvoices	Condition_C8WRE8	UHINST	UHINST = UHINST	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Info Symbolfarbe: blau
DataGrid_InternalAccountEntry	Condition_IO7SC5	EZTFAM	EZTFAM = EZTFAM	Textfarbe: #BB5500 - orange/braun Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: orange/braun Hintergrundfarbe: #FEF2E5 - hellorange
DataGrid_InternalAccountEntry	Condition_Q27HQE	EZACAM	EZACAM = EZACAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - hellblau
DataGrid_InterruptedJobs	Condition_OT5GFS	ACSTCF	ACSTCF = 0	Textfarbe: #BB5500 - orange/braun Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: orange/braun Hintergrundfarbe: #FEF2E5 - hellorange
DataGrid_InterruptedJobs	Condition_OT5GF5	ACSTCF	ACSTCF = 9	Textfarbe: #BB5500 - orange/braun Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: orange/braun Hintergrundfarbe: #FEF2E5 - hellorange
DataGrid_InterruptedJobs	Condition_EALVRL	ACRGDT	ACRGDT = ACRGDT	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar Symbolfarbe: blau
DataGrid_InterruptedJobs	Condition_M8SQOM	ACCHID	ACCHID = ACCHID	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: user Symbolfarbe: blau
DataGrid_ErroneousJob	Condition_IOCP4I	ACSTCF	ACSTCF = ACSTCF	Textfarbe: #C31014 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: rot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrosa
DataGrid_ErroneousJob	Condition_C5F4M6	ACCHID	ACCHID = ACCHID	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: user Symbolfarbe: blau
DataGrid_ErroneousJob	Condition_R0RCW3	ACRGDT	ACRGDT = ACRGDT	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar Symbolfarbe: blau
DataGrid_ErroneousVouchers	Condition_FDXRDO	ACERRV	ACERRV = 1	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_ErroneousVouchers	Condition_FDXRD2	ACERRV	ACERRV = 2	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_ErroneousVouchers	Condition_IQE76U	ACCHID	ACCHID = ACCHID	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: Fettdruck Symbolfarbe: var(--mp-conditional-styles-icon-color)
DataGrid_ErroneousTransactions	Condition_HIVBE4	ACERRF	ACERRF≠0	Textfarbe: #C31014 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: rot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrosa
DataGrid_ErroneousTransactions	Condition_VJ1P9H	ACACAM	ACACAM = ACACAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - hellblau