Debitorenbuchhaltung - Kundenübersicht
Die Anwendung "Debitorenbuchhaltung - Kundenübersicht" ist eine Experience Designer-Anwendung, die Benutzern eine Übersicht über Debitorenrechnungen bietet, die nach Kunden und Zahlern gruppiert sind. Benutzer können alle offenen Rechnungen, alle bezahlten Rechnungen oder die gesamte Liste aller Rechnungen anzeigen. Die Rechnungen werden dabei nach der Anzahl der Tage kategorisiert, die sie überfällig sind.
User Story
Mitarbeiter in der Debitorenbuchhaltung können die Anwendung auf Kundenstufe verwenden, um sich auf die Einziehung kürzlich überfällig gewordener Rechnungen eines bestimmten Kunden zu konzentrieren. Sie können überfällige Rechnungen analysieren, eingegangene Zahlungen nach Rechnung prüfen und verknüpfte Gutschriften überprüfen. Um Rechnungsdetails anzuzeigen, wählen Sie auf einer beliebigen Registerkarte der Anwendung die Verknüpfung zur Rechnungsnummer aus. Sie können außerdem eingegangene Zahlungen nach Rechnung und zugehörigen Belegen überprüfen.
Konfiguration von M3 Business Engine
Weitere Informationen zur Konfiguration der einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt "Komponenten".
Autorisierung für Anwendung
| Funktion oder API-Transaktion | Transaktion | Informationskategorie | Ansicht |
|---|---|---|---|
| CRS610MI | GetFinancialData | ||
| CRS610MI | GetBasicData | ||
| CRS610MI | SearchCustomer | Um sicherzustellen, dass diese API wie erwartet funktioniert, müssen Sie die Tabelle OCUSMA für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. | |
| ARS251MI | LstExtraInfo | ||
| ARS200MI | LstInvoiceTrans | ||
| ARS200MI | SearchInvoices | Um sicherzustellen, dass diese API wie erwartet funktioniert, müssen Sie die Tabelle FSLEDG für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren. | |
| MNS100MI | LstDivisions |
Verwendung der Anwendung
Die Anwendung kann als eigenständige Anwendung verwendet werden, um nach Kunden oder verknüpften Zahlern zu suchen. Alternativ kann der Zugriff von einer anderen Anwendung aus erfolgen, die die "Debitorenbuchhaltung - Kundenübersicht" mit vorausgewählten Kundendaten öffnet, sodass die Bearbeitung eines bestimmten Kunden fortgesetzt werden kann.
Durchsuchen und auswählen
Wird in der linken Liste ein Kunde anhand von Name, Kundennummer, Zahlernummer oder einer verknüpften Zahlernummer ausgewählt, werden die entsprechenden Rechnungen in der Rasteransicht rechts angezeigt.
Mit einem Kunden verknüpfte Rechnungen anzeigen
Die Rechnungsliste kann offene Rechnungen, bezahlte Rechnungen oder beides anzeigen. Offene überfällige Rechnungen können auch basierend auf der Anzahl der überfälligen Tage angezeigt werden. Der Benutzer kann eine Rechnung aus einer beliebigen Rechnungsliste auswählen, um die Zusatzinformationen direkt darunter zu überprüfen, einschließlich rechnungsspezifischer Zahlungsinformationen. Jede Rechnungsliste kann mithilfe von Suchkriterien sortiert oder gefiltert werden, um bestimmte Rechnungen zu überprüfen.
Rechnungsdetails anzeigen
Detaillierte Rechnungsinformationen können überprüft werden, indem Sie in einer beliebigen Rechnungsliste die Rechnungsnummer auswählen. Durch Auswählen der Verknüpfung "Rechnungsnummer" wird die Anwendung "Anzeige von Kundenrechnungen" geöffnet.
Maßnahme
Der Benutzer kann die Rechnung über die Aktionsschaltfläche in der oberen rechten Ecke öffnen, um weitere Maßnahmen durchzuführen.
Zahlungsdetails
Wenn eine Rechnung in der Liste ausgewählt wird, werden darunter weitere Detailinformationen und Zahlungen angezeigt. Der zugehörige Zahlungsbeleg kann direkt über die Maßnahme "Beleg anzeigen" im Abschnitt "Verknüpfte Zahlungen" aufgerufen werden.
Anwendungen
| Anwendung | Kurzname |
|---|---|
| Hauptbuch - Beleganzeige | M3GLVOD |
| Kundenkreditübersicht | M3CUCROV |
| Kundenübersicht | M3CUSTOVE |
Komponenten
| Komponente | Komponentendetails |
|---|---|
| Anwendungskopf |
Komponenten-ID: AppHeader Zweck: Zeigt den Hauptkopf der Anwendung mit der Navigation und Divisionsauswahl an. Verwendete M3 BE-Daten: MNS100MI Verwendete Datendienste: Get_Division |
| Indexliste |
Komponenten-ID: IndexList_Customers Zweck: Bietet eine durchsuchbare und sortierbare Kundenliste. Verwendete M3 BE-Daten: CRS610MI Verwendete Datendienste: Search_Customers |
| Datenraster "1-30 Tage" |
Komponenten-ID: DataGrid_30daysGrid Zweck: Zeigt Rechnungen an, die seit bis zu 30 Tagen für den ausgewählten Kunden überfällig sind. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_OverdueInvoice_30 |
| Datenraster "Zusatzinformationen" |
Komponenten-ID: DataGrid_AdditionalInformation30 Zweck: Zeigt zusätzliche Debitoreninformationen für ausgewählte 30-Tage-Rechnungen an. Verwendete M3 BE-Daten: ARS251MI Verwendete Datendienste: List_AddInfoPerInvoice_30 |
| Datenraster "Zahlungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Payments30 Zweck: Listet Zahlungstransaktionen für ausgewählte 30-Tage-Rechnungen auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: List_Payments_30 |
| Datenraster "31-60 Tage" |
Komponenten-ID: DataGrid_60daysGrid Zweck: Zeigt Rechnungen für den ausgewählten Kunden an, die seit 31-60 Tagen überfällig sind. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_OverdueInvoices_60 |
| Datenraster "Zusatzinformationen" |
Komponenten-ID: DataGrid_AdditionalInformation60 Zweck: Zeigt zusätzliche Debitoreninformationen für ausgewählte 60-Tage-Rechnungen an. Verwendete M3 BE-Daten: ARS251MI Verwendete Datendienste: List_AddInfoPerInvoice_60 |
| Datenraster "Zahlungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Payments60 Zweck: Listet die Zahlungstransaktionen für ausgewählte 60-Tage-Rechunungen auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: List_Payments_60 |
| Datenraster "61-90 Tage" |
Komponenten-ID: DataGrid_90daysGrid Zweck: Zeigt Rechnungen für den ausgewählten Kunden an, die seit 61-90 Tagen überfällig sind. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_OverdueInvoices_90 |
| Datenraster "Zusatzinformationen" |
Komponenten-ID: DataGrid_AdditionalInformation90 Zweck: Zeigt zusätzliche Debitoreninformationen für ausgewählte 90-Tage-Rechnungen an. Verwendete M3 BE-Daten: ARS251MI Verwendete Datendienste: List_AddInfoPerInvoice_90 |
| Datenraster "Zahlungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Payments90 Zweck: Listet Zahlungstransaktionen für ausgewählte 90-Tage-Rechnungen auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: List_Payments_90 |
| Datenraster "Über 90 Tage" |
Komponenten-ID: DataGrid_91daysGrid Zweck: Zeigt Rechnungen für den ausgewählten Kunden an, die seit mehr als 90 Tagen überfällig sind. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_OverdueInvoices_91 |
| Datenraster "Zusatzinformationen" |
Komponenten-ID: DataGrid_AdditionalInformation91 Zweck: Zeigt zusätzliche Debitoreninformationen für die ausgewählten 91+-Tage-Rechnungen an. Verwendete M3 BE-Daten: ARS251MI Verwendete Datendienste: List_AddInfoPerInvoice_91 |
| Datenraster "Zahlungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Payments91 Zweck: Listet Zahlungstransaktionen für die ausgewählten 91+-Tage-Rechnungen auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: List_Payments_91 |
| Datenraster "Gutschriften" |
Komponenten-ID: DataGrid_CreditNotes Zweck: Listet alle Gutschriften nach Zahler auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_CredtiNotesPerPayer |
| Formular "Kundendetails" |
Komponenten-ID: Form_CustomerDetails Zweck: Zeigt detaillierte Kundenstammdaten an. Verwendete M3 BE-Daten: CRS610MI Verwendete Datendienste: Get_CustomerFinancialInfo |
| Datenraster "Kreditlimit" |
Komponenten-ID: DataGrid_CreditLimits Zweck: Zeigt Informationen zu Kreditlimits und Kreditgruppen für den Kunden an. Verwendete M3 BE-Daten: CRS610MI Verwendete Datendienste: Get_CustomerFinancialInfo |
| Datenraster "Alle Rechnungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_AllInvoices Zweck: Listet alle Rechnungen für den ausgewählten Kunden auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_AllInvoices |
| Datenraster "Zusatzinformationen" |
Komponenten-ID: DataGrid_AdditionalInformation Zweck: Zeigt zusätzliche Debitoreninformationen für alle Rechnungen an. Verwendete M3 BE-Daten: ARS251MI Verwendete Datendienste: List_AddInfoPerInvoice |
| Datenraster "Zahlungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Payments Zweck: Listet Zahlungstransaktionen für alle Rechnungen auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: List_Payments_AllInvoices |
| Datenraster "Offene Rechnungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Open Zweck: Listet alle offenen Rechnungen für den ausgewählten Kunden auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_AllInvoices_Open |
| Datenraster "Bezahlte Rechnungen" |
Komponenten-ID: DataGrid_Paid Zweck: Listet alle bezahlten Rechnungen für den ausgewählten Kunden auf. Verwendete M3 BE-Daten: ARS200MI Verwendete Datendienste: Search_AllInvoices_Paid |
Verknüpfungen und Bookmarks
| Verknüpfungs-ID | Typ | Zweck |
|---|---|---|
| Link_Actions | M3 Automation | Öffnet "Debitoren. Anzeigen" (ARS200) |
| Link_CustomerCreditOverview | M3 Bookmark | Öffnet die Anwendung "Kundenkreditübersicht" |
| Link_CustomerOverview | M3 Bookmark | Öffnet die Anwendung "Kundenübersicht" |
| Link_GLVoucherDisplay_30 | M3 Bookmark | Öffnet die modale App "Hauptbuch-Beleganzeige (M3GLVOD)" |
| Link_GLVoucherDisplay_60 | M3 Bookmark | Öffnet die modale App "Hauptbuch-Beleganzeige (M3GLVOD)" |
| Link_GLVoucherDisplay_90 | M3 Bookmark | Öffnet die modale App "Hauptbuch-Beleganzeige (M3GLVOD)" |
| Link_GLVoucherDisplay_91 | M3 Bookmark | Öffnet die modale App "Hauptbuch-Beleganzeige (M3GLVOD)" |
| Link_GLVoucherDisplay_AllInvoices | M3 Bookmark | Öffnet die modale App "Hauptbuch-Beleganzeige (M3GLVOD)" |
Bedingte Formate
| Komponente | Bedingungsname | Zielfeld | Bedingung | Formatierung |
|---|---|---|---|---|
| Indexliste | Condition_20 | STAT | STAT=20 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün |
| Indexliste | Condition_11 | STAT | STAT = 11 |
Textfarbe: #CD6200 - orange Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: #CD6200 - orange |
| Indexliste | Condition_12 | STAT | STAT = 12 |
Textfarbe: #CD6200 - orange Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: #CD6200 - orange |
| Indexliste | Condition_10 | STAT | STAT=20 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün |
| Indexliste | Condition_90 | STAT | STAT=90 |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: rejected-outline Symbolfarbe: #C31014 - rot |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_RQV9CT | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0054B1 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0064D4 - blau |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_QDFA71 | DUDT | DUDT = DUDT |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: calendar-cancel Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_V8YVMM | OCUA | OCUA>0 |
Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_30daysGrid | Condition_V8YVMM | OCUA | OCUA<0 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: undo Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_BFRF8P | DUDT | DUDT = DUDT |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: calendar-cancel Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_JB74TX | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0064D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0064D4 - blau |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_WGVOLS | OCUA | OCUA>0 |
Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_60daysGrid | Condition_WGVOL1 | OCUA | OCUA<0 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: undo Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_WYVQOT | OCUA | OCUA>0 |
Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_KMJ4LC | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0064D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0064D4 - blau |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_R46R39 | DUDT | DUDT = DUDT |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: calendar-cancel Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_90daysGrid | Condition_WYVQO1 | OCUA | OCUA<0 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_BQ8779 | OCUA | OCUA>0 |
Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_SPQGD6 | DUDT | DUDT = DUDT |
Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: calendar-cancel Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_CHLIQY | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0064D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0064D4 - blau |
| DataGrid_91daysGrid | Condition_BQ8771 | OCUA | OCUA<0 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: undo Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_CreditNotes | Condition_QNUL4Y | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0064D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0064D4 - blau |
| DataGrid_CreditNotes | Condition_MVIWUA | OCUA | OCUA<0 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: undo Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_MWG319 | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0064D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0064D4 - blau |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | DUDT | Siehe App |
Hintergrundfarbe: #FAFAFA - grau Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: calendar-cancel Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | OCUA | Siehe App |
Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | OCUA | OCUA<0 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: undo Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | OCUA | OCUA = 0 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: confirm Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün |
| DataGrid_AllInvoices | Condition_JVQR0M | DUDT | Siehe App |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Open | Condition_NCG4JC | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0064D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ114 | OCUA | Siehe App |
Hintergrundfarbe: #E6F1FD - hellblau Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ115 | OCUA | Siehe App |
Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrot Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ116 | DUDT | Siehe App |
Hintergrundfarbe: #FAFAFA - grau Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: calendar-cancel Symbolfarbe: #DA1217 - rot |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ116 | DUDT | Siehe App |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Open | Condition_MXJ117 | OCUA | OCUA<0 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: undo Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Payments30 | Condition_QCY65E | DTP5 | DTP5 = DTP5 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar-check Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Payments60 | Condition_F41V2D | DTP5 | DTP5 = DTP5 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar-check Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Payments90 | Condition_WYRMR9 | DTP5 | DTP5 = DTP5 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar-check Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Payments91 | Condition_WCMT63 | DTP5 | DTP5 = DTP5 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar-check Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Payments | Condition_FYBA7D | DTP5 | DTP5 = DTP5 |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar-check Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Paid | Condition_WT6M86 | CINO | CINO = CINO |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau |
| DataGrid_Paid | Condition_HNAN1R | OCUA | OCUA = 0 |
Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: confirm Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün |
| DataGrid_Paid | Condition_G79TJC | DUDT | DUDT = DUDT |
Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar Symbolfarbe: #0066D4 - blau |