Hauptbuch-Desk

Die Anwendung "Hauptbuch-Desk" ist eine Experience Designer-Anwendung, mit der Benutzer die Kontrolle und Nachverfolgbarkeit von Transaktionen sicherstellen können, die sich auf das Hauptbuch auswirken. Benutzer können Belege, die zugehörigen Transaktionen sowie stornierte Belege nachverfolgen. Die Anwendung ermöglicht Benutzern, bestimmte Transaktionen zu identifizieren und zugehörige Buchungen mit Belegnummern anzuzeigen. Außerdem können Benutzer Batch-Uploads über die FIM-Schnittstelle überwachen, wodurch Suchvorgänge und die Fehlerbehandlung optimiert werden.

User Story

Finanzbuchhalter und andere Rollen im Finanzbereich benötigen eine einfache Möglichkeit, Belege und Transaktionen im Hauptbuch zu finden - mit erweiterten Suchfunktionen, Nachverfolgbarkeit zwischen Belegen und einer effizienten Verarbeitung externer Uploads.

Konfiguration von M3 Business Engine

Um die Anwendung "Hauptbuch-Desk" zu verwenden, aktivieren Sie die folgenden Tabellen für die Suchfunktion: FGLHED, FGLEDG, FGLINH und FGLINF.

Weitere Informationen zur Konfiguration der einzelnen Komponenten finden Sie im Abschnitt "Komponenten".

Autorisierung für Anwendung

Um auf die Anwendung "Hauptbuch-Desk" zugreifen und diese ausführen zu können, müssen Sie über eine Autorisierung für folgende M3 Business Engine-Funktionen und API-Transaktionen verfügen:


API-Programm	API-Transaktion	Informationskategorie	Ansicht	Hinweise
GLS200MI	LstVoucherLines
GLS200MI	SearchGenLedger			Um sicherzustellen, dass diese API funktioniert, müssen Sie die Tabelle FGLEDG für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.
GLS840MI	DelBatch
GLS840MI	UpdBatch
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FGLEDX	M3_01_01
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FCHACC	M3_01_01	Um sicherzustellen, dass diese API funktioniert, müssen Sie die Tabelle FCHACC für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FGLINH	M3_01_01	Um sicherzustellen, dass diese API funktioniert, müssen Sie die Tabelle FGLINH für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FGLINF	M3_01_01	Um sicherzustellen, dass diese API funktioniert, müssen Sie die Tabelle FGLINF für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.
LISTMI	ListDataAsCSV	M3_LIST_FGLHED	M3_01_01	Um sicherzustellen, dass diese API funktioniert, müssen Sie die Tabelle FGLHED für die Suche in M3 Function Search Administration aktivieren.
MNS100MI	GetBasicData

Anwendungen

Die Anwendung "Hauptbuch-Desk" öffnet folgende Experience Designer-Anwendungen oder stellt Verknüpfungen zu ihnen her:


Anwendung	Kurzname
Hauptbuch - Transaktionsdetails	M3GLTDET
Hauptbuch - Beleganzeige	M3GLVOD

Einschränkungen

Die Anwendung "Hauptbuch-Desk" unterstützt das Arbeiten mit einer leeren Division nicht. Sie müssen die Division außerhalb der Anwendung ändern.

Verwendung der Anwendung

Beleg suchen

Verwenden Sie die Suchfilter im Datenraster, um bestimmte Belege mithilfe von Attributen und Intervallen zu finden. Wenn Sie einen Beleg auswählen, werden die verbundenen Belegpositionen im zweiten Datenraster angezeigt. Belegnummern sind Verknüpfungen, die Benutzer auswählen können, um die vollständige "Hauptbuch-Beleganzeige" zu öffnen. Sie können die vollständige Anzeige auch öffnen, indem Sie die Nummer des stornierten Belegs in der Position auswählen. Markieren Sie eine Position im Datenraster "Belegpositionen", um die Transaktionsdetails in einer Popup-Anwendung anzuzeigen. Die Symbolleiste bietet verschiedene Optionen für die Bearbeitung des Belegs:

Symbolleistenschaltfläche Nebenbuch: Öffnet "Beleg. Anzeigen" (GLS200/A1) und führt die verknüpfte Option 12 = "Nebenbuch" aus.
Symbolleistenschaltfläche Interne Buchungen: Öffnet (GLS200/A1) und führt die verknüpfte Option 16 = "Interne Buchungen" aus.
Symbolleistenschaltfläche Storno: Öffnet (GLS200/A1) und führt die verknüpfte Option 18 = "Storno" aus.
Symbolleistenschaltfläche USt-Kommentare: Öffnet (GLS200/A1) und führt die verknüpfte Option 17 = "USt-Kommentare" aus.
Symbolleistenschaltfläche Arbeiten mit: Öffnet (GLS200/B1).

Hauptbuch-Transaktionen suchen

Das Hauptbuch bietet eine vollständige Übersicht über alle erfassten Transaktionen. Verwenden Sie die Suchfilter, um bestimmte Transaktionen nach Datum, Betrag oder Dimension zu suchen. Der Benutzer kann alle Transaktionsdetails öffnen, indem er oben rechts die Schaltfläche Positionsdetails auswählt. Dadurch wird die Anwendung "Hauptbuch-Transaktionen anzeigen" geöffnet. Wenn der Benutzer eine Transaktion im Datenraster "Hauptbuch" auswählt, werden der vollständige Beleg und die verknüpften Transaktionen im Datenraster "Vollständiger Beleg" angezeigt. Der Benutzer kann bestimmte Maßnahmen ausführen, indem er die Schaltfläche Arbeiten mit auswählt. Dadurch wird "Beleg. Anzeigen" (GLS200/B1) geöffnet.

FIM-Schnittstelle - Batch-Uploads

Diese Seite enthält zwei Registerkarten:

Fehler bei der Überprüfung: Zur Identifizierung von Validierungsfehlern in hochgeladenen Stapeln und zum Filtern von Positionen, um fehlerhafte Einträge zu finden. Sie können dann H5 öffnen, um die Buchungszeilen zu korrigieren. Sie können den Batch auch über das Datenraster im Hauptbuch aktualisieren.
Suche: Zur Anzeige aller hochgeladenen Batches und zur Suche nach bestimmten Batches mithilfe von Filtern. Sie können Batches aktualisieren, bearbeiten oder löschen.

Komponenten

Die folgende Tabelle zeigt die spezifische Konfiguration pro Komponente:


Komponente	Komponentendetails
Anwendungskopf	Komponenten-ID: AppHeader Zweck: Zeigt den Hauptanwendungskopf an. Verwendete M3 BE-Daten: MNS100MI Verwendete Datendienste: List_DivisionInfo
DataGrid_Vouchers	Komponenten-ID: DataGrid_Vouchers Zweck: Zeigt eine Liste aller Belege an. Verwendete M3 BE-Daten: FGLHED Verwendete Datendienste: Search_Vouchers
DataGrid_VoucherLines	Komponenten-ID: DataGrid_VoucherLines Zweck: Zeigt Belegpositionen für einen ausgewählten Beleg an. Verwendete M3 BE-Daten: GLS200MI Verwendete Datendienste: List_VoucherLines
DataGrid_SearchTransaction	Komponenten-ID: DataGrid_SearchTransaction Zweck: Ermöglicht die Suche und das Durchsuchen von Hauptbuchtransaktionen über mehrere Divisionen und Datumsbereiche hinweg. Verwendete M3 BE-Daten: GLS200MI Verwendete Datendienste: Search_GL_Transactions
DataGrid_CompleteVoucher	Komponenten-ID: DataGrid_CompleteVoucher Zweck: Zeigt alle Belegpositionen für eine ausgewählte Transaktion an. Verwendete M3 BE-Daten: GLS200MI Verwendete Datendienste: List_CompleteVoucher
DataGrid_AdditionalInfo	Komponenten-ID: DataGrid_AdditionalInfo Zweck: Zeigt zusätzliche Hauptbuch-Informationen an, die sich auf den ausgewählten vollständigen Beleg beziehen. Verwendete M3 BE-Daten: FGLEDX Verwendete Datendienste: List_AdditionalInformation
DataGrid_BatchHeadErrors	Komponenten-ID: DataGrid_BatchHeadErrors Zweck: Listet Batchköpfe mit Validierungsfehlern auf. Verwendete M3 BE-Daten: GLS840MI Verwendete Datendienste: Search_BatchHeadError, Update_Batch_ValidationError
DataGrid_BatchAllLines	Komponenten-ID: DataGrid_BatchAllLines Zweck: Zeigt alle Chargenpositionen für die ausgewählten Batchköpfe an. Verwendete M3 BE-Daten: FGLINF Verwendete Datendienste: Search_BatchLinesAll
DataGrid_BatchUploadsAll	Komponenten-ID: DataGrid_BatchUploadsAll Zweck: Listet alle Batch-Uploads mit den Aktionen Lesen, Aktualisieren und Löschen auf, die in das Hauptbuch übertragen werden sollen. Verwendete M3 BE-Daten: GLS840MI, FGLINH Verwendete Datendienste: Search_BatchHeadAll, Delete_Batch, Update_Batch

Verknüpfungen und Bookmarks

Die folgende Tabelle zeigt die Verknüpfungen und Bookmarks mit ihren Zwecken:


Verknüpfungs-ID	Typ	Zweck
Link_BalanceFile_appHead	M3 Bookmark	Öffnet "HB-Saldodatei. Anzeigen" (GLS215)
Link_CreateVoucher_appHead	M3 Automation	Öffnet "Hauptbuchbeleg. Eingeben" (GLS100)
Link_Edit_BatchHeadError	M3 Automation	Öffnet "FIM-Schnittstelle. Transaktionen verwalten" (GLS840)
Link_Edit_BatchLineError	M3 Automation	Öffnet "FIM-Schnittstelle. Positionen öffnen" (GLS842)
Link_Edit_BatchUploadsAll	M3 Automation	Öffnet (GLS840)
Link_InternalAcct_Voucher	M3 Automation	Öffnet "Beleg. Anzeigen" (GLS200)
Link_Reverse_Voucher	M3 Automation	Öffnet "Beleg. Stornieren" (GLS900)
Link_Subledger_Voucher	M3 Automation	Öffnet (GLS200)
Link_Upload_appHead	M3 Bookmark	Öffnet (GLS840)
Link_VATcomments_Voucher	M3 Automation	Öffnet (GLS200)
Link_WorkWith_CompleteVoucher	M3 Automation	Öffnet (GLS200)
Link_WorkWith_Voucher	M3 Automation	Öffnet (GLS200)

Dialoge

Die folgende Tabelle zeigt die Dialoge in "Hauptbuch-Desk" mit ihren Zwecken:


Dialog-ID	Zweck
Dialog_LineDetails_VoucherLines	Öffnet die Anwendung "Hauptbuch - Transaktionsdetails (M3GLTDET)" in einem Dialog für die ausgewählte Belegposition.
Dialog_DisplayVoucher_VoucherLines	Öffnet die Anwendung "Hauptbuch - Belege anzeigen" (M3GLVOD) in einem Dialog für die ausgewählte Belegposition.
Dialog_LineDetails_GeneralLedger	Öffnet die Anwendung "Hauptbuch - Transaktionsdetails (M3GLTDET)" in einem Dialog für die ausgewählte Transaktion.
Dialog_DisplayVoucher_CompleteVoucher	Öffnet die Anwendung "Hauptbuch Belege anzeigen (M3GLVOD)" in einem Dialog für den ausgewählten Beleg.

Bedingte Formate

Die folgende Tabelle zeigt die bedingten Formate der Komponenten in der Anwendung "Hauptbuch-Desk":


Komponente	Bedingungsname	Zielfeld	Bedingung	Formatierung
DataGrid_Vouchers	Condition_LSJ936	EGVONO	EGVONO = EGVONO	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_Vouchers	Condition_Y9MHMM	EGVOTP	EGVOTP = 0	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_Vouchers	Condition_Y9MHM1	EGVOTP	EGVOTP = 1	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_Vouchers	Condition_Y9MHM2	EGVOTP	EGVOTP = 2	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_Vouchers	Condition_H4H8W1	EGREVO	EGREVO ≠ 0	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: undo Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_Vouchers	Condition_BCKMY9	EGREVO	EGREVO = 0	Textgewicht: normal Symbolfarbe: var(--mp-conditional-styles-icon-color)
DataGrid_Vouchers	Condition_BCKMY9	EGREYR	EGREYR = 0	Textgewicht: normal Symbolfarbe: var(--mp-conditional-styles-icon-color)
DataGrid_Vouchers	Condition_Y9MHM3	EGVOTP	EGVOTP = 3	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_Vouchers	Condition_Y9MHM4	EGVOTP	EGVOTP = 4	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_VoucherLines	Condition_VVB24D	ACAM	ACAM = ACAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_BatchHeadErrors	Condition_HeaderError	FHINHE	FHINHE = 1	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_BatchHeadErrors	Condition_HeaderError	FHINLE	FHINLE = 1	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_BatchHeadErrors	Condition_DCQWO8	FHSTAT	FHSTAT = 13	Textfarbe: #C31014 - dunkelrot Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: #C31014 - dunkelrot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrosa
DataGrid_BatchHeadErrors	Condition_HeaderError	FHINHE	FHINHE = 0	Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün
DataGrid_BatchHeadErrors	Condition_HeaderError	FHINLE	FHINLE = 0	Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün
DataGrid_BatchHeadErrors	Condition_W93016	FHRGDT	FHRGDT = FHRGDT	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_BatchAllLines	Condition_Y36IP8	FFINLE	FFINLE = 1	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_BatchAllLines	Condition_Y36IP8	FFINLE	FFINLE = 0	Textfarbe: #1C7f49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7f49 - dunkelgrün
DataGrid_BatchAllLines	Condition_EQYB1J	FFCUAM	FFCUAM = FFCUAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_SearchTransaction	Condition_A9M10K	ACAM	ACAM = ACAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_SearchTransaction	Condition_GRPHD1	VOTP	VOTP = 0	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_SearchTransaction	Condition_GRPHD2	VOTP	VOTP = 1	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_SearchTransaction	Condition_GRPHD2	VOTP	VOTP = 2	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_SearchTransaction	Condition_IR35VU	VONO	VONO = VONO	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Starten Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_SearchTransaction	Condition_GRPHD2	VOTP	VOTP = 3	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_SearchTransaction	Condition_GRPHD2	VOTP	VOTP = 4	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: tag Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_CompleteVoucher	Condition_RSKEGC	ACAM	ACAM = ACAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau
DataGrid_CompleteVoucher	Condition_QI341A	VONO	VONO = VONO	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: document Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_10	FHSTAT	FHSTAT=10	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: Info Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_Status20	FHSTAT	FHSTAT = 20	Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Hintergrundfarbe: #EBF9F1 - sehr hellgrün
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_Status13	FHSTAT	FHSTAT = 13	Textfarbe: #C31014 - dunkelrot Textgewicht: normal Symbol: Warnung Symbolfarbe: #C31014 - dunkelrot Hintergrundfarbe: #FBE7E8 - hellrosa
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_Status14	FHSTAT	FHSTAT = 14	Textfarbe: #0054B1 - tiefblau Textgewicht: normal Symbol: Überprüfen Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #BEDCFA - hellblau
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_PNPKTY	FHINHE	FHINHE = 1	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_PNPKTP	FHINLE	FHINLE = 1	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_PNPKTY	FHINHE	FHINHE = 0	Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_PNPKTP	FHINLE	FHINLE = 0	Textfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7F49 - dunkelgrün
DataGrid_BatchUploadsAll	Condition_VEAHOU	FHRGDT	FHRGDT = FHRGDT	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: calendar Symbolfarbe: #0066D4 - blau
DataGrid_BatchAllLines	Condition_Y36IP8	FFINLE	FFINLE = 1	Textfarbe: #DA1217 - rot Textgewicht: normal Symbol: Fehler Symbolfarbe: #DA1217 - rot
DataGrid_BatchAllLines	Condition_Y36IP8	FFINLE	FFINLE = 0	Textfarbe: #1C7f49 - dunkelgrün Textgewicht: normal Symbol: apply-rule Symbolfarbe: #1C7f49 - dunkelgrün
DataGrid_BatchAllLines	Condition_EQYB1J	FFCUAM	FFCUAM = FFCUAM	Textfarbe: #0066D4 - blau Textgewicht: normal Symbol: dollar-bill Symbolfarbe: #0066D4 - blau Hintergrundfarbe: #E6F1FD - sehr hellblau