Cash-Pool- oder Darlehensverwaltungs-ID erstellen

Sie können Cash-Pool- oder Darlehensverwaltungs-IDs erstellen. Erstellen Sie Cash-Pool- und Darlehensverwaltungs-Vorschläge in "Vorschlag Cash-/Darlehenspool. Öffnen" (MFS300).

Ergebnis

Eine Cash-Pool- und Darlehensverwaltungs-ID wird erstellt und in einen in (MFS300) erstellten Cash- und Darlehenspoolvorschlag aufgenommen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Cash-Pool oder Darlehensverwaltungs-Vorschlag verwalten.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Starten Sie "Cash- und Darlehenspool-ID. öffnen" (MFS025).
  2. Geben Sie eine Cash-Pool- und Darlehensverwaltungspool-ID an, die aus bis zu 10 Zeichen bestehen kann. Wählen Sie Option 1 = Erstellen aus.
  3. Geben Sie in Bild E eine Beschreibung und einen Namen ein.
  4. Wählen Sie aus, ob die ID für Cash Pooling oder die Kreditverwaltung verwendet wird.
  5. Wählen Sie den Kunden sowie die Zahlungsbedingungen und die Zahlungsmethode aus, die bei der Fakturierung des Vorschlags verwendet werden sollen.
  6. Wählen Sie das Konto aus, das den Saldo für die Pool-Transaktionen enthält, d. h. die Gegenbuchungen der Banktransaktionen.
  7. Wählen Sie die Zinssatz-IDs für das Verleihen und Entleihen aus. Zinssatz-IDs werden in "Zinssatz-ID. Öffnen" (CMS460) definiert. Wählen Sie in (CMS460/B) die verknüpfte Option 11 = Satz pro Datum aus, um zu "Zinssatz-ID. Sätze definieren" (CMS461) zu wechseln, wo die Zinssätze pro Ab-Datum definiert werden.
  8. Wählen Sie die Rechnungswährung und den Wechselkurstyp aus. Der berechnete Zins wird beim Erstellen des Vorschlags in (MFS300) aus der Kontowährung in die Fakturierungswährung umgerechnet.
  9. Wählen Sie aus, ob der Zins gemäß Tagessatz oder dem Periodenendesatz berechnet werden soll.
  10. Geben Sie, falls erforderlich, eine Referenz an, und wählen Sie einen USt-Code aus. Die Referenz wird auf der Kundenrechnung als "Ihre Referenz" verwendet.
  11. Wählen Sie aus, ob die ID ein Buchungsdatum oder ein Valutadatum verwenden soll, wenn die Transaktionen für den Vorschlag ausgewählt werden.
  12. Klicken Sie auf "Weiter", um zu (MFS025/B) zurückzukehren.
Verwandte Themen