Muttergesellschaft mit Konsolidierungstransaktionen aktualisieren

Ergebnis

Budgettransaktionen

Das Budget der Muttergesellschaft wird mit den Budgettransaktionen der Tochtergesellschaft mit den gleichen Werten für Jahr, Periode, Budgetnummer und Budgetversion aktualisiert.

Hauptbuchtransaktionen

Für jede Tochtergesellschaft wird ein Beleg mit dem konsolidierten Saldo erstellt. Die Konten zum Verbuchen von Transaktionen sind im Konsolidierungsvorschlag enthalten.

Wenn die Konsolidierungswährung der Landeswährung der Tochtergesellschaft entspricht, wird das ausgleichende Konto aus "Settings – Muttergesellschaft" (GMS090) abgerufen. Wenn die Konsolidierungswährung der Landeswährung der Muttergesellschaft entspricht, wird das ausgleichende Konto aus "Settings – Hauptbuchübertrag" (GMS015) abgerufen.

Wenn das Kontrollfeld "Konsolidierungskonvertierungsmethode" für die Tochtergesellschaft in "Tochtergesellschaft. Öffnen" (GMS320) aktiviert ist und Kursabweichungen bei der Konvertierung von Konsolidierungstransaktionen in die Währung der Muttergesellschaft auftreten, werden diese Differenzen mit einem separaten Beleg für die Neubewertung verbucht. Das für den Neubewertungsbeleg verwendete Konto wird in (GMS090) angegeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Konzernabrechnung verwalten.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie beginnen, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

• Die Tochtergesellschaften müssen in "Konsolidier Vorschlag. Erstellen/Übertr" (GMS200) freigegebene Konsolidierungszahlen erstellt und an die Muttergesellschaft übertragen haben.
• Stellen Sie sicher, dass Budgettransaktionen, die Sie empfangen, in einem Budget mit dem gleichen Jahr, der gleichen Periode, Budgetnummer und Budgetversion wie das Budget der Muttergesellschaft enthalten sind.
• Registrieren Sie die FAM-Funktion GM01 in "FAM-Funktion. Öffnen" (CRS405).

Führen Sie folgende Schritte aus

1. Starten Sie "Konsolidierungsvorschlag. Aktualisieren" (GMS320).

   Die von den einzelnen Tochtergesellschaften übertragenen Konsolidierungsvorschläge werden mit den folgenden Informationen angezeigt: der ID der Tochtergesellschaft in den Kontierungszeilen, dem Empfangsdatum des Vorschlags, dem Datum, an dem das Hauptbuch der Muttergesellschaft mit der Belegnummer und der Belegnummernserie durch den Vorschlag aktualisiert wurde, dem Erstellungsdatum des Neubewertungsbelegs samt verwendeter Belegnummer und Belegnummernserie, dem Namen der Anwendung, auf die sich die Konsolidierung bezieht (Hauptbuch- oder Budget-Anwendung).

2. Wählen Sie für einen Vorschlag mit Hauptbuchsalden Option 8 = Konsol.Beleg erst., um das Hauptbuch der Muttergesellschaft zu aktualisieren.
3. Wenn die kumulierte Konvertierungsmethode für Bilanzkonten für die Tochtergesellschaft in "Tochtergesellschaft. Öffnen" (GMS090) ausgewählt wird, wählen Sie Option 9 = "Neubew.Beleg erst.", um mögliche Kursabweichungen zu verbuchen, die bei der Umrechnung in die Währung der Muttergesellschaft aufgetreten sind.

   Weitere Informationen dazu finden Sie unter Tochtergesellschaft für die Muttergesellschaft erfassen.

   Die entsprechenden Differenzen werden im Konto für Kursabweichungen verbucht, das für die Tochtergesellschaft in (GMS090) ausgewählt wird.