Währungssimulation

Dieser Vorgang wird genutzt, um ein Budget zu simulieren, sodass es veränderte Wechselkurse widerspiegelt. Dadurch wird die Wirkung auf budgetierte Ergebnisse ermittelt.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

  • Aktualisierung eines bestehenden Budgets, um Wechselkursänderungen zu berücksichtigen
  • Erstellung eines neuen Budgets, das auf einem anderen Budget basiert, jedoch im Hinblick auf die Währungen neu berechnet wurde

Bevor Sie beginnen

  • In "Budget. Öffnen" (BUS100) muss ein Budget angegeben worden sein, das Transaktionen in einer Fremdwährung enthält.
  • Um ein neues Budget zu erstellen, muss dieses mit den Grunddaten in "Budget. Öffnen" (BUS100) angegeben werden.

Führen Sie folgende Schritte aus

  1. Wechselkurse aktualisieren

  2. Währungssimulation starten

  3. Simulieren

  4. Aktuelles Budget aktualisieren oder neues erstellen

  5. Budgetergebnisse vergleichen

Wechselkurse aktualisieren

Für die zu simulierenden Währungscodes müssen neue Wechselkurse festgelegt sein. Dies kann über den Wechselkurstyp erfolgen, der für die Angabe des Budgets verwendet wird, oder über einen anderen Typ. Beachten Sie, dass die Simulation immer nur für eine Periode erfolgt. Somit können die Wechselkurse pro Periode festgelegt werden. Dies geschieht in "Wechselkurstyp. Öffnen" (CRS056).

Währungssimulation starten

Diese Aktivität wird in "Budget. Währungs-/Wechselkurs simulieren" (BUS140) ausgeführt, was über Option 14 = "Währungssimul" in "Budget. Öffnen" (BUS100) erreicht werden kann. Um die Simulation zu starten, werden das entsprechende Budget und der Bereich der Währungscodes festgelegt. Um ein neues Budget zu erstellen, legen Sie die Nummer des neuen Budgets und auch die Version fest.

Ein Budget kann immer nur für einen Währungscode simuliert werden, denn nur so kann die Wirkung festgestellt werden, die Änderungen an jeder Währung verursachen.

Simulieren

Die Berechnungen für die Simulation erfolgen in (BUS140) durch Option 9 = Ausführen. Um die Simulation zu überprüfen, ohne das aktuelle Budget zu aktualisieren oder ein neues Budget zu erstellen, müssen Sie das Feld "Aktualisieren" in Bild E deaktivieren.

Der Fremdwährungsbetrag einer Budgetposition wird mithilfe des neuen Wechselkurses neu berechnet und mit dem Betrag in der Landeswährung für diese Budgetposition verglichen.

Angenommen, die budgetierten Kosten in USD sind wie folgt:

USD 10.000 SEK 75.000

Der neue Wechselkurs für USD ist auf 6,85 festgesetzt. Das resultiert in den folgenden Veränderungen:

USD 10.000 SEK 68.500 – eine Differenz von SEK 6.500.

Aktuelles Budget aktualisieren oder neues erstellen

Diese Aktivität beinhaltet Änderungen des aktuellen Budgets, das in der Landeswährung angegeben ist. Verwenden Sie Option 9 = Ausführen in (BUS140), und wählen Sie in Bild E das Feld "Aktualisieren" aus. Die Fremdwährung ist davon nicht betroffen.

Nach der Aktualisierung entsprechen die Beträge in Landeswährung im neuen Budget denen, die oben berechnet wurden. Die Endsummen in der Fremdwährung bleiben hingegen dieselben wie im ursprünglichen Budget.

Budgetergebnisse vergleichen

Mithilfe der Ergebnisse in den neuen Budgets können die Unterschiede zwischen den ursprünglichen und den simulierten Budgets im Berichtsgenerator verglichen werden. Verwenden Sie dazu "Bericht. Öffnen" (RGS600). Auf diese Weise kann das ursprüngliche Budget mit einem Budget verglichen werden, das auf pessimistischeren oder aber positiveren Schwankungen des Wechselkurses basiert.