Configuration guidelines for format UVA

Configuration guidelines for ‘VAT Report Template. Open’ (TXS005, TXS008, TXS009, TXS009, TXS004, TXS004)

‘VAT Report Template. Open’ (TXS005/E)

Report template Field value
Report template DE-UVA21
Description/name German VAT Return DE-UVA21

‘VAT Report Template. Connect Lines’ (TXS008/B)

To allow the DE-UVA report to be submitted electronically directly to the German tax authorities, the following report lines must be created in ‘VAT Report Template. Connect Lines’ (TXS008/B):

Report line Description or name Line type Line ID in report
10 Lieferungen, sonst.Leistungen – Voller MWSt-Satz (services reduced rate VAT) 2
15 Steuerfreie Umsätze mit Vst.Abzug 2
20 [41] Innerg.Liefgen (§4 Nr.1b) mit UID 1 41
30 [44] Ig Lfg.neu. Fahrzge an Abnehm.o.UID 1 44
40 [49] neue Fahrzge auss.ein. Untern.(§2a) 1 49
50 [43] Ausfuhrliefg.§4Nr.2b.7UstG) 1 43
60 [48] Stfr.Ums ohne Vstabzug,nach §4,8-28 1 48
70 Steuerpflichtige Umsätze(Lieferg.u.so.L) 2
80 [81] zum Steuersatz von 19 v.H. 1 81
90 [86] zum Steuersatz von 7 v.H. 1 86
100 [35] Umsätze,die and.Steuersätzen unterl 1 35
110 [77] Umsätze land-u.forstw.Betr §24 UstG 1 77
130 [76] Umsätze für Steuer nach §24 1 76
140 Innergemeinschaftliche Erwerbe 2
150 [91] Stfr.InnergemErwerbe n.§4b 1 91
160 [89] Stpflichtige InnergemErwerbe 19% 1 89
170 [93] Stpflichtige InnergemErwerbe 7% 1 93
180 [95] Stpflichtige InnergemErwerbe andere 1 95
190 [94] neuer Fzg.ohne UID 1 94
200 Ergänzende Angaben zu Umsätzen 2
210 [42] Lieferg.bei Innerg.Dreiecksg.§25A2 1 42
220 [60] Steuerpfl.Umsätze §13 A1Nr1-5 1 60
225 [21] Nicht steuerbare Leist.§18 S1 Nr.2 1 21
230 [45] Nicht steuerbare Umsätze 1 45
240 Übertrag 2
250 Übertrag 2
260 Umsätze, für.d.Leistungsempfäner§13 St.g 2
270 [46] St.pfl.sonst.Leist.13bAbs1 1 46
280 [73] Lieferungen sicherungsüb. Ggst.§13A1 1 73
290 [84] Bauleistungen e.i.Inld.ans.Unt.§13A1 1 84
300 [65] Steuer inf.Wechsels d.Besteuerungsf 1 65
310 Umsatzsteuer 1
320 Abziehbare Vorsteuer 2
330 [66] Vorsteuerb.a.Rechng.and.Untern§15,13 1 66
340 [61] Vst.aus I.g.Erwerb v.Ggst.§15A1S1 1 61
350 [62] Entr.Einfuhr-Ust.§15A1S1Nr.2 1 62
360 [67] Vorsteuertbeträge aus §13Abs1 1 67
370 [63] Vorsteuertb.,n.allg.Durchschn§§23,a 1 63
380 [64] Berichtigung d.Vorsteuerabzg.$15a 1 64
385 [59] VSt IG Lief.v.Fahrzeugen §2a §19Abs1 1 59
390 Verbleibender Betrag 2
391 Andere Steuerbeträge 2
395 [65] Steuer infolge Wechel Besteuer.form 1 65
400 [69] Steuerbeträge§25bAbs2 1 69
410 Umsatzsteuer - Vorauszahlung/Überschuss 1
420 (39) Anrechng. der festg.Sondervorauszlg 1 39
430 (83) Verbl.Umsatzst.-Vorauszahlung/Übers. 1 83

The following tables are examples of the line selections to be created in ‘VAT Report Template. Connect Line Sel’ (TXS009/B).

Report line 20 [41] Innerg.Liefgen (§4 Nr.1b) mit UID

Field From To Exception from Exception to
VAT code 99
VAT account type 1-VAT payable 3-Revenue account 2-VAT receivable 2-VAT receivable
Account dim 1
From/To country AA ZZ DE DE
VAT regno exist Selected Selected
Intr/extrastat 1-Intrastat 1-Intrastat 0-No 0-No

Report line 80 [81] zum Steuersatz von 19 v.H.

Field From To Exception from Exception to
VAT code 1 1
VAT account type 1-VAT payable 3-Revenue account 2-VAT receivable 2-VAT receivable
Account dim 1
From/To country DE DE
VAT regno exist
Intr/extrastat 0-No 1-Intrastat 0-No 0-No
VAT rate 1 19 19

Report line 90 [86] zum Steuersatz von 7 v.H.

Field From To Exception from Exception to
VAT code 2 2
VAT account type 1-VAT payable 3-Revenue account 2-VAT receivable 2-VAT receivable
Account dim 1
From/To country DE DE
VAT regno exist Selected
Intr/extrastat 0-No 1-Intrastat 0-No 0-No
VAT rate 1 7 7

Report line 160 [89] Stpflichtige InnergemErwerbe 19%

Field From To Exception from Exception to
VAT code 11 11
VAT account type 1-VAT payable 4-Purchase account 2-VAT receivable 2-VAT receivable
Account dim 1
From/To country AA ZZ DE DE
VAT regno exist Selected Selected
Intr/extrastat 1-Intrastat 1-Intrastat 0-No 0-No
VAT rate 1 19 19

Report line 170 [93] Stpflichtige InnergemErwerbe 7%

Field From To Exception from Exception to
VAT code 12 12
VAT account type 1-VAT payable 4-Purchase account 2-VAT receivable 2-VAT receivable
Account dim 1
From/To country AA ZZ DE DE
VAT regno exist Selected Selected
Intr/extrastat 1-Intrastat 1-Intrastat 0-No 0-No
VAT rate 1 7 7

Report line 210 [42] Lieferg.bei Innerg.Dreiecksg.§25A2

Field From To Exception from Exception to
VAT code 19 19
VAT account type 1-VAT payable 4-Purchase account 2-VAT receivable 2-VAT receivable
Account dim 1
From/To country AA ZZ DE DE
VAT regno exist Selected Selected
Intr/extrastat 1-Intrastat 1-Intrastat 0-No 0-No

‘VAT Report Template. Connect Columns’ (TXS006/B)

Three columns must be created in ‘VAT Report Template. Connect Column’ (TXS006/B). The selections must be created in ‘VAT Report Template. Connect Col Select' (TXS007/E), for the values to be retrieved.

Report template for DE-UVA19

Field Value
Report column For example 10
Description/name For example Basis
Column heading For example Basisbetrag
Value type 1-Recorded amount
Column present 1-Net amount
Reverse sign

Basis column in ‘VAT Report Template. Connect Col Select’ (TXS007/E)

Field From Value To
Description For example Basis
Name For example Basis
VAT code 99
VAT account tp 3-Revenue account 9-User defined
Account dim 1

MWST-Beträge column in ‘VAT Report Template. Connect Columns’ (TXS006/B)

Field Value
Report column For example 20
Description/name For example MWST-Beträge
Column heading For example MWST-Beträge
Value type 1-Recorded amount
Column present 1-Net amount
Reverse sign

MWST column in ‘VAT Report Template. Connect Col Select’ (TXS007/E)

Field From Value To
Description For example MWST
Name For example MWST
VAT code 99
VAT account tp 1-VAT payable 1-VAT payable
Account dim 1

VST-Beträge column in ‘VAT Report Template. Connect Columns’ (TXS006/B)

Field Value
Report column For example 30
Description/name For example VST-Beträge
Column heading For example VST-Beträge
Value type 1-Recorded amount
Column present 1-Net amount
Reverse sign

VST column in ‘VAT Report Template. Connect Col Select’ (TXS007/E)

Field From Value To
Description For example VST
Name For example VST
VAT code 99
VAT account tp 2-VAT receivable 2-VAT receivable
Account dim 1

Kalkulierter Steuerbetrag 1 column in ‘VAT Report Template. Connect Columns’ (TXS006/B)

Field Value
Report column For example 40
Description/name For example Kalkulierter Steuerbetrag 1
Column heading For example Kalkulierter Steuerbetrag 1
Value type 2-Calcd VAT amount 1
Column present 1-Net amount
Reverse sign

Kalkulierter Steuerbetrag 1 column in ‘VAT Report Template. Connect Col Select’ (TXS007/E)

Field From Value To
Description For example Kalkulierter Steuerbetrag 1
Name For example Kalkulierter Steuerbetrag 1
VAT code 99
VAT account tp 3-Revenue account 9-User defined
Account dim 1

Kalkulierter Steuerbetrag 2 column in ‘VAT Report Template. Connect Columns’ (TXS006/B)

Field Value
Report column For example 50
Description/name For example Kalkulierter Steuerbetrag 2
Column heading For example Kalkulierter Steuerbetrag 2
Value type 3-Calcd VAT amount 2
Column present 1-Net amount
Reverse sign

Kalkulierter Steuerbetrag 2 column in ‘VAT Report Template. Connect Col Select’ (TXS007/E)

Field From Value To
Description For example Kalkulierter Steuerbetrag 2
Name For example Kalkulierter Steuerbetrag 2
VAT code 99
VAT account tp 3-Revenue account 9-User defined
Account dim 1