Использование типов проводок

Типы проводок (введение)

Типы проводок используются для распознавания операций. Типы проводок указывают, откуда происходит операция и объединяют некоторые связанные типы проводок в ретроспективе проекта. В процессе выполнения проводки большинство типов проводок временно отображаются в ретроспективе проекта, которая показывает, что происходит, например, с заказом. Если заказ введен вручную, типом проводки является «Управление проектом». Если заказ фактически вводится в пакете «Финансы», типом проводки становится «Мягкое обязательство» в ретроспективе проекта. Если для проекта получены товары по прямой поставке, то «Мягкое обязательство» становится «Жестким обязательством» в ретроспективе проекта.

Типы проводок операции определяют:

  • Тип проводки, который используется в ретроспективе.
  • Тип проводки начисления, если оно применяется.
  • Финансовые операции, которые выполнены в пакете Финансы в главной книге.

Проект использует множество различных типов проводок, и, следовательно, приведенное далее пояснение описывает различные возможности для единиц затрат, обязательств и доходов. Например, чтобы обнаружить, что происходит с прочими затратами в Infor LN, типы проводки показывают, откуда берутся единицы затрат. Для каждого типа проводки предоставляется тип проводки для ретроспективы. Ретроспективные типы проводок понятны сами по себе, или имеют те же характеристики, что и фактические типы проводок.

Типы проводок обязательств

Материал/Оборудование/Субподряд:

  • Управление проектом. Обязательство вводится в сеансе обязательства по объекту затрат. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Заказ. Система Infor LN генерирует обязательство из созданного заказа на закупку. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Поставка в проект. Система Infor LN генерирует обязательство по поставке по заказу на закупку непосредственно в проект. Ретроспективный тип проводки: Жесткое обязательство (проект).
  • Управление проектом (Обратная запись). Обязательство уже проведено с помощью сеанса Обработка операций (tpppc4802m000), но все еще необходимо сделать обратную запись. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Поставка в склад проекта Система Infor LN генерирует обязательство по поставке по заказу на закупку на склад проекта. Ретроспективный тип проводки: Жесткое обязательство Склад.
  • Обратная запись по поставке (Проект). Создается обратная запись для обязательства, сгенерированного на основе поставки по заказу на закупку при обработке счета-фактуры на закупку в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Жесткое обязательство (проект). Прочие затраты:
  • Управление проектом. Обязательство по прочим затратам вводятся в сеансе Обязательства (пр.затраты) (tpppc2190s000). Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Управление проектом (обратная запись). Обязательство по прочим затратам уже проведено с помощью сеанса Обработка операций (tpppc4802m000), но все еще необходимо сделать обратную запись. Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство.
  • Мягкое обязательство/ Мягкое обязательство Обратная запись/ Затраты по поставке в проект/ Затраты по поставке на склад проекта/ Затраты по обратной поставке: Эти затраты являются начислениями на обязательства, проведенный с помощью сеанса Обработка операций (tpppc4802m000). При завершении проекта эти начисления урегулируются и удаляются из таблицы «Обязательства по прочим затратам». Ретроспективный тип проводки: Мягкое обязательство/ Мягкое обязательство Обратная запись становится Начислениями мягкого обязательства. Ретроспективный тип проводки: Затраты по поставке в проект/ Затраты по поставке на склад проекта/ Затраты по обратной поставке становятся Начислениями жестк.обязательств.
Типы проводок затрат

Материальные затраты:

  • Управление проектом. Материальные затраты вводятся в сеансе Матер.затраты (tpppc2111m000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Запасы. Материальные затраты генерируются при выполнении сеанса Передача запланированных складских PRP-заказов (tppss6235m000). Ретроспективный тип проводки: Запасы.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Материальные затраты проводятся в пакет Проект при помощи разделения счета-фактуры затрат в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура на закупку (Фин.)
  • Счет-фактура (Заказ на закупку). Система Infor LN генерирует материальные затраты во время обработки счета-фактуры на закупку в пакете Финансы на основе заказ на закупку. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • Отклонение по цене. Разницы между ценой заказа и суммой, указанной в счете-фактуре, проводятся как операции затрат проекта. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • налог включаемый в расходы. Прямые поставки в проект проводятся как операции затрат проекта. Ретроспективный тип проводки: Налог включаемый в расходы.
  • Отклонение по цене. Если счет-фактура на закупку регистрируется в бухгалтерском учете и для проекта выполнен отпуск со склада проекта, отклонение цены счета-фактуры на закупку приводит к формированию корректирующего заказа в пакете «Складирование» для уже отпущенных изделий. Ретроспективный тип проводки: Корректировки значений.

Трудозатраты:

  • Управление проектом. Операции трудозатрат вводятся в сеансе Трудозатраты (tpppc2131m000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Регистрация часов. Операции трудозатрат записываются в пакете Проект из пакета Персонал. Ретроспективный тип проводки: Регистрация часов.
  • Часы субподряда. Операции субподряда вводятся в сеансе Субподрядные часы (tpppc2132m000) и не имеют типа проводки. В ретроспективе отображается тип проводки «Часы субподряда».

Затраты по субподряду/ Затраты на оборудование:

  • Управление проектом. Затраты по субподряду вводятся в сеансе Затраты на субподряд (tpppc2171m000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Затраты по субподряду проводятся в Проект путем выделения счета-фактуры на затраты в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура закупок (Финансы).
  • Счет-фактура (Заказ на закупку). Система Infor LN генерирует затраты на субподряд при помощи обработки счета-фактуры на закупку в пакете Финансы, который основывается на заказе на закупку. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • Разница по счету-фактуре. Разницы между ценой заказа и суммой, указанной в счете-фактуре, проводятся как операции затрат проекта. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура (Заказ на закупку).
  • расходы по налогу Ретроспективный тип проводки: Налог включаемый в расходы.

Прочие затраты:

  • Управление проектом. Прочие затраты вводятся в сеансе Прочие затраты (tpppc2191m000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Прочие затраты распределяются по проектам в пакете Проект при помощи распределения счета-фактуры затрат в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура закупок (Финансы).
  • Расходы (КА). Прочие затраты генерируются с помощью сеанса Обзор часов и затрат работника (bptmm1100m000). Ретроспективный тип проводки: Расходы (КА).
  • Начисления, проведенные в «Финансы»/ Начисления, не проведенные в «Финансы». Начисления вводятся в сеансе Обработка операций (tpppc4802m000), единицы затрат и начисления на затраты проводятся при помощи последующей обработки операций. В конце данной обработки начисления удаляются из таблицы Прочие затраты. Ретроспективный тип проводки: Начисления на затраты

Накладные затраты

  • Управление проектом. Накладные затраты рассчитываются в сеансе Расчет накладных (tppdm2200m000). Ретроспективный тип проводки: Ретроспектива затрат.
  • Счет-фактура закупок (Финансы). Транзакции по накладным расходам генерируются и применяются к соответствующему Проект. Ретроспективный тип проводки: Ретроспектива затрат.
  • Расходы (КА). Накладные затраты генерируются с помощью сеанса Расчет и применение накладных (tpppc6120m000). Ретроспективный тип проводки: Ретроспектива затрат.
  • Проводка начислений в Финансы/ Не проводить начисления в Финансы Начисления переданы в Финансы. Удельные затраты являются накладными на затраты, проведенные с помощью последующей обработки операций.
Типы проводок доходов
  • Управление проектом. Доход вводится вручную в сеансе Доходы (tpppc3101s000). Ретроспективный тип проводки: Управление проектом.
  • Счет-фактура продаж (Проект). Доход основывается на счете-фактуре проекта. Ретроспективный тип проводки: Фактурирование.
  • Счет-фактура продаж (Финансы). Доходы проводятся в пакет Проект при помощи разделения счета-фактуры в пакете Финансы. Ретроспективный тип проводки: Счет-фактура продаж (Финансы).
  • Задержка по счету-фактуре продаж. Доход учтен, но еще не отфактурирован. Ретроспективный тип проводки: Задержка по фактурированию.
  • Задержка СФ продаж (доход). Задержка снимается и фактурирование реверсируется. Ретроспективный тип проводки: Задержка по фактурированию.
  • Аванс по счету-фактуре продаж. Источником дохода является авансовый платеж. Ретроспективный тип проводки: Фактурирование.
  • Аванс СФ продаж (доход). Производится реверсирование счета-фактуры, источником которой является авансовый платеж. Ретроспективный тип проводки: Фактурирование.

Связанные темы