Фактурирование

Примечание

При отмене и перегенерации счет-фактуры в Фактурирование, номер новой счет-фактуры и дата при создании нового счет-фактуры обновляются в полях ... и Дата СФ в Проект.

При отмене счета-фактуры, можно только модифицировать данные, такие как, счет-фактуры в качестве ссылки, адрес, налоговый номер, если требуется.

Также можно изменить Оплачиваемая сумма когда вы создаете кредитовое авизо для определенной строки счета-фактуры, например введенного вручную счета-фактуры продаж.

Если статус проекта и бюджета как минимум Фактический, можно выбрать соответствующие сеансы в Фактурирование для фактурирования единиц затрат. В Проект поддерживаются следующие типы счетов-фактур:

  • Частичный платеж
    Можно использовать поэтапные частичные платежи для фактурирования контрактов. Если вы пользуетесь этим методом, ваш контрагент, которому направляется счет-фактура, должен также иметь тип Частичные платежи. Эти частичные платежи - частично фактурированные суммы, направляемые контрагенту по окончании элемента, этапа или работы. Вы можете назначать точки, проценты или фиксированные суммы, которыми обозначается доля частичного платежа от всей причитающейся суммы контракта.
  • Фактурирование хода выполнения
    Фактурирование этого типа представляет собой частичные платежи, основанные на ходе выполнения проекта. При этом каждая сумма частичного платежа отображает ход выполнения. Сумма контракта фиксирована. Если 30% проекта завершено на момент первого частичного платежа, вы посылаете заказчику счет-фактуру на 30% всей суммы контракта. Запись хода выполнения и удельных затрат в модуле Ход выполнения проекта. Модуль Фактурирование позволяет создавать счета-фактуры на основе прогресса или удельных затрат, записанных в модуле Ход выполнения проекта.
  • Затраты плюс
    При фактурировании по методу дополнительных затрат («затраты плюс») фиксированная сумма контракта не задается. Фактурирование основывается на фактических затратах плюс наценка (надбавка) проекта. Это означает, что вы выставляете контрагенту счет-фактуру по мере понесения удельных затрат по проекту. Вы разрешаете (передаете) эти операции дополнительных затрат для пакета Фактурирование. В модуле Фактурирование осуществляется утверждение, составление и печать, а затем и пересылка счетов-фактур заказчикам.
  • Тариф
    Сумма счета-фактуры определяется ходом выполнения (прогрессом) работ и элементов и ценами продажи за единицу элемента или работы. Счет-фактура выставляется по завершении единицы или заданного количества единиц. Сумма счета-фактуры вычисляется умножением цены продажи на прогресс по элементам. Общая сумма по счетам-фактурам является переменной величиной. Разрешите (передайте) данные по тарифу за единицы для пакета Фактурирование. В модуле Фактурирование осуществляется утверждение, составление и печать, а затем и пересылка счетов-фактур заказчикам.
  • Дополнение

    Дополнение (дополнительное соглашение) - это изменение границ проекта, выходящих за пределы исходного контракта с контрагентом. Суммы по дополнительным соглашения могут оформляются в отдельные счета-фактуры, выставляемые заказчикам. Они связаны со строкой бюджета объекта затрат. Если единица затрат, например, превышают бюджет, это превышение будет отфактурировано через дополнительное соглашение. Это зависит от типа используемого дополнительного соглашения:

Авансовые платежи

Авансовые платежи (предоплаты) возможны для любого из методов фактурирования. Если в проекте участвуют несколько заказчиков, аванс должен быть связан с одним из них. Запросы на предоплату не используются для задержек. Аванс можно связать с элементом или с работой. Если метод фактурирования проекта Частичный платеж, то можно связать предоплату с частичным платежом. Этот частичный платеж может быть использован для урегулирования обязательств по авансу (предоплате). Если предоплата не связана с частичным платежом, можно урегулировать предоплату в следующем счете-фактуре. Для ведения предоплаты нужно выбрать код дохода, записанный в сеансе Стандартные доходы (tppdm0515m000). Строка предоплаты в счете-фактуре проводится в сеансе Ввод дохода (tpppc3501m000) с кодом доходов, выбранным в сеансе Авансов.расчеты (tppin4110m000).

Задержка

Заказчик платит сумму задержки после успешного выполнения работ по проекту. Задержки могут использоваться в любом методе фактурирования. Нельзя использовать задержки для запросов на авансовые платежи. В сеансе Задержка (tppin4140m000) осуществляется ведение и разрешение сумм задержки для фактурирования. Печать информации о задержках с помощью сеанса Печать задержек (tppin4440m000).

Коды доходов и дополнительные соглашения

Если дополнительное соглашение имеет тип фактурирования Бюджет.затраты или Фактические затраты в сеансе Доп.соглашения проекта (tpptc0510m000), то LN распределяет доходы по соответствующим кодам дохода в сеансе Назначение элементов и работ кодам дохода (tppin0820m000). Если вы выбираете в качестве метода фактурирования Сумма контракта, то LN находит один из следующих кодов дохода:

  • Код дохода, связанный с пустой позицией в сеансе Урегулированные предоплаты (tppin0511m000).
  • Код дохода, связанный с кодом дохода типа затрат изделия.
  • Общий код доходов.
Передача в Фактурирование

В Фактурирование данные счета-фактуры собираются и передаются при помощи сеанса Передача операций в фактурирование (tppin4200m000) в Фактурирование для окончательного редактирования и печати. В Фактурирование происходит кастомизация адресов для счета-фактуры, схемы счета-фактуры, нетто-сумм и/или брутто-сумм и печать номеров документов. Предварительные (резервные) суммы также составляются для задержек (удержаний).

После передачи деталей счета-фактуры в модуль Фактурирование можно изменить, завершить и распечатать счета-фактуры. После этого LN направляет фактурированные доходы в модуль Доходы проекта в Ход выполнения проекта и в Финансы. Когда вы проводите счет-фактуру в баланс, Фактурирование пересылает статус счета-фактуры в модуль Фактурирование.

Связанные темы