| | Настройка основных данныхНастройка списания и покрытия безнадежного долга Настройка списания и покрытия безнадежного долга включает следующие шаги: - Укажите счета для списания / покрытия безнадежного долга и счета промежуточного налога в сеансе План счетов (tfgld0508m000). Тип счета ГК для счетов налогов должен быть установлен в Балансовый. Тип счета ГК для Счет гл.книги, используемых для списания и покрытия безнадежного долга, должен быть установлен в Балансовый. Однако, вы можете также настроить Тип счета ГК в Прибыли и убытки.
- Укажите Тип операции для списания / покрытия безнадежного долга в сеансе Типы операций (tfgld0511m000). Категория операции Должна быть, а Подкатегория операции должна быть установлена в Журнальные операции и Журнал валюты операции.
- Укажите следующие поля на вкладке Безнадежный долг в сеансах Параметры ACP (tfacp0100m000) и Параметры ACR (tfacr0100s000):
- Счет списания безнадежного долга
- Счет покрытия безнадежного долга
- Типы документов для списания безнадежного долга
- Серии для документов списания безнадежного долга
- Укажите счета налога для списания и покрытия безнадежного долга в сеансе Коды налогов по странам (tcmcs0536m000). Счет Главной книги для списания и покрытия безнадежного долга должен быть указан в сеансах Данные проводки для кодов единых налогов (tfgld0571m000) и Настройка счетов ГК для многострочных налогов (tfgld0570m000). Для каждого кода налога необходимо настроить следующие счета продаж и закупок:
- Счет налога для списания безнадежного долга в Закупках;
- Счет налога для покрытия безнадежного долга в Закупках;
- Счет налога для списания безнадежного долга в Продажах;
- Счет налога для покрытия безнадежного долга в Продажах
- Выполните проверку или корректировку Статья нал.отчета для декларирования корректировок налога в соответсвующей статьи налога в сеансе Статьи налогового отчета (tfgld0120m000). Тип корректировки налога В сеансе Строки статьи налогового отчета (tfgld0121m000) может использоваться для выбора применимых операций налога для заданного кода налога.
Предпосылки для покрытия / списания безнадежного долга - Должна быть выполнена настройка основных данных для покрытия / списания безнадежного долга
- Счета-фактуры закупок или продаж - открыты.
- Налог на добавленную стоимость (НДС) счетов-фактур закупок или продаж задекларирован, и налоговая декларация представлена.
Списание безнадежного долга в Счетах дебиторов (СД) Списания и покрытие безнадежного долга в Счетах дебиторов состоит из следующих шагов. - Списание безнадежного долга дебиторов (tfacr2514m000): Используйте данный сеанс для выбора счетов-фактур. Вы можете использовать доступные фильтры для выбора счетов-фактур. Вы можете выбрать счета-фактуры для списания безнадежного долга. Вы можете выбрать флаг Запретить, чтобы избежать обработки списания безнадежного долга для счета-фактуры.
- Обработка списания безнадежного долга (tfacr2214m000): Используйте сеанс Списание безнадежного долга - Обработка (tfacr2214m000) для печати отчета обработки и/или отчета об ошибках. Необходимо выбрать флажок Списание безнадежного долга - Проводка для проводки операций по списанию безнадежного долга. Дата документа списания безнадежного долга и данные периода должна быть указаны для проводки операций в заданном финансовом, отчетном и налоговом периоде.
После того, как списание безнадежного долга сгенерировано, вы можете просмотреть операцию списания в сеансе Списание безнадежного долга/Покрытия по СФ (tfacr2515m000). - Обработать покрытие безнадежного долга (tfacr2216m000): Используйте данный сеанс для покрытия безнадежного долга. Однако, операции, связанные со счетами-фактурами поступлений для всех поступлений или назначений, должны быть закрыты. В сеансе Обработать покрытие безнадежного долга (tfacr2216m000) выберите Налог.период. Платежи, полученные в этом периоде, выбираются для покрытия. Необходимо выбрать флажок Провести покрытие безнадежного долга для проводки операций по покрытию безнадежного долга. Дата документа покрытия безнадежного долга и данные периода должна быть указаны для проводки операций в заданном финансовом, отчетном и налоговом периоде.
После того, как покрытие безнадежного долга сгенерировано, вы можете просмотреть операцию покрытия в сеансе Списание безнадежного долга/Покрытия по СФ (tfacr2515m000). Налог может быть задекларирован после закрытия документов покрытия безнадежного долга. Списание безнадежного долга в Счетах кредиторов (СД) Списания и покрытие безнадежного долга в Счетах дебиторов состоит из следующих шагов. - Списание безнадежного долга кредиторов (tfacp2514m000): Используйте данный сеанс для выбора счетов-фактур. Вы можете использовать доступные фильтры для выбора счетов-фактур. Вы можете выбрать счета-фактуры для списания безнадежного долга. Вы можете проверить поле Запретить, чтобы избежать процесс списания безнадежного долга для данного счета-фактуры.
- Списание безнадежного долга - Обработка (tfacp2214m000): Используйте данный сеанс для печати отчета обработки и/или отчета об ошибках. Необходимо выбрать флажок Списание безнадежного долга - Проводка для проводки операций по списанию безнадежного долга. Дата документа списания безнадежного долга и данные периода должна быть указаны для проводки операций в заданном финансовом, отчетном и налоговом периоде.
После того, как списание безнадежного долга сгенерировано, вы можете просмотреть покрытие в сеансе Списание безнадежного долга/Покрытия по СФ (tfacp2515m000). - Обработать покрытие безнадежного долга (tfacp2216m000): Используйте сеанс Обработать покрытие безнадежного долга (tfacr2216m000) для покрытия безнадежного долга. Однако, операции, связанные со счетами-фактурами поступлений для всех поступлений или назначений, должны быть закрыты. В сеансе Обработать покрытие безнадежного долга (tfacp2216m000) выберите Налог.период и платежи, полученные в этом периоде, выбираются для покрытия. Необходимо выбрать флажок Провести покрытие безнадежного долга для проводки операций по покрытию безнадежного долга. Дата документа покрытия безнадежного долга и данные периода должна быть указаны для проводки операций в заданном финансовом, отчетном и налоговом периоде.
После того, как списание безнадежного долга сгенерировано, вы можете просмотреть покрытие в сеансе Списание безнадежного долга/Покрытия по СФ (tfacp2515m000). Налог может быть задекларирован после закрытия документов покрытия безнадежного долга. | |