| | Списание безнадежного долга для счетов-фактур закупокЕсли флаг Отчетность по сегментам выбран в сеансе Параметры группы компаний (tfgld0101s000), то во время создания счетов-фактур операции налога для счетов-фактур затрат, самофактурируемые счета-фактуры и внутренние счета-фактуры сегментируются до того, как создаются счета-фактуры. Счета-фактуры закупок, связанные с заказом и требующие утверждения, должны обрабатываться отдельно. Операции по налогам проводятся в сегментах, а документ утверждения включает межсегментные проводки на счет для распределения сегментов налоговых операций. Когда для этих счетов-фактур выполнен процесс списания безнадежного долга, и проводки по налогам сегментированы в документе утверждения, проводки по безнадежному долгу сегментируются, и налог (снова) проводится по исходным сегментам. Для обработки строк операции списания: - Выберите исходную строку операции по налогу для счета-фактуры: Каждая строка операции содержит страну и код налога.
- В последнем документе утверждения должны извлекаться строки сегмента по коду налога, для которого созданы межсегментные проводки. Они могут быть извлечены из корректировочного документа / строки или из порядкового номера документа утверждения.
- Рассчитайте неоплаченную сумму, и сумму счета-фактуры для выбранных строк сегмента.
- Создайте строки операции списания безнадежного долга. Транзакционная сумма является суммой в валюте учета исходной строки налоговой операции. Операция списания безнадежного долга должна быть сегментирована в соответствии с применяемыми невыплаченными суммами сегментов. Списанная сумма налога должна указываться прямо на счете налога для списания безнадежного долга.
- Для каждой из строк операции вводится запись в сеансе Строка операции безнадежного долга. Исходная операция налога, для которой сгенерирована строка операции, должна существовать в этом сеансе, и исходный счет-фактура (строка) должна быть передана. Данная информация требуется, когда необходимо создать частичное списание или (частичные) покрытия.
- Итоговые детали суммы списания хранятся/обновляются в сеансе Списание безнадежного долга/Покрытия по СФ (tfacr2515m000).
Когда указаны все операции безнадежного долга, то запускается фоновый процесс, и как только необходимо, генерируются межсегментные проводки. Отмена утверждения счетов-фактур закупок не учитывается, если счет-фактура закупок сегментируется, и для данного счета-фактуры закупок существуют операции списания безнадежного долга. | |