Настройка модуля Управление денежными средствами

Настройка модуля Управление денежными средствами состоит из следующих шагов:

  • Определение параметров CMG

    В сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) вы должны определить параметры CMG.

    Можно определить параметры для следующих процессов:

    • Платежи
    • Дебетовые списания
    • Прочие опции управления денежными средствами

    • Способ, которым LN поддерживает такие процессы как:

  • Настроить банковские пакеты
    В сеансе Банки и филиалы (tfcmg0511m000) определите детали банковских филиалов.
  • Настройка банковских реквизитов.

    В сеансе Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000) определите детали реквизита банковского счета. Вы должны задать код реквизитов банковского счета, код филиала банка, валюту и номер счета в банке.

    Вы можете задать тип операции используется для проводки банковских операций для выбранных реквизитов банковского счета.

    Этот тип операции можно использовать для выполнения следующих действий:

    • Для проводки только фактических платежей, без проводки анонсированных платежей.
    • Для банковской выверки анонсированных документов, прикрепленных к данным реквизитам банковского счета.
    • Для проводки извещения о переводе денег.

    Если используются несколько реквизитов банковского счета, то использования конкретного банка зависит от нескольких условий. Смотри: Распределение по банкам.

  • Способы платежей и способы поступлений

    В сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000) вы должны определить методы оплаты и методы поступления. Способы платежей и поступлений определяют сеансы, в которых вводится операции каждого способа и тип и формат банковского файла или отчет, которые генерируется системой LN.

    Смотри: Способы платежей и поступлений.

  • Авторизация на оплату

    Можно настроить различные типы авторизаций на оплату. Смотри: Авторизация на оплату в модуле Управление денежными средствами- Настройка.

  • Электронные банковские выписки (ЭБВ)

    Можно настроить электронные банковские выписки согласно описанию в Обработка электронных банковских выписок - настройка.

  • Типы операций для банковских и кассовых операций
    Для кассовых и банковских операций нужно определить несколько типов операций. Основной и дополнительный сеансы различаются для кажддого типа операции. Смотри: Для операций с денежными средствами и банковскими операциями:.