Настройка отчетов о движение денежных средств

Предпосылки

Чтобы установить отчет о движении денежных средств, используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

  1. Параметры группы компаний (tfgld0101s000)
    Если вы хотите создать отчеты о движении денежных средств в любой из финансовых компаний группы, необходимо выбрать флаг Отчет о движении ДС.
  2. Причины (tcmcs0105m000)
    Определите коды причины для источников и назначений для движений денежных средств, которые вы хотите распознать. Тип причины должен быть Движение денежных средств.
  3. Типы закупок (tcmcs2101m000)
    Для типов закупок, связанных с операциями с денежными средствами, выберите заданные по умолчанию статьи движения денежных средств.
  4. Типы продаж (tcmcs2102m000)
    Для типов продаж, связанных с операциями с денежными средствами, выберите заданные по умолчанию статьи движения денежных средств.
  5. План счетов (tfgld0108s000)
    Для счетов главной книги, используемых для операций с денежными средствами, выберите заданную по умолчанию статью движения денежных средств в поле Причина движения денежных средств. Счета главной книги должны иметь уровень ноль и не должны быть текстовым счетом, счетом между компаниями или счетом интеграции.

Настройка детального отчета о движении денежных средств

Чтобы установить детальный отчет о движении денежных средств, используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

    • Параметры группы компаний (tfgld0101s000)

      Выберите флаг Подробная информация по ДДС.

    • Коды информации по ДДС (tfgld2560m000)

      Коды информации о движении денежных средств с иерархической структурой могут быть определены и впоследствии привязаны к счету главной книги. Это позволяет сообщать об оттоке денежных средств по типу расходов.

    • Типы операций (tfgld0511m000)

      Данные для типа операции с денежными средствами может быть сгенерирована, только если не очищен флажок (значение по умолчанию) Исключить из Информации ДДС для данного типа операции с денежными средствами.

    • План счетов (tfgld0508m000)

      Для каждого счета Главной книги, поле Код информации по ДДС должно иметь значение кода, заданного в сеансе Структура информации по ДДС (tfgld2560m000).

    • Детальная информация по ДДС (tfgld2561m000)
      Сгенерированная информация об операциях с денежными средствами может быть показана и выгружена в Excel.
    • Детальная информация по ДДС может быть сгенерирована, обновлена или удалена с помощью данного сеанса или с помощью сеанса Генерировать детальную информацию по ДДС (tfgld2261m000), Обновить детальную информацию по ДДС (tfgld2261m100) или Удалить детальную информацию по ДДС (tfgld2261m200).
    • Только закрытые операции с денежными средствами могут быть выбраны.
    • Отображается подробная информация об основных документах, таких как счет Главной книги и направления учета.
    • Для операций с денежными средствами, связанными со счетами-фактурами закупок или продаж, в дополнении к счетами главной книги затрат и доходов и направлениям учета, доступна информация, такая как строка заказа на закупку или продаж или изделие.
    • Если для счета главной книги, поле Интеграция операционного управления не установлено в значение Не используется, то распределение между счетами главной книги и направлениями учета в Корпоративном управлении, если доступно, замещается первоначальным промежуточным счетом ГК и направлениями учета.
    • Для операций с денежными средствами для авансовых/нераспределенных платежей/поступлений показывается счета Главной книги и направления учета авансовых/нераспределенных платежей/поступлений.
    • Группы статей движения денежных средств (ДДС) (tfgld0124m000)
      На вкладке Причина движения ДС свяжите группы статей движения денежных средств с отчетом о движении денежных средств и свяжите статьи движения денежных средств с группами статей движения денежных средств.

Связанные темы