Установка и обработка векселей полученных

Для настроки обработки векселей полученных используйте нижеприведенную последовательность сеансов:

  1. Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000)

    На вкладке Векселя выберите следующие данные:

    • Выберите флаг Векселя.
    • Определите минимальную сумму, для которой можно генерировать векселя, и группы номеров, используемых для генерируемых и вводимых вручную выданных векселей и полученных векселей.
    • Если вы хотите генерировать отчет о сальдо векселей по контрагенту по подразделению, выберите флаг Отдел учета для векселей.
  2. Контрагент-плательщик (tccom4114s000)
    На закладке Оплата введите данные, необходимые для обработки векселей. В поле Подразделение можно ввести заданное по умолчанию бухгалтерское подразделение, для которого должны регистрироваться векселя контрагента. Если вы также выбрали флаг Отдел учета для векселей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), вы можете генерировать отчет о сальдо по контрагенту по подразделению. Примечание: Если на Этапе 1 в сеансе Векселя не выбран флаг Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) используются, информационные поля Векселя не видны.
  3. Правила разделения векселей по плательщикам (tfcmg0517m000)
    Если вы хотите разделить векселя выданные на векселя на менее крупные суммы, введите данные разделения. Для получения дополнительной информации обратитесь к Разделение векселей.
  4. Параметры расчетов векселями (tfcmg0512m000)
    Для каждого шага векселя определите тип операции и номер серии для каждого шага. Для шага Документ дисконтирован необходимо также определить суммы и счета скидок и комиссионных.
  5. Типы векселей (tfcmg0516m000)

    Определите серии и условия платежа. Выберите Страна/код гербового сбора при необходимости. Дополнительно, выберите флаг Заменить СФ векселем, чтобы заменить счет-фактуру с векселем и выберите Схема проводок по группе КА, чтобы указать, что схема проводок, определенная группой контрагентов, применима для векселя.

  6. Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)
    Определите способы поступлений, которые используются для полученного векселя.
    • В списке флагов Вид платежа/Поступления выберите Векселя. Выберите тип векселя, определенный на предыдущем шаге.
    • На закладке Шаги выберите обязательные и дополнительные шаги для способа поступления.
    • В меню соответствующий выберите Создать схему проводки векселя для создания данных проводок для способа поступления в соответствии с предопределенной схемой, также щелкните по опции Данные проводки векселей, чтобы запустить сеанс Данные проводки векселей по способу расчетов (tfcmg0514m000).
  7. Данные проводки векселей по способу расчетов (tfcmg0514m000)
    Определения и создания данных проводок векселей. Если вы очистили флаг Схема проводок по группе КА для типа векселя в сеансе Типы векселей (tfcmg0516m000), необходимо ввести счета и направления учета главной книги для шагов векселей, для которых проводка является обязательной. Для каждого шага необходимо определить данные проводки для ввода дебета и ввода кредита.
  8. Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000)
    Если вы выбираете тип векселя для метода платежа/ поступления, для которого выбран флаг Схема проводок по группе КА в меню соответствующий детального сеанса Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000), можно щелкнуть по опции Создать схему проводки векселя, чтобы создать схему проводки для способа платежа/поступления в соответствии с заранее определенной схемой.
  9. Отчеты по шагам обработки векселей (tfcmg0515m000)
    Определите отчеты и форматы банковских файлов и устройства вывода для каждого шага векселя для выбранного способа поступления.
  10. Причины (tcmcs0105m000)
    При желании можно определить коды причин, по которым вексель был удален.
  11. Если необходимо оплачивать гербовый сбор по векселям, то можно настроить гербовый сбор, как это описано в разделе Гербовый сбор.
Обработка принятых векселей

Чтобы обработать принятые векселя, используйте следующие сеансы:

  1. Рекомендация по прямому дебетовому списанию (tfcmg4609m000)
    Создайте новый пакет прямого дебетового списания в сеансе Рекомендации по прямому дебетовому списанию (tfcmg4509m000), который запустит сеанс Рекомендация по прямому дебетовому списанию (tfcmg4609m000). Выберите поле Тип рекоменд. и укажите номер счета-фактуры в поле Документ. Подробности сумм задаются по умолчанию. На вкладке Детали Банка сопутствующего сеанса Строки рекоменд. по прям.деб.списанию (tfcmg4101m000) выберите способ платежа/поступления. Сохраните изменения и утвердите пакет.
  2. Создать принятые векселя (tfcmg4225m000)
    Укажите номер пакета, созданный в сеансе Рекомендация по прямому дебетовому списанию (tfcmg4609m000) и выберите Генерация для создания принятого векселя.
  3. Принятые векселя (tfcmg4525m000)
    Просмотрите номер векселя полученного, созданный в поле Номер ВКП, и Статус ВКП- Открытый. Выберите Провести ВКП в меню соответствующий для создания проводки для первого шага векселя. Открывается сеанс Данные проводки (tfcmg1258m000).
  4. Данные проводки (tfcmg1258m000)
    Выберите Проводка для создания проводки для шага векселя. В сеансе Принятые векселя (tfcmg4525m000) флаг Статус ВКП сменен статусом Получен.
  5. Обработка принятых векселей (tfcmg4226m000)
    Выберите способ поступлений, установите Пред. шаг (шаг, который уже обработан) и следующий шаг векселя в поле След шаг, выберите Обработка для обработки векселей.
  6. Выбранные для обработки принятые векселя (tfcmg4526m000)
    Просмотрите принятые векселя, готовые к обработке. Выберите флажок Обновить статус и в меню соответствующий выберите Обработка для обработки выбранного принятого векселя.
  7. Данные проводки (tfcmg1258m000)
    Выберите Проводка для создания проводок для выполненного шага векселя. В сеансе Принятые векселя (tfcmg4525m000) поле Статус ВКП обновляется текущим статусом. Например, статус изменяется на Отправлен в банк для дисконтирования.
  8. Повторите вышеуказанные шаги 5,6 и7, пока Статус ВКП в сеансе Принятые векселя (tfcmg4525m000) является Зачтенный.
  9. Удаление векселей полученных по которым расчеты завершены (tfcmg4225m001)
    Выберите Удалить для удаления выбранного диапазона векселей. Векселя со значением поля Статус ВКП, равным Зачтенный, Отмененный, Отказано в акцепте или Аннулированный удалены, а также удалены документы, связанные с данными векселями.