Обработка финансовых данных для инструмента внешней отчетности

После определения финансовых отчетов, информацию необходимо обработать, занеся ее в отчетные таблицы модуля FST так, чтобы внешняя программа, составляющая отчеты, могла использовать эти таблицы для создания финансовых отчетов. По причинам производительности, процесс выгрузки разделен на две части:

  • Финансовые значения главной книги (GLD) и модуля Система финансового плана (FBS) выгружаются в промежуточную таблицу, и рассчитываются все требуемые сальдо, такие как балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, значение на данный год и плановые значения.
  • Каждый финансовый отчет обрабатывается так, чтобы промежуточные значения соединились со структурами финансового отчета.
Шаг 1. Установите параметры Код факт.значения

В сеансе Параметры финансовых отчетов (tffst0500m000) установите параметр Код факт.значения.

Шаг 2. Экспорт значений финансовых отчетов

Выполните обработку в сеансе Экспорт финансовых значений (tffst1204m000), чтобы заполнить таблицу финансовых значений (tffst305) финансовыми значениями из GLD и таблиц FBS. В таблицу финансовых значений экспортируются расчетные значения, такие как периодические балансовые ведомости и показатели на данный год.

Шаг 3. Объединение финансовых значений с финансовыми отчетами

Запустите сеанс Обработать значения финансового отчета (tffst1205m000), чтобы объединить экспортированные финансовые значения с финансовыми отчетами.

Если установлен флаг Экспорт финансового отчета структуры счетов в сеансе Обработать значения финансового отчета (tffst1205m000), то можно пропустить Шаг 4.

Если не установлен флаг Экспорт финансового отчета структуры счетов, то можно продолжить с Шага 4.

Если установлен флаг Экспорт иерархии счетов ГК и/или Экспорт иерархии направлений учета, то можно пропустить шаг 5.

Шаг 4. Экспорт финансового отчета структуры счетов (факультативно)

Если вы еще не использовали опцию Экспорт финансового отчета структуры счетов в сеансе Обработать значения финансового отчета (tffst1205m000) (шаг 3), можно сейчас использовать сеанс Экспорт финансового отчета структуры счетов (tffst1220m000), чтобы выгрузить структуру счетов в отчетные таблицы модуля FST. Если иерархическая структура конкретного финансового отчета была изменена без изменения финансовых значений, можно также использовать этот сеанс, чтобы экспортировать структуру счетов. В этом случае, не нужно еще раз экспортировать и обрабатывать значения, как описано в шагах 2 и 3.

Примечание: Структура статей отчета должна быть корректно настроена для успешной выгрузки структуры в таблицы модуля FST. За дополнительной информацией обратитесь к Структура статей отчета для инструмента внешней отчетности.

Шаг 5. Экспорт иерархий счетов главной книги и иерархий направлений учета (факультативно)

Если финансовые отчеты определены на основе счетов главной книги или направления учета, можно использовать следующие сеансы:

  • Экспорт иерархии счетов ГК (tffst1230m000)
    В дополнение к выгрузке статей отчета и их иерархических связей, можно запустить этот сеанс для выгрузки иерархии счетов ГК в таблицу иерархии счетов ГК (tffst320).
  • Экспорт иерархии направлений учета (tffst1240m000)
    В дополнение к выгрузке статей отчета и их иерархических связей, можно запустить этот сеанс для выгрузки иерархии направлений учета в таблицу иерархии направлений учета (tffst331-tffst335).

Связанные темы