Модуль денежных средств - Настройка

Настройка модуля денежных средств:

1. Параметры модуля CMG (tfcmg0500m000)
   На закладке Детали ден.средств в разделе Опции модуля CMG, укажите что допустимо - переплата или недоплата, и выберите действия, которые следует предпринять, если имеет место переплата или недоплата.
2. Параметры фактурирования (cisli0100m000)

   Этот сеанс позволяет указать следующее:

   • Типы операций и серии для дебетовых и кредитовых авизо, генерируемых в подсистеме Финансы.
   • Шаблон пакетного фактурирования и шаблон опций фактурирования, которые используются в коммерческом запросе на обработку дебетового и кредитового авизо.
   • Устройство и путь, по которому должны быть распечатаны дебетовые авизо и кредитовые авизо.
3. Реквизиты банковского счета (tfcmg0110s000)
   В этом сеансе укажите тип обратной операции для проводок обратных операций по переводу. Тип операции должен иметь категорию Денежные средства.
4. Финансовые группы контрагентов - получателей СФ (tfacr0110m000)
   Если вы согласились принять недоплату, введите тип операции Согласованная недоплата и задайте счет главной книги для сумм недоплаты в этом сеансе.
5. Опции фактурирования (cisli1120s000)
   Если вы хотите переписать тип операции по умолчанию для кредитовых авизо, выберите флаг Кредитовое авизо - переписать тип операции в этом сеансе.
6. Шаблоны пакет. фактурир. (cisli1125m000)
   В этом сеансе задайте возможность или невозможность составления дебетовых и кредитовых авизо, генерируемых в подсистеме Финансы, через пакет фактурирования.