Электронные банковские выписки

Банки могут отправлять вам электронную выписку выполненных платежей и поступивших прямых дебетовых списаний, вместо выписки на бумаге.

Все действия, необходимые для преобразования, проверки соответствия, сверки и проводки банковских выписок в электронном виде, могут быть выполнены в рамках одного сеанса:

  • АРМ банковской выписки (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Банковская выписка (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

В качестве альтернативы, Вы можете использовать последовательность сеансов для электронных банковских выписок, описанных ниже.

Обработка электронных банковских выписок

  1. Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000)
    Конвертация полученного банковского файла в формат, который может обработать система LN. LN сохраняет сконвертированные файлы банковской выписки в директории, указанной в соответствующем банке в поле Путь к архиву ЭБВ сеанса Реквизиты банковского счета (tfcmg0510m000). В поле Путь к файлу ЭБВ необходимо добавить наименование файла. Для добавления текущей даты в имя файла, нужно добавить тильду (~) к имени файла.
  2. Преобразование электронных банковских выписок (tfcmg5202m000)/ Банковские выписки (tfcmg5510m000)/ Строки банковской выписки (tfcmg5511m000)
    Проверить преобразованную электронную банковскую выписку.
  3. Сверка банковских выписок (tfcmg5210m000)

    Автоматически сверить максимально возможное количество загруженных выписок (со статусом Проверено) с открытыми позициями. LN может сверить выписки со счетами-фактурами продаж, счетами-фактурами закупок и документами анонсированных платежей.

    Можно выбрать одну из следующих опций сверки:

    • Сверка - Превышен.по сроку / Нераспр. ( Значение по умолчанию)
    • Сверка - Превышен.по нераспределенному
    • Сверка - Превышение для распред.вручную

    В дополнении к опциям сверки, имеются следующие опции платежа:

  4. Результаты сверки (tfcmg2500m100)
    Пересмотреть результаты процесса сверки.

    Чтобы работать с несверенной суммой, вы можете сделать одно из следующих действий:

    • Ввести вручную строку нераспределенного платежа или поступления.
    • Выверить избыток с оставшимися открытыми позициями по контрагенту.
  5. Проводка банковских выписок (tfcmg5210m100)
    Провести банковские операции в Главная книга.
  6. Обновите номер банковского счета контрагента и другие детали в сеансе Банковский счет по контрагенту - плательщику (tccom4115s000), основываясь на деталях из файла банковской выписки.

Связанные темы