Кредитовые авизо

Если заказчик возвращает часть товарно-материальных ценностей или, если создаются корректировки счета-фактуры, то Вы или Ваш контрагент может создать кредитовое авизо для корректировки суммы к оплате по счету-фактуре. Если счета-фактуры обрабатываются автоматически, то система LN автоматически создает кредитовые авизо и связывает кредитовые авизо со счетами-фактурами.

Вы можете создать кредитовые авизо для типов операций разных категорий, таких как:

  • Кредитовые авизо продаж
  • Кредитовые авизо закупок
  • Счета-фактуры продаж
  • Счета-фактуры закупок

Кредитовые авизо привязываются к самим счетам-фактурам, а не к строкам СФ. Однако, если используются графики платежей или поступления по графикам, то можно назначить кредитовые авизо к строкам графика платежей. Для получения дополнительной информации обратитесь к Кредитовые авизо для графиков платежа.

Если открытые позиции выбираются для оплаты или прямого дебетового списания, то система LN выполняет поиск кредитовых авизо, которые могут быть прикреплены к открытым позициям до того, как вы выполните процедуру оплаты или прямого дебетового списания.

Создание кредитового авизо

Для создания кредитового авизо в сеансе Операции (tfgld1101m000) выберите тип операции, который имеет одну из следующих категорий. Чтобы фактически создать кредитовое авизо, вы можете теперь запустить один из следующих сеансов:

  • Счет-фактура закупок (tfacp2600m000)
  • СФ продаж (tfacr1110s000)

Если используется одна из категорий операций Счета-фактуры продаж или Счета-фактуры закупок, вы можете создать кредитовое авизо, путем ввода отрицательной суммы счета-фактуры.

С помощью категории Кредитовые авизо продаж

Если используется одна из категорий операций Кредитовые авизо продаж или Кредитовые авизо закупок, вам необходимо ввести положительную сумму.

Параметр Отрицательные кредитовые авизо в сеансе Типы операций (tfgld0511m000), где задается тип операции, определяет, проводится ли кредитовое авизо в виде положительной или отрицательной суммы. Если этот флаг установлен, LN сохраняет и учитывает сумму, которая была введена в виде отрицательной суммы.

Пример

Кредитовое авизо на 800 USD вводится для типа операции с категорией Кредит.авизо. Вы вводите положительную сумму счета-фактуры на 800 USD. Возможны два сценария:

  • Если флаг Отрицательные кредитовые авизо и в сеансе Типы операций (tfgld0511m000) снят для используемого типа операции, сумма по кредиту в 800 USD проводится на контрольный счет в «Счетах дебиторов». Затем значение по умолчанию для строки операции - это 800 USD по дебету.
  • Если этот флаг установлен, сумма по дебету в -800 USD проводится на контрольный счет в «Счетах дебиторов». Значение по умолчанию для строки операции - это -800 USD по кредиту.
Использование категории операций Счета-фактуры продаж или Счета-фактуры закупок

Если используется тип операции, который принадлежит одной из категорий Счета-фактуры продаж или Счета-фактуры закупок, вы можете создать кредитовое авизо, путем ввода отрицательной суммы счета-фактуры в заголовке счета-фактуры.

Примечание

Вы можете создать кредитовое авизо только этим способом, если флаг Отрицательные кредитовые авизо в сеансе Типы операций (tfgld0511m000) выбран для используемого типа операции. Если этот флаг сброшен, нельзя ввести отрицательную сумму в заголовок счета-фактуры.

Пример

Кредитовое авизо USD -800 вводится для типа операции, относящегося к категории Счета-фактуры продаж. При проводке кредитового авизо LN дебетует контрольный счет ACR на -800. Суммой по умолчанию для ввода строк операций счета-фактуры продаж в сеансе Тип операции является -800 по кредиту.

Прикрепление кредитовых авизо первичным счетам-фактурам

Можно приписать кредитовое авизо одному или нескольким счетам-фактурам. Вы можете также включить кредитовое авизо, без присвоения их счетам-фактурам, в качестве платежа в процедуре автоматического платежа.

Эти две ситуации изображены ниже:

Вы можете привязать кредитовое авизо к одному счету-фактуре, когда вы вводите кредитовое авизо в сеансе Счет-фактура закупок (tfacp2600m000). В поле Первичный СФ вы можете ввести номер документа счета-фактуры, к которому следует приписать данное кредитовое авизо.

Кредитовое авизо также может быть связано с несколькими счетами-фактурами. Для присвоения кредитового авизо более, чем одному счету-фактуре, выполните следующие шаги:

  1. В сеансе Операции (tfgld1101m000) выберите тип операции с категорией Корректировка продаж или Корректировка закупок.
  2. В сеансе Операции (tfgld1101m000) выберите созданную запись и выполните команду Ввод операции в меню соответствующий. Запускается один из сеансов Прикрепление кредитовых авизо к счетам-фактурам (tfacp2120m000) или Контрагент - кредитовые авизо (tfacr2120m000).
  3. Выберите кредитовое авизо и привяжите его к соответствующим счетам-фактурам закупок или счетам-фактурам продаж.
  4. В меню соответствующий запустите один из сеансов Прикрепление счетов-фактур/графиков к кредитовым авизо (tfacp2121s000) или Приписать кредитовые авизо к СФ (tfacr2121m000). В следующих сеансах вы можете распределить итоговую сумму кредитового авизо по связанным счетам-фактурам.
Примечание
  • Кредитовые авизо можно прикреплять к счетам-фактурам, только если у них одинаковые валюта счета-фактуры и курс обмена валюты.
  • В модуле Счета дебиторов LN проверяет, отмечено ли привязываемое кредитовое авизо как сомнительный счет-фактура. Сомнительное кредитовое авизо может быть привязано к сомнительному счету-фактуре продаж.
  • Кредитовые авизо, не связанные со счетами-фактурами, включаются в процедуру автоматического платежа. Кредитовое авизо выбирается для платежа тем же способом, что и обычные счета-фактуры.
  • Кредитовые авизо, которые связаны со счетами-фактурами, вычитаются из итоговой суммы счета-фактуры до его оплаты.
Прикрепление кредитовых авизо к графикам платежей

Если вы связываете график платежей со счетами-фактурами продаж и счетами-фактурами закупок, вы можете присвоить кредитовые авизо строкам графика платежей или строкам графика поступлений.

Генерация показа прикрепленных кредитовых авизо

Если вы уменьшаете платежи контрагенту-получателю платежей на суммы существующих кредитовых авизо, то это может быть не понятно контрагенту, кредитовые авизо которого вы использовали для уменьшения сумм платежей. Это может привести к путанице и недоразумениям.

Для разрешения этой ситуации вы можете создать отчет по счетам-фактурам, кредитовым авизо, связанным со счетами-фактурам, и их суммам, для выбора контрагентов-отправителей счетов-фактур. Вы можете отправить этот отчет вашим поставщикам для информации.

Используйте сеанс Форматы писем для кредитовых авизо (tfacp4160m000) для генерации и печати обзора кредитовых авизо и связанных счетов-фактур. Вы можете определить формат писем по кредитовым авизо в сеансе Работа с форматами писем по кредитовым авизо (tfacp4161m000).

Кредитовые авизо в отчетах

Сумма кредитового авизо выводится в виде отрицательной. Если кредитовое авизо связано с одним или несколькими счетами-фактурами, то присвоенная сумма кредитового авизо вычитается из суммы открытого счета-фактуры. Связанная сумма затем показывается как строка платежа.

Сумма счета-фактуры, которая отображается для счета-фактуры, с которым связано кредитовое авизо, является суммой исходного счета-фактуры. Сумма открытого счета-фактуры - это сумма счета-фактуры минус сумма связанного кредитового авизо. Сумма связанного кредитового авизо показывается как строка платежа.