Суммы по умолчанию для банковских операций

При вводе платежа в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000) LN определяет следующие суммы по умолчанию на основании данных, зарегистрированных для счета-фактуры, с которым связан платеж:

  • Сумму к выплате, если платеж относится к счету-фактуре закупки
  • Сумму к получению, если платеж относится к счету-фактуре продаж
  • Сумму скидки
  • Сумму начислений за просроченный платеж

Существование графика платежей/поступлений для счета-фактуры влияет на способ расчета сумм по умолчанию. Однако, заданные по умолчанию суммы скидок и суммы начислений за просроченные платежи рассчитываются на основе различных данных. Заданное по умолчанию допустимое различие по платежам также можно рассчитать.

График платежей/поступлений

Можно связать график платежей/поступлений со счетом-фактурой, когда вы регистрируете счет-фактуру в одном из следующих сеансах:

  • СФ продаж (tfacr1110s000)
  • Счет-фактура закупок (tfacp2600m000)

Чтобы связать график платежей/поступлений со счетом-фактурой, выберите соответствующую команду в меню соответствующий. График платежей/поступлений определяется для одного счета-фактуры в следующих сеансах:

  • Графики поступл. (tfacr1103m000)
  • График платежей (tfacp1103m000)

Если график платежей/поступлений существует для счета-фактуры, для которого вы создаете платеж, LN определяет заданную по умолчанию сумму к выплате на основе даты платежа или даты поступления.

Пример

Итоговая сумма к выплате по счету-фактуре закупки составляет USD 1,200.

График платежей:

СуммаДата срока оплаты
USD 7002017-02-15
USD 3002017-03-01
USD 2002017-03-15

 

Если первый платеж производится 18-02-2017, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 700 (700 + 300).

Если первый платеж производится 04-03-2017, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 1,000 (700 + 300).

Если первый платеж производится 10-02-2007, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 700. Если до даты создания платежа не обнаружено никаких сумм к выплате, LN вводит заданную сумму для следующей даты платежа. Следовательно, дата платежа 10-02-2017 дает в результате сумму по умолчанию USD 700.

Скидка/начисление за просроченный платеж

Если для счета-фактуры, для которого вы создаете платеж, график платежей/поступлений отсутствует, LN определяет заданную по умолчанию сумму к выплате/к получению на основе:

  • Даты документа платежа/поступления.
  • Сумма открытого счета-фактуры.
  • Даты скидок регистрируются для счета-фактуры.

Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) определяет, как рассчитываются скидки по частичным платежам. Если этот параметр установлен на Нет, суммы скидок по умолчанию не выдаются.

Если параметр Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей устанавливается на Пропорционально, сумма скидки по умолчанию рассчитывается, как показано в следующем примере:

Пример 1

Сумма к оплате по счету-фактуре закупки составляет USD 100. Разрешенная сумма скидки составляет USD 8.

Заданная по умолчанию сумма первого платежа будет равна: Сумма выплаченная = USD 92. Рассчитанная скидка = USD 8.

Если частичная сумма к выплате равна USD 20, скидка по умолчанию составляет USD 1.74 (20 * 100/92 * 8/100).

Суммой по умолчанию второго платежа будет: Сумма к выплате = USD 72.

Скидка по умолчанию: 72 * 100/92 * 8/100 = USD 6.26

Если параметр Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей устанавливается на Полностью, сумма скидки по умолчанию рассчитывается, как показано в следующем примере:

Пример 2

Сумма к оплате по счету-фактуре закупки составляет USD 1.000. Для этого счета-фактуры существуют следующие данные скидки:

Сумма скидки 1:20Дата скидки:2017-01-01
Сумма скидки 2:15Дата скидки:2017-02-01
Сумма скидки 3:5Дата скидки:2017-03-01

 

Выплаченная сумма, введенная для первого платежа, составляет USD 800, а сумма скидки - USD 18.

Следующий частичный платеж в USD 200 производится 15-01-2017. Заданная по умолчанию сумма скидки равна нулю. На основе даты документа платежа LN определяет скидку, разрешенную в этот момент: USD 15. Если эта сумма меньше скидки, которая уже была взята в первом платеже (которая составила USD 18), выдаваемое значение по умолчанию равно нулю.

Примечание

Сумма к выплате по умолчанию сначала рассчитывается в валюте счета-фактуры. Если валюта поступления/платежа не является валютой счета-фактуры, сумма рассчитывается в валюте счета-фактуры на основании курсов обмена обеих валют. Если валюта счета-фактуры имеет фиксированный курс обмена, используется этот курс.

Допустимые разницы платежа

Разрешенные допуски разницы платежа зависят от лимитов разницы платежа определенных для конкретных пользователей в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000) или в качестве значений по умолчанию в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000).

LN определяет заданное по умолчанию допустимое расхождение в платежах для счета-фактуры на основе:

  • Открытой суммы.
  • Сумма счета-фактуры.
  • Определенных допусков разницы платежа.
Пример 1

Сумма по счету-фактуре составляет USD 1,000. Для расхождений в платежах определяются следующие допуски:

Процент счета-фактуры меньше ожидаемого:10%
Сумма СФ меньше предполагаемой:50 (в определяющей валюте)

 

Заданное по умолчанию расхождение в платежах равно 50.

Заданное по умолчанию расхождение в платежах должно удовлетворять обоим условиям. В этом случае, первое условие требует, чтобы расхождение в платежах было меньше 100 (10% * 1,000 = 100). Однако, второе условие определяет, что разница в платежей должна быть меньше 50. Следовательно, разница в платеже по умолчанию равна 50.

Пример 2

Сумма по счету-фактуре составляет USD 1,000. Для расхождений в платежах определяются следующие допуски:

Процент счета-фактуры меньше ожидаемого:3%
Сумма СФ меньше предполагаемой:50

 

Расхождение в платежах по умолчанию составляет 30 (3% * 1,000).

Примечание

Если расхождение в платежах для фактического платежа превышает разрешенное заданное по умолчанию расхождение в платежах, воспроизводится нулевое различие в платежах.