Суммы по умолчанию для банковских операцийПри вводе платежа в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000) LN определяет следующие суммы по умолчанию на основании данных, зарегистрированных для счета-фактуры, с которым связан платеж:
Существование графика платежей/поступлений для счета-фактуры влияет на способ расчета сумм по умолчанию. Однако, заданные по умолчанию суммы скидок и суммы начислений за просроченные платежи рассчитываются на основе различных данных. Заданное по умолчанию допустимое различие по платежам также можно рассчитать. График платежей/поступлений Можно связать график платежей/поступлений со счетом-фактурой, когда вы регистрируете счет-фактуру в одном из следующих сеансах:
Чтобы связать график платежей/поступлений со счетом-фактурой, выберите соответствующую команду в меню соответствующий. График платежей/поступлений определяется для одного счета-фактуры в следующих сеансах:
Если график платежей/поступлений существует для счета-фактуры, для которого вы создаете платеж, LN определяет заданную по умолчанию сумму к выплате на основе даты платежа или даты поступления. Пример Итоговая сумма к выплате по счету-фактуре закупки составляет USD 1,200. График платежей:
Если первый платеж производится 18-02-2017, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 700 (700 + 300). Если первый платеж производится 04-03-2017, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 1,000 (700 + 300). Если первый платеж производится 10-02-2007, воспроизводимая заданная по умолчанию сумма к выплате составляет USD 700. Если до даты создания платежа не обнаружено никаких сумм к выплате, LN вводит заданную сумму для следующей даты платежа. Следовательно, дата платежа 10-02-2017 дает в результате сумму по умолчанию USD 700. Скидка/начисление за просроченный платеж Если для счета-фактуры, для которого вы создаете платеж, график платежей/поступлений отсутствует, LN определяет заданную по умолчанию сумму к выплате/к получению на основе:
Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) определяет, как рассчитываются скидки по частичным платежам. Если этот параметр установлен на Нет, суммы скидок по умолчанию не выдаются. Если параметр Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей устанавливается на Пропорционально, сумма скидки по умолчанию рассчитывается, как показано в следующем примере: Пример 1 Сумма к оплате по счету-фактуре закупки составляет USD 100. Разрешенная сумма скидки составляет USD 8. Заданная по умолчанию сумма первого платежа будет равна: Сумма выплаченная = USD 92. Рассчитанная скидка = USD 8. Если частичная сумма к выплате равна USD 20, скидка по умолчанию составляет USD 1.74 (20 * 100/92 * 8/100). Суммой по умолчанию второго платежа будет: Сумма к выплате = USD 72. Скидка по умолчанию: 72 * 100/92 * 8/100 = USD 6.26 Если параметр Нач.пр.плат/Скидки для част. платежей устанавливается на Полностью, сумма скидки по умолчанию рассчитывается, как показано в следующем примере: Пример 2 Сумма к оплате по счету-фактуре закупки составляет USD 1.000. Для этого счета-фактуры существуют следующие данные скидки:
Выплаченная сумма, введенная для первого платежа, составляет USD 800, а сумма скидки - USD 18. Следующий частичный платеж в USD 200 производится 15-01-2017. Заданная по умолчанию сумма скидки равна нулю. На основе даты документа платежа LN определяет скидку, разрешенную в этот момент: USD 15. Если эта сумма меньше скидки, которая уже была взята в первом платеже (которая составила USD 18), выдаваемое значение по умолчанию равно нулю. Примечание Сумма к выплате по умолчанию сначала рассчитывается в валюте счета-фактуры. Если валюта поступления/платежа не является валютой счета-фактуры, сумма рассчитывается в валюте счета-фактуры на основании курсов обмена обеих валют. Если валюта счета-фактуры имеет фиксированный курс обмена, используется этот курс. Допустимые разницы платежа Разрешенные допуски разницы платежа зависят от лимитов разницы платежа определенных для конкретных пользователей в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000) или в качестве значений по умолчанию в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). LN определяет заданное по умолчанию допустимое расхождение в платежах для счета-фактуры на основе:
Пример 1 Сумма по счету-фактуре составляет USD 1,000. Для расхождений в платежах определяются следующие допуски:
Заданное по умолчанию расхождение в платежах равно 50. Заданное по умолчанию расхождение в платежах должно удовлетворять обоим условиям. В этом случае, первое условие требует, чтобы расхождение в платежах было меньше 100 (10% * 1,000 = 100). Однако, второе условие определяет, что разница в платежей должна быть меньше 50. Следовательно, разница в платеже по умолчанию равна 50. Пример 2 Сумма по счету-фактуре составляет USD 1,000. Для расхождений в платежах определяются следующие допуски:
Расхождение в платежах по умолчанию составляет 30 (3% * 1,000). Примечание Если расхождение в платежах для фактического платежа превышает разрешенное заданное по умолчанию расхождение в платежах, воспроизводится нулевое различие в платежах.
| |||||||||||||||||||||||||||||||