Сверенные и утверждённые счета-фактуры закупок

Сверка счетов-фактур закупок является одним шагом в процедуре сверки счетов-фактур закупок.

После полной сверки счета-фактуры можно утвердить счет-фактуру.

Примечание

В многозвенной структуре можно установить сверку многозвенных счетов-фактур закупок.

Можно сверить СФ сверяемый с закупкой с:

  • Поступлениями заказанных товаров
  • Заказы на закупку

Можно сверить СФ относящийся к полн. цене товара с дополнительными расходами строк поступления.

Можно сверить СФ сверяемый с перевозкой с заказами на перевозку.

Можно обработать счета-фактуры закупок двумя способами:

  • Обработка индивидуальных счетов-фактур закупок вручную
  • Сверка и утверждение диапазона счетов-фактур закупок в фоновом задании.
Примечание
  • Если график платежа связан с условием оплаты счета-фактуры, то упомянутые действия необходимо выполнить по строкам графика платежа, а не по счету-фактуре. .
  • Счет-фактура закупок может использоваться либо в процедуре сверки с поступлениями, либо в процедуре сверки с заказами. Например, если, при автоматической сверки, счет-фактура закупок сверен с поступлениями частично, то нельзя вручную сверить оставшуюся сумму счета-фактуры со строкой заказа на закупку.
  • Кроме того, строки заказа на закупку могут использоваться либо в процедуре сверки с поступлениями, либо в процедуре сверки с заказами. В результате, если необходимо сверить счет-фактуру закупок с несколькими строками заказа, то необходимо использовать одинаковую процедуру сверки для всех строк заказа.
  • Для избежание проблем, можно использовать одинаковую процедуру сверки для всех случаев.

  • Если вы используете соглашения об оплате, LN может сверять только строки счетов-фактур со строками заказов на закупку, которые имеют одно и то же соглашение об оплате.

Сверка счетов-фактур закупок

Можно сверить индивидуальные счета-фактуры закупок или счета-фактуры перевозок следующим образом:

  • Автоматически

    LN автоматически сверяет зарегистрированные счета-фактуры закупок с указанным заказом на закупку, описью вложения, или грузом или отгрузкой. Если счет-фактуру можно сверить только частично, то можно вручную сверить оставшуюся несверенную сумму.

  • Ручная

    Можно вручную сверить счета-фактуры, если не известен связанный номер заказа, опись вложения, или груз или отгрузка или, если необходимо сверить счет-фактуру с несколькими заказами.

  • Задание

    Можно сверить и утвердить диапазон Зарегистрировано счетов-фактур в фоновом задании.

Сверка строк счетов-фактур закупок

Строки счетов, связанные со счетами-фактурами закупок, включают информацию, такую как номер заказа на закупку, опись вложения и изделие, используемые при сверке счетов-фактур с заказами на закупку или поступлениями по закупке. Когда в строке счета-фактуры, связанной с заказом, не указаны ни заказ на закупку, ни опись вложения, заказ на закупку и опись вложения заголовка счета-фактуры используются для сверки строки счета-фактуры. Изделия, указанное в строках счета-фактуры, используется для сверки только по заказам на закупку и поступлениям одного и того же кода изделия.

Можно сверить счета-фактуры закупок двумя способами:

  • Строки счета-фактуры могут быть сверены напрямую с заказами на закупку и поступлениями или
  • Строки счета-фактуры определяют заказ, опись вложения и изделие, чтобы сверить счет-фактуру с заказами на закупку и поступлениями.
Сверка строки счетов-фактур непосредственно для заказов на закупку и поступлений

Количество строк счета-фактуры, цена за единицу и нетто-сумма строки используется для сверки строки счета-фактуры с заказами на закупку и поступлениями. Строка счета-фактуры может быть автоматически сверена с разницей в цене. Infor LN не позволяет сверять строки счетов-фактур с заказами на закупку и поступлением, если разницы в ценах превышают значения в полях Процент допуска для сверки с разницей цены и Сумма допуска для сверки с разницей цены в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000) или превышает Допуск отклонения цены полученных СФ в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000). Основываясь на значении, указанном в поле Автоматич.процедура сверки в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000), строки счетов-фактур сверяются либо с заказом на закупку, либо с поступлением.

  • Сверка с заказом на закупку

    • Строки заказа на закупку, которые сверяются с изделием строки СФ, строки заказа на закупку или описи вложения или заголовка счета-фактуры, сверяются со строкой счета-фактуры. Сверенное количество - это минимальное количество строк доступных счетов-фактур, которые не сверены. Сверенное количество не должно превышать разницу между количеством строк заказа на закупку и количеством изделий, отклоненных во время контроля.

    • Сверка с поступлением по закупке

      Строки поступления, которые сверяются с изделием строки СФ, строки заказа на закупку или описи вложения или заголовка счета-фактуры, сверяются со строкой счета-фактуры. Сверенное количество - это минимальное количество строк доступных счетов-фактур, которые не сверены. Сверенное количество не должно превышать разницу между количеством поступления закупок и количеством изделий, отклоненных во время контроля.

    Когда строки счета-фактуры напрямую сверены с заказами на закупку и поступлениями, счет-фактура частичного или полностью сверен. Если сверка не выполнена, то счет-фактура остается не сверенным.

  • Сверка счета-фактуры с заказами на закупку и поступлениями

    Строки СФ, которые не были напрямую сверены с заказами на закупку и поступлениями, выбираются для сверки на данном этапе. Экономические единицы, такие как изделие, заказ на закупку и опись вложения для строки счета-фактуры, используются для сверки с заказами на закупку и поступлениями. Строки СФ, для которых не указан заказ на закупку и опись вложения, счета-фактуры сверяются, используя информацию из заказа на закупку и описи вложения, указанные в заголовке счета-фактуры. Когда заказы на закупку и поступления могут быть сверены, доступное утвержденное полученное количество сверяется. Infor LN позволяет сверить счета-фактуры этого типа на основе настроек сверки в сеансе Настройки автомат. сверки по КА-отправителю СФ (tfacp0107m000). Имеется два типа настроек:

    • Разница между итоговой нетто суммой строки счета-фактуры и итоговой суммой заказа к сверке должна находится в пределах заданных допущений, или
    • Полная авторизация - Сверка с разницей цены должна применяться к Сумма СФ большечем сумма сверки:Полная Авторизация или Сумма СФ меньшесверенной суммы:Полная авторизация.

    В случае автоматической сверки разница между итоговой нетто суммой строки счета-фактуры и итоговой суммой заказа к сверке является разницей в ценах, которая автоматически проводится как строка дополнительных затрат.

Утвердить счета-фактуры закупок

Если не назначенная сумма счета-фактуры является нулевой или в пределах допуска, то счет-фактура полностью сверяется и можно утвердить счет-фактуру.

Для утверждения счета-фактуры, выберите счет-фактуру и в пункте меню соответствующий, выполните команду Утверждение в одном из следующих сеансов:

  • Счет-фактура закупок (tfacp2600m000)
  • Обработка СФ закупок (tfacp2107m000)

Если утверждение счета-фактуры прошло успешно, этот счет-фактура получает статус Утверждено и LN создает несколько записей в Главная книга. Если счет-фактура заблокирован, LN спрашивает можно ли удалить причину блокировки.

Утверждение счетов-фактур для оплаты

В дополнение к утверждению счетов-фактур для дальнейшей обработки, можно выполнять утверждение счетов-фактур закупок и счетов-фактур затрат для оплаты. В сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) можно выбрать типы счетов-фактур, для которых требуется утверждение для оплаты.

Если утверждение для оплаты требуется, то уполномоченный пользователь должен утвердить счет-фактуру закупок в сеансе Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000). Только счета-фактур, которые утверждены для оплаты, могут быть выбраны в сеансе Выбор счетов-фактур для платежей (tfcmg1220m000) модуля Управление денежными средствами.

За дополнительной информацией обратитесь к Авторизация на оплату в Счета кредиторов.

Утверждение разниц в цене и дополнительных затрат

Когда вы пытаетесь утвердить счет-фактуру, LN проводит проверку на наличие разницы между суммой заказа и суммой счета-фактуры. Перед тем, как завершить утверждение, необходимо обработать разницу:

  • Разницы в ценах, вызванные изменением цены единицы изделия или разницей валютных курсов обмена между датой заказа и датой счета-фактуры. Если разница в цене превышает границы допуска, то уполномоченный сотрудник должен утвердить разницу в цене перед утверждением счета-фактуры.

  • Дополнительные затраты, такие как затраты на транспортировку, которые не включены в заказ. Для создания операции дополнительных затрат выполните команду Добавить затраты в пункте меню соответствующий в сеансе Обработка СФ закупок (tfacp2107m000). Запускается сеанс Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000), с помощью которого создается операция для дополнительных затрат.

    Если разница в цене превышает границы допуска, то уполномоченный сотрудник должен утвердить разницу в цене перед утверждением счета-фактуры.

За дополнительной информацией обратитесь к Утверждение разницы в ценах и дополнительных затрат.

Обновление цены закупки изделия

После утверждения, самая последняя цена закупки и средняя цена закупки для сверяемых строк поступления или сверяемых строк заказа обновляются для заказанных изделий в сеансе Изделия - Закупки (tdipu0101m000).

Чтобы избежать обновления цены закупки изделия:

  1. Выберите записи строк заказа в сеансе Сверка строк заказа на закупку (tfacp2541m000).
Корректировка счетов-фактур закупок

Можно использовать следующие способы корректировки закрытых и незакрытых счетов-фактур закупок:

  • Кредитовые авизо

    Используйте кредитовое авизо для корректировки суммы счета-фактуры. Кредитовое авизо может быть связано с одним или несколькими счетами-фактурами.

    За дополнительной информацией обратитесь к Кредитовые авизо.

  • Корректировки счетов-фактур закупок

    Необходимо создать корректировку к счету-фактуре для корректировки подробных данных счета-фактура, не связанных с суммой счета-фактуры, например, контрагента-получателя платежа, даты документа или обменного курса.

    За дополнительной информацией обратитесь к Корректировки счетов-фактур закупок.

Показ протокола ошибок

Для просмотра сообщений об ошибках, возникших в процессе сверки и утверждения, запустите сеанс Протокол ошибок (tfacp2580m000). Если сначала выбрать счет-фактуру в сеансе Обработка СФ закупок (tfacp2107m000), то LN отображает только сообщения об ошибках связанные с выбранным счет-фактурой.

Протокол ошибок содержит все сообщения об ошибках, которые возникли при сверке и утверждении в следующих сеансах:

  • Счет-фактура закупок (tfacp2600m000), если используются следующие команды в пункте меню соответствующий:

    • Утверждение
    • Отм.утверждения
    • Сверка
  • Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок диапазоном (tfacp2280m000)
  • Обработка СФ закупок (tfacp2107m000)

Протокол ошибок содержит только сообщения об ошибках. LN печатает подтверждающие сообщения в сеансе Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок диапазоном (tfacp2280m000) например, по поводу успешной сверки счетов-фактур, в отчете по обработке.

Протокол ошибок содержит только ошибки, которые еще не устранены. Если запущен сеанс Сверка/Утверждение счетов-фактур закупок диапазоном (tfacp2280m000), для операций указанного диапазона система LN добавляет новые сообщения об ошибках и удаляет устраненные сообщения об ошибках из протокола ошибок.

Можно использовать сеанс Удаление протокола ошибок (tfacp2280m001) для удаления сообщений об ошибках из протокола ошибок вручную. Необходимо удалять те сообщения об ошибках, которые система LN не может удалить автоматически. Например, можно использовать сеанс Удаление протокола ошибок (tfacp2280m001) для удаления сообщений об ошибках, которые возникли в неуспешной процедуре отмены утверждения счета-фактуры.

Примечание

Следующие процессы удаляют сообщения об ошибках из протокола ошибок автоматически:

  • Если ошибки устраняются и, затем, повторяется сверка и утверждение, то система LN удаляет сообщения об устраненных ошибках.
  • Если счета-фактуры закупок архивируются и/или удаляются, то система LN архивирует и/или удаляет связанные сообщения об ошибках.

Связанные темы