Расчет срока оплаты

Дата счета-фактуры (дата создания) является базой для расчета срока оплаты. Окончательный срок платежа определяется по следующим подробным данным:

• В сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000):

  • Период платежа
    Период платежа представляет собой количество дней или месяцев, которые добавляются к дате документа счета-фактуры перед или после расчета срока платежа, для определения фактического срока платежа.
  • Способ расчета срока оплаты
    Алгоритм расчета срока платежа.
  • Фиксированные дни платежа
    Особые дни месяца, на которые приходится срок платежа. Если указаны фиксированные дни платежа, то LN изменяет рассчитанный срок платежа на следующий фиксированный день платежа. Можно указать до трех фиксированных дней платежа, например, первый, десятый и двадцатый день каждого месяца.
• Платежный календарь
  Для контрагентов-плательщиков и для вашей собственной финансовой компании, можно, при необходимости, определить платежный календарь. Если рассчитанный срок оплаты приходится на праздничный день по платежному календарю, то LN изменяет срок платежа на предыдущий рабочий день или, в некоторых случаях, на следующий рабочий день. В результате этого получается фактический срок оплаты.

Поле Дополн.дни используется в подсистеме Финансы для:

• Расчета ожидаемой суммы в сеансе СФ продаж (tfacr1110s000).
• Определения планируемых дат платежей в сеансе Работа с кассовыми сроками по СФ закупок (tfcmg3111m000).
• Расчета прогноза движения денежных средств на основании ожидаемой даты платежа в сеансе Обновление прогноза движения денежных средств (tfcmg3210m000).