Способы платежей и поступлений

Доступны несколько способов для оплаты открытых счетов-фактур закупок и для получения платежей по открытым счетам-фактурам продаж. Например, можно использовать чеки, векселя, банковские платежные поручения, платежные требования и автоматические платежи/дебетовые списания.

Каждый способ требует особой настройки в сеансе Способ платежа/поступления (tfcmg0140s000).

Для каждого способа платежа или поступления, настройки включают в себя:

  • Поступление/платеж
    Можно указать, для чего используется способ платежа/поступления - для платежей поставщикам или для поступлений от клиентов. Платеж клиенту рассматривается как отрицательное поступление, а поступление от поставщика рассматривается как отрицательный платеж.
  • Вид платежа/Поступления
    Используется ли способ платежа/поступления для процедуры автоматической оплаты или прямого дебетового списания, для векселей или для платежей или поступлений, вводимых вручную.
  • Сеанс для создания платежей/поступлений
    Сеанс, который система LN использует для создания платежного документа или документа поступления в процедуре автоматических платежей/прямых дебетовых списаний. Различные сеансы и отчеты об оплате могут потребоваться для каждого платежного документа.

    Следующие сеансы используется для создания документов и последовательных файлов для поступлений и платежей:

    • Для платежей поставщикам используется сеанс Передача платежей (tfcmg1260m000).
    • Для прямых дебетовых списаний используется сеанс Передача прямых дебетовых списаний (tfcmg4260s000).
    • Для прямых дебетовых списаний в Германии используйте сеанс Передача прямых дебетовых списаний (tfcmg4260s000).
    • Для платежей в Германии используйте сеанс Передача платежей (tfcmg1260m000).
  • Файл XML
    Укажите путь XML файла для способ платежа/поступления в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000). Форматы XML файлов должны быть определены в сеансе XMLформаты платежей/поступлений (tfcmg0524m000).
  • Отчет по платежам
    Тип дополнительных отчетов или ASCII-файлов, которые следует создать при обработке платежей и прямых дебетовых списаний. Банковские файлы создаются при обработке пакета платежей в сеансе Передача платежей (tfcmg1260m000).
  • Дополнит.отчет
    Тип дополнительных отчетов или ASCII файлов, которые система LN должна создать на дискете платежей или для электронных платежей.
  • Тип вывода и Устройство отчета по умолчанию
    Способ передачи файла платежей в банк.
  • Шаги
    Шаги, которые система LN должна выполнить для документа платежа или документа поступления. Для каждого шага, система LN обновляет статус документа и, если используется, создает финансовые проводки в Главной книге. Некоторые шаги являются обязательными, а некоторые шаги - нет. Можно выбрать необязательные шаги.
  • Список всех чеков
    Если используются платежные документы с предварительной нумерацией, включая векселя, то платежи могут выполняться с помощью функциональности чеков. Для каждого сочетания банк/способ платежа, доступные чеки и использованные чеки регистрируются в списке всех чеков, которые определяются в сеансе Список всех чеков (tfcmg2115s000).
  • Составление документов
    Документы могут создаваться по каждому счету-фактуре или по нескольким счетам-фактурам.
Промежуточные шаги

До завершения полной процедуры платеж может проходить через несколько этапов.

Шаги платежа

  • Для платежей доступны следующие шаги:

    • Документ получен
    • Документ акцептован/послан
    • Документ оплачен

Документ оплачен является обязательным шагом и выполняется всегда.

Только если платеж должен получить статус Анонсированный, выполняется одно или оба указанных действия. На практике шаг Документ получен используется только для проводок векселей и аналогичных документов. Шаг Документ акцептован/послан используется для большей части других способов платежа, таких как чеки, банковские поручения и т.д.

Шаги поступления

Для поступлений доступны следующие шаги:

  • Документ акцептован контрагентом
  • Документ послан в банк
  • Документ оплачен

Документ оплачен является обязательным шагом и выполняется всегда.

Шаги векселей

Для векселей доступно множество промежуточных шагов. Выберите шаги для статусов векселей, которыми необходимо управлять. Например, в дополнение к шагам платежей и поступлений, можно выбрать:

  • Документ передан в залог
  • Документ индоссирован
  • Документ дисконтирован
  • Срок оплаты по док-ту наступил
  • Документ аннулирован
  • Документ зачтен

Если используются промежуточные шаги, то система LN создает документы анонсированных платежей или поступлений, или эти документы могут быть созданы вручную. Для некоторых промежуточных шагов необходимо изменять статус вручную, используя следующие сеансы:

  • Статус анонсированного платежа (tfcmg2512m000)
  • Анонсированные платежи (подробно) (tfcmg2116s000)
  • Статус анонсированных поступлений (tfcmg2513m000)
  • Анонсированные поступления (детали) (tfcmg2117s000)
  • Анонсированные поступления (tfcmg2111s000)
  • Анонсированные платежи (tfcmg2110s000)

Если промежуточные шаги не используются, то система LN сразу проводит сумму платежа или сумму поступления на контрольные счета в модуле Счета дебиторов или Счета кредиторов. Для этих платежей не нужно проводить выверку.

Требования для финансовых проводок

Для каждого шага, который требует финансовых проводок, система LN проводит суммы на следующие счета ГК и направления учета:

  • Контрольные счета, определенные для групп контрагентов в модуле Счета дебиторов или Счета дебиторов

  • Счета ГК и направления учета, которые выбраны в способе платежа в одном из следующих сеансов:

    • Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000)
    • Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000)
    • Данные проводки векселей по способу расчетов (tfcmg0514m000)

LN создает финансовые проводки для следующих операций:

Связанные темы