Счета главной книги финансовой группы контрагентов

В дополнение к контрольным счетам дебиторов и кредиторов для некоторых операций в модуле Счета дебиторов и модуле Счета кредиторов предопределены особые счета главной книги.

Для каждой финансовой группы контрагентов необходимо задать контрольные счета и счет главной книги и направления учета для каждого типа операций. Для получения дополнительной информации обратитесь к Финансовые группы контрагентов.

Какие счета можно установить для финансовой группы контрагентов, зависит от используемых функциональных возможностей. Например, наборы контрольных счетов существуют для факторинга, векселей и основных средств. Обычно применяемые контрольные счета для модулей Счета кредиторов и Счета дебиторов описываются ниже.

На данный счет проводятся авансовые платежи или авансовые поступления. Этот счет кредитуется при регистрации авансовых поступлений и дебетуется при назначении авансового поступления счету-фактуре. Данные операции вводятся, например, в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000).

На данный счет проводятся реализованные курсовые прибыли. Этот счет используется при обработке оплаты или поступления счета-фактуры в иностранной валюте. Курс обмена во время поступления отличается от курса обмена в момент выписки счета-фактуры, что приводит к появлению курсовой прибыли.

На данный счет проводятся реализованные курсовые убытки. Этот счет используется при обработке оплаты или поступления счета-фактуры в иностранной валюте. Курс обмена во время поступления отличается от курса обмена в момент выписки счета-фактуры, что приводит к появлению курсовых убытков.

Списание безнадежных долгов проводится на этот счет с помощью сеанса Списать безнадежные долги (tfacr2255m000). При помощи данного сеанса суммы, которые больше не подлежат уплате, могут быть списаны автоматически.

На этот счет проводятся Расхождения в платежах. При помощи сеанса Списание разниц в платежах (tfacr2240m000) или сеанса Списание разниц в платежах (tfacp2230m000) небольшие расхождения можно списать автоматически.

На этот счет проводятся скидки при обработке поступлений или платежей, которые влекут скидки.

На этот счет проводятся суммы начислений за просроченные платежи, если они обнаруживаются в сеансе Банковские операции (tfcmg2500m000).

На данный счет проводятся счета-фактуры на закупку при вводе счетов-фактур на закупку, связанных с заказами в Снабжение.

Этот счет дебетуется при вводе связанных с заказами счетов-фактур на закупки в LN, и счету-фактуре устанавливается статус Зарегистрировано. Счет кредитуется при утверждении счета-фактуры на закупку. Для получения дополнительной информации обратитесь к Обработка счетов-фактур закупок.

Данный счет существует только для Счетов кредиторов.

На этот счет проводятся анонсированные платежи и анонсированные поступления. LN регистрирует анонсированные операции на этом счету, если Анонсированные платежи или Анонсированные поступления выбраны в поле Тип счета в сеансе Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000). Если статус поступления изменен с Анонсированный на Окончательный, суммы передаются на контрольный счет.

Использование данного счета зависит от установки поля Вычеты из оплаты в сеансе Данные проводок по банку/способу расчетов (tfcmg0146s000).

До тех пор, пока платеж или поступление не выверено (иными словами, их статус анонсирован), можно хранить все вычеты из оплаты (скидки, начисления за просроченные платежи и расхождения в платежах) на данном счете главной книги.

До тех пор, пока платеж или поступление является анонсированным, различные возможные вычеты не проводятся на финальные счета для скидок, начислений за просроченные платежи или расхождений в оплате, но проводятся в совокупности на промежуточный счет. Когда платеж или поступление выверено, вычеты проводятся со своего промежуточного счета на конечные счета.

В некоторых странах, например, в Германии, налог должен уплачиваться на большие авансовые платежи или поступления. На данный счет проводится уплаченная сумма за вычетом налога.

Флаг Расчет налога по авансовым расчетам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) установлен, налог начисляется на авансовые платежи/поступления. На данный счет проводится уплаченная сумма вместе с налогом.

На этот счет проводятся Расхождения в ценах. Отклонения в ценах могут возникать во время автоматической сверки и утверждения счетов-фактур на закупку. Эти расхождения могут находиться внутри пределов, установленный в сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000).

Данный счет существует только для Счетов кредиторов.

На этот счет проводятся Нераспределенные платежи/поступления. Этот счет дебетуется при регистрации нераспределенного платежа или нераспределенного поступления, и кредитуется при их назначении счету-фактуре.

На этот счет проводятся Комиссионные.

Данный счет существует только для Счетов кредиторов.

На этот счет проводятся Уступки.

Данный счет существует только для Счетов дебиторов.

На этот счет проводятся Сомнительные счета-фактуры. Этот счет существует только для Счета дебиторов.