Пример проведения автоматических банковских операций

В данном разделе приводится пример того, каким образом на соответствующие счета проводятся автоматические банковские операции. Категория операции должна быть Денежные средства.

Банк/способ расчета указывает на то, что LN использует счет главной книги, заданной в сеансе Данные по банку/способу расчетов (tfcmg0145s000).

Анонсированные платежи или поступления указывают на то, что LN использует счет главной книги из финансовой группы контрагента.

Пример поступления

Выбранные шаги:

  • Докум.акцептован клиентом
  • Документ послан в банк
  • Документ оплачен

Проводка для шага Докум.акцептован клиентом может быть:

  • Дебет: Банк/способ расчета
  • Кредит: Ввод (счет главной книги)

Проводка для шага Документ послан в банк может быть:

  • Дебет: Ввод (счет главной книги)
  • Кредит: Анонсированные платежи

Проводка для шага Документ оплачен может быть:

  • Дебет: Анонсированные поступления
  • Кредит: Банк/способ расчета
Пример оплаты

Выбранные шаги:

  • Документ акцептован/послан
  • Документ оплачен

Проводка для шага Документ акцептован/послан может быть:

  • Дебет:: Анонсированные платежи.
  • Кредит: Банк/способ расчета.

Данные проводки для шага Документ оплачен может быть:

  • Дебет: Банк/способ расчета
  • Кредит: Анонсированные платежи

Связанные темы