Заказы на продажу - выверка промежуточных доходов

Подстановка и проводка открытых позиций Счета дебиторов позволяет выполнить выверку промежуточного дохода заказа на продажу. Для этого используются следующие операции, введенные или автоматически созданные, в подсистеме Фактурирование:

• Счетов-фактур продаж
• Счета-фактуры продаж (вручную)
• Счета-фактуры процентов

Проводка промежуточного дохода

• При создании и записи счета-фактуры в таблицу Незакрытые операции (tfgld102), кредитовая сторона проводится на счета ГК и направления учета, определенные в схеме интеграции для дебетовой проводки Продажи/Анализ доходов. В целях выверки, данные выверки записываются при создании открытой позиции.
• Для создания возможности использовать различные счета ГК для различных кодов налогов, код налога и страна налога доступны в качестве элементов для подстановки счета ГК и направлений учета.

• Открытые позиции модуля Счета дебиторов, созданные в подсистеме Фактурирование, проводится на следующие счета ГК:

  • Дебет
    Контрольный счет Счета дебиторов. Направления учета определяются в схеме интеграции.
  • Кредит
    Счета ГК и направления учета, использованные для подстановки в дебетовую часть типа документа интеграции Заказ на продажу/Анализ дохода в схеме интеграции.
• Если у счета-фактуры строки содержат различные коды налогов, то создаются множественные строки для промежуточного дохода. Для счета-фактуры продаж система LN рассчитывает и регистрирует суммы налогов на основе нетто-суммы счета-фактуры, агрегированной по коду налога. Из-за этого, счета ГК промежуточных доходов, для которых выполняется подстановка заказов на продажу, заказов на обслуживание и так далее, должны быть одинаковы для конкретного кода налога. LN проверяет это соответствие, при проверке схемы подстановки.
• Если используются другие счета ГК промежуточного дохода для заказов на продажу и заказов на обслуживание, то необходимо определить различные коды налогов для продаж и обслуживания.

• Для открытой позиции Счета дебиторов подсистема Фактурирование записывает подробные данные в таблицу Данные выверки (tfgld495). Эти данные записываются следующим образом:

  • Группа выверки = Промежуточный доход 5
  • Бизнес-объект = Счет-фактура продаж
  • ID Бизнес-объекта = номер счета-фактуры продаж (11 символов)
  • Тип записи = Счет-фактура продаж.
• Для новой группы выверки Промежуточный доход 5, бизнес-объекты дебетовых операций, такие как заказ на продажу или заказ на обслуживание, связываются посредством ссылки на бизнес-объекты кредитовых операций, которые создаются по счетам-фактурам продаж.

Выверка счетов-фактур продаж (вручную) и счетов-фактур процентов

Следующая функциональность реализует выверку по счетам-фактурам продаж (вручную) и счетам-фактурам процентов, введенным в подсистеме Фактурирование:

• Проводки дохода для строк счета-фактуры продаж (вручную) и строк счета-фактуры процентов создаются посредством схемы интеграции по следующим типам документов интеграции:

  • Счет-фактура процентов / Анализ доходов
  • Введенная вручную счет-фактура на продажу / Анализ доходов
• LN использует счет ГК продаж из схемы интеграции.
• Группа выверки Промежуточный доход 5 используется для проводок счетов-фактур продаж.
• Промежуточный доход по счетам-фактура процентов проводится согласно схеме интеграции для Счет-фактура процентов / Анализ доходов.
• В сеансе Строки СФ продаж (вручную) (cisli2125m000) можно, при необходимости, ввести Код ГК для проводимой строки счета-фактуры.